収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Phillips 66、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2015年のデータが欠落しているため、比較は2016年以降に限定されるが、売上総利益率は2016年から2018年にかけて緩やかに上昇し、2018年末にかけてピークに達している。その後、2019年にかけてやや低下傾向を示し、一定の変動を経ながらも全体として安定した収益性の指標を維持していることが読み取れる。
- 営業利益率の動向
- 2016年以降、営業利益率は低位で推移し、2018年末にかけて一時的な改善が見られるものの全体的には低水準を維持している。2019年にはやや上昇したが、2019年後半には再び低下し、不安定な収益性を示していることがわかる。これらは、営業活動の効率性やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- 純利益率の変動
- 売上総利益率と同様に、純利益率は2016年以降のデータで見れば、2018年ごろにピークに達している。2019年には低下傾向が見られるが、それでも比較的安定している。特に、2017年初頭と2018年前半にかけて上昇しており、収益性の向上とともに純粋な利益への寄与が改善されていることが示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2016年から2018年にかけて顕著な上昇を示し、2018年には約28.1%のピークに達している。2018年以降はやや低下傾向にあり、2019年には約12.35%まで下落している。これは、自己資本に対する純利益によるリターンが一時的に高まり、その後調整されたことを示す。高いROEは効率的な資本運用を反映しているが、後半の低下は収益性の圧迫や資本構造の変化を示唆している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは、2016年の約7.5%から2018年には10%以上に上昇し、資産運用の効率性が向上している。また、2019年には約5.2%に低下しているが、これは総資産に対する収益率の調整を意味し、収益性の一時的な変動を反映していると考えられる。全体として、資産の効率的な活用状況は良好に推移しているが、波動も見られる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Phillips 66、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2019
+ 粗利Q3 2019
+ 粗利Q2 2019
+ 粗利Q1 2019)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 総売上高および営業収益の動向
- 2025年第1四半期には、売上高が約22,778百万米ドルであった後、次期の第二四半期には大幅に増加し、28,512百万米ドルに達した。これには、平均的な収益成長が見られるものの、2015年第3四半期から第4四半期にかけてはやや減少し、その後の期間では一貫した増加傾向が観察される。それ以降、2018年第3四半期の約23,103百万米ドルまで低下した後、2019年第1四半期に再び約29,125百万米ドルに達している。
この傾向は、売上高の変動があるものの、全体としては長期的に安定した増加基調で推移していることを示唆している。 - 粗利益と粗利益率の推移
- 粗利益については、2015年第1四半期に約1,627百万米ドルであったものの、その後の期間で波動し、2018年第1四半期には約2,090百万米ドルに増加している。しかし、2019年第1四半期には約1,615百万米ドルとなり、やや減少傾向を示している。
粗利益率は、2015年第4四半期後は一定の範囲内で推移しており、全体として4.93％から7.76％までの範囲で変動している。特に、2018年第3四半期以降は、7％台の後半まで上昇し、収益性の改善が見られる一方で、2019年第3四半期に少し低下している。
このデータからは、売上高の伸張とともに利益率も一定の範囲内で改善する傾向が観察され、収益性の向上とポジティブな収益構造の変化が示唆される。 - 収益性の変動と経営環境
- 売上総利益率は、一定の範囲内で推移しており、特に2018年後半にかけて7％台に達し、比較的安定した収益性を維持していることが窺える。これは、売上高の増加に伴い粗利益の伸びも追随していることと連動していると考えられる。
全体として、売上高の増加と利益率の安定化から、収益性の向上や経営効率の改善が進行している可能性がうかがわれる。ただし、2019年の後半には一部で利益率と売上がやや揺らいでおり、市場や経済環境の変動に応じた調整が継続的に必要であると示唆される。
営業利益率
Phillips 66、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019
+ 営業利益(損失)Q1 2019)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の動向
- 2015年度後半から2019年度までの期間を通じて、売上高は比較的安定して推移しているが、2017年度後半以降においては増加傾向が見られる。特に、2017年12月以降には38000百万米ドル台に達しており、営業収益の拡大が確認できる。一方、2015年から2016年の間は、一定の変動を伴いながらも比較的高い水準を維持していた。
- 営業利益の推移と変動
- 営業利益は、2015年初頭には875百万米ドルから始まり、その後一時的に増加し、2015年9月には1,806百万米ドルに達した。しかしながら、2016年以降には変動が見られ、特に2016年12月には大きなマイナス (-120百万米ドル) に落ち込んでいる。2017年には再び増加に転じ、2018年度には一時的にピークに達し、2019年第1四半期まで堅調な回復を示した。その後、一時的な損失を通過しつつも、全体として回復基調にあるといえる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2015年次には明示されていないが、2016年度にかけて低下し、2016年第2四半期以降は1%台後半から2%台前半の範囲で推移している。2018年には再び増加し、最大で2.9%を記録している。2019年度に入り、一定程度の改善傾向がみられるものの、変動が激しく、収益性の改善には時間を要していることが示唆される。特に2017年度以降は、営業利益率の向上とともに収益性の安定化を目指す動きと見られる。
- 総合的な傾向と洞察
- 全体として、売上高は比較的安定的に推移しつつも、2017年度以降において増加基調にあることから、市場の需要や事業規模の拡大が進んでいる可能性がある。営業利益は、2015年から2016年の間に一時的な落ち込みや損失を経験したものの、その後は回復基調にあり、2018年度から2019年度にかけては一定の業績改善が見られる。営業利益率の変動は、収益性を確保しながら事業効率化やコスト管理を進めていることを示唆しており、今後も収益性の向上と安定が重要な課題と考えられる。
純利益率
Phillips 66、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
純利益率 = 100
× (フィリップスに帰属する当期純利益 66Q4 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q3 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q2 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q1 2019)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- フィリップスに帰属する当期純利益の動向
- 2015年度の四半期において、当期純利益は概ね増加傾向を示している。特に2018年第2四半期（2018/06/30）には高水準の1,492百万米ドルに達し、その後も比較的堅調に推移している。一方、2015年の四半期では変動はあったものの、2017年以降には2018年にかけて利益の増加を確認できる。2019年第1四半期（2019/03/31）以降も高い利益水準を維持しているが、2020年以降のデータは示されていないため、長期的な傾向については限定的な判断となる。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 売上高は2015年にピークを迎え、その後一定の変動を伴いながらも比較的堅調に推移している。具体的には、2015年度の売上高は最大値の約28,512百万米ドルを記録し、以降は一定の範囲内で変動している。2018年度までは増減を繰り返すものの、最終的には2019年に再び大きく回復し、2017年度の売上を超えている。全体としては、売上高は短期的な変動を見せつつも、長期的には比較的一定範囲内に収まる傾向にある。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2015年以降にかけて一時的な低下を見せるものの、2017年度を通じて徐々に上昇傾向にあり、2018年度にはピークの約5.85%に達している。その後、2019年度には再びやや低下し、最終的には2.87%まで下落している。全体として、利益率は一定の変動を伴いつつも、2018年度にかけて改善の兆候を示し、その後の低下はあるものの、利益率が比較的安定して推移していることが示唆される。これらの結果は、収益性の向上や市場環境の変動を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
Phillips 66、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
ROE = 100
× (フィリップスに帰属する当期純利益 66Q4 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q3 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q2 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q1 2019)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2015年度の純利益は年度平均で約1,150百万米ドルで推移し、2016年度には一時的に減少したものの、その後2017年度に再び上昇し、2018年度まで増加傾向が続いた。特に2017年度において純利益は、2016年度と比較して顕著な増加を示し、その後2018年度も高水準を維持した。2019年度においても、純利益は前年対比で増加し、ピークに近い水準を記録している。これらの動向は、重要な収益の増加とともに事業の好調さを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、全期間を通じて増加傾向を示し、最低値は2015年の約21,760百万米ドル、最高値は2019年の約24,857百万米ドルである。特に2018年から2019年にかけて顕著な増加が見られ、資本基盤の強化を示している。これにより、内部留保や資本調達による財務の安定性向上が推測される。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 2015年度のROEは、具体的な数値が欠損している期間もあるが、2015年度後半から2019年度にかけては、概ね6.95%から28.1%まで上昇し、特に2017年度に顕著なピークを迎える。その後、2018年にやや低下したものの、2019年度には再び上昇している。高いROEは、企業の収益性と資本効率の改善を反映していると考えられる。特に2017年度におけるピークは、当期純利益の増加とともに企業の資本効率が大きく向上したこと示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Phillips 66、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
ROA = 100
× (フィリップスに帰属する当期純利益 66Q4 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q3 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q2 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q1 2019)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 当期純利益の推移
- 2015年度から2019年度までの期間において、当期純利益は大きな変動を示している。2015年第3四半期には約1,578百万米ドルを記録し、その後2016年度には一時的に低迷したものの、2017年第4四半期には再び約1,492百万米ドルに増加している。2018年度および2019年度にかけては、利益が再び増加傾向を示し、2019年第2四半期には約736百万米ドルに達している。これにより、同期間にわたり利益の変動性が認められ、一定の回復傾向が観察される。
- 総資産の動向
- 総資産は全体的に増加傾向にあり、2015年度の約49,077百万米ドルから2019年度には約58,741百万米ドルへと拡大している。小刻みながらも一部の四半期では資産が縮小している期間も見られるが、長期的には資産規模の拡大が続いていることが示されている。これは、資産の蓄積や企業規模の拡大を反映している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは全期間を通じて幅広く変動しており、2015年度のデータに欠損値があるが、2016年度以降は8.7%から9.77%の範囲で推移している。特に2017年度の第4四半期と2018年度の第1四半期には、ROAが10%を超えており、収益性の向上が見て取れる。2019年度に入るとROAはやや低下し、5.24%まで落ち込んでいる時期もあるが、全体としては安定したパフォーマンスを維持していると評価できる。
- 総括
- 総合的に見ると、利益と資産規模の双方において堅調な成長が見られる一方、利益の変動性も顕著な特徴として浮かび上がる。ROAの推移からは、一時的に収益性が高まる時期もあるものの、全体としては概ね安定した利益率を維持している。これらのデータは、企業が資産拡大とともに収益性の最適化を図っていることを示唆しており、今後も資産管理と収益の両面での継続的な改善が求められると考えられる。