ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年3月31日の2.71から2024年6月30日の1.93まで、一貫して低下傾向にあります。その後、2025年3月31日には2.05に上昇し、2025年12月31日には1.72まで低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2.82から1.76へと減少しています。
総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.73から2024年6月30日の0.66まで緩やかに低下しています。2025年3月31日には0.67に若干上昇し、2025年12月31日には0.63まで低下しています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。
負債総資産比率は、2022年3月31日の0.5から2024年6月30日の0.47まで、緩やかな減少傾向が見られます。その後、2025年3月31日には0.48に上昇し、2025年12月31日には0.46まで低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の5.38から2024年6月30日の4.11まで一貫して低下しています。その後、2025年3月31日には4.27に上昇し、2025年12月31日には3.77まで低下しています。この比率の変動は、負債の利用における変化を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月31日の8.53から2023年9月30日の7.13まで低下した後、2024年6月30日の7.47から2025年12月31日の8まで、緩やかに上昇しています。この比率は、利息支払いをカバーする能力を示しており、全体的に安定した水準を維持しています。
- 負債資本比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 低下傾向にあり、負債依存度の低下を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 安定した水準を維持しており、利息支払いの安全性を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Union Pacific Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の32239百万米ドルから、2022年12月31日の33326百万米ドルまで増加した後、2023年12月31日の32579百万米ドルまで減少しました。その後、2024年12月31日には31192百万米ドルまで減少し、2025年12月31日には31814百万米ドルまで若干増加しています。全体として、総負債は緩やかな減少傾向を示しています。
普通株主資本は、2022年3月31日の11897百万米ドルから、2023年12月31日の14788百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年6月30日には16489百万米ドルまで増加し、2025年12月31日には18467百万米ドルまでさらに増加しています。普通株主資本は、全体的に着実に増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日の2.71から、2023年12月31日の2.2まで一貫して低下しました。2024年6月30日には1.93まで低下し、2025年12月31日には1.72まで低下しています。この比率の継続的な低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
負債資本比率の低下は、普通株主資本の増加と総負債の減少の両方によって支えられています。これらの指標は、財務健全性の改善を示唆しています。特に、負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
2024年3月31日以降、負債資本比率は緩やかに上昇傾向にありますが、依然として2022年の水準を下回っています。普通株主資本は一貫して増加しており、負債資本比率の安定化に貢献しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の33530百万米ドルから、2023年12月31日時点の33824百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しました。その後、2024年3月31日には32944百万米ドルに減少し、2024年12月31日には32117百万米ドルまで減少しました。2025年12月31日には32552百万米ドルと、若干の増加が見られます。
普通株主資本は、2022年3月31日時点の11897百万米ドルから、2023年12月31日時点の14788百万米ドルまで一貫して増加しました。この傾向は2024年6月30日には16489百万米ドル、2024年12月31日には16890百万米ドルと継続し、2025年12月31日には18467百万米ドルに達しています。株主資本の増加は、継続的な資本蓄積を示唆しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年3月31日時点の2.82から、2023年12月31日時点の2.29まで一貫して低下しました。この傾向は2024年3月31日には2.10、2024年6月30日には1.99、2024年12月31日には1.90まで低下し、財務レバレッジの減少を示しています。2025年12月31日には1.76と、さらに低下しています。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
全体として、負債は概ね安定している一方で、株主資本は着実に増加しており、その結果、負債資本比率は低下しています。この傾向は、財務健全性の改善を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の32239百万米ドルから、2022年12月31日の33326百万米ドルまで増加しました。その後、2023年3月31日の33784百万米ドルでピークに達した後、2024年12月31日には31192百万米ドルまで一貫して減少しました。2025年12月31日には31814百万米ドルと、わずかな増加が見られます。
総資本金は、2022年3月31日の44136百万米ドルから、2023年12月31日の47367百万米ドルまで着実に増加しました。2024年6月30日には48381百万米ドルで最高値を記録し、その後2025年12月31日には50281百万米ドルまで増加しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年3月31日の0.73から、2024年12月31日には0.65まで一貫して低下しました。2025年12月31日には0.63と、さらに低下しています。この傾向は、負債が資本と比較して相対的に減少していることを示唆しています。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は継続的に低下しています。これは、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しており、財務リスクの軽減につながる可能性があります。負債比率の低下は、資本構成の改善を示唆しており、財務の健全性が向上していると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の33530百万米ドルから、2023年12月31日の33824百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しました。その後、2024年3月31日には32944百万米ドルに減少し、2024年12月31日には32117百万米ドルまで減少しました。2025年12月31日には32552百万米ドルと、若干の増加が見られます。
総資本金は、2022年3月31日の45427百万米ドルから、2023年12月31日の48612百万米ドルまで、一貫して増加しました。2024年3月31日には48609百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2024年12月31日には49007百万米ドルに増加し、2025年12月31日には51019百万米ドルと大幅な増加を示しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.74から、2023年12月31日の0.70まで、緩やかに低下しました。2024年にはさらに低下し、2024年12月31日には0.66に達しました。2025年には、0.64まで低下し、財務レバレッジが減少傾向にあることを示唆しています。
総負債の推移と総資本金の推移を比較すると、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っており、その結果、負債比率は低下しています。特に2024年以降、負債比率の低下が顕著であり、財務健全性の改善を示唆しています。2025年12月31日には、負債比率が最も低い水準に達しており、財務リスクの軽減が進んでいると考えられます。
負債総資産比率
Union Pacific Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の32239百万米ドルから、2022年12月31日までに33326百万米ドルまで増加しました。その後、2023年6月30日には33302百万米ドルまで一時的に減少しましたが、2023年9月30日には32877百万米ドルとなり、緩やかな減少傾向を示しました。2024年3月31日には31928百万米ドルまで減少し、2024年12月31日には31192百万米ドルと、最低値を記録しました。2025年3月31日には32842百万米ドルまで増加し、その後も緩やかな増加傾向が継続し、2025年12月31日には31814百万米ドルとなりました。
総資産は、2022年3月31日の64051百万米ドルから、2023年6月30日までに66033百万米ドルまで一貫して増加しました。2023年9月30日には66540百万米ドルと最高値を記録した後、2024年3月31日には67266百万米ドルまで増加しました。2024年12月31日には67715百万米ドルと増加傾向が継続し、2025年3月31日には68492百万米ドル、2025年6月30日には68576百万米ドル、2025年9月30日には68647百万米ドル、そして2025年12月31日には69698百万米ドルと、着実に増加しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年3月31日の0.5から、2022年9月30日には0.51まで上昇しました。その後、2023年6月30日には0.5まで低下し、2023年12月31日には0.49まで減少しました。2024年には0.47から0.46へと低下し、2025年3月31日には0.48まで上昇した後、2025年12月31日には0.46となりました。全体として、比率は0.46から0.51の間で変動し、概ね安定していると言えます。
総資産の増加と総負債の変動により、負債総資産比率は緩やかに変化しています。総資産は一貫して増加している一方、総負債は一時的な増加と減少を繰り返しており、比率の変動に影響を与えています。しかし、比率の変化は限定的であり、財務レバレッジの水準は概ね安定していると考えられます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の33530百万米ドルから、2023年12月31日の33824百万米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しました。その後、2024年3月31日には32944百万米ドルに減少し、2024年12月31日には32117百万米ドルまで減少しました。2025年3月31日には33600百万米ドルに増加し、2025年12月31日には32552百万米ドルとなっています。
総資産は、2022年3月31日の64051百万米ドルから、2023年12月31日の67132百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年3月31日には67266百万米ドルに増加し、2024年12月31日には67715百万米ドルに増加しました。2025年3月31日には68576百万米ドルに増加し、2025年12月31日には69698百万米ドルに増加しました。全体として、総資産は着実に増加傾向にあります。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2022年3月31日の0.52から、2023年12月31日には0.50まで低下しました。2024年3月31日には0.49に低下し、2024年12月31日には0.47まで低下しました。2025年3月31日には0.49に上昇し、2025年12月31日には0.47に低下しました。この比率は概ね低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
総資産の増加と総負債の横ばい、および負債総額比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。総負債は2024年末にかけて減少傾向にありましたが、2025年には若干増加しています。総資産は継続的に増加しており、負債総額比率の低下と相まって、財務リスクの軽減を示唆しています。
財務レバレッジ比率
Union Pacific Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の64051百万米ドルから、2025年12月31日時点の69698百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。増加のペースは緩やかであり、期間によっては横ばいまたは小幅な減少も見られます。特に、2024年9月30日には67570百万米ドルと、直前の2024年6月30日の67817百万米ドルから減少しています。
- 普通株主資本
- 普通株主資本は、2022年3月31日の11897百万米ドルから、2025年12月31日の18467百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2023年6月30日から2024年6月30日までの期間に特に顕著であり、13194百万米ドルから16489百万米ドルへと大きく増加しています。2024年9月30日には16584百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は再び増加に転じています。
財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の5.38から、2025年12月31日の3.77へと、継続的に低下しています。この低下は、総資産に対する普通株主資本の割合が増加していることを示唆しています。2023年6月30日には5.00まで低下し、その後も緩やかに減少を続けています。2024年3月31日には4.29、2024年6月30日には4.11、2024年9月30日には4.07、2024年12月31日には4.01と、着実に低下しています。2025年3月31日には4.27に一時的に上昇しましたが、その後は3.97、3.77と低下しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Union Pacific Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの利息・税引前利益（EBIT）は、2022年の第2四半期にピークを迎え、その後変動しながら推移しています。2022年第4四半期には減少傾向が見られましたが、2023年第4四半期には再び上昇しています。2024年の第2四半期以降は概ね安定しており、わずかな増減を繰り返しています。2025年の予測では、緩やかな増加傾向が示唆されています。
- 利息
- 利息費用は、2022年の第4四半期にかけて増加傾向にありましたが、2023年以降は比較的安定しています。2025年には若干の増加が見込まれていますが、その増加幅は限定的です。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年の第2四半期に最低値を記録した後、緩やかに回復しました。2023年の第3四半期には一時的に低下しましたが、その後は安定的に上昇し、2025年には8.0に近づくことが予測されています。このレシオは、利息支払いをEBITでどれだけカバーできるかを示しており、財務の健全性を示す指標の一つです。
- 全体的な傾向
- EBITは変動しながらも概ね2,400百万米ドルから2,700百万米ドルの範囲内で推移しており、利息費用は比較的安定しています。インタレスト・カバレッジ・レシオは改善傾向にあり、財務リスクは軽減されていると考えられます。全体として、収益性と財務安定性は概ね維持されていると評価できます。