ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。負債資本比率は、2021年の1.64から2022年には2.85まで上昇し、その後2024年には1.85まで低下している。2025年には若干の上昇が見られ、2.05となっている。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にある。
- 負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.62から2022年には0.74まで増加し、その後は緩やかに低下している。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示している。これらの指標は、負債の構成に影響を受けやすい。
負債総資産比率および負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後は安定している。これらの比率は、資産に対する負債の割合を示しており、財務リスクの指標となる。
- 財務レバレッジ
- 財務レバレッジ比率は、2021年の3.8から2022年には5.38まで大幅に上昇し、その後は低下傾向にある。2025年には4.27となり、2022年のピーク時から低下している。この比率は、負債を利用して収益を拡大する能力を示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の6.91から2022年には8.53まで上昇し、その後は緩やかに低下している。2025年には7.97となり、依然として高い水準を維持している。この比率は、支払利息をカバーできる能力を示しており、財務の健全性を示す重要な指標である。
全体として、負債比率は2022年をピークに低下傾向にある一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準を維持していることから、財務リスクは管理されていると考えられる。ただし、財務レバレッジ比率の変動には注意が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Union Pacific Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の26682百万米ドルから、2022年9月30日の33422百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2023年3月31日の33784百万米ドルをピークに、2024年12月31日には31192百万米ドルまで減少しました。2025年6月30日には32813百万米ドルと若干増加しています。全体として、2021年から2024年にかけては増加傾向が見られましたが、2023年以降は減少傾向に転じています。
普通株主資本は、2021年3月31日の16254百万米ドルから、2021年6月30日には14303百万米ドルまで減少しました。その後、2023年12月31日の15665百万米ドルまで緩やかに増加し、2024年6月30日には16584百万米ドル、2024年12月31日には16890百万米ドルと増加しました。2025年6月30日には16258百万米ドルと若干減少しています。全体として、2021年から2024年にかけては増加傾向が見られます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の1.64から、2022年9月30日の2.85まで上昇しました。その後、2023年12月31日には2.04まで低下し、2024年6月30日には1.89、2024年12月31日には1.85と低下傾向が続きました。2025年6月30日には2.02と若干上昇しています。負債資本比率の変動は、総負債と普通株主資本の変動に連動しており、総負債の増加と普通株主資本の減少は比率の上昇に、その逆は比率の低下に寄与しています。全体として、2022年をピークに、その後は低下傾向にあります。
普通株主資本の増加と総負債の減少傾向は、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。負債資本比率の低下も、財務リスクの軽減を示唆しています。ただし、これらの傾向は、今後の事業環境や経営戦略によって変化する可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の278億5300万米ドルから、2022年9月30日の347億2500万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2023年3月31日の329億4400万米ドルまで一時的に減少しましたが、2024年9月30日には321億1700万米ドルとなり、減少傾向が続いています。2025年3月31日には336億0000万米ドル、2025年6月30日には336億4400万米ドルと、若干の増加が見られますが、全体としては2022年9月30日のピーク時から減少しています。
普通株主資本は、2021年3月31日の162億5400万米ドルから、2021年6月30日には143億300万米ドルまで減少しました。その後、2023年12月31日には156億6500万米ドルまで増加し、2024年6月30日には165億8400万米ドル、2024年9月30日には168億9000万米ドルと、継続的に増加しました。2025年3月31日には160億3900万米ドル、2025年6月30日には162億5800万米ドルと、若干の減少が見られますが、全体としては増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の1.71から、2022年9月30日には2.96まで上昇しました。その後、2023年12月31日には2.10まで低下し、2024年6月30日には1.95、2024年9月30日には1.90と、継続的に低下しました。2025年3月31日には2.09、2025年6月30日には2.07と、若干の上昇が見られますが、全体としては低下傾向にあります。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
総負債の推移と普通株主資本の推移を比較すると、普通株主資本の増加と総負債の減少が、負債資本比率の低下に寄与していることがわかります。特に、2022年9月30日以降、負債資本比率の低下が顕著であり、財務健全性の改善を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の26682百万米ドルから、2022年9月30日の33422百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2023年12月31日には31928百万米ドルまで減少し、2024年12月31日には31192百万米ドルと、さらに減少しています。2025年9月30日には31807百万米ドルと若干増加しています。
総資本金は、2021年3月31日の42936百万米ドルから、2025年9月30日の49111百万米ドルまで一貫して増加しています。増加のペースは、2021年から2022年にかけて加速し、その後は緩やかになっています。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.62から、2022年9月30日の0.74まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.67まで低下し、2024年12月31日には0.65まで低下しています。2025年9月30日には0.65とほぼ横ばいです。この比率の変化は、負債の増加率が資本金の増加率を下回った時期と一致しています。
- 総負債
- 2021年3月から2022年9月にかけて増加し、その後減少傾向にあります。2025年9月には若干増加しています。
- 総資本金
- 一貫して増加しており、2021年から2022年にかけての増加ペースが顕著です。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年9月まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2024年以降は安定しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の278億5300万米ドルから、2024年12月31日には321億1700万米ドルまで増加しました。その後、2025年3月31日には336億米ドル、2025年6月30日には336億4400万米ドルと、若干の上昇傾向が見られます。しかし、2025年9月30日には325億7100万米ドルと減少しています。
総資本金は、2021年3月31日の441億700万米ドルから、2024年12月31日には486億900万米ドルまで増加しました。2025年3月31日には496億3900万米ドル、2025年6月30日には499億200万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。2025年9月30日には498億7500万米ドルと若干減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年3月31日の0.63から、2022年9月30日には0.75まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.70まで低下し、2024年12月31日には0.66まで減少しました。2025年3月31日には0.68、2025年6月30日には0.67と若干の上昇が見られ、2025年9月30日には0.65まで低下しています。全体として、比率は0.65から0.75の範囲内で変動しており、2024年末以降は低下傾向にあります。
総負債の増加は、総資本金の増加と並行して行われていますが、負債比率の変動は、資本金の増加速度が負債の増加速度よりも速いか遅いかによって影響を受けていると考えられます。負債比率の推移から、財務レバレッジの状況が変化している可能性が示唆されます。
負債総資産比率
Union Pacific Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の26682百万米ドルから、2022年9月30日の33422百万米ドルまで一貫して増加しました。その後、2023年3月31日の33784百万米ドルをピークに、2024年9月30日の31192百万米ドルまで減少傾向に転じました。2025年6月30日には32813百万米ドルと若干増加しています。
総資産は、2021年3月31日の61793百万米ドルから、2023年12月31日の67132百万米ドルまで着実に増加しました。2024年3月31日には67817百万米ドルと最高値を記録した後、2024年9月30日には67715百万米ドルと若干減少しました。2025年6月30日には68576百万米ドルと再び増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.43から、2022年9月30日の0.51まで上昇しました。その後、2023年9月30日の0.49まで低下し、2024年9月30日には0.46まで減少しました。2025年6月30日には0.48と若干上昇しています。全体として、比率は0.46から0.51の間で変動しており、財務レバレッジの程度が一定の範囲内で推移していることを示唆しています。
総負債の増加と総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆しています。負債総資産比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性がありますが、その後の比率の低下は、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。負債総資産比率の変動幅は比較的小さく、財務構造が比較的安定していると考えられます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の278億5300万米ドルから、2024年12月31日の321億1700万米ドルまで、概ね増加傾向を示しました。その後、2025年3月31日には336億0000万米ドル、2025年6月30日には336億4400万米ドルと、若干の上昇が見られます。しかし、2025年9月30日には325億7100万米ドルと減少しています。
総資産は、2021年3月31日の617億9300万米ドルから、2024年12月31日の672億6600万米ドルまで、一貫して増加しました。2025年3月31日には684億9200万米ドル、2025年6月30日には685億7600万米ドル、2025年9月30日には686億4700万米ドルと、緩やかな増加が継続しています。
- 負債総額比率
- 2021年3月31日の0.45から、2022年9月30日と12月31日には0.53まで上昇しました。その後、2023年を通して0.53から0.50まで低下し、2024年には0.49から0.47まで減少しました。2025年3月31日と6月30日には0.49と上昇しましたが、2025年9月30日には0.47に再び低下しています。全体として、比率は変動しながらも、0.45から0.53の範囲内で推移しています。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総額比率は概ね安定しているか、わずかに低下する傾向にあります。しかし、2022年には比率が上昇しており、負債の増加が資産の増加を上回った時期があったことが示唆されます。2025年に入り、負債総額比率の変動が小さくなっていることから、財務レバレッジの管理が安定している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Union Pacific Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の61793百万米ドルから、2025年3月31日の68576百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは緩やかであり、期間によっては横ばいを示すこともあります。特に2024年6月30日には、総資産が一時的に減少しています。
- 普通株主資本
- 普通株主資本は、2021年3月31日の16254百万米ドルから、2025年3月31日の17304百万米ドルへと増加しています。しかし、その増加は総資産の増加に比べて緩やかであり、2021年6月30日には大幅な減少が見られます。その後、2023年末にかけて増加傾向を示し、2024年6月30日にはほぼ横ばいとなります。2025年3月31日には再び増加しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の3.8から、2022年3月31日には5.38へと大幅に上昇しました。その後、2023年3月31日には5.3に低下し、2024年3月31日には4.11まで低下しています。2025年3月31日には3.97となり、全体的に低下傾向にあります。この比率の変化は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
全体として、総資産は増加傾向にありますが、普通株主資本の増加は相対的に緩やかであり、財務レバレッジ比率の変動は、資本構成の変化を示唆しています。特に、財務レバレッジ比率の低下は、負債の削減または資本の増加を示している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Union Pacific Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年の第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかな変動を示しています。2021年第3四半期から2022年第2四半期にかけては増加傾向にありましたが、2022年第3四半期以降は減少傾向が見られます。2023年第4四半期には再び増加し、2024年を通じて概ね安定した水準を維持しています。2025年の予測では、わずかな増加が見込まれています。
- 利息
- 利息費用は、2021年を通じて比較的安定していましたが、2022年に入り増加傾向にあります。2022年第4四半期にピークを迎え、その後は緩やかに減少しています。2023年以降は安定した水準で推移しており、2025年の予測でも大きな変動は見られません。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年を通じて上昇傾向にあり、2021年第4四半期にピークを迎えました。その後、2022年第3四半期まで緩やかに低下し、2022年第4四半期には再び上昇しました。2023年には低下傾向が顕著になり、2023年第3四半期に最低値を記録しました。2023年第4四半期以降は緩やかに回復し、2025年の予測では7.97と、2021年当初の水準を上回る水準で推移すると予想されます。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動と利息費用の変動に連動して変動しており、EBITの増加と利息費用の減少がレシオの改善に寄与しています。
全体として、EBITは2021年から2024年にかけて概ね安定した水準を維持しており、2025年にはわずかな増加が見込まれています。利息費用は2022年に増加しましたが、その後は安定しています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと利息費用の変動の影響を受けながら、2023年に一時的に低下しましたが、その後は回復傾向にあります。これらの指標は、財務の健全性を示す重要な要素であり、継続的なモニタリングが必要です。