キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Humana Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	2,484)	2,802)	2,934)	3,367)	2,707)
ジェンティバホスピスの売却益	—)	(237)	—)	—)	—)
投資有価証券の(利益)損失(純額)	54)	205)	130)	(838)	(62)
キンドレッド・アット・ホーム持分法投資益	—)	—)	(1,129)	—)	—)
持分法純(利益)損失	63)	4)	(65)	(74)	(14)
株式報酬	175)	216)	180)	181)	163)
減価償却	850)	749)	640)	528)	505)
償却	67)	96)	73)	88)	70)
有形固定資産の減損	206)	248)	—)	—)	—)
無形固定資産の減損	55)	—)	—)	—)	—)
繰延法人税	(167)	(100)	15)	195)	162)
債権	(337)	(54)	(280)	(85)	(32)
その他の資産	(1,318)	(463)	(491)	(581)	118)
支払われる給付金	915)	975)	104)	2,139)	1,142)
その他の負債	841)	44)	176)	599)	471)
未収収益	(20)	32)	(65)	71)	(36)
営業資産および負債の増減(買収した事業および処分の影響を除く)	81)	534)	(556)	2,143)	1,663)
その他、純額	113)	70)	40)	49)	90)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	1,497)	1,785)	(672)	2,272)	2,577)
営業活動によるネットキャッシュ	3,981)	4,587)	2,262)	5,639)	5,284)
ジェンティバ・ホスピスの売却による収益(純額)	—)	2,701)	—)	—)	—)
買収金額(取得した現金および現金同等物控除後)	(233)	(337)	(4,187)	(709)	—)
不動産および設備の購入	(1,004)	(1,137)	(1,342)	(964)	(736)
有形固定資産の売却による収入	210)	17)	26)	—)	—)
投資有価証券の購入	(7,552)	(6,049)	(7,197)	(9,125)	(6,361)
投資有価証券の満期収入	1,292)	1,365)	2,597)	4,986)	1,733)
投資有価証券の売却による収入	3,795)	2,434)	3,547)	2,747)	4,086)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(3,492)	(1,006)	(6,556)	(3,065)	(1,278)
契約預金からの領収書(引き出し)(純額)	828)	1,993)	(306)	(939)	(623)
シニアノートの発行による収入(純額)	2,544)	1,982)	2,984)	1,088)	987)
シニアノートの返済	(1,832)	(1,000)	—)	(400)	(400)
コマーシャルペーパーの発行(返済)による収入(純額)	211)	(376)	352)	295)	(360)
短期借入金による収入	100)	—)	—)	—)	—)
短期借入金の返済	(100)	—)	—)	—)	—)
タームローンによる収入	—)	—)	2,500)	1,000)	—)
タームローンの返済	(500)	(2,000)	(2,078)	(1,000)	(650)
債券発行コスト	(7)	(6)	(31)	—)	—)
普通株式の取得	(1,573)	(2,096)	(79)	(1,820)	(1,070)
支払配当金	(431)	(392)	(354)	(323)	(291)
帳簿の当座貸越の変更	55)	(28)	6)	95)	54)
その他、純額	(151)	9)	21)	49)	58)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(856)	(1,914)	3,015)	(1,955)	(2,295)
現金及び現金同等物の増加(減少)	(367)	1,667)	(1,279)	619)	1,711)
現金及び現金同等物期首	5,061)	3,394)	4,673)	4,054)	2,343)
現金及び現金同等物の期末残高	4,694)	5,061)	3,394)	4,673)	4,054)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Humana Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Humana Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてはわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Humana Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Humana Inc. (NYSE:HUM)

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