キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Reynolds American Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31	2014/12/31	2014/09/30	2014/06/30	2014/03/31	2013/12/31	2013/09/30	2013/06/30	2013/03/31	2012/12/31	2012/09/30	2012/06/30	2012/03/31
手取り	780)	851)	861)	796)	3,565)	279)	657)	1,928)	389)	148)	467)	492)	363)	292)	457)	461)	508)	139)	420)	443)	270)
非継続事業からの利益(税引き後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売却益	—)	—)	—)	—)	(4,861)	325)	(7)	(3,499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資産の減損および退出費用	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務の早期消滅による損失および関連費用	—)	—)	—)	—)	239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	124)	—)	—)	—)	21)	—)	—)	—)
減価償却費	32)	31)	31)	31)	30)	31)	35)	28)	28)	28)	27)	26)	25)	24)	24)	27)	28)	32)	33)	34)	32)
商標およびその他の無形資産の減損費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	32)	—)	—)	—)	129)	—)	—)	—)
繰延法人税費用(給付)	16)	169)	114)	29)	75)	(94)	(184)	(407)	26)	(178)	(17)	22)	(7)	76)	78)	68)	90)	(157)	24)	61)	28)
年金と退職後	(47)	13)	(31)	(40)	(357)	191)	(37)	(28)	(35)	413)	(33)	(31)	(32)	(44)	(81)	(30)	(30)	197)	(32)	(20)	(16)
たばこ決済発生額	734)	138)	662)	(1,744)	630)	126)	703)	(987)	397)	116)	456)	(939)	459)	124)	499)	(1,654)	268)	210)	562)	(1,375)	563)
未払法人税	353)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、純額	(7)	(379)	(455)	(930)	1,812)	(188)	(2,183)	2,333)	275)	(28)	(31)	(227)	129)	10)	(103)	(21)	81)	84)	(30)	(260)	176)
営業活動からの(使用された)ネットキャッシュフローと調整するための調整	1,081)	(28)	321)	(2,654)	(2,432)	386)	(1,574)	(2,560)	691)	351)	402)	(1,149)	574)	346)	417)	(1,610)	437)	516)	557)	(1,560)	783)
営業活動からの(使用済み)ネットキャッシュフロー	1,861)	823)	1,182)	(1,858)	1,133)	665)	(917)	(632)	1,080)	499)	869)	(657)	912)	638)	874)	(1,149)	945)	655)	977)	(1,117)	1,053)
設備投資額	(33)	(69)	(43)	(51)	(43)	(76)	(34)	(38)	(26)	(31)	(50)	(68)	(55)	(61)	(42)	(27)	(23)	(27)	(11)	(23)	(27)
短期投資の決済による収入	—)	75)	9)	22)	160)	113)	218)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
取得額(取得した現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(17,219)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売却による収入	—)	—)	—)	1)	5,014)	—)	—)	7,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合弁事業終了による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	—)	—)	—)	31)	—)	—)	—)	30)	—)
その他、純額	1)	—)	3)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	1)	(13)	6)	(30)	2)	2)	2)	3)	(1)	2)	2)	1)
投資活動からのネットキャッシュフロー(使用先)	(32)	6)	(31)	(28)	5,131)	38)	183)	(10,201)	(25)	(30)	(63)	(27)	(85)	(59)	(40)	6)	(20)	(28)	(9)	9)	(26)
普通株式に対する配当金	(656)	(657)	(599)	(599)	(514)	(515)	(356)	(356)	(356)	(356)	(356)	(360)	(339)	(341)	(344)	(324)	(326)	(330)	(334)	(320)	(323)
普通株式の取得	(73)	(2)	(75)	(24)	(125)	(84)	—)	(8)	(32)	—)	—)	(267)	(173)	(150)	(150)	(150)	(325)	(250)	(300)	(251)	(300)
BAT株式購入による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,673)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	—)	(500)	—)	—)	(450)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(975)	(60)	—)	—)	(625)	—)	(451)	—)
債務の早期消滅	—)	—)	—)	(8)	(3,642)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務の早期消滅のために支払われる保険料	—)	—)	—)	(1)	(206)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(155)	—)	—)	—)	(20)	—)	—)	—)
先渡開始金利契約を決済するための支払	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23)	—)	—)	—)
金利スワップの終了による収入	—)	—)	—)	—)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デットファイナンス手数料	—)	(1)	—)	—)	(7)	(2)	(4)	(64)	—)	(28)	(51)	—)	—)	(7)	(8)	—)	(3)	(20)	—)	—)	(2)
長期債務の発行	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,975)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,097)	—)	—)	2,539)	—)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,100)	300)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,100)	(300)	(400)	(400)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローン信用枠に基づく元本借入金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	750)	—)
タームローン信用枠による返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(150)	(350)	—)	—)	(650)	(100)	—)	—)
株式報酬制度に対する超過税制上の優遇措置	—)	1)	1)	—)	26)	1)	1)	1)	14)	1)	1)	—)	10)	1)	2)	—)	11)	6)	—)	—)	33)
その他、純額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	(1)
財務活動からの(使用された)ネットキャッシュフロー	(729)	(659)	(1,173)	(632)	(4,402)	(1,050)	(359)	13,221)	(374)	(783)	(806)	173)	(502)	(1,777)	187)	26)	(643)	627)	(733)	(272)	(593)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	3)	(17)	2)	(5)	12)	(6)	—)	10)	(32)	(9)	(24)	(2)	1)	4)	9)	3)	(6)	5)	3)	(11)	6)
現金および現金同等物の純増減	1,103)	153)	(20)	(2,523)	1,874)	(353)	(1,093)	2,398)	649)	(323)	(24)	(513)	326)	(1,194)	1,030)	(1,114)	276)	1,259)	238)	(1,391)	440)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動からの(使用済み)ネットキャッシュフロー	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Reynolds American Inc.の営業活動による純キャッシュフローは、2016年第3四半期から2016年第4四半期にかけて減少しましたが、2016年第4四半期から2017年第1四半期にかけて増加し、2016年第3四半期の水準を上回りました。
投資活動からのネットキャッシュフロー(使用先)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Reynolds American Inc.の投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)は、2016年第3四半期から2016年第4四半期にかけて増加しましたが、2016年第4四半期から2017年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動からの(使用された)ネットキャッシュフロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Reynolds American Inc.の財務活動による純キャッシュフローは、2016年第3四半期から2016年第4四半期にかけて増加しましたが、2016年第4四半期から2017年第1四半期にかけてわずかに減少しました。

Reynolds American Inc. (NYSE:RAI)

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