キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Reynolds American Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31	2014/12/31	2014/09/30	2014/06/30	2014/03/31	2013/12/31	2013/09/30	2013/06/30	2013/03/31	2012/12/31	2012/09/30	2012/06/30	2012/03/31
手取り	780)	851)	861)	796)	3,565)	279)	657)	1,928)	389)	148)	467)	492)	363)	292)	457)	461)	508)	139)	420)	443)	270)
非継続事業からの利益(税引後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売却益	—)	—)	—)	—)	(4,861)	325)	(7)	(3,499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資産の減損および出口費用	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務及び関連費用の早期消滅による損失	—)	—)	—)	—)	239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	124)	—)	—)	—)	21)	—)	—)	—)
減価償却費	32)	31)	31)	31)	30)	31)	35)	28)	28)	28)	27)	26)	25)	24)	24)	27)	28)	32)	33)	34)	32)
商標およびその他の無形資産の減損費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	32)	—)	—)	—)	129)	—)	—)	—)
繰延法人税費用(利益)	16)	169)	114)	29)	75)	(94)	(184)	(407)	26)	(178)	(17)	22)	(7)	76)	78)	68)	90)	(157)	24)	61)	28)
年金と退職後	(47)	13)	(31)	(40)	(357)	191)	(37)	(28)	(35)	413)	(33)	(31)	(32)	(44)	(81)	(30)	(30)	197)	(32)	(20)	(16)
たばこ決済の未払金	734)	138)	662)	(1,744)	630)	126)	703)	(987)	397)	116)	456)	(939)	459)	124)	499)	(1,654)	268)	210)	562)	(1,375)	563)
未払いの法人税	353)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	(7)	(379)	(455)	(930)	1,812)	(188)	(2,183)	2,333)	275)	(28)	(31)	(227)	129)	10)	(103)	(21)	81)	84)	(30)	(260)	176)
営業活動から(使用された)ネットキャッシュフローとの調整	1,081)	(28)	321)	(2,654)	(2,432)	386)	(1,574)	(2,560)	691)	351)	402)	(1,149)	574)	346)	417)	(1,610)	437)	516)	557)	(1,560)	783)
営業活動による(使用済み)ネットキャッシュフロー	1,861)	823)	1,182)	(1,858)	1,133)	665)	(917)	(632)	1,080)	499)	869)	(657)	912)	638)	874)	(1,149)	945)	655)	977)	(1,117)	1,053)
設備投資	(33)	(69)	(43)	(51)	(43)	(76)	(34)	(38)	(26)	(31)	(50)	(68)	(55)	(61)	(42)	(27)	(23)	(27)	(11)	(23)	(27)
短期投資の決済による収益	—)	75)	9)	22)	160)	113)	218)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
取得(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(17,219)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売却による収益	—)	—)	—)	1)	5,014)	—)	—)	7,056)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合弁事業の終了による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	35)	—)	—)	—)	31)	—)	—)	—)	30)	—)
その他、ネット	1)	—)	3)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	1)	(13)	6)	(30)	2)	2)	2)	3)	(1)	2)	2)	1)
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)	(32)	6)	(31)	(28)	5,131)	38)	183)	(10,201)	(25)	(30)	(63)	(27)	(85)	(59)	(40)	6)	(20)	(28)	(9)	9)	(26)
普通株式に対する配当金	(656)	(657)	(599)	(599)	(514)	(515)	(356)	(356)	(356)	(356)	(356)	(360)	(339)	(341)	(344)	(324)	(326)	(330)	(334)	(320)	(323)
普通株式の自己株式の取得	(73)	(2)	(75)	(24)	(125)	(84)	—)	(8)	(32)	—)	—)	(267)	(173)	(150)	(150)	(150)	(325)	(250)	(300)	(251)	(300)
BAT株式取得による調達資金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,673)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	—)	(500)	—)	—)	(450)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(975)	(60)	—)	—)	(625)	—)	(451)	—)
債務の早期消滅	—)	—)	—)	(8)	(3,642)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務の早期消滅のために支払われた保険料	—)	—)	—)	(1)	(206)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(155)	—)	—)	—)	(20)	—)	—)	—)
開始金利契約を先渡して決済するための支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23)	—)	—)	—)
金利スワップの終了による収入	—)	—)	—)	—)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デットファイナンス手数料	—)	(1)	—)	—)	(7)	(2)	(4)	(64)	—)	(28)	(51)	—)	—)	(7)	(8)	—)	(3)	(20)	—)	—)	(2)
長期借入金の発行	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,975)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,097)	—)	—)	2,539)	—)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,100)	300)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,100)	(300)	(400)	(400)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
タームローン・クレジット・ファシリティに基づく元本借入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)	750)	—)
タームローン・クレジット・ファシリティに基づく返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(150)	(350)	—)	—)	(650)	(100)	—)	—)
株式報酬制度に対する超過税制優遇措置	—)	1)	1)	—)	26)	1)	1)	1)	14)	1)	1)	—)	10)	1)	2)	—)	11)	6)	—)	—)	33)
その他、ネット	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	(1)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュフロー	(729)	(659)	(1,173)	(632)	(4,402)	(1,050)	(359)	13,221)	(374)	(783)	(806)	173)	(502)	(1,777)	187)	26)	(643)	627)	(733)	(272)	(593)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	3)	(17)	2)	(5)	12)	(6)	—)	10)	(32)	(9)	(24)	(2)	1)	4)	9)	3)	(6)	5)	3)	(11)	6)
現金および現金同等物の純変動率	1,103)	153)	(20)	(2,523)	1,874)	(353)	(1,093)	2,398)	649)	(323)	(24)	(513)	326)	(1,194)	1,030)	(1,114)	276)	1,259)	238)	(1,391)	440)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による(使用済み)ネットキャッシュフロー	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Reynolds American Inc.の営業活動による純キャッシュフローは、2016年第3四半期から2016年第4四半期にかけて減少しましたが、2016年第4四半期から2017年第1四半期にかけて増加し、2016年第3四半期の水準を上回りました。
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Reynolds American Inc.の投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)は、2016年第3四半期から2016年第4四半期にかけて増加しましたが、2016年第4四半期から2017年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュフロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Reynolds American Inc.の財務活動による純キャッシュフローは、2016年第3四半期から2016年第4四半期にかけて増加しましたが、2016年第4四半期から2017年第1四半期にかけてわずかに減少しました。

Reynolds American Inc. (NYSE:RAI)

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