貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Marathon Oil Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 債務関連指標の動向
- 総負債および長期借入金は、ヤリクノールの期間を通じて変動しており、特に2017年から2018年にかけて長期借入金は減少傾向を示している一方で、2019年以降には再び増加している。特に、長期借入金(1年以内の返済期限を除く)は、2017年には6,488百万米ドルから、2022年には3,709百万米ドルまで減少しているが、2020年には一定水準に回復している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2017年の12,405百万米ドルから2022年には11,532百万米ドルにかけて緩やかに減少しているが、株主資本の構成においては、普通株式と剰余金が共に重要な割合を占めている。特に剰余金は、2022年に高水準の9433百万米ドルに達しており、長期にわたる純資産の蓄積を示唆している。
- 流動負債と未収税の変動
- 流動負債は、2017年から2022年にかけて総じて変動しつつも、2022年には2021年よりやや増加している。未収税は、2017年から2022年までの間、全体的に増加傾向を示し、2022年には143百万米ドルに達している。これらは、短期的な支払義務や税金関連負債の増加を反映している可能性がある。
- 資産除去義務の減少と負債の圧縮傾向
- 資産除去義務は、2017年の1,642百万米ドルから2022年には278百万米ドルまで減少しており、取り扱いが容易になった可能性を示唆している。これに伴い、非流動負債も全般的に減少し、2017年の9,754百万米ドルから2022年の4,594百万米ドルへと圧縮が進んでいる。
- 株主資本の構成とキャッシュフローの傾向
- 普通株式の額面1株あたりの価値は一定であるが、国庫に保有している株式は、概ね増加しており、2022年には-6,118百万米ドルに達している。このことは自己株式の取得や保有状況の変化を反映している可能性がある。また、剰余金は長期間にわたり増加しており、企業の収益性と資産積み増しの対比を示している。総負債と株主資本の合計も、期間を通じて変動しながら、2022年には18,286百万米ドルに達している。
- まとめ
- 全体として、ヤリクノールは資産除去義務や流動負債を圧縮し、負債比率を抑制しながら、長期的な純資産の増加を維持している。長期的な負債の返済や資本の積み増しが見られ、財務の安定性を高める努力が進められていることが読み取れる。その一方で、未収税や流動負債の増加も見られるため、短期的な資金繰りや税務負債への注視が必要である。総じて、財務基盤の健全化と資本効率の向上に努めていることがうかがわれる。