ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Phillips 66、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
負債資本比率は、2016年3月31日の0.39から2018年3月31日までに上昇し0.53に達しました。その後、2019年12月31日には0.47まで低下しています。この比率は、2017年を通して0.45から0.46の間で比較的安定していました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年3月31日の0.28から2018年3月31日に0.35まで一貫して上昇しました。その後は、2019年12月31日までに0.32まで低下しています。この比率は、2016年から2017年にかけて0.31で安定していました。
負債総資産比率は、2016年3月31日の0.18から2018年3月31日に0.22まで上昇しました。その後は、2019年12月31日までに0.20まで低下しています。2017年の値は0.19から0.20の間で推移しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2016年3月31日の2.12から2018年6月30日に2.43まで上昇しました。その後は、2019年12月31日までに2.36まで低下しています。2017年の値は2.17から2.34の間で推移しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年3月31日の17.94から2016年12月31日までに7.48まで大幅に低下しました。その後、2018年6月30日に10.22まで回復しましたが、2019年12月31日には10.12まで低下しています。2019年の値は10.12から15.71の間で変動しました。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Phillips 66、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 547) | 842) | 667) | 30) | 67) | 316) | 341) | 42) | 41) | 706) | 493) | 609) | 550) | 1,583) | 1,532) | 32) | |||||
| 長期借入金 | 11,216) | 11,083) | 10,772) | 11,268) | 11,093) | 11,021) | 11,023) | 11,579) | 10,069) | 9,495) | 9,472) | 9,601) | 9,588) | 7,275) | 7,330) | 8,803) | |||||
| 総負債 | 11,763) | 11,925) | 11,439) | 11,298) | 11,160) | 11,337) | 11,364) | 11,621) | 10,110) | 10,201) | 9,965) | 10,210) | 10,138) | 8,858) | 8,862) | 8,835) | |||||
| 株主資本 | 24,910) | 24,857) | 24,752) | 24,217) | 24,653) | 23,319) | 22,536) | 21,923) | 25,085) | 22,523) | 22,368) | 22,364) | 22,390) | 22,905) | 22,842) | 22,788) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,763 ÷ 24,910 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の8835百万米ドルから、2016年12月31日には10138百万米ドルまで増加しました。その後、2017年3月31日には10210百万米ドルとピークに達し、その後は緩やかに減少傾向を示し、2017年12月31日には10110百万米ドルとなりました。2018年には再び増加し、2018年3月31日には11621百万米ドルに達しました。その後、2018年12月31日には11160百万米ドルまで減少しましたが、2019年を通じて増加し、2019年12月31日には11763百万米ドルとなりました。
株主資本は、2016年3月31日の22788百万米ドルから、2016年9月30日には22905百万米ドルとわずかに増加しました。その後、2016年12月31日には22390百万米ドルに減少しましたが、2017年12月31日には25085百万米ドルと大幅に増加しました。2018年には減少傾向に転じ、2018年3月31日には21923百万米ドルとなりました。その後、2018年12月31日には24653百万米ドルまで回復し、2019年を通じて緩やかに増加し、2019年12月31日には24910百万米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2016年3月31日から2016年12月31日までの期間で、0.39から0.45に上昇しました。2017年には0.46まで上昇し、その後は0.40まで低下しました。2018年には0.53まで上昇し、その後は0.45まで低下しました。2019年には、0.47から0.48へと緩やかな上昇傾向を示しました。全体として、負債資本比率は0.39から0.48の間で変動しており、資本構成における負債の割合が徐々に増加している傾向が見られます。
株主資本の増加と総負債の変動により、負債資本比率は変動しています。2017年12月における株主資本の顕著な増加は、負債資本比率の低下に寄与しています。2018年における負債の増加は、比率の上昇を引き起こし、2019年の負債の継続的な増加は、比率を比較的高い水準に維持しています。
総資本に対する負債比率
Phillips 66、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 547) | 842) | 667) | 30) | 67) | 316) | 341) | 42) | 41) | 706) | 493) | 609) | 550) | 1,583) | 1,532) | 32) | |||||
| 長期借入金 | 11,216) | 11,083) | 10,772) | 11,268) | 11,093) | 11,021) | 11,023) | 11,579) | 10,069) | 9,495) | 9,472) | 9,601) | 9,588) | 7,275) | 7,330) | 8,803) | |||||
| 総負債 | 11,763) | 11,925) | 11,439) | 11,298) | 11,160) | 11,337) | 11,364) | 11,621) | 10,110) | 10,201) | 9,965) | 10,210) | 10,138) | 8,858) | 8,862) | 8,835) | |||||
| 株主資本 | 24,910) | 24,857) | 24,752) | 24,217) | 24,653) | 23,319) | 22,536) | 21,923) | 25,085) | 22,523) | 22,368) | 22,364) | 22,390) | 22,905) | 22,842) | 22,788) | |||||
| 総資本金 | 36,673) | 36,782) | 36,191) | 35,515) | 35,813) | 34,656) | 33,900) | 33,544) | 35,195) | 32,724) | 32,333) | 32,574) | 32,528) | 31,763) | 31,704) | 31,623) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,763 ÷ 36,673 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日時点の8835百万米ドルから、2019年12月31日時点の11763百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2016年9月30日時点から2016年12月31日時点にかけて、顕著な増加が見られます。その後、2017年を通じて比較的安定していますが、2018年に入り再び増加し、2018年12月31日時点の11160百万米ドルに達します。2019年には、さらに増加し、期末には11763百万米ドルとなりました。
総資本金は、2016年3月31日時点の31623百万米ドルから、2019年12月31日時点の36673百万米ドルへと、一貫して増加しています。2017年12月31日時点には35195百万米ドルと大幅に増加し、その後も緩やかな増加が続いています。この増加傾向は、資本の蓄積を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年3月31日から2017年12月31日までは0.28から0.29の間で推移し、比較的安定していました。しかし、2018年に入り、0.35まで上昇し、負債の増加を示唆しています。その後、2018年6月から2019年12月にかけては、0.32から0.34の間で推移し、比率は安定化しています。全体として、負債比率は緩やかに上昇傾向にありますが、大幅な変動は見られません。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることが示唆されます。これは、財務構造の改善を示している可能性があります。しかし、負債比率の上昇は、負債の管理に注意を払う必要があることを示唆しています。
負債総資産比率
Phillips 66、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 547) | 842) | 667) | 30) | 67) | 316) | 341) | 42) | 41) | 706) | 493) | 609) | 550) | 1,583) | 1,532) | 32) | |||||
| 長期借入金 | 11,216) | 11,083) | 10,772) | 11,268) | 11,093) | 11,021) | 11,023) | 11,579) | 10,069) | 9,495) | 9,472) | 9,601) | 9,588) | 7,275) | 7,330) | 8,803) | |||||
| 総負債 | 11,763) | 11,925) | 11,439) | 11,298) | 11,160) | 11,337) | 11,364) | 11,621) | 10,110) | 10,201) | 9,965) | 10,210) | 10,138) | 8,858) | 8,862) | 8,835) | |||||
| 総資産 | 58,720) | 58,741) | 57,781) | 57,855) | 54,302) | 55,884) | 54,826) | 52,132) | 54,371) | 52,712) | 51,828) | 51,405) | 51,653) | 50,254) | 50,361) | 48,246) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,763 ÷ 58,720 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の8835百万米ドルから、2019年12月31日の11763百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2016年3月31日から2016年9月30日まではほぼ横ばいでしたが、2016年12月31日に10138百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2017年を通じて比較的安定していますが、2018年に入り、継続的に増加し、2019年には11925百万米ドルまで上昇しました。
総資産は、2016年3月31日の48246百万米ドルから、2019年12月31日の58720百万米ドルへと、一貫して増加しています。2016年3月31日から2016年6月30日には顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加を続けました。2018年6月30日には54826百万米ドルに達し、2019年末には58720百万米ドルとなりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2016年3月31日の0.18から、2019年12月31日の0.2へと、緩やかに上昇しています。2016年を通じて0.18で安定していましたが、2017年以降は0.19から0.2の間で推移し、2018年3月31日には0.22まで上昇しました。その後、若干の変動はありますが、概ね0.2前後の水準で推移しています。この比率の上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆しています。
総資産の増加は、事業の拡大や投資活動によるものと考えられます。一方、総負債の増加は、資金調達や事業運営に必要な資金の確保によるものと推測されます。負債総資産比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、全体的に財務リスクが若干増加している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Phillips 66、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | 58,720) | 58,741) | 57,781) | 57,855) | 54,302) | 55,884) | 54,826) | 52,132) | 54,371) | 52,712) | 51,828) | 51,405) | 51,653) | 50,254) | 50,361) | 48,246) | |||||
| 株主資本 | 24,910) | 24,857) | 24,752) | 24,217) | 24,653) | 23,319) | 22,536) | 21,923) | 25,085) | 22,523) | 22,368) | 22,364) | 22,390) | 22,905) | 22,842) | 22,788) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.36 | 2.36 | 2.33 | 2.39 | 2.20 | 2.40 | 2.43 | 2.38 | 2.17 | 2.34 | 2.32 | 2.30 | 2.31 | 2.19 | 2.20 | 2.12 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 58,720 ÷ 24,910 = 2.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2016年3月31日時点の48246百万米ドルから、2019年12月31日時点の58720百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。
2016年3月から2016年12月にかけては、緩やかな増加が認められる。2017年に入り、増加ペースが加速し、2017年12月には54371百万米ドルに達した。2018年には一時的に減少が見られたものの、2018年6月以降は再び増加し、2019年末には最高値を記録している。
株主資本は、2016年3月31日の22788百万米ドルから、2019年12月31日の24910百万米ドルへと増加している。しかし、総資産の増加と比較すると、株主資本の増加幅は限定的である。
2016年3月から2016年9月にかけては、株主資本はほぼ横ばいを維持している。2016年12月には一時的に減少したが、2017年12月には25085百万米ドルと大幅に増加した。その後、2018年3月には減少したが、2019年末にかけて緩やかな増加傾向を示している。
財務レバレッジ比率は、2016年3月31日の2.12から、2019年12月31日の2.36へと、緩やかに上昇している。このことは、総資産に対する株主資本の割合が徐々に低下していることを示唆している。
2016年を通して、財務レバレッジ比率は2.12から2.36へと上昇した。2017年には2.17から2.34へと上昇し、2018年には2.38から2.43へと上昇した。2019年には、2.39から2.36へとわずかに低下している。
- 総資産
- 全体的に増加傾向。2018年に一時的な減少が見られる。
- 株主資本
- 緩やかな増加傾向。総資産の増加に比べて増加幅は小さい。
- 財務レバレッジ比率
- 緩やかな上昇傾向。総資産に対する株主資本の割合が低下していることを示唆する。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Phillips 66、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | 736) | 712) | 1,424) | 204) | 2,240) | 1,492) | 1,339) | 524) | 3,198) | 823) | 550) | 535) | 163) | 511) | 496) | 385) | |||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 74) | 81) | 80) | 66) | 76) | 76) | 65) | 61) | 57) | 26) | 31) | 28) | 31) | 25) | 20) | 13) | |||||
| もっとその： 所得税費用 | 256) | 150) | 325) | 70) | 602) | 407) | 431) | 132) | (2,601) | 407) | 267) | 234) | (132) | 277) | 204) | 198) | |||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | 115) | 109) | 115) | 119) | 121) | 125) | 135) | 123) | 114) | 112) | 107) | 105) | 88) | 81) | 83) | 86) | |||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,181) | 1,052) | 1,944) | 459) | 3,039) | 2,100) | 1,970) | 840) | 768) | 1,368) | 955) | 902) | 150) | 894) | 803) | 682) | |||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 10.12 | 14.00 | 15.71 | 15.14 | 15.77 | 11.42 | 10.22 | 8.62 | 9.12 | 8.19 | 7.61 | 7.70 | 7.48 | 10.14 | 15.35 | 17.94 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019)
= (1,181 + 1,052 + 1,944 + 459)
÷ (115 + 109 + 115 + 119)
= 10.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2016年3月期は682百万米ドルで、その後、2016年6月期に803百万米ドル、2016年9月期に894百万米ドルと増加しました。2016年12月期には150百万米ドルに減少し、2017年3月期には902百万米ドルに回復しました。2017年6月期は955百万米ドル、2017年9月期は1368百万米ドルと増加傾向が続きました。2017年12月期には768百万米ドルに減少し、2018年3月期には840百万米ドル、2018年6月期には1970百万米ドルと大幅に増加しました。2018年9月期は2100百万米ドル、2018年12月期は3039百万米ドルとさらに増加し、2019年3月期には459百万米ドルに減少しました。2019年6月期は1944百万米ドル、2019年9月期は1052百万米ドル、2019年12月期は1181百万米ドルとなっています。
利息および借入金費用は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2016年3月期は86百万米ドルで、その後、2016年6月期に83百万米ドル、2016年9月期に81百万米ドルと小幅な減少が見られました。2016年12月期には88百万米ドルに増加し、2017年3月期は105百万米ドル、2017年6月期は107百万米ドル、2017年9月期は112百万米ドル、2017年12月期は114百万米ドルと着実に増加しました。2018年3月期は123百万米ドル、2018年6月期は135百万米ドル、2018年9月期は125百万米ドル、2018年12月期は121百万米ドルと推移しました。2019年3月期は119百万米ドル、2019年6月期は115百万米ドル、2019年9月期は109百万米ドル、2019年12月期は115百万米ドルとなっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと利息および借入金費用の関係を示しています。2016年3月期は17.94であり、2016年6月期には15.35、2016年9月期には10.14、2016年12月期には7.48と低下しました。2017年3月期は7.7、2017年6月期は7.61、2017年9月期は8.19、2017年12月期は9.12と回復しました。2018年3月期は8.62、2018年6月期は10.22、2018年9月期は11.42、2018年12月期は15.77と増加しました。2019年3月期は15.14、2019年6月期は15.71、2019年9月期は14、2019年12月期は10.12となっています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動と利息費用の増加に影響を受け、全体的に変動しています。