ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Phillips 66、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 負債資本比率
- 2015年3月期から2016年3月期にかけて約0.41から0.39へ低下し、その後2016年9月期には0.45へ上昇している。2017年以降は0.45前後で安定しつつも、2018年3月期には再び0.53まで上昇しており、2019年3月期には0.47へやや縮小している。全体的には、負債と資本のバランスが時期により変動しており、特に2018年に大きな増加が見られる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2015年3月期から2016年3月期にかけて0.29で安定して推移し、その後2016年9月期に0.31へ上昇。2017年以降は0.31前後を維持し、その後2018年に再び上昇し0.35に達した。しかしながら、2019年には0.32に戻っており、負債の割合には一定の変動があるものの、大きな趨勢の変化は観察されない。
- 負債総資産比率
- 継続して約0.18から0.2の範囲で推移し、2018年には0.22まで上昇したが、全体として比較的安定している。これは、負債が総資産に対して一定の割合を占めていることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は、2015年3月期の2.26からわずかに低下し2.1に近づいた後、2018年以降再び2.4台で推移している。2016年から2019年にかけて、一定の範囲内で変動しながらも、全体として財務レバレッジの水準は比較的安定していることが示されている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、記録されている期間において、20.5から10.12まで変動している。特に2015年6月期から2016年12月期にかけて顕著に低下し、2016年から2019年にかけては10を下回る水準で推移している。2016年以降は、利息負担に対して利益でのカバー力が比較的弱まっている傾向が見て取れる。特に、2017年以降の数値は低く、企業の利払い能力の一時的な低下を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Phillips 66、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2015年の平均値が約8,949百万米ドルで推移し、その後2018年まで横ばいまたはやや上昇傾向を示している。特に2016年後半から2017年にかけて負債額はやや増加し、その後も一定の高さを維持している。2019年には負債額が約11,925百万米ドルに達し、ピークに近づいていることから、負債負担が増加している傾向が読み取れる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2015年時点で約21,760百万米ドルを示し、2017年にかけて横ばいまたはわずかに増加した後、その後は増加傾向を継続している。2019年には約24,857百万米ドルに達しており、長期にわたり株主資本が増加していることから、企業の純資産の拡大がみられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2015年に0.41と比較的低い水準であったが、その後2020年頃まで一時的に0.53まで上昇している。2018年以降は0.45前後に安定しており、負債の比率はやや高まるものの全体的には安定した水準を保っている。負債と株主資本の両方の増加に伴い、比率も緩やかな変動を示していると考えられる。
- 総合的な分析
- 総負債と株主資本の双方が増加しており、企業の総資産の伸びを反映している。負債比率は一定の範囲内で推移しているが、2018年頃の上昇もあったため、財務レバレッジの変動に注意が必要である。全体としては、長期的な資本増強と収益性の向上に伴う資産の増大が示唆されており、財務の安定性は一定の範囲内で維持されていると推察される。ただし、負債比率の変動には注意を払う必要があり、財務リスクの管理が重要となる。
総資本に対する負債比率
Phillips 66、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向と分析
- 総負債は2015年3月期の8949百万米ドルから2019年12月期の11763百万米ドルまで、全体として増加傾向にある。特に2016年9月期にかけて緩やかに横ばいを示す一方、その後、2016年12月期から2017年12月期にかけて一時的に増加した後、2018年度にかけて徐々に増加を続けている。これにより、資金調達や負債の積み増しが継続的に行われていることが示唆される。
- 総資本金の推移と分析
- 総資本金は2015年3月期の30709百万米ドルから2019年12月期の36673百万米ドルまで増加している。特に2018年以降大きく増加しており、企業の資本基盤の拡大を反映していると考えられる。増資や保留利益の蓄積を通じて長期的な資本積増が進んでいることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率の変動と解釈
- 負債比率は2015年3月期の0.29から2018年12月期の0.33までやや上昇した後、2019年12月期には0.32に安定している。これにより、負債が増加する一方でも、自己資本の増加によりバランスは維持されていることが考えられる。全体として、負債と資本の拡大が並行して進行しており、財務の安定性を一定程度維持しながら企業規模の拡大を図っていることが推察される。
負債総資産比率
Phillips 66、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は、2015年3月から2017年12月まで比較的横ばいまたはわずかな増加傾向を示しているが、2018年初頭以降に顕著な増加が見られる。特に、2018年12月以降は負債が増加し続けており、2019年9月には1億1925百万米ドルに達している。
- 総資産の変動
- 総資産は、2015年3月の49077百万米ドルから、2019年9月の58741百万米ドルまで持続的に増加している。増加のペースは年によって異なるものの、全体的には拡大傾向にある。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2015年から2017年にかけてやや一定しているが、2018年以降に0.2付近に達し、その水準で推移している。これは、負債が総資産に占める比率としては比較的一定の水準だが、その割合はやや高めに位置していることを示している。
- 総資産と負債の関係性
- 総資産の増加に伴い負債も増加しているが、負債比率は一定した値を維持している。これは、資産拡大の際に負債も比例して増加していることを示唆しており、資本構造の安定性は一定程度維持されている。ただし、負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示す可能性も考えられる。
- 総合的な考察
- この期間において、総資産規模は着実に拡大しており、その一方で負債も増加を続けている。ただし、負債比率はおおむね安定しているため、リスク管理は一定の水準に保たれていると考えられる。一方、負債の増加は資金調達や投資活動の拡大を反映するものであると推測されるが、今後も負債と資産のバランスを注視する必要がある。
財務レバレッジ比率
Phillips 66、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 分析期間中、総資産は概ね増加傾向にあることが示されている。2015年3月の約49,077百万米ドルから2019年12月には約58,741百万米ドルに到達しており、ほぼ10,000百万米ドルの増加を示している。ただし、2015年第4四半期から2016年第1四半期にかけてやや減少傾向が見られ、一時的な調整や経営施策の影響を示唆している可能性がある。全体としては、総資産は年度を追うごとに拡大しているが、その増加率は一定ではない点が注目される。
- 株主資本の動向
- 株主資本も一定の上昇傾向を保っており、2015年第1四半期の約21,760百万米ドルから2019年第4四半期には約24,857百万米ドルに増加している。中期的には、2018年に一時的に下落したが、その後回復し、累積的に増加している。これにより、株主資本の増加とともに企業の資本基盤の強化が進んでいると推察される。ただし、わずかな増減の範囲内での変動となっており、安定した資本増加のクライマックスにあると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は比較的安定傾向にあるが、細かい変動を示している。2015年3月の水準は2.26で、その後2018年に2.43まで上昇し、ピークを迎えた後、2018年以降はやや低下しているものの、全体としては2.2から2.36の範囲内に収まっている。当該指標の変動は、資本構成や負債比率の調整を反映している可能性があり、一定の財務安定性を維持しつつ、負債の運用や資金調達の微調整を行っていることが示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Phillips 66、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益動向の分析
- 2015年から2019年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加傾向を示している。特に2015年第3四半期にはピークの2,430百万米ドルを記録し、その後も一定の増加基調を維持している。ただし、一部の四半期では減少や急激な変動も見られるものの、長期的には利益水準が拡大していることが示唆される。
- 財務費用の推移
- 利息および借入金費用は、2015年から2019年にかけてほぼ横ばいで推移しており、各四半期の数値も概ね同水準に収まっている。特に、大きな増減は見られず、財務コストについては安定的な状況が維持されていると言える。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2015年の高値（20.5）から徐々に低下し、2016年中頃の最低値（7.48）を記録した後、徐々に回復傾向を示している。2017年以降は10台を上下する範囲内で推移しており、長期的には改善傾向にあることが観察される。これにより、EBITと財務費用のバランスが改善されつつあると解釈できる。
- 総合的な評価
- 全体として、利益の増加傾向とともに財務コストも安定し、インタレスト・カバレッジ・レシオも一定の改善を見せていることから、財務の健全性は比較的良好な状態であると考えられる。ただし、過去のピークから若干の減少や変動もあるため、財務状況の持続的な管理とリスクのモニタリングが求められるとともに、収益力の向上を継続することが今後の課題となる可能性がある。