総負債(帳簿価額)
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利

Humana Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当座貸越	353)	298)	326)	320)	225)
短期借入金	1,443)	2,092)	1,953)	600)	699)
長期借入金	10,213)	9,034)	10,541)	6,060)	4,967)
総負債(帳簿価額)	12,009)	11,424)	12,820)	6,980)	5,891)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

分析期間において、当座貸越は変動を示しています。2019年末の225百万米ドルから2020年末には320百万米ドルに増加しましたが、2021年末には298百万米ドルに減少し、2022年末には353百万米ドルに再び増加しました。

短期借入金: 短期借入金は、2019年末の699百万米ドルから2020年末には大幅に増加し、1953百万米ドルとなりました。2021年末には2092百万米ドルとさらに増加しましたが、2022年末には1443百万米ドルに減少し、減少傾向を示しました。

長期借入金は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2019年末の4967百万米ドルから、2020年末には6060百万米ドル、2021年末には10541百万米ドルと増加しました。2022年末には9034百万米ドルに減少しましたが、2023年末には10213百万米ドルと再び増加し、全体として増加傾向が確認できます。

総負債(帳簿価額): 総負債(帳簿価額)は、2019年末の5891百万米ドルから2020年末には6980百万米ドル、2021年末には12820百万米ドルと大幅に増加しました。2022年末には11424百万米ドルに減少し、2023年末には12009百万米ドルと再び増加しました。全体的に、負債水準は増加傾向にありますが、年間の変動も認められます。

短期借入金の変動と長期借入金の増加は、資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。総負債(帳簿価額)の推移は、これらの借入金の変動を反映しており、全体的な財務レバレッジの変化を示唆しています。

	2023/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
当座貸越	353)
コマーシャルペーパー	871)
シニアノート	10,600)
タームローン	—)
総負債(公正価値)	11,824)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

債務の加重平均金利: 4.63%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
5.68%	871)	49)
3.85%	572)	22)
4.50%	598)	27)
5.70%	498)	28)
1.35%	688)	9)
3.95%	537)	21)
5.75%	495)	28)
5.75%	495)	28)
3.70%	590)	22)
3.13%	433)	14)
4.88%	496)	24)
2.15%	743)	16)
5.88%	750)	44)
5.95%	840)	50)
8.15%	261)	21)
4.63%	396)	18)
4.95%	740)	37)
4.80%	396)	19)
3.95%	529)	21)
5.50%	728)	40)
合計値	11,656)	540)
4.63%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 540 ÷ 11,656 = 4.63%

Humana Inc. (NYSE:HUM)

負債の分析

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