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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
分析期間において、当座貸越は変動を示しています。2019年末の225百万米ドルから2020年末には320百万米ドルに増加しましたが、2021年末には298百万米ドルに減少し、2022年末には353百万米ドルに再び増加しました。
- 短期借入金
- 短期借入金は、2019年末の699百万米ドルから2020年末には大幅に増加し、1953百万米ドルとなりました。2021年末には2092百万米ドルとさらに増加しましたが、2022年末には1443百万米ドルに減少し、減少傾向を示しました。
長期借入金は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2019年末の4967百万米ドルから、2020年末には6060百万米ドル、2021年末には10541百万米ドルと増加しました。2022年末には9034百万米ドルに減少しましたが、2023年末には10213百万米ドルと再び増加し、全体として増加傾向が確認できます。
- 総負債(帳簿価額)
- 総負債(帳簿価額)は、2019年末の5891百万米ドルから2020年末には6980百万米ドル、2021年末には12820百万米ドルと大幅に増加しました。2022年末には11424百万米ドルに減少し、2023年末には12009百万米ドルと再び増加しました。全体的に、負債水準は増加傾向にありますが、年間の変動も認められます。
短期借入金の変動と長期借入金の増加は、資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。総負債(帳簿価額)の推移は、これらの借入金の変動を反映しており、全体的な財務レバレッジの変化を示唆しています。
総負債(公正価値)
2023/12/31 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
当座貸越 | |
コマーシャルペーパー | |
シニアノート | |
タームローン | |
総負債(公正価値) | |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
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合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =