普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Humana Inc.、現在の評価比率
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $266.32 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 120,411,343 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 17.47% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $20.67 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $24.28 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $33.33 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $874.54 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $135.05 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 12.88 | 17.48 | 13.20 | 69.82 | 26.88 | 22.65 | 23.38 | 30.82 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 10.97 | 15.90 | 11.77 | 61.77 | 26.47 | 19.69 | 21.09 | 28.00 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.74 | 1.76 | 1.09 | 5.36 | 17.18 | 1.51 | 2.15 | 3.06 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 7.99 | 34.32 | 10.84 | 69.04 | 21.04 | 10.10 | 17.26 | 27.67 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.30 | 5.58 | 0.45 | 19.42 | 3.74 | 0.83 | 1.50 | 3.54 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.97 | 4.91 | 1.91 | 9.87 | 2.61 | 3.52 | 4.00 | 5.98 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Humana Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率（P/E）の推移について
- 2019年から2023年にかけて、株価純利益率は一時的に低下した2020年を除き、全体的に高い水準を維持している。2020年の14.48から2021年には18.34へ回復し、その後2022年には22.52まで上昇したが、2023年には17.64へ減少している。これにより、投資家が同社の将来利益成長に対して一時的な評価を下げた可能性を示唆している。
- 営業利益率（P/OP）の変動について
- 営業利益率は2019年の15.35から2020年に大きく低下し、9.78に落ち込んだ。この後2021年には17.08に回復したものの、2022年にはやや減少し16.63を記録している。2023年には10.94まで低下しており、前年に比べて大幅な減少を示している。これにより、2023年度における営業効率の低下が顕著であると評価できる。
- 株価収益率（P/S）の動向について
- 株価収益率は全期間を通じて比較的低めの水準にあり、2019年の0.76から2023年の0.42まで徐々に低下傾向を示している。この指標の低下は、売上高に対する株価の評価が相対的に低まっていることを反映していると考えられる。
- 株価純資産比率（P/BV）の変化について
- 2020年から2021年にかけてはやや低下傾向にあり、2019年の4.07から2021年には3.34まで下がった。その後、2022年には上昇に転じて4.13を記録した後、2023年には2.7と大幅に減少している。この変動は純資産に対する市場評価の変化を示しており、2023年には純資産に対して割安な評価を受けている可能性を示す。
株価純利益率 (P/E)
Humana Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 120,653,315 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ヒューマナに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 20.63 | 22.45 | 23.16 | 26.13 | 20.49 | |
| 株価1, 3 | 363.98 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | — | |
| Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = ヒューマナに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,489,000,000 ÷ 120,653,315 = 20.63
3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 363.98 ÷ 20.63 = 17.64
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2020年にかけてわずかに上昇し、その後2021年にかけて大きく上昇した。2022年にピークに達した後、2023年には下落しており、2023年末の株価は2019年以前の水準に近づいていることが示されている。
- 1株当たり利益 (EPS)の推移
- EPSは2019年に20.49ドルを記録し、2020年に26.13ドルに増加した。2021年には23.16ドルへやや減少したが、その後2022年には22.45ドルへ若干低下し、2023年には20.63ドルとほぼ初期の水準に戻っている。全体としてEPSは一貫して上昇傾向を示さず、変動が見られる。)
- P/E比率の変動
- P/E比率は2019年に18.1と比較的高めで、その後2020年に14.48に低下したのち、2021年には18.34に上昇した。2022年には22.52と最も高くなり、その後2023年には再び17.64へと低下している。これらの変動は、市場の期待や株価の変動とともに、投資家の評価や企業の収益性に影響を受けている可能性を示唆する。
営業利益率 (P/OP)
Humana Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 120,653,315 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 4,013) | 3,800) | 3,148) | 4,986) | 3,192) | |
| 1株当たり営業利益2 | 33.26 | 30.41 | 24.86 | 38.69 | 24.16 | |
| 株価1, 3 | 363.98 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | — | |
| Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,013,000,000 ÷ 120,653,315 = 33.26
3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 363.98 ÷ 33.26 = 10.94
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年には505.69米ドルでピークに達した。しかし、2023年には363.98米ドルに下落しており、やや軟化している。これにより、株価は過去数年間の堅調なパフォーマンスの後、調整局面を迎えた可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2019年から2021年までに横ばいまたは微増しており、2020年に38.69米ドルと高水準に達した。2022年には30.41米ドルに減少したものの、2023年には33.26米ドルに回復し、一定の収益性を維持していることを示している。ただし、2022年の一時的な減少は注意を要するポイントである。
- P/OP比率
- この財務比率は2019年に15.35と高かったが、2020年に9.78と低下し、その後2021年に17.08と再び上昇し、2022年には16.63とやや低下した。その一方で、2023年には10.94と再び低下しており、株価の変動と連動して収益性や投資評価の変動を反映していると考えられる。特に2023年の低下は、投資家の評価や市場環境の変化を示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Humana Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 120,653,315 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 外部収益 (数百万単位) | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| 1株当たり売上高2 | 872.79 | 740.05 | 654.46 | 589.79 | 487.39 | |
| 株価1, 3 | 363.98 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 外部収益 ÷ 発行済普通株式数
= 105,305,000,000 ÷ 120,653,315 = 872.79
3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 363.98 ÷ 872.79 = 0.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年の370.99米ドルから2021年の424.71米ドルまで順調に上昇し、その後2022年には505.69米ドルに達した。しかし2023年には363.98米ドルに下落しており、2022年のピークからの減少傾向が見て取れる。これは市場の変動や経営環境の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高
- 同期間にわたり、一株当たり売上高は継続的に増加している。2019年の487.39米ドルから2023年の872.79米ドルまで約1.8倍に拡大しており、売上高の規模拡大と収益の向上が示唆される。これは企業の規模拡大や収益性の改善を示す指標となる。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は2019年の0.76から2023年の0.42まで、明らかに低下している。これは株価に対する売上高の比率が減少したことを意味し、市場の評価が相対的に低下している可能性を示唆している。また、低下傾向は市場が企業の売上高に対してより慎重な評価をしているか、または成長期待が薄れている可能性も考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Humana Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 120,653,315 | 124,974,862 | 126,633,599 | 128,861,929 | 132,106,497 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 16,262) | 15,311) | 16,080) | 13,728) | 12,037) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 134.78 | 122.51 | 126.98 | 106.53 | 91.12 | |
| 株価1, 3 | 363.98 | 505.69 | 424.71 | 378.33 | 370.99 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | — | |
| Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 16,262,000,000 ÷ 120,653,315 = 134.78
3 Humana Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 363.98 ÷ 134.78 = 2.70
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2019年から2022年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示しており、2022年には505.69米ドルに達している。一方、2023年には株価が急落し、363.98米ドルまで下落している。これは、市場環境や企業の業績に何らかの変化があった可能性を示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変化
- 2020年以降、簿価は継続的に増加しており、2023年には134.78米ドルとなっている。これは、企業の純資産の増加を反映していると考えられる。一方、2022年と2023年の間では簿価の増加ペースが緩やかになっているため、資本の拡大がやや停滞している可能性もある。
- 株価純資産倍率 (P/BV) について
- P/BV比率は2019年に4.07から2020年に3.55へ、引き続き2021年には3.34に低下した。その後、2022年には4.13と再び上昇しているが、2023年には2.7へと大きく低下している。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待の変化を反映していると見られる。特に2023年の大幅な低下は、株価の下落とともに、企業の期中評価の見直しや市場のリスク許容度の縮小を示唆している可能性がある。