収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Mastercard Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上高や利益率の推移
- データ全体を通じて見ると、営業利益率と純利益率は一定の範囲内で推移しており、特に2018年第4四半期から2023年第1四半期まで、営業利益率はおおむね52%から55%の間で安定しています。純利益率も同様に40%から47%の範囲内で推移し、比較的高い利益率を保持していることが窺えます。
- 収益性の高さと安定性
- 両指標ともに安定した収益性を示しており、収益の質の高さと継続性が保たれていると評価できる。特に、純利益率の最大値は2021年第2四半期の46%、最低値は2023年第1四半期の42.33%であり、いずれも高い収益性を示している。
- 自己資本利益率 (ROE) の傾向
- ROEは2018年第4四半期から2023年第1四半期にかけて、全体的に上昇傾向を示している。最大値は2022年第2四半期と2023年第1四半期の181.24%、最小値は2018年第4四半期の108.6%。この上昇は、株主資本に対するリターンの向上を反映しており、資本効率の改善が見られる。
- 総資産利益率 (ROA) の動向
- ROAは一貫して高水準を維持しており、2018年第4四半期の23.57%から2023年第1四半期の24.81%にかけて、比較的安定した範囲で推移している。特に大きな変動はなく、収益性の持続性と資産の効率的運用が示唆される。
- 総括的な見解
- 全体として、ターゲット企業は安定した収益性と資本効率を維持しており、過去数年間にわたり着実な成長と効率化が進んでいると考えられる。特にROEの顕著な向上は、株主に対するリターンの増加と企業の財務健全性の向上を示しており、その運営状況は良好であると結論付けられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Mastercard Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (純収益Q1 2023
+ 純収益Q4 2022
+ 純収益Q3 2022
+ 純収益Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 純収益は、2018年第1四半期には約3580百万米ドルであったが、2018年第4四半期には約3807百万米ドルに微増し、その後2019年第4四半期まで着実に増加傾向を示している。特に、2021年以降の四半期では、5,000百万米ドル台後半まで達しており、継続的な売上高の拡大を示している。一方、2022年第4四半期にはやや減少したものの、2023年第1四半期には再び増加している。これらの動きから、全体的に堅調な成長傾向が見て取れる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2018年第1四半期に約1825百万米ドルと開始し、その後四半期ごとに変動はあるものの、基本的には増加傾向が見られる。特に2018年から2022年にかけては、2021年第4四半期において比較的高い結果を示している。2022年第4四半期には約3,112百万米ドルに達し、長期的に堅調な成長を示している。これにより、収益の拡大に伴い営業利益も継続的に向上していることが示唆される。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2018年第3四半期以降は常に50%以上を維持し、2020年以降はおおむね52%から55%の範囲で安定している。特に2020年においては、コロナ禍の影響を受けつつも52.81%から55.17%の範囲で高水準を保ち、効率的な経営運営が継続していることが伺える。この高い利益率は、経営効率の良さと収益性の高さを反映していると考えられる。
純利益率
Mastercard Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022)
÷ (純収益Q1 2023
+ 純収益Q4 2022
+ 純収益Q3 2022
+ 純収益Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 期間を通じて純収益は全般的に増加傾向にあり、特に2021年度に大きく伸びている。2018年の純収益は約3580百万米ドルから、2023年には約5748百万米ドルに達しており、約60%以上の成長を示している。コロナ禍の影響を受けた2020年度には一時的に減少が見られるが、その後は回復基調にあることが窺える。
- 手取り利益の動向
- 手取りは、2018年から2023年までの期間を通じて変動がありつつも、総じて増加している。特に2021年にかけて顕著な伸びを示し、ピークは2022年第2四半期で2499百万米ドルに達している。一方、2022年第3四半期以降はやや減少の兆しが見られるが、依然として高水準を維持している。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、2019年度に約39%から42%以上に上昇し、2021年度には47.7%と高値を記録している。これにより、売上の増加に伴い収益性も向上していることが示されている。2022年度以降は若干の低下傾向も見られるが、依然として約42%前後の高水準を保持している。
- 総合的な傾向と見解
- これらの数値から、同社は継続的な収益増加とともに収益性の向上を実現していると考えられる。コロナ禍の影響を受けた2020年度には一時的に売上と利益が減少したものの、その後は回復し堅調な成長を維持している。純利益率の向上は、コスト効率化や収益構造の改善により実現されている可能性がある。また、各四半期ごとのデータからは季節性や短期的な変動も見受けられるものの、長期的には積極的な成長路線を維持していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Mastercard Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporatedの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022)
÷ Mastercard Incorporatedの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および純利益の推移
- 売上高は2018年の初期から2019年にかけて着実に増加し、その後2020年のコロナ禍の影響により一時的に減少したが、その後の四半期では回復基調を示している。一方、純利益は概ね増加傾向にあり、特に2021年以降、最高値に近づくなど堅調なパフォーマンスを示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本合計は2018年から2021年にかけて増加傾向にあり、ピークを迎えた2021年3月期以降は若干の減少が見られる。ただし、2022年及び2023年の数値は比較的安定して推移している。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2019年以降、非常に高い値を維持し、2022年、2023年ともに150%以上の高い水準を示している。この水準は、効率的な資本運用と高い収益性を反映していると解釈できる。特に2022年・2023年期のROEは181.24%、157.67%と、非常に高い収益性を示している。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高および純利益は堅調に推移し、コロナ禍の一時的な減少後には回復基調を示している。株主資本の増加や高いROEから、財務の健全性と収益性の向上がうかがえる。これらの動きは、経営陣による効果的な資本運用と持続的な成長戦略の成果と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Mastercard Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当該期間において、手取り収益は全体的に増加傾向を示し、特に2019年第2四半期から2022年第2四半期までの期間において持続的な成長を遂げていることが観察される。2018年第1四半期から2019年第2四半期にかけては比較的安定して推移しており、2019年第2四半期には2048百万米ドルに達している。その後、一時的に減少した2020年第1四半期から第2四半期にかけては、COVID-19パンデミックの影響を反映している可能性もあるが、全体としては2021年以降に再び上昇基調に入っている。特に2022年第1四半期には2499百万米ドルに達し、その後も堅調な伸びを示している。
総資産の動向を見ると、期間を通じて増加傾向にあることが明らかである。2018年の22944百万米ドルから2023年の38936百万米ドルに至るまで、継続的に増加しており、資産規模の拡大が継続していることが示される。特に2020年から2021年にかけて大きく増加しており、これはビジネスの拡大や資産の積み増しを示唆している可能性がある。
ROA（総資産利益率）については、2019年第2四半期以降の値が比較的高い水準（約23%〜27%）を維持し、効率的な資産運用が行われていることを示している。過去の四半期では一時的な低下や変動も見られるが、全体的には安定的な収益性を示唆している。ただし、2020年のデータでは若干低下傾向も見られるが、2021年第3四半期以降は再び高い水準に回復している。これらの傾向は、パンデミックによる市場環境の変化と、それに伴う収益性の変動を反映していると考えられる。
総じて、この期間のデータからは、企業が継続的な成長と資産の拡大を図りながら、効率的な資産運用を維持していることが読み取れる。特に、ビジネスの収益性はCOVID-19の影響を一時的に受けながらも、回復・拡大基調にあると評価できる。