流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTrane Technologies plcページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Trane Technologies plc、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.58から1.28へと低下した後、2020年の第1四半期に1.55まで回復しました。その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて1.66から1.59へと緩やかに変動しました。2021年には、1.59から1.36へと減少傾向が見られ、2022年にはさらに低下し、1.09まで落ち込みました。2023年の第1四半期には1.26まで若干の回復が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて1.03から0.84へと低下しました。2020年には、1.12から1.27へと上昇し、その後2021年には1.2から0.97へと再び低下しました。2022年には0.68まで大幅に低下し、2023年の第1四半期には0.68で横ばいの状態です。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.42から0.27へと低下しました。2020年には、0.62から0.76へと上昇し、2021年には0.68から0.45へと再び低下しました。2022年には0.29まで低下し、2023年の第1四半期には0.14まで減少しています。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変化を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率はより大きな変動を示しており、特に2022年以降、これらの比率が低下していることは、短期的な支払い能力に対する潜在的な懸念を示唆しています。2023年の第1四半期には、流動流動性比率が若干回復しているものの、迅速な流動性比率と現金流動性比率は低い水準に留まっています。
流動流動性比率
Trane Technologies plc、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の7084700千米ドルから、2023年3月31日時点の6074800千米ドルへと減少傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2020年9月30日には6973500千米ドルと一時的に増加しています。2022年後半には減少に転じ、2023年3月には最低値を記録しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の4488500千米ドルから、2023年3月31日時点の4831400千米ドルへと増加傾向にあります。2022年6月30日には5630300千米ドルとピークに達し、その後は減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年の第2四半期に1.23まで低下した後、2020年の第2四半期に1.66まで上昇しました。その後、2021年末まで比較的安定した水準を維持し、2022年の第2四半期には1.09まで低下しました。2023年3月には1.26まで回復しています。全体として、比率は1.2から1.6の範囲内で変動しており、短期的な支払い能力の変動を示唆しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさることで、流動流動性比率が変動していることがわかります。特に2022年には、流動負債の急増が比率の低下に大きく影響しています。2023年3月には、流動資産の減少幅が小さく、流動負債が減少したことにより、比率が改善されています。
迅速な流動性比率
Trane Technologies plc、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金および手形、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4617700千米ドルから4101700千米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、4739500千米ドルから5492000千米ドルへと増加しました。2021年には、5444500千米ドルから4588600千米ドルへと減少傾向が再び見られ、2022年には3778200千米ドルから4000600千米ドルへと小幅な変動を示しました。2023年の第1四半期には、3298900千米ドルと、過去最低水準を記録しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4488500千米ドルから4861900千米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には4240800千米ドルまで減少し、その後、2020年の第4四半期には4338900千米ドルとなりました。2021年には、4174600千米ドルから4752400千米ドルへと増加し、2022年には5630300千米ドルまで増加しました。2023年の第1四半期には、4831400千米ドルと減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 2019年の第1四半期には1.03でしたが、第2四半期には0.77まで低下しました。その後、2020年の第1四半期には1.12まで回復し、2020年の第3四半期には1.32のピークに達しました。2021年には、1.20から1.21の間で推移しましたが、2022年には0.68まで低下し、2023年の第1四半期には0.68で推移しました。全体として、2019年から2023年にかけて、この比率は変動しており、特に2022年以降は低下傾向にあります。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加に伴い、迅速な流動性比率が低下する傾向が見られます。特に2022年以降、流動負債の増加が顕著であり、迅速な流動性比率の低下に大きく影響していると考えられます。2023年の第1四半期には、クイックアセットの合計が過去最低水準に達し、流動負債も依然として高い水準にあるため、短期的な流動性に対する懸念が高まる可能性があります。
現金流動性比率
Trane Technologies plc、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1907400千米ドルから1303600千米ドルへと減少しました。その後、2020年の第1四半期には2647700千米ドルまで増加し、第4四半期には3289900千米ドルに達しました。2021年には、第1四半期に2838000千米ドル、第4四半期に2159200千米ドルと、緩やかな減少傾向を示しました。2022年には、第1四半期に1348400千米ドル、第4四半期に1220500千米ドルと、引き続き減少傾向が続きました。2023年の第1四半期には692900千米ドルまで低下しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4488500千米ドルから4861900千米ドルへと増加しました。2020年には、第1四半期に4240800千米ドル、第4四半期に4338900千米ドルと、概ね横ばいの状態を維持しました。2021年には、第1四半期に4174600千米ドル、第4四半期に4752400千米ドルと、増加傾向を示しました。2022年には、第1四半期に4594400千米ドルから第4四半期に5686800千米ドルへと大幅に増加しました。2023年の第1四半期には4831400千米ドルに減少しました。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期に0.42でしたが、第2四半期には0.17まで低下し、その後も0.17で推移しました。2020年の第1四半期には0.62まで上昇し、第4四半期には0.76に達しました。2021年には、第1四半期に0.68、第4四半期に0.45と、減少傾向を示しました。2022年には、第1四半期に0.29、第4四半期に0.21と、低い水準で推移しました。2023年の第1四半期には0.14まで低下しました。
- 現金資産総額の傾向
- 2020年まで増加傾向でしたが、2021年以降は減少傾向に転じています。特に2022年以降の減少幅が大きくなっています。
- 流動負債の傾向
- 2019年から2020年にかけては概ね横ばいでしたが、2021年以降は増加傾向にあります。2022年には大幅な増加が見られました。
- 現金流動性比率の傾向
- 2019年は低い水準でしたが、2020年には改善しました。しかし、2021年以降は再び低下し、2023年には低い水準で推移しています。現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。