営業利益率 (P/OP)
2005年以降
計算
Humana Inc.、 P/OP、長期トレンド計算
| P/OP | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり営業利益1 | 1株当たり営業利益1 | = | 営業利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 10.94 | = | 363.98 | ÷ | 33.26 | 33.26 | = | 4,013 | ÷ | 120,653,315 | |
| 2023/02/16 | 16.63 | = | 505.69 | ÷ | 30.41 | 30.41 | = | 3,800 | ÷ | 124,974,862 | |
| 2022/02/17 | 17.08 | = | 424.71 | ÷ | 24.86 | 24.86 | = | 3,148 | ÷ | 126,633,599 | |
| 2021/02/18 | 9.78 | = | 378.33 | ÷ | 38.69 | 38.69 | = | 4,986 | ÷ | 128,861,929 | |
| 2020/02/20 | 15.35 | = | 370.99 | ÷ | 24.16 | 24.16 | = | 3,192 | ÷ | 132,106,497 | |
| 2019/02/21 | 13.45 | = | 307.56 | ÷ | 22.87 | 22.87 | = | 3,100 | ÷ | 135,566,909 | |
| 2018/02/16 | 8.69 | = | 269.00 | ÷ | 30.95 | 30.95 | = | 4,262 | ÷ | 137,684,326 | |
| 2017/02/17 | 17.55 | = | 204.60 | ÷ | 11.66 | 11.66 | = | 1,741 | ÷ | 149,324,101 | |
| 2016/02/18 | 10.60 | = | 167.75 | ÷ | 15.83 | 15.83 | = | 2,347 | ÷ | 148,303,389 | |
| 2015/02/18 | 9.84 | = | 155.40 | ÷ | 15.79 | 15.79 | = | 2,362 | ÷ | 149,607,897 | |
| 2014/02/19 | 7.62 | = | 101.98 | ÷ | 13.38 | 13.38 | = | 2,061 | ÷ | 154,034,320 | |
| 2013/02/22 | 5.55 | = | 70.61 | ÷ | 12.73 | 12.73 | = | 2,016 | ÷ | 158,356,929 | |
| 2012/02/24 | 6.23 | = | 89.00 | ÷ | 14.29 | 14.29 | = | 2,344 | ÷ | 164,050,846 | |
| 2011/02/18 | 5.58 | = | 61.44 | ÷ | 11.00 | 11.00 | = | 1,855 | ÷ | 168,545,398 | |
| 2010/02/19 | 4.52 | = | 45.35 | ÷ | 10.03 | 10.03 | = | 1,708 | ÷ | 170,225,097 | |
| 2009/02/20 | 6.38 | = | 40.54 | ÷ | 6.36 | 6.36 | = | 1,073 | ÷ | 168,854,995 | |
| 2008/02/25 | 8.63 | = | 68.87 | ÷ | 7.98 | 7.98 | = | 1,358 | ÷ | 170,173,405 | |
| 2007/02/23 | 12.30 | = | 60.86 | ÷ | 4.95 | 4.95 | = | 825 | ÷ | 166,720,633 | |
| 2006/03/03 | 18.04 | = | 50.86 | ÷ | 2.82 | 2.82 | = | 461 | ÷ | 163,485,922 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値
以下の期間データは、3つの指標における時系列の動向を示す。期間は2006/03/03から2024/02/15までで、指標は株価（米ドル）、1株当たり営業利益（EPS、米ドル）、P/OP（財務比率）で比較する。以下は傾向の要約と洞察である。
- 株価（米ドル）
- 長期的には2009年の金融危機時の低迷を挟み、2010年代後半から顕著な成長が見られる。2006年時点は約50.9、2009年には約40.5へ低下した後、2010年代には回復を続け、2014年以降は急速な上昇局面となる。2014年約102、2015-2017年にかけて上昇基調が強まり、2018年には約269、2019年には約308、2020年には約371、2021年約378、2022年約425、2023年には約506まで達した。その後、2024年には約364へ調整され、史上最高値圏からの後退がみられる。全体としては長期的な上昇トレンドを反映する一方、短期的なボラティリティも高頻度で発生している。
- 1株当たり営業利益（EPS、米ドル）
- EPSは成長のボラティリティを伴いながら、長期的には上昇傾向を形成している。2006年2.82から2008年7.98へ上昇後、2009年には6.36へ低下。その後2010年代前半には回復を続け、2012年14.29、2013年には12.73、2014年13.38、2015年79、2016年15.83と推移する。2017年には11.66へ低下するが、2018年には大幅に上昇して30.95へ達した。その後2019年22.87、2020年24.16、2021年38.69と高水準を維持し、2022年は24.86へ低下、2023年30.41、2024年33.26と再び上昇している。2018年と2021年の急激な上昇が顕著で、他年度は比較的安定または小幅の変動に留まる局面が多い。
- P/OP（財務比率）
- P/OPは期間を通じて大きく変動しており、株価の評価水準と利益成長の関係を反映する動きを示す。初期は18.04から2009-2010年には6.38-4.52へ低下し、株価に対する評価が割安寄りとなる局面がみられた。2011-2012年には5.58-6.23で安定化、2013-2014年には再上昇して7.62-8.69へ、2015-2016年には9.84-10.6へと高水準化する。2017年には17.55へ急騰する一方、2018年には8.69へ低下。その後2020-2021年には15.35-9.78と再び水準を上下させ、2022-2023年には再び高水準の16.63-17.08へ上昇する。2024年には10.94へ低下している。総じて、景気サイクルや金利環境の影響を受けつつ、EPSの動向と市場評価の乖離が生じる局面がみられる。
競合他社との比較
Humana Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/15 | 10.94 | 30.54 | 75.42 | 21.20 | 14.20 |
| 2023/02/16 | 16.63 | 22.18 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
| 2022/02/17 | 17.08 | 24.45 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
| 2021/02/18 | 9.78 | 40.69 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
| 2020/02/20 | 15.35 | 34.03 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
| 2019/02/21 | 13.45 | 36.64 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
| 2018/02/16 | 8.69 | 60.88 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
| 2017/02/17 | 17.55 | 24.25 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
| 2016/02/18 | 10.60 | 19.80 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
| 2015/02/18 | 9.84 | 27.50 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
| 2014/02/19 | 7.62 | 22.79 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
| 2013/02/22 | 5.55 | 6.82 | 26.21 | — | 6.32 |
| 2012/02/24 | 6.23 | 15.35 | 27.83 | — | 6.55 |
| 2011/02/18 | 5.58 | 11.92 | 23.28 | — | 5.90 |
| 2010/02/19 | 4.52 | 13.54 | 33.47 | — | 5.95 |
| 2009/02/20 | 6.38 | 14.66 | 14.45 | — | 6.59 |
| 2008/02/25 | 8.63 | 18.76 | 55.84 | — | 7.62 |
| 2007/02/23 | 12.30 | 40.49 | 38.98 | — | 10.47 |
| 2006/03/03 | 18.04 | 15.48 | 50.21 | — | 14.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).