ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示している。2022年には大幅に低下したものの、その後上昇傾向に転じ、2025年には2021年の水準に近づいている。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示しており、2022年に低下した後、緩やかに増加している。
- 負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後2023年、2024年で横ばいとなり、2025年に若干上昇している。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しているが、全体的に高い水準を維持している。
負債総資産比率は、分析期間を通じて一貫して低い水準にある。2022年にわずかに低下した後、2025年には若干上昇している。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しているが、若干高い水準にある。
- 財務レバレッジ
- 財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて大幅に低下したが、その後は緩やかに上昇している。2025年には2021年の水準に近づきつつある。
インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率は、分析期間を通じて一貫して低下している。特に、2023年以降の低下幅が大きく、収益性に対する負債負担の増加を示唆している。これらの指標の低下は、金利上昇や収益の減少などの要因が考えられる。
全体として、負債水準は変動しながらも比較的安定しているが、インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の低下は、将来的な財務リスクの増加を示唆している。これらの指標の動向を注視する必要がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United Parcel Service Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 608) | 1,838) | 3,348) | 2,341) | 2,131) | |
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | 23,519) | 19,446) | 18,916) | 17,321) | 19,784) | |
| 総負債 | 24,127) | 21,284) | 22,264) | 19,662) | 21,915) | |
| 支配権の持分 | 16,227) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.40 | 0.45 | 0.89 | 1.32 | 0.66 | |
| Union Pacific Corp. | 1.72 | 1.85 | 2.20 | 2.74 | 2.10 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.64 | 2.26 | 3.40 | 4.68 | 7.03 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.07 | 1.16 | 1.49 | 1.62 | 1.63 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.31 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 支配権の持分
= 24,127 ÷ 16,227 = 1.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の21,915百万米ドルから2022年末には19,662百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には22,264百万米ドルに増加し、2024年末には21,284百万米ドルに減少しました。2025年末には24,127百万米ドルへと再び増加傾向を示しています。
支配権の持分は、2021年末の14,253百万米ドルから2022年末には19,786百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年末には17,306百万米ドル、2024年末には16,718百万米ドルと減少傾向に転じ、2025年末には16,227百万米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 2021年末の1.54から、2022年末には0.99へと大幅に低下しました。2023年末には1.29に上昇し、2024年末には1.27でほぼ横ばいとなりました。2025年末には1.49へと再び上昇しています。この比率は、負債の構成が変化していることを示唆しています。2022年の比率低下は、負債の減少と支配権の持分の増加を反映していると考えられます。その後、負債の増加と支配権の持分の減少により、比率は上昇傾向にあります。
全体として、負債は変動しながらも増加傾向にあり、支配権の持分は減少傾向にあります。負債資本比率は、これらの変動を反映し、2021年と2025年の水準に戻りつつあります。これらの動向は、財務構造の変化を示唆しており、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 608) | 1,838) | 3,348) | 2,341) | 2,131) | |
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | 23,519) | 19,446) | 18,916) | 17,321) | 19,784) | |
| 総負債 | 24,127) | 21,284) | 22,264) | 19,662) | 21,915) | |
| オペレーティングリースの現在の満期 | 763) | 733) | 709) | 621) | 580) | |
| 非流動オペレーティング・リース | 3,700) | 3,635) | 3,756) | 3,238) | 3,033) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 28,590) | 25,652) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | |
| 支配権の持分 | 16,227) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.76 | 1.53 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.33 | 1.37 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.45 | 0.53 | 1.04 | 1.58 | 0.79 | |
| Union Pacific Corp. | 1.78 | 1.92 | 2.31 | 2.87 | 2.22 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.03 | 2.65 | 3.94 | 5.41 | 8.17 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.35 | 1.48 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.46 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 支配権の持分
= 28,590 ÷ 16,227 = 1.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の255億2800万米ドルから2022年末には235億2100万米ドルに減少しました。しかし、2023年末には267億2900万米ドルに増加し、2024年末には256億5200万米ドルに若干減少しました。2025年末には285億9000万米ドルと、過去最高水準に達しています。この傾向は、負債の管理において変動が見られることを示唆しています。
支配権の持分は、2021年末の142億5300万米ドルから2022年末には197億8600万米ドルに大幅に増加しました。その後、2023年末には173億600万米ドル、2024年末には167億1800万米ドルと減少傾向にあり、2025年末には162億2700万米ドルとなりました。この変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の1.79から2022年末には1.19に大幅に改善しました。これは、資本構成における負債の割合が減少したことを意味します。しかし、2023年末には1.54に上昇し、2024年末には1.53で横ばいとなりました。2025年末には1.76に上昇し、2021年末の水準に近づいています。この比率の変動は、財務レバレッジの変化を示唆しており、負債の増加傾向と一致しています。
全体として、負債は増加傾向にあり、支配権の持分は減少傾向にあります。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。これらの動向は、今後の財務戦略において注意深く監視する必要があります。
総資本に対する負債比率
United Parcel Service Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 608) | 1,838) | 3,348) | 2,341) | 2,131) | |
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | 23,519) | 19,446) | 18,916) | 17,321) | 19,784) | |
| 総負債 | 24,127) | 21,284) | 22,264) | 19,662) | 21,915) | |
| 支配権の持分 | 16,227) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | |
| 総資本金 | 40,354) | 38,002) | 39,570) | 39,448) | 36,168) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.40 | |
| Union Pacific Corp. | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 24,127 ÷ 40,354 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の21,915百万米ドルから2022年末には19,662百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には22,264百万米ドルに増加し、2024年末には21,284百万米ドルに若干減少しました。2025年末には24,127百万米ドルへと再び増加しています。
総資本金は、2021年末の36,168百万米ドルから2022年末には39,448百万米ドルへと増加しました。2023年末には39,570百万米ドルとほぼ横ばいを維持し、2024年末には38,002百万米ドルに減少しました。2025年末には40,354百万米ドルへと増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年末には0.61であった総資本に対する負債比率は、2022年末には0.5に低下しました。その後、2023年末には0.56に上昇し、2024年末も0.56で横ばいを維持しました。2025年末には0.6へと上昇しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
負債の推移を見ると、一時的な減少の後、増加傾向に転じていることが示唆されます。一方、総資本金は全体的に増加傾向にありますが、2024年末には一時的に減少しています。負債比率は、2022年末に最も低い水準に達した後、徐々に上昇しており、財務レバレッジの度合いが変化している可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 608) | 1,838) | 3,348) | 2,341) | 2,131) | |
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | 23,519) | 19,446) | 18,916) | 17,321) | 19,784) | |
| 総負債 | 24,127) | 21,284) | 22,264) | 19,662) | 21,915) | |
| オペレーティングリースの現在の満期 | 763) | 733) | 709) | 621) | 580) | |
| 非流動オペレーティング・リース | 3,700) | 3,635) | 3,756) | 3,238) | 3,033) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 28,590) | 25,652) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | |
| 支配権の持分 | 16,227) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 44,817) | 42,370) | 44,035) | 43,307) | 39,781) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.31 | 0.35 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | |
| Union Pacific Corp. | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 28,590 ÷ 44,817 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の255億2800万米ドルから、2022年末には235億2100万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には267億2900万米ドルに増加し、2024年末には256億5200万米ドルに若干減少しました。2025年末には285億9000万米ドルへと再び増加傾向を示しています。
総資本金は、2021年末の397億8100万米ドルから、2022年末には433億700万米ドルへと増加しました。2023年末には440億3500万米ドルに若干増加し、2024年末には423億7000万米ドルに減少しました。2025年末には448億1700万米ドルへと増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.64から、2022年末には0.54へと低下しました。2023年末には0.61に上昇し、2024年末も0.61で横ばいとなりました。2025年末には0.64へと再び上昇しています。この比率は、負債が総資本金に占める割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。2022年に低下した後に、2023年以降上昇傾向にあり、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
総負債と総資本金の推移を比較すると、総資本金は概ね増加傾向にある一方、総負債は変動しています。負債比率の推移は、負債の増加が総資本金の増加を上回る時期と、その逆の時期があることを示しています。2025年末の負債比率の上昇は、負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを意味します。
負債総資産比率
United Parcel Service Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 608) | 1,838) | 3,348) | 2,341) | 2,131) | |
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | 23,519) | 19,446) | 18,916) | 17,321) | 19,784) | |
| 総負債 | 24,127) | 21,284) | 22,264) | 19,662) | 21,915) | |
| 総資産 | 73,090) | 70,070) | 70,857) | 71,124) | 69,405) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | |
| Union Pacific Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 24,127 ÷ 73,090 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の21,915百万米ドルから2022年末には19,662百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には22,264百万米ドルに増加し、2024年末には21,284百万米ドルに減少しました。2025年末には24,127百万米ドルへと再び増加しています。
総資産は、2021年末の69,405百万米ドルから2022年末には71,124百万米ドルへと増加しました。2023年末には70,857百万米ドルに減少し、2024年末には70,070百万米ドルへとさらに減少しました。2025年末には73,090百万米ドルに増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.32から2022年末には0.28へと低下しました。2023年末には0.31に上昇し、2024年末には0.30に低下しました。2025年末には0.33に上昇しています。この比率は、負債が資産全体に占める割合を示しており、財務リスクの指標となります。2025年末の比率の上昇は、負債依存度が高まっていることを示唆しています。
総負債の推移は変動的であり、2022年に減少した後、2023年に増加、2024年に再び減少、そして2025年に増加しています。総資産は、2022年に増加した後、2023年と2024年に減少、2025年に増加しています。負債総資産比率は、全体的に見て比較的安定していますが、2025年末には上昇傾向が見られます。これらの動向は、資金調達戦略や資産運用状況の変化を反映している可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務およびファイナンスリースの現在の満期 | 608) | 1,838) | 3,348) | 2,341) | 2,131) | |
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | 23,519) | 19,446) | 18,916) | 17,321) | 19,784) | |
| 総負債 | 24,127) | 21,284) | 22,264) | 19,662) | 21,915) | |
| オペレーティングリースの現在の満期 | 763) | 733) | 709) | 621) | 580) | |
| 非流動オペレーティング・リース | 3,700) | 3,635) | 3,756) | 3,238) | 3,033) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 28,590) | 25,652) | 26,729) | 23,521) | 25,528) | |
| 総資産 | 73,090) | 70,070) | 70,857) | 71,124) | 69,405) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | |
| Union Pacific Corp. | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 28,590 ÷ 73,090 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の255億2800万米ドルから、2022年末には235億2100万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には267億2900万米ドルに増加し、2024年末には256億5200万米ドルに若干減少しました。2025年末には285億9000万米ドルへと再び増加傾向を示しています。
総資産は、2021年末の694億500万米ドルから、2022年末には711億2400万米ドルへと増加しました。2023年末には708億5700万米ドルに減少し、2024年末には700億7000万米ドルへと減少傾向が続きました。2025年末には730億9000万米ドルに増加しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2021年末の0.37から、2022年末には0.33に低下しました。2023年末には0.38に上昇し、2024年末には0.37に若干低下しました。2025年末には0.39へと上昇しています。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務レバレッジの指標となります。全体的に見て、比率は0.33から0.39の間で変動しており、比較的安定していると言えます。
総負債の推移を見ると、一時的な減少の後、増加傾向に転じていることがわかります。一方、総資産は、2022年末に増加したものの、その後は減少傾向にあり、2025年末に再び増加しています。負債総額比率は、これらの変動を反映し、全体的に見て緩やかな上昇傾向を示しています。これらの動向は、事業活動や投資戦略の変化、あるいは経済環境の変化によって影響を受けている可能性があります。
財務レバレッジ比率
United Parcel Service Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 73,090) | 70,070) | 70,857) | 71,124) | 69,405) | |
| 支配権の持分 | 16,227) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 4.50 | 4.19 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.12 | 3.15 | 3.34 | 3.45 | 3.43 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.29 | 2.38 | 3.44 | 4.37 | 2.68 | |
| Union Pacific Corp. | 3.77 | 4.01 | 4.54 | 5.38 | 4.49 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.00 | 5.84 | 7.63 | 9.77 | 13.56 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.51 | 3.67 | 4.25 | 4.53 | 4.48 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.34 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 支配権の持分
= 73,090 ÷ 16,227 = 4.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。その後、2025年には再び増加に転じ、総資産は全体として増加傾向を示しています。
支配権の持分は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2022年以降は減少傾向にあります。2025年には、支配権の持分は2021年の水準を下回っています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、2022年以降は上昇傾向にあります。2025年には、財務レバレッジ比率は2021年の水準に近づいています。これは、負債に対する自己資本の割合が相対的に増加していることを示唆しています。
総資産の増加と支配権の持分の減少を考慮すると、外部からの資金調達（負債）に依存する傾向が強まっている可能性があります。財務レバレッジ比率の上昇も、この傾向を裏付けています。ただし、総資産の継続的な増加は、事業規模の拡大を示唆しています。
支配権の持分の減少は、利益の配当、自社株買い、またはその他の資本還流の結果である可能性があります。これらの要因が、財務レバレッジ比率の変化と組み合わさることで、資本構成に影響を与えていると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United Parcel Service Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 5,572) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,592) | 1,660) | 1,865) | 3,277) | 3,705) | |
| もっとその： 利息 | 1,017) | 866) | 785) | 704) | 694) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,181) | 8,308) | 9,358) | 15,529) | 17,289) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8.04 | 9.59 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 7.90 | 8.83 | 8.73 | 8.11 | 9.42 | |
| Uber Technologies Inc. | 14.06 | 8.81 | 4.74 | -15.49 | -1.20 | |
| Union Pacific Corp. | 8.00 | 7.93 | 7.14 | 8.14 | 8.33 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.69 | 3.97 | 2.91 | 1.59 | -0.62 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | 7.74 | 7.31 | 6.34 | 5.17 | 6.98 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 7.07 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,181 ÷ 1,017 = 8.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は一貫した減少傾向を示しています。2021年の17289百万米ドルから、2025年には8181百万米ドルまで低下しています。この減少は、特に2022年から2023年にかけて顕著であり、その後の減少幅は縮小しています。
- 利息
- 利息は、2021年の694百万米ドルから2025年には1017百万米ドルへと増加しています。この増加は、EBITの減少と相まって、財務レバレッジの増加を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの減少と利息の増加を反映し、一貫して低下しています。2021年の24.91から、2025年には8.04まで低下しています。この低下は、債務返済能力の低下を示唆しており、財務リスクの増大を示している可能性があります。特に、レシオが10を下回った2023年以降、注意が必要です。
全体として、これらの指標は、収益性の低下と財務リスクの増大を示唆しています。EBITの減少は、事業環境の変化、コストの増加、または競争の激化など、複数の要因が考えられます。利息の増加は、借入金の増加または金利の上昇が原因である可能性があります。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、これらの要因が複合的に影響し、財務の健全性に影響を与えていることを示唆しています。
固定料金カバー率
United Parcel Service Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 5,572) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,592) | 1,660) | 1,865) | 3,277) | 3,705) | |
| もっとその： 利息 | 1,017) | 866) | 785) | 704) | 694) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,181) | 8,308) | 9,358) | 15,529) | 17,289) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 950) | 912) | 860) | 736) | 729) | |
| 固定費・税引前利益 | 9,131) | 9,220) | 10,218) | 16,265) | 18,018) | |
| 利息 | 1,017) | 866) | 785) | 704) | 694) | |
| オペレーティングリース費用 | 950) | 912) | 860) | 736) | 729) | |
| 定額料金 | 1,967) | 1,778) | 1,645) | 1,440) | 1,423) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.64 | 5.19 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.29 | 2.43 | 2.34 | 2.29 | 2.83 | |
| Uber Technologies Inc. | 8.89 | 6.00 | 3.48 | -9.72 | -0.36 | |
| Union Pacific Corp. | 6.68 | 6.47 | 5.82 | 6.64 | 6.81 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.09 | 2.85 | 2.25 | 1.38 | -0.01 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | 4.01 | 3.88 | 3.54 | 2.98 | 3.86 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 4.66 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 9,131 ÷ 1,967 = 4.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあります。2021年の18018百万米ドルから、2023年には10218百万米ドルまで低下しています。2023年から2024年にかけては、減少幅が縮小し、9220百万米ドルとなりました。2024年から2025年にかけては、9131百万米ドルと、ほぼ横ばいとなっています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の1423百万米ドルから、2025年の1967百万米ドルまで、一貫して増加しています。この増加傾向は、期間を通じて継続しており、特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。
固定料金カバー率は、2021年の12.66から、2025年には4.64まで、大幅に低下しています。この低下は、固定費・税引前利益の減少と、定額料金の増加が組み合わさった結果と考えられます。特に、2021年から2023年にかけての低下幅が大きく、2023年以降は低下のペースが鈍化しています。しかし、全体として、固定費を定額料金でどれだけカバーできるかが低下している傾向が見られます。
全体として、利益水準は低下傾向にある一方で、定額料金は増加傾向にあります。その結果、固定料金カバー率は低下しており、収益構造の変化を示唆しています。利益水準の安定化、または定額料金の増加ペースの抑制が、今後の課題となる可能性があります。