キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMcKesson Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
McKesson Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2012-03-31), 10-Q (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2011-03-31), 10-Q (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30).
- 売上高
- 直近期間において売上高は示されていないが、一部の期間では売上高利益の株式報酬費用やその他の収益情報が存在し、全体的に多様な変動を示している。特に事業売却や企業結合による利益が計上された期間では、一時的な収益増加が見られる。
- 手取り（純利益）
- 手取りは、2010年後半から2015年頃まで安定した数値を示し、その後の期間では大きな変動が見られる。2014年前後からの数値変動では一部の期間で著しい増減があり、特に2015年・2016年にかけての増加や減少の波が目立つ。特に2015年3月期には大きな増加があり、その後は比較的安定した水準へと変動している。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費用は一定範囲内で推移しており、一定の範囲での費用負担が継続していることを示す。また、2013年には一時的に著しい増加があり、その後は徐々に増加傾向が見られる。これは有形固定資産やソフトウェアの資産計上と関係が深い可能性がある。
- のれん減損費用
- のれん減損費用は一時的に増加しており、特に2013年には大きな費用負担を伴っている。これにより、過去の買収に関する資産の見直しや評価損が反映されていると推定される。
- 資産減損費用・ソフトウェア
- 資産減損費用は多期間にわたり散発的に計上されている。特にソフトウェアに関しては、2012年以降、一時的に高額な費用が計上されている期間が見られる。これには資産の見直しや未使用ソフトウェアの価値減少が関係している可能性がある。
- 繰延税金
- 繰延税金資産と負債は複数の期間で変動しており、特に2011年から2013年にかけては大きな変動が観察される。特定の期間では税金負債の増減が顕著であり、税効果や税戦略の見直しが反映されていると推測される。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は一貫して計上されており、特に2012年と2014年に高額となっている期間がある。これにより、従業員や役員へのインセンティブ付与に積極的に取り組んでいることが示される。
- 在庫関連費用
- 在庫に関連する料金や調整は、一定の変動を示している。特に2012年には大きな値の増減が見られ、在庫評価や管理の変化を反映している可能性がある。後の期間では、未使用在庫や評価損の調整が行われていることも示唆される。
- 事業売却・利益・損失
- 事業売却に伴う損失や利益の計上が見られ、特に2012年とその後の期間で大きな金額の変動がある。売却に関連した損益計上は、企業の事業構造の変化や戦略的売却を示すものであると考えられる。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは大きく変動しており、多くの期間で資産の取得や売却、投資の増減が影響している。特に2014年と2015年には大規模な投資活動が見られ、企業の積極的な資産運用を反映している。
- 資金調達活動
- 短期借入金や長期借入金の増減は活発で、特に短期借入金の収入と返済のバランス、および長期借入金の発行と返済の動きが大きい。2014年には長期借入金の大規模な増加と返済の動きが顕著であり、資金調達戦略の一環と推測される。
- 株式取引および配当
- 普通株式の発行と自社株買いは連動して見られ、自社株買いが大きな規模で行われる期間もある。一方、配当金支払も継続的に行われており、株主還元策の一環と推測される。特に2012年以降、株式取引や自社株買いに顕著な変動が存在する。
- キャッシュフローの純増減
- 全期間を通じてキャッシュフローの純増減は多岐にわたり、2014年には大きな純増が観察される一方、2015年や2016年にはマイナスに転じる期間もある。これにより、資金運用や負債管理の変化が反映されていると考えられる。