価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Humana Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 全体的なキャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年に大きく減少したが、2022年以降は回復傾向を見せている。特に2021年には約50％の減少が見られ、2023年にかけて部分的に回復しているが、2019年の水準には及んでいない。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の傾向
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年に減少しているものの、2022年から2023年にかけて再び増加している。全体として、FCFEは高い水準を維持しつつ、一定の変動を示している。特に2020年のピークは、資本に対して堅調なキャッシュフローを示し、健全な財務状況を示唆している。
- パターンと洞察
- これらのデータから、2020年においてキャッシュフローが拡大した一方、2021年に大きな減少があったことがわかる。この減少は、おそらく外部または内部の経営環境の変動に起因する可能性があるが、その後の改善により、2022年から2023年にかけては再び安定もしくは増加の傾向を示している。これらは、財務戦略の調整や市場環境の変化に対応した結果と解釈できる。
- 総合的な見解
- 全体としては、キャッシュフローとFCFEは堅調な水準を維持しつつも、期間による変動が見られる。2021年の大きな減少は注意を要し、その原因分析や今後のリスク管理が重要となる。一方、2022年および2023年には改善が見られることから、財務安定性を回復しつつあることが示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
Humana Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Humana Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年には505.69米ドルまで達したが、その後2023年には363.98米ドルへと減少している。これは一時的な株価の高騰後、調整局面に入った可能性を示唆している。
- 一株当たりFCFEの動向
- 一株当たり自由キャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2019年の31.63米ドルから2020年の44.64米ドルへと増加し、その後2021年に36.95米ドルにやや低下したものの、2022年には16.32米ドルへ大きく落ち込み、その後2023年には30.32米ドルに回復している。この傾向はFCFEの変動を反映しており、2022年に財務的な課題や投資活動による圧迫があった可能性を示す。
- P/FCFEの動き
- P/FCFEは、2019年の11.73から2020年に8.47へ低下し、2021年には11.49へ持ち直すも、2022年には30.99と急激に上昇している。2023年には再び12.01に戻っている。この比率の変動は、株価とFCFEの関係性の変動を示しており、2022年のピークは株価の高騰とFCFEの低下の結果と考えられる。2023年の比率の低下は、市場の評価がやや冷めたことを反映している可能性がある。