キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Phillips 66、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
手取り	810)	793)	1,504)	270)	2,316)	1,568)	1,404)	585)	3,255)	849)	581)	563)	194)	536)	516)	398)	666)	1,592)	1,025)	997)
減価償却と償却	340)	336)	334)	331)	337)	346)	337)	336)	346)	337)	320)	315)	305)	293)	290)	280)	281)	270)	274)	253)
障害	5)	853)	2)	1)	1)	1)	6)	—)	6)	1)	15)	2)	1)	2)	2)	—)	4)	1)	2)	—)
割引負債の増加	6)	6)	5)	6)	6)	5)	6)	6)	6)	5)	6)	5)	6)	5)	5)	5)	5)	5)	6)	5)
繰延法人税	68)	(138)	74)	179)	23)	100)	28)	101)	(2,670)	27)	264)	493)	145)	276)	37)	154)	654)	(44)	(75)	(6)
未分配株式利益	(118)	19)	(139)	95)	110)	125)	(133)	119)	27)	(291)	(40)	(212)	(43)	(257)	(349)	(166)	168)	(308)	662)	(337)
処分による純利益	(1)	(18)	—)	(1)	(1)	(1)	—)	(17)	—)	—)	(14)	(1)	(1)	(3)	(6)	—)	—)	(22)	(139)	(122)
事業統合による利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(423)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	113)	(38)	(101)	42)	14)	(79)	24)	173)	48)	(332)	92)	6)	29)	(308)	65)	51)	47)	(24)	4)	90)
売掛金および売掛金手形	(1,399)	(375)	636)	(1,170)	1,798)	(782)	(1,062)	1,366)	(1,149)	(757)	103)	621)	(1,443)	571)	(910)	524)	(29)	1,240)	(766)	1,684)
在庫	1,800)	(455)	241)	(1,790)	1,976)	(641)	(207)	(1,330)	1,052)	(181)	175)	(1,222)	726)	26)	84)	(620)	903)	(300)	87)	(834)
前払費用およびその他の流動資産	255)	(87)	256)	(438)	396)	(252)	(206)	(51)	210)	(123)	108)	(91)	306)	51)	(194)	(310)	159)	105)	190)	(130)
買掛金	163)	410)	(1,098)	2,466)	(2,826)	(31)	1,863)	(552)	689)	772)	188)	(496)	554)	(487)	1,414)	98)	(1,164)	(1,530)	743)	(349)
税金およびその他の未払金	(348)	356)	216)	(469)	(11)	223)	304)	(248)	111)	94)	67)	(109)	(112)	178)	201)	(156)	(197)	452)	(586)	101)
運転資本の調整	471)	(151)	251)	(1,401)	1,333)	(1,483)	692)	(815)	913)	(195)	641)	(1,297)	31)	339)	595)	(464)	(328)	(33)	(332)	472)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに対する当期純利益の調整	884)	869)	426)	(748)	1,823)	(986)	960)	(97)	(1,324)	(448)	1,284)	(1,112)	473)	347)	639)	(140)	831)	(155)	402)	355)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	1,694)	1,662)	1,930)	(478)	4,139)	582)	2,364)	488)	1,931)	401)	1,865)	(549)	667)	883)	1,155)	258)	1,497)	1,437)	1,427)	1,352)
設備投資と投資	(1,278)	(867)	(631)	(1,097)	(994)	(779)	(538)	(328)	(537)	(367)	(458)	(470)	(813)	(661)	(620)	(750)	(2,478)	(992)	(1,213)	(1,081)
資産売却による収益には、株式関連会社への投資の返還が含まれます	18)	21)	15)	103)	18)	10)	12)	17)	21)	14)	42)	9)	(3)	144)	10)	5)	2)	73)	4)	(9)
前払金・貸付金、関連当事者	(3)	—)	(95)	—)	—)	—)	—)	(1)	(1)	(9)	—)	—)	(166)	(84)	(107)	(75)	—)	—)	—)	(50)
前払金・貸付金の回収、関連当事者	—)	—)	95)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	325)	1)	107)	—)	—)	—)	—)	50)	—)
事業の連結による現金の受領制限	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	318)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	7)	—)	42)	(18)	45)	50)	62)	(45)	46)	(19)	(37)	(24)	(14)	(57)	(33)	(42)	(46)	(45)	(55)	102)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,256)	(846)	(574)	(1,012)	(931)	(719)	(464)	(357)	(470)	(381)	(453)	158)	(995)	(551)	(750)	(862)	(2,522)	(964)	(1,214)	(1,038)
債券の発行	25)	898)	135)	725)	590)	85)	—)	1,509)	425)	480)	1,891)	712)	1,690)	250)	100)	50)	—)	—)	—)	1,169)
借金の返済	(303)	(407)	(5)	(592)	(770)	(114)	(253)	(7)	(517)	(251)	(2,137)	(773)	(415)	(252)	(66)	(100)	(8)	(14)	(9)	(895)
普通株式の発行	17)	6)	1)	8)	—)	9)	20)	10)	12)	17)	2)	4)	20)	5)	5)	4)	8)	(2)	—)	(25)
普通株式の自己株式の取得	(412)	(439)	(455)	(344)	(497)	(405)	(230)	(3,513)	(463)	(461)	(381)	(285)	(230)	(179)	(242)	(391)	(406)	(373)	(334)	(399)
普通株式に対する配当金	(398)	(402)	(406)	(364)	(367)	(370)	(372)	(327)	(353)	(356)	(360)	(326)	(328)	(329)	(329)	(296)	(298)	(300)	(302)	(272)
非支配持分への分配	(65)	(59)	(61)	(56)	(61)	(50)	(51)	(45)	(37)	(29)	(30)	(24)	(30)	(17)	(17)	(11)	(16)	(10)	(14)	(6)
Phillips 66 Partners LPの普通ユニットの発行による純収入	40)	91)	10)	32)	14)	47)	58)	9)	1,034)	—)	131)	40)	—)	303)	669)	—)	—)	—)	—)	384)
他	(13)	(19)	(6)	307)	(7)	(21)	(13)	(45)	(10)	(12)	(20)	(34)	(4)	(11)	12)	(39)	3)	—)	16)	(14)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,109)	(331)	(787)	(284)	(1,098)	(819)	(841)	(2,409)	91)	(612)	(904)	(686)	703)	(230)	132)	(783)	(717)	(699)	(643)	(58)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	17)	(36)	(3)	8)	(15)	(4)	(17)	1)	20)	(22)	17)	2)	(1)	3)	(28)	36)	(6)	(41)	129)	(73)
現金および現金同等物の純変動率	(654)	449)	566)	(1,766)	2,095)	(960)	1,042)	(2,277)	1,572)	(614)	525)	(1,075)	374)	105)	509)	(1,351)	(1,748)	(267)	(301)	183)

売上高の推移: 売上高は2015年3月期から2017年12月期にかけて増加傾向にあり、特に2017年3月期から2018年6月期にかけて顕著な伸びを示している。その後、2018年9月期以降はやや横ばいまたは減少に転じる局面も見られるが、2019年3月期に再び増加している。これらの動きは、供給や需要の変動、マーケットの状況に左右されている可能性がある。
純利益の変動: 純利益は2015年3月期から2017年12月期にかけて一定の増減を示し、2017年12月期のピークを経て2018年と2019年の期間には減少傾向が見られる。ただし、2018年3月期には大きくマイナスとなった局面もあり、これは特定の要因が一時的に影響した可能性を示唆している。2020年に向けての回復が本格化するには、コスト管理や市場環境の改善が必要と考えられる。
営業活動によるキャッシュフロー: 営業キャッシュフローはおおむね増加傾向にあり、2017年以降も堅調に推移している。特に2017年12月期以降は、ネットキャッシュの増加が顕著となっていることから、営業活動の効率化や収益性の改善が進んでいると判断できる。一方、2018年12月期には大きな変動を見せているが、その後は再び増加に転じていることから、短期的な変動に対しても一定の耐性を有している可能性がある。
投資活動と資本調達の動向: 設備投資額は各期にわたり多額にのぼり、特に2015年と2017年に大規模な投資が行われている。これにより、継続的な資産の拡充や設備更新を進めていることが示唆される。一方、財務活動では、債券の発行や普通株式の発行により資金調達を行っているが、同時に借入金返済や自己株式取得も積極的に実施されている。特に自己株式の取得額は非常に大きく、株主還元や資本構造の最適化を図っていると考えられる。
流動資産・負債の変動と運転資本管理: 売掛金や在庫の増減は季節要因や市場動向により大きく揺れ動いており、特定の期には大きな変動が観察される。運転資本の調整も不規則に推移しており、資金繰りや流動性管理の難しさが示される。特に売上に比して運転資本の調整が大きく変動している期間は、経営の柔軟性やリスク管理の重要性を示唆している。
為替レートの影響: 為替変動による現金および現金同等物への影響は一定範囲内に収まっているが、年によって +や-の変動がみられる。これにより、外貨建て取引や海外子会社のパフォーマンスに影響を及ぼす要因となっていることが考えられる。為替リスクヘッジや国際業務への対応策が検討されるべきである。

Phillips 66 (NYSE:PSX)

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