ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Uber Technologies Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2021年にかけてわずかな上昇を見せた後、2022年に大きく増加し、その後2023年に再び低下し、2024年には最も低い値となった。この傾向は、負債と自己資本のバランスが年によって大きく変動し、2022年には資本構成が一時的にリスク増大を伴う状況となったことを示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年と2021年にほぼ横ばいで推移し、2022年に急増しているが、2023年以降は再び低下し、2024年には最も低い水準に達している。この変動は、オペレーティング・リース負債を含めた負債の比率が年度ごとに大きく変動したことを示す。特に2022年の増加は、リース負債の増加や資本構成の変化を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年から2021年にかけて小幅な増加を示し、2022年には一段と高まり、その後2023年に再び低下傾向を示している。2024年には最も低い水準に落ち着いており、企業の負債比率が年度により大きく変動していることがわかる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 2020年と2021年は比較的安定していたが、2022年に急激に上昇し、その後低下している。2024年には最も低い水準にあり、リース負債を含めた負債比率の変動が観察される。これはリース負債の増減や資本の構成調整を反映している可能性がある。
- 負債総資産比率
- 2020年から2021年にかけて安定しており、その後2022年に若干上昇、2023年にはやや低下している。2024年には最も低い値を記録し、負債構成のうち負債比率が年度を通じて変動していることを示す。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年から2021年は横ばいだったが、2022年に上昇、その後2023年に平準化し、2024年に再び低下した。リース負債を含めた負債の状況が年度で変動していることを反映している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年と2021年にほぼ同水準であったが、2022年に著しく上昇し、その後2023年に下降し、2024年には最も低い値を示している。この傾向は、レバレッジの増減が企業の資本構成に大きな影響を及ぼしていることを示す。特に2022年の高いレバレッジは、財務リスクの増加を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年と2021年はマイナスの値を示し、2022年も低迷していたが、2023年にプラスに転じ、2024年にはさらに改善している。これは、金利負担に対して利益が増加していることを示すが、2020年から2022年までの負の値は、損益構造の厳しさや収益性の課題を示している。
- 固定料金カバー率
- 同様に、2020年から2022年にかけてマイナスまたは低い値を示していたが、2023年にプラスに転じ、その後2024年にはさらに高い値となっている。これにより、固定コストに対する利益のカバー能力が改善傾向にあることがうかがえる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Uber Technologies Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| 総負債 | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.45 | 0.89 | 1.32 | 0.66 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.20 | |
| Union Pacific Corp. | 1.85 | 2.20 | 2.74 | 2.10 | 1.58 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.26 | 3.40 | 4.68 | 7.03 | 4.75 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.27 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | 37.53 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.16 | 1.49 | 1.62 | 1.63 | 2.02 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Uber Technologies, Inc. の株主資本合計
= 9,807 ÷ 21,558 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一貫して増加傾向にある。特に2022年と2023年にはそれまでの年度よりも増加のペースが加速し、一時的に9691百万米ドルから9962百万米ドルへと拡大している。2024年には若干の減少が見られるものの、依然として高水準を維持し、負債総額は過去最高値に近い水準となっている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の12266百万米ドルから2021年に大幅に増加し、14458百万米ドルとなった。一方、2022年には大きく減少し7340百万米ドルに落ち込むが、その後2023年には地盤を回復し11249百万米ドルへ上昇した。2024年には再び大きく増加し、21558百万米ドルと過去最高値を記録している。これにより、株主資本は全期間を通じて変動しながら最終的には大幅に増加していることが示されている。
- 負債資本比率の動き
- 負債資本比率は2020年から2021年にかけてやや上昇し、0.66まで達したが、2022年に1.32とピークに達している。これは負債が株主資本よりも多い水準まで拡大したことを示す。続く2023年には0.89に低下し、2024年にはさらに0.45と大きく減少している。この推移から、2022年の高負債状態から、2024年には負債比率を大きく縮小させており、財務構造の改善が進んでいることがうかがえる。
- 総合的な財務状況の見通し
- 全体として、負債の増加は一定期間見られたものの、最新の年度には負債比率の大幅な改善が観察されている。株主資本の大きな増加と負債比率の低下は、財務の安定化と資本構造の健全化を示唆している。今後も負債と資本のバランスを維持しつつ、さらなる成長のための戦略的資本運用が求められると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Uber Technologies Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| 総負債 | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 175) | 190) | 201) | 185) | 175) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,454) | 1,550) | 1,673) | 1,644) | 1,544) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,436) | 11,702) | 11,565) | 11,366) | 9,603) | |
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.53 | 1.04 | 1.58 | 0.79 | 0.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.37 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.97 | |
| Union Pacific Corp. | 1.92 | 2.31 | 2.87 | 2.22 | 1.67 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.65 | 3.94 | 5.41 | 8.17 | 5.69 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | 42.24 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.48 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | 2.51 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Uber Technologies, Inc. の株主資本合計
= 11,436 ÷ 21,558 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債について
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示している。ただし、2024年には一部の負債が縮小していることから、負債の調整または削減の兆候が見られる。特に、2022年から2023年にかけて負債の増加が見られ、その後若干の減少に転じている。
- 株主資本について
- 株主資本は、2020年の約12,266百万米ドルから2021年には増加し、その後2022年に大きく減少し、2023年には回復して2024年にはピークに達している。特に2022年の株主資本の減少は、利益剰余金の減少やその他の資本調整によるものと考えられる。2024年においては、株主資本が大幅に増加しており、資本の厚みが回復したことが示唆される。
- 負債資本比率について
- 負債資本比率は2020年と2021年に0.78〜0.79と安定していたが、2022年に急激に1.58に上昇し、その後2023年に1.04に減少、2024年には0.53まで低下している。この変動は、負債と株主資本のバランスの変化を反映しており、特に2022年の高水準は、財務レバレッジの増加を示している。2024年の比率の低下は、負債の圧縮または資本の増加により、財務の安定性が向上していることを示している。
総資本に対する負債比率
Uber Technologies Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| 総負債 | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| 総資本金 | 31,365) | 21,211) | 17,031) | 23,995) | 20,150) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | |
| Union Pacific Corp. | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.97 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 9,807 ÷ 31,365 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加しており、最も大きな増加は2021年から2022年の期間に見られる。この期間の増加は、それ以前と比較して負債総額の拡大を示している。ただし、2024年には若干の縮小傾向が見られるが、依然として高い水準を維持している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の20,150百万米ドルから2021年にかけて大幅に増加し、23,995百万米ドルに達している。以後は変動を見せながらも、2024年には31,365百万米ドルへと増加している。この動きから、株式発行や資本増強により資本金が拡大した可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年の0.39から2021年にかけて少し上昇し、2022年には0.57まで増加している。それ以降は2023年に0.47へとやや低下し、2024年には0.31まで下落している。これにより、負債比率は2022年度にピークを迎えた後、2024年度には健全な水準に戻りつつあることが示されている。これは財務のバランスの改善を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Uber Technologies Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| 総負債 | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 175) | 190) | 201) | 185) | 175) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,454) | 1,550) | 1,673) | 1,644) | 1,544) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,436) | 11,702) | 11,565) | 11,366) | 9,603) | |
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 32,994) | 22,951) | 18,905) | 25,824) | 21,869) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.35 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | |
| Union Pacific Corp. | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | 0.98 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 11,436 ÷ 32,994 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年から2024年にかけて概ね増加傾向を示している。特に2021年に大きく増加した後、2022年にはやや横ばいとなったが、その後も2023年に再び増加し、2024年にはやや減少している。こうした動きは負債の積み増しと一部の負債削減によるところが考えられる。
総資本金は、2020年から2022年にかけて大きく変動しており、2021年に大きく増加した後、2022年に減少、2023年に再び増加している。2024年には大きく増加し、資本基盤の拡大が見られる。これにより、資本金は会社の資本構成において重要な変動を見せていることがわかる。
総資本に対する負債比率は、2020年と2021年に同じ値（0.44）で安定していたが、2022年に大きく上昇し（0.61）、その後2023年にやや低下（0.51）している。2024年には再び低下し、0.35と低めの水準に抑えられている。この比率の変動は、負債と資本のバランスの変化を反映しており、過去数年は負債比率の増大とその後の圧縮が観察される。
負債総資産比率
Uber Technologies Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| 総負債 | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| 総資産 | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | |
| Union Pacific Corp. | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 9,807 ÷ 51,244 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、2023年から2024年にかけては減少傾向が見られる。ただし、全体としては負債の拡大が続いている。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の33,252百万米ドルから2024年には51,244百万米ドルへと増加している。特に2022年に一時的に減少しているが、その後の年度で再び増加傾向にある。
- 負債総資産比率の動向
- 負債対資産比率は2020年の0.24から2022年には0.30に上昇し、財務リスクが高まったことが示唆される。その後、2023年には0.26に下降し、2024年には0.19へと大きく低下している。この変動は、資産の増加に対して負債の増加が比較的緩やかになったことを示している。
- 総じて
- データからは、総資産の拡大とともに負債も増加している一方で、負債比率は一時的に高まった後、2024年に大きく改善しており、財務の健全性が向上している可能性が示唆される。ただし、負債の増加ペースと資産の動きのバランスに注意しつつ、今後の財務状況を注視する必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Uber Technologies Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,150) | 25) | 27) | 27) | 27) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | 136) | 156) | 115) | 191) | 177) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,347) | 9,459) | 9,265) | 9,276) | 7,560) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 174) | 322) | 284) | 43) | 120) | |
| 総負債 | 9,807) | 9,962) | 9,691) | 9,537) | 7,884) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 175) | 190) | 201) | 185) | 175) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,454) | 1,550) | 1,673) | 1,644) | 1,544) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 11,436) | 11,702) | 11,565) | 11,366) | 9,603) | |
| 総資産 | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | |
| Union Pacific Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 11,436 ÷ 51,244 = 0.22
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- 総負債の推移と負債比率
- 総負債は2020年から2024年にかけて増加傾向を示しており、特に2021年に大きく増加した後は安定して推移している。ただし、2022年には再び増加し、その後若干の減少が見られる。つまり、負債額は全体として増加しているものの、負債比率は全期間を通じて変動し、2022年には36%とピークに達した後、2024年には22%へと低下している。これは総資産に対する負債の割合が後半にかけて削減されていることを示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2021年にかけて増加したが、その後2022年には大きく減少し、2023年に再び回復して高水準に達している。2024年には著しく増加し、これまでの期間と比べて最も高い総資産額となっている。この変動は、資産規模の変動を反映しており、特に2022年の減少と2024年の大幅な拡大は、資産戦略の見直しや大規模な資産取得、あるいは資産売却に起因する可能性がある。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2020年と2021年に0.29で横ばいであったが、2022年に最大の0.36に上昇したことは、負債の増加が資産増に比してやや遅れていたことを示唆している。2023年には再び0.3に低下し、その後2024年には0.22とさらに低下していることから、負債の削減または資産増に伴う負債比率の抑制策が実施されたと考えられる。全体として、負債比率の低下は財務の健全性向上に寄与する動きと評価できる。
財務レバレッジ比率
Uber Technologies Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.38 | 3.44 | 4.37 | 2.68 | 2.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.15 | 3.34 | 3.45 | 3.43 | 4.02 | |
| Union Pacific Corp. | 4.01 | 4.54 | 5.38 | 4.49 | 3.68 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.84 | 7.63 | 9.77 | 13.56 | 9.99 | |
| United Parcel Service Inc. | 4.19 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | 94.99 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.67 | 4.25 | 4.53 | 4.48 | 5.38 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Uber Technologies, Inc. の株主資本合計
= 51,244 ÷ 21,558 = 2.38
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一時的に減少した後に再び増加している。特に2022年に総資産が最低水準の32,109百万米ドルに落ち込んだものの、その後2023年に38,699百万米ドルまで回復し、2024年には51,244百万米ドルへと大幅に増加している。この傾向は、同期間における資産規模の回復と拡大を示唆している。特に2024年には顕著な拡大が見られるため、資産増加に伴うビジネス拡大や資本投資の増加が背景にある可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の12266百万米ドルから2021年に14458百万米ドルと増加した後、2022年には一気に7340百万米ドルへと大きく縮小している。これは、2022年において株主資本が大きく毀損した可能性を示唆している。その後、2023年に11249百万米ドルと回復し、2024年には21558百万米ドルと倍増の水準に達している。株主資本の増加は、純資産の拡大または新たな資本調達、または利益の積み増しによるものと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年の2.71から2021年にほぼ横ばいの2.68となった。その後、2022年に大きく4.37まで上昇し、資本構造のレバレッジが増大したことを示している。これは、2022年に負債比率や借入が増加した可能性を示唆している。その後、2023年には3.44に低下し、2024年には2.38とさらに減少、レバレッジの縮小が進んでいる。この動きは、負債比率の調整や資本構造の安定化を意図した財務戦略を反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Uber Technologies Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (11) | 269) | 3) | (74) | (20) | |
| もっとその： 所得税費用 | (5,758) | 213) | (181) | (492) | (192) | |
| もっとその： 利息 | 523) | 633) | 565) | 483) | 458) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,610) | 3,002) | (8,754) | (579) | (6,522) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8.81 | 4.74 | -15.49 | -1.20 | -14.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.83 | 8.73 | 8.11 | 9.42 | 3.48 | |
| Union Pacific Corp. | 7.93 | 7.14 | 8.14 | 8.33 | 7.12 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 3.97 | 2.91 | 1.59 | -0.62 | -7.89 | |
| United Parcel Service Inc. | 9.59 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | 3.63 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | 7.31 | 6.34 | 5.17 | 6.98 | -0.34 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,610 ÷ 523 = 8.81
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2023年にかけて、利息・税引前利益は大きな変動を示している。2020年には赤字（-6522百万米ドル）であったが、2021年には大幅に改善し、赤字幅が縮小した。2022年には再び大きな赤字に転じたものの、2023年には黒字（3002百万米ドル）を達成し、その後2024年にさらに増加して4610百万米ドルに達している。これにより、収益性の回復と好調な業績の持続が示唆される。
- 利息の動向
- 利息費用は年々増加傾向にあり、2020年から2024年までの平均的な傾向として、一定程度の利息支出の増加が見られる。ただし、2024年の利息は523百万米ドルに減少していることから、負債圧力の緩和や資本調達コストの低減が進んだ可能性がある。これにより、財務構造の改善が推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2022年まで大きく悪化し、マイナスの値（-14.24と-15.49）を示し、利息支払能力の低下を表していた。しかし、2023年には黒字化に伴い4.74となり、2024年には8.81まで上昇しており、支払い能力の改善と財務の健全化が進んでいることが示されている。これにより、同社は今後の利息負担の軽減と持続可能な財務体質の確立に向けて前進していると考えられる。
固定料金カバー率
Uber Technologies Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (11) | 269) | 3) | (74) | (20) | |
| もっとその： 所得税費用 | (5,758) | 213) | (181) | (492) | (192) | |
| もっとその： 利息 | 523) | 633) | 565) | 483) | 458) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,610) | 3,002) | (8,754) | (579) | (6,522) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 294) | 321) | 304) | 299) | 482) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,904) | 3,323) | (8,450) | (280) | (6,040) | |
| 利息 | 523) | 633) | 565) | 483) | 458) | |
| オペレーティングリース費用 | 294) | 321) | 304) | 299) | 482) | |
| 定額料金 | 817) | 954) | 869) | 782) | 940) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.00 | 3.48 | -9.72 | -0.36 | -6.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.43 | 2.34 | 2.29 | 2.83 | 1.50 | |
| Union Pacific Corp. | 6.47 | 5.82 | 6.64 | 6.81 | 5.79 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 2.85 | 2.25 | 1.38 | -0.01 | -3.58 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.19 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | 2.31 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.88 | 3.54 | 2.98 | 3.86 | 0.41 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,904 ÷ 817 = 6.00
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年には約-6040百万米ドルとなり、損失を計上していたが、その後の年度では減少傾向を示している。2021年には損失額が大きく縮小し、2022年には再び大きな赤字を記録したものの、その後は黒字に転じ、2023年には3323百万米ドル、2024年には4904百万米ドルと、継続的な収益改善と利益拡大が見られる。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、2020年から2022年にかけてやや増加し、2022年には869百万米ドルを記録した。2023年には若干の上昇を見せた後、2024年には817百万米ドルとやや減少している。これは収益源の安定性や価格設定の変動を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変動
- 当該比率は、2020年の-6.43から2021年には-0.36へ改善し、一時的に補填率が向上したことを示す。その後、2022年には-9.72と悪化したが、2023年にはプラスの3.48、2024年には6へと大きく改善している。これにより、固定料金によるコストカバーの割合が改善し、収益構造の安定化とともにコスト管理の向上を示唆している。