ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率の推移
- 2020年には37.53という高い水準を示していた負債資本比率は、その後大幅に低下し、2021年には1.54を記録した。2022年から2024年にかけてはわずかに増減しているが、1.29から1.27の範囲内で安定しており、資本構成の安定化に向かう傾向が見られる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）の変動
- 同様に、2020年の42.24から2021年には1.79と大きく低下して以降、2022年の1.19、2023年の1.54、2024年の1.53と推移している。オペレーティング・リース負債を含めた比率も連動して変動し、全体として負債水準の軽減と安定化を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.97から2021年に0.61と大きく低下し、以降は0.5〜0.56の範囲に収まっている。負債による資本比率の低下が示され、財務の健全性改善の兆候と考えられる。
- 負債総資産比率とオペレーティングリース負債を含む比率
- 負債総資産比率は2020年の0.4から2022年に0.28まで低下し、その後は0.31とやや上昇。オペレーティングリース負債込みの比率も同様に、2020年の0.44から2022年の0.33へ低下後、2023年と2024年には0.38、0.37とやや増加傾向にある。全体として負債の負担軽減と安定した財務状態の維持が見て取れる。
- 財務レバレッジ比率とインタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- 財務レバレッジ比率は2020年の94.99から2021年には4.87と著しく低下、その後は3.59から4.19の範囲内で推移し、負債依存度の低減を反映している。インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年に3.63であったが、その後2021年に24.91まで急上昇し、2022年には22.06を記録した。2023年以降はやや縮小し、2024年には9.59となっている。これらの変動は、利払い能力の改善と圧迫の緩和を示している。
- 固定料金カバー率の推移
- 2020年には2.31と比較的低い値だったが、2021年には12.66に大きく跳ね上がり、その後は11.3、6.21、5.19と減少している。これにより、一定期間にわたり固定コストに対する収益の余裕が増大したことがうかがえるが、2022年以降はやや低下している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United Parcel Service Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 支配権の持分 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少したが、2023年には再び増加し、その後2024年に再び減少した。この動きは、資金調達や負債管理の戦略に変化があった可能性を示唆している。
- 支配権の持分の推移
- 2020年の支配権の持分は著しく低く、その後の2021年に劇的に増加しており、2022年にはピークとなった。2023年と2024年にはやや減少傾向にあるが、依然として高水準を維持している。これは、資本構造の変更や株主資本の増加を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 2020年には高水準（37.53）を示していたが、その後2021年には大きく低下（1.54）し、その後も2022年と2023年には引き続き低水準を維持した。2024年に若干上昇しているものの、全体としては低い水準で安定している。これにより、財務の安定性または負債に対する依存度の低下傾向が示されている。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 支配権の持分 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向を示しており、2022年には最も低い水準に達している。特に2021年には大幅な負債削減が見られ、その後2023年に一度増加し、2024年には再び減少している。これにより、企業は負債管理に積極的に取り組んでいる可能性が示唆される。
- 支配権の持分の変動について
- 一時期大きく増加した後、2021年にはピーク値に達しているが、その後はやや縮小傾向にある。2020年と2024年の値を比較すると、総じて支配権の持分は大きく変動しており、企業の株主持分や資本構成に変化が見られる可能性が高い。
- 負債資本比率の推移について
- 2020年は42.24と非常に高い比率を示しており、資本に対する負債比率が高い状態であった。その後、2021年と2022年には大幅に低下し、1.79と1.19にまで抑えられた。2023年と2024年にはほぼ横ばいで推移し、1.54と1.53となっている。これにより、企業は財務の安定化とバランスの取れた資本構成を図る努力を行ってきたことが伺える。
総資本に対する負債比率
United Parcel Service Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 支配権の持分 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2022年にかけて減少傾向を示し、2022年には1,966億ドルまで低下したが、その後2023年には再び増加し22,264百万ドルに達した。2024年には再び減少し21,284百万ドルとなっている。これにより総負債は一時的に減少したものの、年々変動しながらも比較的高い水準を維持していることがわかる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の25,311百万ドルから2021年には36,168百万ドルへ増加し、その後も継続的に増加傾向を示し、2022年には39,448百万ドルに達した。2023年にはわずかに増加し39,570百万ドルとなったが、2024年には再び減少し38,002百万ドルとなった。総資本金の増加は資本調達や株式発行を示唆し、資本基盤が拡大していることが反映されている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.97から2021年に0.61へ大幅に低下し、その後も0.5〜0.56の範囲で推移している。比率の低下は、負債比率の改善や自己資本の増加、あるいは負債の削減を示している可能性が高く、財務の健全性が向上していると解釈できる。ただし、2022年以降も比率は一定範囲内にとどまっており、バランスの取れた財務構造を維持していることが示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 支配権の持分 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2022年にかけて、総負債は減少傾向にあり、2022年には23521百万米ドルまで減少した。その後、2023年に再び増加し26729百万米ドルとなったが、2024年には再び減少し25652百万米ドルとなっている。この動きは、負債負担の調整や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には43307百万米ドルに達した。その後、2023年に44035百万米ドルとなり、2024年には再び若干減少して42370百万米ドルとなった。この傾向から、資本基盤の強化が進められつつも、一定の調整や資本の変動があったことが示唆される。
- 負債比率の変動について
- 総資本に対する負債比率は2020年の0.98から2022年の0.54へ大きく低下し、その後2023年と2024年にはともに0.61に横ばいになっている。この変動は負債の総資本に占める割合が最も低かった2022年を底に、負債負担を増加させながら資本構成を調整している傾向を示している。全体としては、リスク管理や資本構成のバランスを模索している段階と推察される。
負債総資産比率
United Parcel Service Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年から2024年にかけて、総負債は概ね減少傾向を示した。特に2021年には大幅に減少し、その後も一定の範囲内で推移しているが、2023年に再び増加した。ただし、2024年には再び減少に向かっている。
- 総資産
- 総資産は2020年から2022年にかけて増加し、ピークは2022年に達した。その後2023年に縮小傾向に転じ、2024年にはほぼ2022年の水準に近づいている。これは資産規模の拡大・縮小が比較的安定的に推移していることを示唆している。
- 負債総資産比率
- 負債比率は2020年に0.4と最も高く、その後継続的に低下し、2022年には0.28まで減少した。2023年に0.31へ上昇したものの、2024年には0.3に再び低下しており、財務のレバレッジは2020年以降、総じて減少傾向にあることが読み取れる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | ||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2020年には27754百万ドルであった総負債は、その後2021年に25528百万ドルに減少し、2022年には23521百万ドルへとさらに低下したことが観察される。2023年に一時的に増加し26729百万ドルになった後、2024年には再び25652百万ドルに減少している。これは、負債が一時的に増加した年度もあるものの、概ね負債水準の削減傾向が継続していることを示している。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2020年の62408百万ドルから2021年に69405百万ドルへ増加し、その後2022年には71124百万ドルに達している。しかしながら、2023年には70857百万ドルとわずかに減少し、2024年には70070百万ドルへとさらに縮小している。全体としては、2021年と2022年には資産規模の拡大が見られるが、その後横ばいまたは微減の動きとなっている。
- 負債比率の変化と示唆
- 負債総額比率は、2020年の0.44から2021年の0.37、2022年の0.33へと徐々に低下していることから、財務の安定化と負債の比率の改善が示唆される。その後2023年と2024年には0.38と0.37にわずかに上昇しているものの、全体的なトレンドとしては負債比率の低減傾向が続いているとみられる。これらの動きは、負債管理の改善と財務リスクの軽減に努めていることを示している。
- 総合的な評価
- 2020年から2024年にかけて、総負債は変動しつつも全体的に削減傾向にあり、総資産も資産拡大後にやや縮小傾向を示している。負債比率も一貫して低下傾向にあることから、財務構造の健全化およびリスク管理に取り組む姿勢が見られる。ただし、一部年度間での負債増加や資産の微減があるため、今後の財務戦略には引き続き注意が必要であると考えられる。
財務レバレッジ比率
United Parcel Service Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 支配権の持分 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一時的に増加した後、ほぼ横ばいの範囲で変動している。特に2021年に大きく増加し、その後は2022年から2024年にかけて若干減少または安定していることから、資産規模は一定範囲内で維持されていると考えられる。
- 支配権の持分の動向
- 2020年には非常に低い値から始まり、2021年には急激に増加し、その後も高水準を保っている。2022年にはピークを迎え、その後は若干の減少傾向を示すものの、全体的には高い水準を維持している。これにより、この期間において持分構造の大幅な変動はなく、高い支配持分が維持されていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の高い比率（94.99）から急激に低下し、その後は3.59から4.19の範囲で安定して推移している。これは、資本構造の改善や借入金の削減により、財務レバレッジが大きく低下したことを反映している。安定した比率範囲内で推移していることは、財務リスクの抑制と安定した資本構造を示唆している。
- 総合的な見解
- 総資産と支配権の持分は、一定範囲で推移しており、企業の資産規模や支配持分に大きな変動は見られない。しかしながら、財務レバレッジ比率の著しい低下から、財務構造の改善とリスク管理の強化が進められていると考えられる。今後も資産規模の維持と財務の安定性を背景に、持続的な業績向上が期待される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United Parcel Service Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- 2020年から2024年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一時的に大きく増加し、2021年には17,289百万米ドルに達したが、その後徐々に減少傾向を示している。2022年と2023年には一部回復したものの、2024年には約8,308百万米ドルにまで縮小している。
- 利息支払いの傾向
- 利息は2020年から2024年までに少しずつ増加しており、最も高い値は2024年の866百万米ドルである。これは借入コストの上昇や負債水準の変化を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年の3.63から2021年に大きく向上し、24.91を記録した。その後、2022年は22.06にやや下降し、2023年と2024年には11.92と9.59まで低下していることから、利息支払いに対する利益の余裕が縮小しつつあることが示唆される。特に2023年以降、レシオの低下は利息支払能力の相対的な弱まりを示していると言える。
- 全体的な傾向と示唆
- 2021年の利益のピークにより高い収益性を示したものの、その後の数年で利益が減少し、2024年には2021年に比べて約一半の水準となっている。一方、借入金利の上昇や利益の縮小に伴い、インタレスト・カバレッジ・レシオは継続的に低下している。これは財務の健全性や支払い能力の圧迫を示す可能性があり、今後の収益改善や負債管理の必要性が浮き彫りとなっている。
固定料金カバー率
United Parcel Service Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2022年にかけては大きく増加し、2021年にピークの18018百万米ドルに達した後、2023年に大きく減少し、2024年にはさらに減少しています。特に2021年の増加は、事業規模の拡大または利益の向上を示唆していますが、その後の減少は収益性やコスト構造の変化、または外部環境の影響を反映している可能性があります。
- 定額料金の推移
- 2020年から2024年にかけて継続的に増加しています。2021年にはわずかに増加した後、2022年から2024年にかけて堅調に増加し、1645百万米ドルから1778百万米ドルに達しています。これにより、一定期間内での安定した収入源の拡大または価格戦略の改善が示唆されます。
- 固定料金カバー率の推移
- 2020年から2022年にかけて大幅に上昇し、2021年には12.66に達しましたが、その後2022年に11.3にやや低下し、2023年には6.21、2024年には5.19に減少しています。これは、固定費に対して定額料金によるカバー率が高まった時期があったものの、その後は低下傾向に転じていることを示し、収益の安定性やコスト負担に対する収益の対応力に変化が生じている可能性があります。