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Humana Inc. (NYSE:HUM)

$22.49

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営業利益率 (P/OP)
2005年以降

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計算

Humana Inc.、 P/OP、長期トレンド計算

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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 米ドル

2 分割と株式配当の調整済みデータ。

3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値


以下の期間データは、3つの指標における時系列の動向を示す。期間は2006/03/03から2024/02/15までで、指標は株価(米ドル)、1株当たり営業利益(EPS、米ドル)、P/OP(財務比率)で比較する。以下は傾向の要約と洞察である。

株価(米ドル)
長期的には2009年の金融危機時の低迷を挟み、2010年代後半から顕著な成長が見られる。2006年時点は約50.9、2009年には約40.5へ低下した後、2010年代には回復を続け、2014年以降は急速な上昇局面となる。2014年約102、2015-2017年にかけて上昇基調が強まり、2018年には約269、2019年には約308、2020年には約371、2021年約378、2022年約425、2023年には約506まで達した。その後、2024年には約364へ調整され、史上最高値圏からの後退がみられる。全体としては長期的な上昇トレンドを反映する一方、短期的なボラティリティも高頻度で発生している。
1株当たり営業利益(EPS、米ドル)
EPSは成長のボラティリティを伴いながら、長期的には上昇傾向を形成している。2006年2.82から2008年7.98へ上昇後、2009年には6.36へ低下。その後2010年代前半には回復を続け、2012年14.29、2013年には12.73、2014年13.38、2015年79、2016年15.83と推移する。2017年には11.66へ低下するが、2018年には大幅に上昇して30.95へ達した。その後2019年22.87、2020年24.16、2021年38.69と高水準を維持し、2022年は24.86へ低下、2023年30.41、2024年33.26と再び上昇している。2018年と2021年の急激な上昇が顕著で、他年度は比較的安定または小幅の変動に留まる局面が多い。
P/OP(財務比率)
P/OPは期間を通じて大きく変動しており、株価の評価水準と利益成長の関係を反映する動きを示す。初期は18.04から2009-2010年には6.38-4.52へ低下し、株価に対する評価が割安寄りとなる局面がみられた。2011-2012年には5.58-6.23で安定化、2013-2014年には再上昇して7.62-8.69へ、2015-2016年には9.84-10.6へと高水準化する。2017年には17.55へ急騰する一方、2018年には8.69へ低下。その後2020-2021年には15.35-9.78と再び水準を上下させ、2022-2023年には再び高水準の16.63-17.08へ上昇する。2024年には10.94へ低下している。総じて、景気サイクルや金利環境の影響を受けつつ、EPSの動向と市場評価の乖離が生じる局面がみられる。

競合他社との比較

Humana Inc.、 P/OP、長期トレンド、競合他社との比較

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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).