長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Marathon Oil Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2017年後半から2022年にかけて、固定資産回転率は一定の上昇傾向を示している。特に2020年以降は顕著な増加を見せており、2021年第三四半期には0.49に達している。これは、固定資産の効率的な活用が進んでいる可能性を示唆し、資産運用の最適化や資産回収の効率化が進んだ可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2017年から2022年にかけて漸増している。特に2020年以降には0.39まで上昇しており、資産全体の効率的な稼働が向上していることが示唆される。この傾向は、総資産に対する収益生成能力の改善を反映していると考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2017年から2022年にかけて明確に上昇している。特に2020年以降は0.62に達し、過去の値と比較して著しい改善を示している。このことは、自己資本に対する収益の効率性が高まっていることを示し、株主資本の効率的な運用や収益性の向上を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらの財務比率の動向からは、全体として資産と資本の運用効率が長期的に改善している傾向が見て取れる。特に2020年以降の顕著な増加は、企業の資産および自己資本の効率的な活用により、収益性や投資効率が高まった可能性を示唆している。一方で、一定期間にわたる比較的安定した数値から、大きな乱れなく効率的な経営が維持されていることも読み取れる。今後もこれらの指標の動向に注目することで、資産と資本の活用状況の改善や経営の効率化の進展を評価できるだろう。
固定資産回転率
Marathon Oil Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額、減価償却費および償却累計額控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
固定資産回転率 = (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額、減価償却費および償却累計額控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2017年から2022年にかけて、収益は全体的に増加傾向を示している。特に2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけて大幅な増収を記録しており、2022年3月期には月次で2168百万米ドルに達している。この期間の増加は、事業規模の拡大や市場需要の回復を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は、2017年から2022年にかけて一定の減少傾向を示している。具体的には、2017年の約16,533百万米ドルから2022年の約14,357百万米ドルへ減少している。資産の圧縮や資産の修繕・更新コストの管理の結果と推測され、長期的な資産管理戦略の一端を示している可能性がある。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2017年第2四半期の0.25から2022年第2四半期には0.49に上昇している。これにより、資産効率の向上が示唆されている。資産の最適化や収益性の改善が進展していると考えられ、資産の効率的な運用が強化されている可能性がある。
- 総括
- 全体として、収益の増加とともに固定資産の効率化や資産の圧縮が進んでいることから、企業は収益拡大と資産効率の両面で積極的な経営改善を推進していると見られる。ただし、有形固定資産の減少が長期的な資産基盤の縮小につながる可能性も考慮しつつ、今後の資産運用や収益性の維持・拡大が重要な課題となるだろう。
総資産回転率
Marathon Oil Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資産回転率 = (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 2017年から2022年にかけて、四半期ごとの収益は全体的に増加傾向を示している。2017年第1四半期の998百万米ドルから2022年第2四半期の2168百万米ドルに至るまで、収益は約2.17倍に拡大している。特に、2020年以降は一貫して年々増加傾向にあり、2021年と2022年には過去最高値を更新している。これは、原油価格の上昇や生産量の増加などが寄与している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2022年にかけて徐々に減少しており、2017年第1四半期の24,537百万米ドルから2022年第2四半期の18,286百万米ドルへと約25.5%縮小している。特に2020年以降、資産規模の縮小が顕著となっているが、2022年には若干の回復が見られる。一方で、資産の縮小にもかかわらず収益は増加しており、資産効率の改善や資産の見直しが進められている可能性が示唆される。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2017年の0.2から2022年第2四半期の0.39まで上昇しており、効率的な資産運用が進んでいることを示している。この比率の上昇は、資産をより効率的に収益に結びつける能力が向上したことを反映していると考えられる。特に、2020年以降の増加傾向は、資産縮小を伴う収益の拡大を裏付けるものと判断される。
- 総括
- 総じて、収益は明確な増加傾向にありながら、総資産は縮小していることから、効率的な資産運用と収益性の向上が図られていると推測できる。資産効率化と収益性の改善により、企業は限られた資産規模で高い収益を獲得し、財務の健全性を維持している。今後もこの傾向が継続すれば、資産の最適化と収益拡大の両立が期待される。
自己資本回転率
Marathon Oil Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
自己資本回転率 = (収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2017年から2022年にかけて、収益は全体的に増加傾向にある。2017年の 第1四半期の988百万米ドルから2022年の第2四半期には大きく増加し、最終的に2168百万米ドルに達している。特に2020年以降、2021年および2022年にかけて顕著な伸びを示しており、市場の需要や販売状況の改善が影響している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2022年にかけて緩やかに変動しており、2017年には約12584百万米ドルであったが、2022年には約11532百万米ドルへとやや減少している。ただし、全体としては株主資本の範囲内で推移しており、著しい増減はみられない。これは、資本構成が比較的安定していることを示唆している。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2017年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2017年のデータはないが、2018年には0.37から始まり、2022年第2四半期には0.54に達している。これは、企業が自己資本を効率的に活用して収益を上げる能力が向上していることを示している。ただし、2020年まではやや低めの水準で推移していた。
- 総括
- 全体として、同社は収益の増加に伴い財務指標も改善している傾向にある。収益の拡大とともに、資本効率も向上しており、企業の経営効率性が高まっていると考えられる一方、株主資本にはやや減少傾向が見られるため、資本構成の維持や資金調達手法の見直しが今後の課題となる可能性がある。これらのデータは、エネルギー市場の変動や内部の経営戦略の影響を反映している可能性を示唆している。