ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2021年にかけては一定の範囲内で推移し、その後2021年第3四半期以降にかけて増加傾向を示している。2022年第4四半期から2023年第4四半期にかけて再び安定し、2024年度以降はやや減少傾向にあることが示されている。一方で、負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)も類似した動きを示し、全体として負債比率の増減は一定の範囲内で変動している。これにより、資本構成の安定性はあるものの、一定の負債依存度の増減が見受けられる。
- 総資本に対する負債比率
- こちらも2020年から2021年にかけては安定しており、その後2022年にかけてやや増加傾向を示す。その後、2023年度に再び若干の低下を見せている。全体としては負債比率は概ね0.66〜0.74の範囲内で変動しており、負債依存の高さは維持されているものの、変動は比較的穏やかである。
- 負債総資産比率および負債総額比率
- 両指標は2020年以降、概ね安定しており、0.43〜0.53の範囲で推移している。この範囲内の変動は、企業の財務構造において大きな変動がないことを示している。ただし、2022年第4四半期以降にはやや高めの水準を維持している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年には約3.68〜3.89で安定していたが、その後2021年度後半から2022年度にかけて増加し、最大約5.56に達している。2023年度以降は徐々に低下し、2024年度にはおおよそ4.07〜4.27の範囲に収まっている。この動きは、負債の増加とともにレバレッジが高まった後、企業が債務負担の調整を行った可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年に欠損しているが、2021年第1四半期以降依然として高水準で安定している。2021年第2四半期から2023年にかけては7.13から8.53の範囲で推移し、多くの期間で約7.1〜8.4の範囲に収まっている。これらの値は、利息支払いに対する営業利益の余裕が比較的高いことを示しており、信用リスクは低減していると考えられる。
- 総括
- 全体として、財務指標は一定の範囲内で安定した推移をしていることが示されている。負債比率やレバレッジ比率は、一定の増減はあるものの比較的堅実な資本構造を維持しており、インタレスト・カバレッジ・レシオの高水準維持により、債務負担の圧迫が比較的低い状態が維持されている。これらのポイントから、財務の安定性が一定程度保たれているものの、負債比率の増加傾向には注意が必要であり、今後の資本構成の管理が重要となると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Union Pacific Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少傾向を示した後、2022年には再び増加に転じている。特に2020年12月から2022年12月にかけて、負債額は約2億米ドルの増加が見られ、その後若干の減少も観察されるが、全体としては高い水準を維持している。これは、資本調達や資金運用の変化に起因することが考えられる。2025年にかけては再び一部負債の縮小傾向が示唆されるものの、負債負担は依然として高い状態にある。
- 純資産（普通株主資本）の推移
- 普通株主資本は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。特に、2021年以降は堅調な拡大を示し、2024年3月には約16,584百万米ドルに達している。この増加は、利益の積み増しや配当などによる結果と考えられる。ただし、2021年に一時的な減少も見られるが、長期的には資本基盤の強化が継続していることが示唆される。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は、2020年から2024年にかけて全体的に減少傾向を示している。2020年の1.74から2024年には約1.85に軽減し、負債比率の安定化や自己資本比率の改善が示唆される。この変化は、負債の増加ペースが抑制され、純資産の増加と相まって、財務の堅牢性向上に寄与していると考えられる。特に2021年以降の比率の低下は、財務リスクの軽減を図る動きの一環と解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
-
総負債は2020年3月期の29215百万米ドルから2024年12月期の32117百万米ドルまで概ね増加傾向にある。ただし、2020年12月期から2021年3月期にかけて一時的に減少し、その後再び増加に転じている。2022年12月期には再び高水準に達し、その後2023年、2024年と微減・安定の傾向を示している。
この動きは、負債の総額が長期的には増加傾向にあることを示唆しているが、短期的には一定程度の調整や変動も見られる。
- 普通株主資本の変動
-
普通株主資本は2020年3月期の15991百万米ドルから2024年12月期の16890百万米ドルまで、概ね増加している。特に、2021年3月期以降は安定した増加傾向を示しており、会社の資本基盤は堅調に拡大していることが窺える。
この資本の増加は、内部留保や収益性の改善を反映している可能性があるが、一方で負債比率の増加と併せて財務構造の変化を示している。
- 負債資本比率の動向
-
負債資本比率は2020年3月期の1.83から2024年12月期の2.09まで上昇している。特に2020年12月期から2021年3月期にかけては1.65から2.82へ急激に増加しており、その後も高水準で推移している。
この比率の上昇は、負債による資本のレバレッジが高まったことを示すものであり、財務リスクの増加を示唆している。ただし、増加が顕著な期間は短期間に集中している。
- 総合的な財務状況の解釈
-
総負債の増加とともに株主資本も増加していることは、一部では健全な資本効率の改善を反映している可能性がある。一方、負債比率の上昇は、財務レバレッジの拡大を示し、財務リスクの増大を考慮すべき要素である。これらの動きは、積極的な資金調達や投資戦略の一環として解釈できるが、長期的なリスク管理が重要となる。
総じて、財務状況は資本の増強と同時に負債負担も拡大しており、今後の収益性や資金繰りの安定性を見極める必要がある。
総資本に対する負債比率
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2020年3月期から2021年12月期までの総負債は大きく変動せず、概ね一定の範囲内で推移している。2022年の後半にかけて総負債が増加し、その後2023年においてはやや減少傾向が見られる。特に、2022年3月期から2022年12月期にかけて、総負債は約32,239百万米ドルから33,326百万米ドルへ増加している。その後、2023年の期間では34,784百万米ドルをピークとして、最終的には2025年3月期において約32,813百万米ドルまで減少している。これにより、総負債は一定の増減を経つつ、全体としては横ばいまたは緩やかに減少している傾向が窺える。
- 総資本金の推移とパターン
- 総資本金は、2020年3月期の43,867百万米ドルから段階的に増加し、2025年3月期には48,881百万米ドルに達している。特に、2022年以降は一貫して増加し続ける傾向が見られ、2024年3月期において約47,997百万米ドルまで増加している。この傾向は、資本基盤の拡大を示しており、株主資本の積み増しや資本調達活動が積極的に行われている可能性を示唆している。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本金に対する負債比率は、2020年3月期の約0.64から、2021年12月期の約0.73まで上昇し、その後はやや縮小しつつも、2024年においては0.66から0.67の範囲で推移している。全体としては、2020年から2025年にかけて負債比率は上昇し、一時的にピークを迎えた後、やや低下している。これは、負債と資本のバランス調整や、資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。負債比率の変動は、企業の負債管理や財務構造の安定性に関する指標として重要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Union Pacific Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年第1四半期から2024年第2四半期にかけて、総負債はおおむね横ばいまたはわずかに増加している。特に2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけて顕著に増加し、その後は若干の減少傾向または横ばいを示している。2024年第4四半期以降は再びやや増加の兆しを見せており、負債水準は安定的に維持されていると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年第1四半期の約45,206百万米ドルから、2024年第2四半期には約49,902百万米ドルに増加している。全体として増加傾向にあり、資本金の拡大を示している。特に2023年第4四半期から2024年第2四半期にかけては、着実な増加が見られる。これは、株主資本の積み増しや増資活動の一環と解釈できる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年第1四半期の0.65から2024年第2四半期には0.67へとやや増加している。2021年中頃にかけてやや上昇し、2022年以降は安定した範囲（0.66～0.69）で推移している。これにより、負債と資本のバランスは比較的一定であり、財務レバレッジの変動は限定的であることが示唆される。負債比率の上昇は、資金調達のための借入増加を示している可能性がある。
- 総括
- 分析期間中 、総負債はおおむね横ばいかやや増加し、総資本金も堅調に拡大していることから、資本構成の拡充と安定維持に努めていると考えられる。負債比率は全体的にはやや上昇しているものの、極端な変動はなく、安定的な財務戦略が展開されていると解釈できる。一方で、負債管理と資本拡充が並行して行われており、財務の堅実性を維持しつつ成長を目指している状況と推測される。
負債総資産比率
Union Pacific Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月から2024年6月までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2021年12月以降、負債額は一時的に増加し、その後一旦減少に転じる局面が見られるが、全体としては高水準を維持している。2024年12月には約31,113百万米ドルに達しており、2020年初と比較して増加している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月の62,216百万米ドルから2024年6月の67,132百万米ドルにかけて、ほぼ堅調に増加している。特に2021年以降、資産規模は持続的に拡大しており、総資産の増加に伴う企業規模の拡大傾向を示している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年3月の0.45から2024年6月の0.46にかけて、概ね横ばいまたはやや増加している。2021年以降は0.5付近で推移し、𝑏負債比率はやや高めの水準を維持しているが、全体として安定した範囲内に収まっている。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、負債と資産規模の両方が着実に増加し、企業の資産負債構造は維持されている。一方、負債比率は比較的安定しており、企業の財務リスクは限定的であると考えられる。ただし、全期間を通じて負債比率が高めの水準にあるため、今後の財務戦略においては負債の適切な管理が重要となる可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Union Pacific Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年後に支払うべき借金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月から2024年6月までの期間において、総負債は一時的な増減を見せつつも、基本的には上昇傾向を示している。特に2022年の後半から2023年にかけて顕著な増加が見られ、その後は穏やかな調整傾向が続いている。総負債の増加は、オペレーティング・リース負債を含む全負債項目の拡大によるものであり、資産規模の伸長とも連動している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月の6,222億ドルから2024年12月には6,756億ドルに拡大しており、全期間を通じて増加傾向をたどっている。特に2022年から2023年にかけて資産規模が堅調に拡大しており、企業の資本基盤が強化されていることを示唆している。一方で、2024年以降も資産規模の拡大が継続しているが、その伸び率はやや緩やかになっている。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は2020年3月の約47%から2024年にかけて徐々に上昇し、2022年9月及び2023年3月には約53%まで増加している。これは負債の比率が企業全体の資産に対して相対的に高まっていることを示し、資本構成の変化や金融戦略の一環として負債比率が調整されている可能性がある。2024年以降はほぼ横ばいの状態で推移しているため、バランスの取れた資本構造の維持に努めていると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は期間を通じて資産と負債の両方を増加させており、企業規模の拡大とともに負債比率も上昇傾向にあることが明らかとなる。増加した総負債に対して総資産の拡大も追従しており、財務の健全性を維持しつつ成長を続けていると考えられる。ただし、負債比率の上昇傾向は財務リスクの増大を示唆しているため、今後の運営では負債管理の強化が重要となる可能性がある。
財務レバレッジ比率
Union Pacific Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年第1四半期には約6,222億米ドルであった総資産は、その後、沿って増加傾向を示し、2024年第1四半期には約6,754億米ドルに達している。特に、2022年以降は一定の増加ペースを保ち、2023年度にはわずかに増減を繰り返しながらも、全体として資産規模の拡大が見られる。
- 普通株主資本の動向
- 普通株主資本は、2020年度の約1,599億米ドルから、2024年度には約1,659億米ドルへと徐々に増加している。2021年度は一時的に減少した期間も存在するが、おおむね長期的には資本の拡大が継続している。2023年度も資本が増加しており、株主価値の増加傾向が示されている。
- 財務レバレッジ比率の動き
- 財務レバレッジ比率は2020年度の約3.89から、2024年度にかけて概ね低下傾向を示している。特に2021年度から2022年度にかけて比率が高まり、その後、2023年度以降は徐々に低下し、2024年度には約4.01で安定している。この傾向は、企業が財務レバレッジの調整を行い、財務構造の安定化を図っている可能性を示唆する。
- 総合的な評価
- 総資産の持続的な拡大と株主資本の増加は、財務基盤の健全性と長期的な成長を示唆している。一方、財務レバレッジ比率の変動は、資金調達方法やリスク管理における調整を示しており、財務構造の安定化を図る動きが見られる。今後も資産規模の拡大とともに、レバレッジ比率の適切な管理が重要となると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Union Pacific Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益状況
- 2020年から2021年にかけて、利息・税引前利益 (EBIT) は一定の変動を示しつつも比較的安定して推移している。2021年後半から2022年前半にかけて、ピークを迎え、その後も一定範囲内で推移していることから、事業の収益力は比較的安定していると見られる。
- 利益と利息費用の関係
- 同期間中、利息費用も一定範囲内で変動している。特に、2022年以降は利息費用が概ね315百万米ドル付近で推移しており、EBITに対する利息負担の比率も抑えられていることから、利息負担は一定で安定していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2020年以降において概ね7.1から8.4の範囲で推移している。特に2021年から2023年にかけて若干の増減はあるものの、全般的には高い水準を維持しており、利息支払能力の健全性を示唆している。2024年以降も同様の範囲内で安定していることから、財務の健全性は一定と評価できる。
- 総合評価
- 全体として、期間を通じて収益性は安定しており、利息負担も一定範囲内で推移している。インタレスト・カバレッジ・レシオの水準も高く、利息支払いの余裕が保たれていることが示されている。これらの点から、財務状況および支払い能力において比較的堅固な状態が維持されていると考えられる。