Stock Analysis on Net
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Phillips 66 (NYSE:PSX)

$22.49

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Phillips 66、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
手取り
減価償却費と償却費
障害
割引負債の増加
繰延法人税
未分配株式利益
処分による純利益
事業連結益
他
売掛金勘定と手形
在庫
前払費用およびその他の流動資産
買掛金
税金およびその他の発生
運転資本調整
純利益を営業活動によって提供された(使用された)純現金に調整するための調整
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ
設備投資額
資産処分による収入(持分関連会社への投資回収を含む)
前払金・貸付金、関係者
前払金・貸付金の回収、関係者
事業統合から受け取る制限付き現金
他
投資活動によるネットキャッシュ(使用)
債務の発行
借金の返済
普通株式の発行
普通株式の取得
普通株式に対する配当金
非支配持分への分配
フィリップス66パートナーズLP普通株の発行による純収入
他
財務活動におけるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響
現金および現金同等物の純増減

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Phillips 66の営業活動による(使用済み)ネットキャッシュは、2019年第2四半期から2019年第3四半期にかけて減少しましたが、2019年第3四半期から2019年第4四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Phillips 66の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は、2019年第2四半期から2019年第3四半期、および2019年第3四半期から2019年第4四半期にかけて減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Phillips 66の財務活動におけるネットキャッシュは、2019年第2四半期から2019年第3四半期にかけて増加しましたが、2019年第3四半期から2019年第4四半期にかけて大幅に減少しました。