流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Trane Technologies plc、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動比率の推移について
-
全期間を通じて、流動比率は一定の範囲内で変動しており、2018年3月期の1.41から2023年3月期の1.26まで、大きな変動は見られない。特に、2020年にかけて比較的高い値を示し、2022年にやや低下傾向にあるが、依然として1.1台後半で推移している。
この指標は、流動資産と流動負債の比率を示しており、総じて短期的な支払能力に問題はないと考えられる。ただし、2022年以降は若干の低下傾向が見られ、資金繰りの圧迫を示唆している可能性もあるため、注視が必要である。
- 迅速比率の推移について
-
迅速比率（買掛金や在庫を除いた流動資産の比率）は、2018年は0.85付近で推移していたが、2020年以降は1.2以上に上昇している。特に2020年に1.22まで急上昇し、その後も1.2台を維持していることから、現金や即時換金可能な資産の比率が増加し、短期的な支払い能力が改善していることが示唆される。
この傾向は、会社が短期資金繰りの効率化に成功し、流動性を高めた結果と考えられる。ただし、2022年半ば以降はやや低下傾向にあるため、今後の資金管理に注意が必要である。
- 現金流動性比率の推移について
-
現金流動性比率は、2018年から2023年にかけて概ね増加傾向にあるが、2020年に特に顕著に上昇し、0.62にまで達している。これは現金および現金等価物の比率が増加したことを反映し、即時支払い能力の向上を示す。
ただし、その後は緩やかに低下し、2023年3月期には0.14まで落ちている。これは現金準備の縮小や流動資産の構成の変化を示唆しており、短期的なキャッシュポジションの変動に注意を要する状況と考えられる。
流動流動性比率
Trane Technologies plc、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移とパターン
- 分析期間を通じて、流動資産は全体的に増加傾向にあり、特に2019年から2021年にかけて顕著な増加が見られる。2022年以降はやや減少したものの、依然として2018年の水準を上回る水準で推移している。この増減は、同期間における企業の資金運用や資産管理の動向を反映しており、特に、2020年の新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴う経済の変動により、流動資産の変動が生じていると考えられる。また、流動資産の増加は、運転資金の積み増しや、事業拡大に伴う資産の増加を示唆している可能性がある。
- 流動負債の推移とパターン
- 流動負債も期間を通じて変動しているが、2018年から2023にかけては増加傾向が観察される。特に、2022年の後半にかけて大幅な増加が見られ、2023年にはピークに達している。この増加は、短期借入金や未払費用、その他流動負債の拡大を反映している可能性がある。なお、流動負債の増大は企業の短期資金調達や一部の支払い義務の増加を示す可能性がある一方で、負債負担の軽減や資金繰りの見直しにより、今後の動向が変化する可能性も考えられる。
- 流動性比率の変動とその示唆
- 流動性比率は、期間を通じて1.09から1.67の範囲内で推移しており、2019年のピーク時にやや高く、その後2020年にかけてやや縮小した後、2021年に再び上昇した。2022年以降は1.12から1.26の範囲で推移しており、一般的には十分な短期支払い能力を維持していると評価できる。ただし、2020年から2021年にかけての増加は、企業の流動資産の増加により短期支払いリスクの低下を示していると解釈できる。一方、2022年以降の比率のやや低下は、流動負債の増加に対し、流動資産の増加が相対的に追いついていない可能性を示唆している。
迅速な流動性比率
Trane Technologies plc、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および手形、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動比率の推移
- 財務比率の分析から、流動比率は全体を通じて概ね堅実な水準を維持しており、特に2019年にかけて1.0を超える局面が見られることから、流動負債に対して十分な流動資産を保有していることが示されている。しかし、2022年以降には再び1.0未満の水準に低下し、流動負債の増加に伴い流動性の圧迫が見られる。
- 短期的な流動性の変動
- 迅速な流動性比率は、2018年から2021年にかけて一定の範囲内（0.68～1.32）で推移しているが、2022年には0.68まで低下し、流動資産の中でもより流動性の高い資産の割合が相対的に減少していることが示される。これは、流動資産の質の変化や資金繰りの課題を示唆している可能性がある。
- 資産と負債の動向
- クイックアセットの合計は、2018年から2020年にかけて増加傾向にあったが、2021年以降は徐々に減少に転じている。一方、流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年には572万千米ドルに達している。これらの変動は、資産の質の変化や財務運営の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 短期的な流動性指標は全般的に一定の変動を示しつつも、2022年以降の低下は財務の柔軟性の縮小を示唆している。流動負債の増加に対し、流動資産の増加ペースは相応に追随できていないため、流動性リスクの高まりも懸念材料として挙げられる。ただし、全体としては流動性比率レベルは依然として十分な範囲内にあり、経営の健全性は保たれていると見られる。
現金流動性比率
Trane Technologies plc、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2023年にかけて、現金資産総額は大きく変動している。特に、2020年に入った時期に大きく増加し、2020年12月には約3,289百万米ドルに達した後、その後は減少傾向にある。2021年以降は比較的安定しているものの、2022年には再び若干の減少傾向がみられる。これらの動きは、企業の資金管理戦略や外部経済環境の変化、COVID-19パンデミックの影響等を反映している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体的に増加している。2018年3月期の約4,320百万米ドルから、2023年3月期には約4,831百万米ドルとなっており、期間を通じて緩やかに拡大している。特に、2020年と2021年にかけて大きく増加し、2020年6月には約5,180百万米ドルに達した。その後は増加ペースは縮小しているが、引き続き高い水準にある。これにより、短期的負債負担の増大やキャッシュフローの管理が重要な課題であることが示唆される。
- 現金流動性比率の変動
- 2018年の比率はおおよそ0.2前後で推移しており、2020年においては0.62と顕著に上昇した。これは、現金資産が増加した一方で、流動負債も増加しているため、相対的な安全性が一時的に高まったことを示している。その後、2021年以降は比率が漸減し、2023年3月期には約0.14と非常に低い水準に落ち込んでいる。この低下は、現金資産の減少や流動負債の増大によるものであり、短期的な流動性リスクの拡大を示唆している。