収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Phillips 66、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
売上総利益率は、2016年3月期から2016年12月期にかけて一貫して低下傾向にあり、4.93%まで減少しました。その後、2017年3月期から2018年12月期にかけて上昇し、7.76%を記録しました。2019年には若干の変動が見られ、2019年12月期には6.24%となりました。
営業利益率は、売上総利益率と同様に、2016年3月期から2016年12月期にかけて減少しました。2017年3月期以降は緩やかな回復を見せ、2018年12月期には4.63%に達しました。しかし、2019年には再び低下し、2019年12月期には2.21%となりました。
純利益率は、2016年3月期から2016年12月期にかけて低下傾向にあり、1.85%まで減少しました。その後、2017年12月期には大幅に上昇し、4.99%を記録しました。2018年にはさらに上昇し、5.85%に達しましたが、2019年には徐々に低下し、2019年12月期には2.87%となりました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2016年3月期から2016年12月期にかけて低下し、6.95%まで減少しました。その後、2017年12月期には20.35%と大幅に上昇し、2018年には28.1%まで増加しました。2019年には低下し、2019年12月期には12.35%となりました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2016年3月期から2016年12月期にかけて低下し、3.01%まで減少しました。その後、2017年12月期には9.39%と大幅に上昇し、2018年には11.73%まで増加しました。2019年には低下し、2019年12月期には5.24%となりました。
全体的に、利益率は2016年から2018年にかけて改善傾向にありましたが、2019年には多くの指標で低下が見られました。特に、ROEとROAは2018年のピークから2019年にかけて大幅に減少しました。これらの指標の変動は、収益性および資産効率の変化を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Phillips 66、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2019
+ 粗利Q3 2019
+ 粗利Q2 2019
+ 粗利Q1 2019)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
粗利は、2016年3月31日時点の10億9600万米ドルから、2018年12月31日時点の31億5300万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2016年12月31日には6億6500万米ドルまで大幅に減少し、その後回復しています。2019年には、粗利は減少傾向に転じ、2019年12月31日には16億1500万米ドルとなっています。
売上高およびその他の営業収益は、2016年3月31日時点の1万7409百万米ドルから、2017年12月31日時点の2万9746百万米ドルまで増加しました。2018年には一時的に2万3595百万米ドルまで減少し、その後再び増加し、2019年12月31日には2万9125百万米ドルとなっています。全体として、売上高は変動しながらも、長期的な増加傾向を示しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2016年3月31日時点の7.45%から、2016年12月31日には4.93%まで低下しました。その後、2018年12月31日には7.76%まで上昇し、2019年12月31日には6.24%に低下しています。粗利と売上高の動向を考慮すると、売上総利益率の変動は、売上高の成長よりも粗利の成長が遅かった時期、または粗利が減少した時期に起因していると考えられます。
2017年6月から2018年6月にかけて、粗利、売上高、売上総利益率はいずれも顕著な増加を示しています。この期間は、事業運営において特に好調な時期であった可能性を示唆しています。2019年には、これらの指標はいずれも減少傾向にあり、外部環境の変化や内部要因の影響を受けている可能性があります。
売上総利益率の変動は、売上高の構成の変化、製品ミックスの変化、またはコスト構造の変化によって引き起こされた可能性があります。粗利の減少と売上総利益率の低下が同時に発生している時期は、特に注意が必要です。これらの指標の変動を詳細に分析することで、収益性の改善または悪化の要因を特定することができます。
営業利益率
Phillips 66、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019
+ 営業利益(損失)Q2 2019
+ 営業利益(損失)Q1 2019)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純利益率
Phillips 66、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | |||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
純利益率 = 100
× (フィリップスに帰属する当期純利益 66Q4 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q3 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q2 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q1 2019)
÷ (売上高およびその他の営業収益Q4 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2016年3月期から2016年12月期にかけて増加傾向にありましたが、その後、2017年3月期にピークを迎え、その後は変動しながら推移しています。2018年12月期には大幅な増加が見られ、2019年6月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2019年12月期には減少しています。全体として、当期純利益は期間を通じて大きな変動を示しています。
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高は、2016年3月期から2017年12月期にかけて一貫して増加しました。2018年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2018年12月期にピークを迎えました。2019年には、売上高は変動し、2019年12月期には減少しています。売上高の増加傾向は、2017年12月期まで継続的に見られました。
純利益率は、2016年3月期から2016年12月期にかけて低下傾向にありましたが、その後は2017年12月期に大幅に上昇しました。2018年には、純利益率は比較的高い水準で推移し、2018年12月期にはピークを迎えました。2019年には、純利益率は低下傾向にあり、2019年12月期には最も低い水準に達しています。純利益率の変動は、当期純利益と売上高の変動に影響を受けていると考えられます。
- 関連性
- 売上高の増加と純利益率の上昇が組み合わさることで、当期純利益の増加に貢献していることが示唆されます。しかし、売上高が減少した場合でも、純利益率が維持されれば、当期純利益をある程度維持できる可能性があります。純利益率の低下は、売上高の増加を相殺し、当期純利益の減少につながる可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、収益性と収益性の両方において、期間を通じて変動する傾向を示しています。特に、2018年12月期には、売上高と純利益率の両方がピークに達し、当期純利益が大幅に増加しました。一方、2019年12月期には、売上高と純利益率の両方が低下し、当期純利益が減少しました。
自己資本利益率 (ROE)
Phillips 66、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
ROE = 100
× (フィリップスに帰属する当期純利益 66Q4 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q3 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q2 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q1 2019)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益は、2016年3月31日時点で385百万米ドルと報告されています。その後、2016年6月30日には496百万米ドルに増加し、2016年9月30日には511百万米ドルに若干増加しました。2016年12月31日には163百万米ドルに大幅に減少し、2017年3月31日には535百万米ドルに回復しました。2017年6月30日には550百万米ドルに増加し、2017年9月30日には823百万米ドルに大幅に増加しました。2017年12月31日には3198百万米ドルという顕著な増加が見られ、2018年3月31日には524百万米ドルに減少しました。その後、2018年6月30日には1339百万米ドル、2018年9月30日には1492百万米ドル、2018年12月31日には2240百万米ドルと増加しました。2019年3月31日には204百万米ドルに大幅に減少し、2019年6月30日には1424百万米ドルに増加しました。2019年9月30日には712百万米ドルに減少し、2019年12月31日には736百万米ドルに若干増加しました。
株主資本は、2016年3月31日時点で22788百万米ドルでした。2016年6月30日には22842百万米ドル、2016年9月30日には22905百万米ドルと緩やかに増加しました。2016年12月31日には22390百万米ドルに減少し、2017年3月31日には22364百万米ドルとほぼ横ばいでした。2017年6月30日には22368百万米ドルとわずかに増加し、2017年9月30日には22523百万米ドルに増加しました。2017年12月31日には25085百万米ドルに大幅に増加し、2018年3月31日には21923百万米ドルに減少しました。その後、2018年6月30日には22536百万米ドル、2018年9月30日には23319百万米ドル、2018年12月31日には24653百万米ドルと増加しました。2019年3月31日には24217百万米ドルに減少し、2019年6月30日には24752百万米ドル、2019年9月30日には24857百万米ドル、2019年12月31日には24910百万米ドルと緩やかに増加しました。
ROE（自己資本利益率）は、2016年3月31日時点で15.91%でした。その後、2016年6月30日には13.61%に減少し、2016年9月30日には8.92%に大幅に減少しました。2016年12月31日には6.95%に減少し、2017年3月31日には7.62%に若干増加しました。2017年6月30日には7.86%に増加し、2017年9月30日には9.2%に増加しました。2017年12月31日には20.35%に大幅に増加し、2018年3月31日には23.24%に増加しました。その後、2018年6月30日には26.11%に増加し、2018年9月30日には28.1%に増加しました。2018年12月31日には22.7%に減少し、2019年3月31日には21.78%に減少しました。2019年6月30日には21.65%に減少し、2019年9月30日には18.43%に減少し、2019年12月31日には12.35%に大幅に減少しました。
総資産利益率 (ROA)
Phillips 66、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| フィリップスに帰属する当期純利益 66 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
ROA = 100
× (フィリップスに帰属する当期純利益 66Q4 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q3 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q2 2019
+ フィリップスに帰属する当期純利益 66Q1 2019)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2016年3月期から2016年6月期にかけて増加し、その後2016年9月期にピークに達しました。2016年12月期には減少に転じ、2017年3月期にわずかに回復しました。2017年6月期から2017年12月期にかけては、大幅な増加傾向を示し、2018年3月期に最高値を記録しました。2018年6月期以降は、緩やかな減少傾向が見られ、2019年3月期に再び増加し、その後2019年12月期にかけて減少しました。
- 総資産
- 総資産は、2016年3月期から2016年12月期にかけて一貫して増加しました。2017年3月期にはわずかに減少しましたが、その後2017年6月期から2017年12月期にかけて再び増加しました。2018年3月期には減少に転じましたが、2018年6月期から2018年12月期にかけて増加し、2019年3月期に最高値を記録しました。2019年6月期から2019年12月期にかけては、緩やかな減少傾向が見られました。
- ROA
- ROAは、2016年3月期に7.51%と最も高い水準にあり、その後2016年6月期、2016年9月期、2016年12月期にかけて一貫して低下しました。2017年3月期から2017年9月期にかけては緩やかな回復傾向が見られましたが、2017年12月期には大幅に上昇し、9.39%を記録しました。2018年3月期、2018年6月期、2018年9月期、2018年12月期にかけては、ROAは一貫して上昇し、2018年12月期には11.73%に達しました。2019年3月期には低下し、その後2019年6月期から2019年12月期にかけてさらに低下しました。
総資産の増加と当期純利益の変動は、必ずしも相関関係にあるとは限りません。ROAの変動は、総資産に対する当期純利益の効率的な活用状況を示しており、全体的に見て、2017年後半から2018年にかけてROAが改善していることが示唆されます。しかし、2019年にはROAが低下しており、収益性の面で課題が生じている可能性があります。