貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Humana Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 全体的な財務トレンド
- 分析期間において、総負債および総資本の両方が増加傾向を示しており、企業の資産規模が拡大していることが示唆される。特に、総負債は2019年から2023年にかけて継続的に増加し、資金調達や負債負担の拡大を反映している。一方、株主資本も総じて増加しており、企業の自己資本の増加も見られる。
- 流動負債と短期資金の動向
- 流動負債は2019年の10929百万米ドルから2023年の18872百万米ドルまで増加しており、企業の短期的な支払義務が拡大していることがわかる。特に、取引買掛金および未払費用は、全期間を通じて増加しており、運転資本の管理や供給チェーンの支払状況に変化があった可能性がある。短期借入金も増減を繰り返す傾向があり、一時的な資金調達の必要性が示唆される。
- 長期負債と資本構造
- 長期負債は、2019年の4967百万米ドルから2021年に大きく増加し、2022年に減少した後、2023年に再び増加している。この動きは、資金調達戦略の変化や市場状況に応じた負債管理の調整を示す可能性がある。総負債の拡大に伴い、自己資本の割合は比較的安定しているが、その他の包括利益や剰余金の増加も資本の充実を裏付けている。
- 純資産と資本の詳細
- 株主資本は、2019年から2023年にかけて増加し、総資本の一部を占めていることから、企業の累積利益や資本調達活動の成果を示す。剰余金は一貫して増加しており、配当や株主利益の蓄積が進んでいると考えられる一方、その他の包括利益累計額の増減は、為替や有価証券の評価評価の変動を反映している可能性がある。また、非支配持分法の位置づけは比較的小さく、少数株主の影響は限定的であることが示されている。
- 支払福利厚生とコストの増加
- 支払われる福利厚生は、2019年の6004百万米ドルから2023年の10241百万米ドルへと増加しており、従業員福利に対する支出が継続的に増加している。この増加は企業の従業員管理や福利制度の拡充を示す可能性がある。一方、財務省在庫（コスト）は、早期から継続的な拡大を見せており、総コストの増大や運営コストの圧迫を示唆している。