ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
United Airlines Holdings Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は大きく変動しており、2021年にピークの7.03に達しているものの、その後は継続的に低下し、2024年には2.26まで減少している。この傾向は、企業が財務構造の見直しや負債の抑制を進めている可能性を示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同様に、2021年に8.17のピークを示した後、2024年には2.65まで低下しており、リース負債を含めた総負債比率も一定の改善を示していることから、負債の圧縮が進められていることを示す。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2021年に0.88と高くなった後、2024年には0.69に低下している。負債と資本のバランスを調整し、財務の安定性を強化しようとする動きが読み取れる。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 負債の割合は全期間を通じて減少傾向にあり、2024年には0.73と低水準にある。リース負債を含めた負債の比率も同様に改善している。
- 負債総資産比率
- この比率は2021年に0.52と高値をつけたが、それ以降は徐々に低下し、2024年には0.39にまで減少している。企業の総負債比率の改善傾向が見て取れる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この比率も2021年に0.6のピークを迎え、その後着実に低下しており、2024年には0.45となっている。負債圧縮の動きが継続していることが示される。
- 財務レバレッジ比率
- 2021年に最も高く13.56を記録しているが、その後は段階的に低下し、2024年には5.84にまで落ちている。これは、負債による財務リスクの低減とともに、資本の効率的運用を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年と2021年は負の値や低水準にとどまっていたが、2022年には1.59に回復し、その後着実に改善して3.97に達している。これは、利益の増加や金利負担の軽減を示唆していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2020年と2021年はマイナスであったが、2022年以降はプラスに転じ、2024年には2.85と安定的に改善している。この動きは、固定料金による収益の確保と、負債返済能力の向上を反映しているとみなせる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United Airlines Holdings Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | 3,453) | 4,247) | 3,038) | 3,912) | 2,111) | |
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | 25,203) | 27,413) | 29,242) | 31,443) | 26,200) | |
| 総負債 | 28,656) | 31,660) | 32,280) | 35,355) | 28,311) | |
| 株主資本 | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 2.26 | 3.40 | 4.68 | 7.03 | 4.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.20 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.45 | 0.89 | 1.32 | 0.66 | 0.64 | |
| Union Pacific Corp. | 1.85 | 2.20 | 2.74 | 2.10 | 1.58 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.27 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | 37.53 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 運輸 | 1.16 | 1.49 | 1.62 | 1.63 | 2.02 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 28,656 ÷ 12,675 = 2.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一時的に増加したが、その後減少傾向を示している。特に2021年にはピークの35,355百万米ドルに達した後、その後は漸減し、2024年には28,656百万米ドルに下がっている。これにより、負債の圧縮が進められていることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年に5960百万米ドルであったが、その後増加に転じ、2024年には12,675百万米ドルと二倍以上に増加している。特に2021年と2023年に顕著な増加を示しており、資本の拡充と財務の安定化に取り組んでいる可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2020年の4.75から2024年には2.26に減少している。これは、負債に対する株主資本の割合が低下していることを意味し、財務体質の健全化や財務リスクの低減を図っている状況を反映していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、総負債の減少と株主資本の増加が見られ、負債依存度の低下が進んでいることから、財務の安定性向上とリスク管理の改善に向けた取り組みが伺える。この動向は、財務体質の強化と長期的な持続可能性の確保に寄与していると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Airlines Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | 3,453) | 4,247) | 3,038) | 3,912) | 2,111) | |
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | 25,203) | 27,413) | 29,242) | 31,443) | 26,200) | |
| 総負債 | 28,656) | 31,660) | 32,280) | 35,355) | 28,311) | |
| オペレーティングリースの現在の満期 | 467) | 576) | 561) | 556) | 612) | |
| オペレーティング・リースにおける長期債務 | 4,510) | 4,503) | 4,459) | 5,152) | 4,986) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 33,633) | 36,739) | 37,300) | 41,063) | 33,909) | |
| 株主資本 | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 2.65 | 3.94 | 5.41 | 8.17 | 5.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.37 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.97 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.53 | 1.04 | 1.58 | 0.79 | 0.78 | |
| Union Pacific Corp. | 1.92 | 2.31 | 2.87 | 2.22 | 1.67 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | 42.24 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 1.48 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | 2.51 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 33,633 ÷ 12,675 = 2.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2020年の33909百万米ドルから2021年に41063百万米ドルへ増加し、その後2022年には37300百万米ドルへ減少した。2023年と2024年にはさらに減少し、それぞれ36739百万米ドルおよび33633百万米ドルとなった。これにより、総負債は2021年のピークから全体的に減少傾向にあることが示されている。負債の減少は、資産負債のバランスの健全化や財務の安定性向上を示す可能性がある。特に、2024年までに約3000百万米ドル以上の負債削減が見られる。
- 株主資本の変動と動向
- 株主資本は2020年の5960百万米ドルから2021年に5029百万米ドルへ減少したが、その後2022年には6896百万米ドルに増加し、2023年には9324百万米ドル、2024年には12675百万米ドルへと着実に増加している。これにより、株主資本は全期間を通じて増加傾向を辿っており、株主資本の増加は自己資本の拡大と企業の財務的健全性の向上を示す。2024年にはほぼ倍増していることから、累積的資本の増強や利益蓄積に伴う自己資本の増加が影響していると考えられる。
- 負債資本比率の推移と評価
- 負債資本比率は2020年の5.69から2021年に8.17へ上昇し、その後2022年に5.41に低下、2023年には3.94、2024年には2.65と緩やかに減少している。負債資本比率の低下は、負債の増加速度が自己資本の増加に比べて遅くなっていることを反映し、財務の健全性向上やリスク低減の兆候と考えられる。特に、2024年には2.65まで低下しており、負債に対する依存度が減少していることが示唆される。全体として、企業は財務構造の改善とリスク管理の強化を進めていることが読み取れる。
総資本に対する負債比率
United Airlines Holdings Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | 3,453) | 4,247) | 3,038) | 3,912) | 2,111) | |
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | 25,203) | 27,413) | 29,242) | 31,443) | 26,200) | |
| 総負債 | 28,656) | 31,660) | 32,280) | 35,355) | 28,311) | |
| 株主資本 | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| 総資本金 | 41,331) | 40,984) | 39,176) | 40,384) | 34,271) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | |
| Union Pacific Corp. | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.97 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 28,656 ÷ 41,331 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年から2024年にかけて減少傾向を示している。特に2021年のピークから2024年までに約長期的に低下しており、負債圧縮に向けた取り組みが進められている可能性がある。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年以降、概ね増加している傾向を示し、2024年には約41331百万米ドルに達している。これにより、資本基盤の拡大と資本増強を継続的に図っていることがうかがえる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.83から徐々に低下し、2024年には0.69となっている。これは、負債の比重が減少し、より自己資本重視の財務構成に改善していることを示唆している。全体として、財務の健全性向上に寄与していると考えられる。
- 総じて
- これらのデータからは、期間を通じて負債の圧縮および資本基盤の強化が進行していることが明らかである。特に負債比率の低下は、財務の安定性向上とリスク管理の強化を示すとともに、長期的な事業運営の持続可能性を高めている可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United Airlines Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | 3,453) | 4,247) | 3,038) | 3,912) | 2,111) | |
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | 25,203) | 27,413) | 29,242) | 31,443) | 26,200) | |
| 総負債 | 28,656) | 31,660) | 32,280) | 35,355) | 28,311) | |
| オペレーティングリースの現在の満期 | 467) | 576) | 561) | 556) | 612) | |
| オペレーティング・リースにおける長期債務 | 4,510) | 4,503) | 4,459) | 5,152) | 4,986) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 33,633) | 36,739) | 37,300) | 41,063) | 33,909) | |
| 株主資本 | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 46,308) | 46,063) | 44,196) | 46,092) | 39,869) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.35 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | |
| Union Pacific Corp. | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | 0.98 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 33,633 ÷ 46,308 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務負債の推移
- 総負債は2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後は緩やかに減少する傾向を示している。2020年には約33,909百万米ドルだった負債は、2021年には約41,063百万米ドルに増加し、その後は2022年に約37,300百万米ドル、2023年に約36,739百万米ドルと推移し、2024年には約33,633百万米ドルまで減少している。このことから、負債のピークは2021年に達し、その後は会社の負債圧縮努力または資金調達条件の改善により負債水準が縮小している可能性が示唆される。
- 資本の状況
- 総資本金は2020年の約39,869百万米ドルから2021年に約46,092百万米ドルへと増加しているが、その後は若干変動しながら2024年には約46,308百万米ドルに達している。資本金の増加は、資本調達や株式発行によるものと推測される。一方、長期的には一定の増加傾向を保っているが、2021年以降の推移には大きな変動は見られない。これにより、企業の資本基盤は比較的安定していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年には0.85と高めであり、その後2021年に0.89と若干増加した後、2022年には0.84、2023年には0.8、2024年には0.73と継続的に低下している。負債比率の減少は、負債の削減や資本の充実を示すものであり、財務の安全性や資本構成の改善を示唆している。特に2024年には0.73と、リスク管理の観点から好ましいレベルに近づいていると分析できる。
負債総資産比率
United Airlines Holdings Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | 3,453) | 4,247) | 3,038) | 3,912) | 2,111) | |
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | 25,203) | 27,413) | 29,242) | 31,443) | 26,200) | |
| 総負債 | 28,656) | 31,660) | 32,280) | 35,355) | 28,311) | |
| 総資産 | 74,083) | 71,104) | 67,358) | 68,175) | 59,548) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | |
| Union Pacific Corp. | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 運輸 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 28,656 ÷ 74,083 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加したものの、2023年には若干減少し、その後2024年にかけてさらに減少傾向となっている。特に2024年の負債額は、2021年のピークから大きく縮小しており、負債管理の改善が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加している。特に2024年には、総資産が1年前と比較して着実に増加し、資産規模の拡大を示していることがわかる。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は2020年の0.48から2021年に0.52へ上昇し、その後徐々に低下し続けている。2024年には0.39まで低下しており、総資産に対する負債の比率が減少していることから、財務の健全性や自己資本比率向上に向けた改善傾向が見られる。
- 総合的な見解
- 2021年に一時的に負債が増加したものの、その後は負債水準を抑制しつつ総資産を拡大していることから、財務体質の改善が進んでいると考えられる。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と企業の信用力向上に寄与している可能性が高い。全体として、負債管理と資産拡大の両面において安定した進展が見られる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Airlines Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | 3,453) | 4,247) | 3,038) | 3,912) | 2,111) | |
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | 25,203) | 27,413) | 29,242) | 31,443) | 26,200) | |
| 総負債 | 28,656) | 31,660) | 32,280) | 35,355) | 28,311) | |
| オペレーティングリースの現在の満期 | 467) | 576) | 561) | 556) | 612) | |
| オペレーティング・リースにおける長期債務 | 4,510) | 4,503) | 4,459) | 5,152) | 4,986) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 33,633) | 36,739) | 37,300) | 41,063) | 33,909) | |
| 総資産 | 74,083) | 71,104) | 67,358) | 68,175) | 59,548) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | |
| Uber Technologies Inc. | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | |
| Union Pacific Corp. | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | |
| United Parcel Service Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 運輸 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 33,633 ÷ 74,083 = 0.45
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- 総負債と総資産の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一時的に増加した後に減少する傾向を示している。2021年には負債が大きく増加し、その後減少していることから、資金調達や負債返済の調整が行われた可能性が考えられる。一方、総資産は全体として増加傾向にあり、資産の拡大を示している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2020年の0.57から2021年に0.6へと上昇し、その後徐々に低下し、2024年には0.45にまで下がっている。この推移は、負債の相対的な増加が一時的にあったものの、後に負債の削減や資産増加に伴う比率の低下が進んだことを示している。特に2024年には、負債の割合が最も低くなっており、財務体質の改善が進行していると解釈できる。
- 総負債の絶対額と資産の関係
- 総負債は2022年以降減少傾向にある一方で、総資産は継続的に増加しており、負債比率の低下とともに健全性が向上していることを示す。これにより、資本効率の向上や財務安全性の改善をうかがわせる。
財務レバレッジ比率
United Airlines Holdings Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 74,083) | 71,104) | 67,358) | 68,175) | 59,548) | |
| 株主資本 | 12,675) | 9,324) | 6,896) | 5,029) | 5,960) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 5.84 | 7.63 | 9.77 | 13.56 | 9.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.15 | 3.34 | 3.45 | 3.43 | 4.02 | |
| Uber Technologies Inc. | 2.38 | 3.44 | 4.37 | 2.68 | 2.71 | |
| Union Pacific Corp. | 4.01 | 4.54 | 5.38 | 4.49 | 3.68 | |
| United Parcel Service Inc. | 4.19 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | 94.99 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.67 | 4.25 | 4.53 | 4.48 | 5.38 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 74,083 ÷ 12,675 = 5.84
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加傾向を示している。2020年の59548百万米ドルから2024年の74083百万米ドルへと、約16.6％の成長を達成しており、資産規模の拡大が見られる。これは、企業の事業規模の拡大や資産構成の充実を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の5960百万米ドルから2024年の12675百万米ドルへと、約112.8％増加している。特に2021年には大幅な減少（5029百万米ドル）がみられる一方、その後は激しい回復を遂げ、更なる増加へとつながっている。この変動は、利益配分や自己資本比率の向上、あるいは資本調達の増加に起因している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の9.99から2024年の5.84へと継続的に減少している。特に2021年に13.56に上昇した後、その後の数年間で一貫して低下している。この傾向は、借入金比率の低減や自己資本の増加による財務構造の健全化を意味している可能性があり、リスク管理の改善や財務の安定性向上を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United Airlines Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 3,149) | 2,618) | 737) | (1,964) | (7,069) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,019) | 769) | 253) | (593) | (1,753) | |
| もっとその： 支払利息 (資本化利息控除後) | 1,402) | 1,774) | 1,673) | 1,577) | 992) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,570) | 5,161) | 2,663) | (980) | (7,830) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 3.97 | 2.91 | 1.59 | -0.62 | -7.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.83 | 8.73 | 8.11 | 9.42 | 3.48 | |
| Uber Technologies Inc. | 8.81 | 4.74 | -15.49 | -1.20 | -14.24 | |
| Union Pacific Corp. | 7.93 | 7.14 | 8.14 | 8.33 | 7.12 | |
| United Parcel Service Inc. | 9.59 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | 3.63 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 運輸 | 7.31 | 6.34 | 5.17 | 6.98 | -0.34 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,570 ÷ 1,402 = 3.97
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- 2020年の財務状況
- 2020年において、利息・税引前利益（EBIT）は約-78億3千万米ドルと大幅な損失を示しており、前年実績と比較して大きく悪化している。支払利息は約9億9千万米ドルと高水準で推移し、インタレスト・カバレッジ・レシオも-7.89と極端に低く、企業の利息負担を利益が十分にカバーできていない状態を反映している。
- 2021年の改善の兆し
- 2021年にはEBITが約-9億8千万米ドルに改善し、前年より大きく損失を縮小しているものの、依然として赤字が続いている。支払利息は約1億5千7百万米ドルと増加している一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオは-0.62と改善の兆しを見せているものの、依然としてマイナスである。
- 2022年から2024年の回復と進展
- 2022年にはEBITが約2億6千6百万米ドルへと財務状況が回復し、黒字に転換している。同年の支払利息は約1億6千7百万米ドルとやや増加しているが、インタレスト・カバレッジ・レシオは1.59となり、利益が負債の利息をカバーできる状況になっている。2023年と2024年にはEBITがさらに増加し、約5億1千6百万米ドルと約5億5千7百万米ドルに達しており、企業の収益性が堅調に改善していることを示している。支払利息も同期間にわたり増加を見せているが、インタレスト・カバレッジ・レシオは2.91及び3.97に上昇し、借入コストに対する支払い能力が向上している。
- 総合的な観察
- 2020年から2024年にかけて、収益性には大きな改善が見られる。特に2022年以降、黒字化と利益の持続的増加が確認できる。インタレスト・カバレッジ・レシオの向上は、企業の支払能力の改善を示す重要な指標であり、財務の健全性が回復しつつあることを示唆している。今後も収益の安定と負債の管理が進めば、財務基盤のさらなる強化が期待される。
固定料金カバー率
United Airlines Holdings Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 3,149) | 2,618) | 737) | (1,964) | (7,069) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,019) | 769) | 253) | (593) | (1,753) | |
| もっとその： 支払利息 (資本化利息控除後) | 1,402) | 1,774) | 1,673) | 1,577) | 992) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,570) | 5,161) | 2,663) | (980) | (7,830) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 855) | 925) | 941) | 958) | 933) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,425) | 6,086) | 3,604) | (22) | (6,897) | |
| 支払利息 (資本化利息控除後) | 1,402) | 1,774) | 1,673) | 1,577) | 992) | |
| オペレーティングリース費用 | 855) | 925) | 941) | 958) | 933) | |
| 定額料金 | 2,257) | 2,699) | 2,614) | 2,535) | 1,925) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.85 | 2.25 | 1.38 | -0.01 | -3.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.43 | 2.34 | 2.29 | 2.83 | 1.50 | |
| Uber Technologies Inc. | 6.00 | 3.48 | -9.72 | -0.36 | -6.43 | |
| Union Pacific Corp. | 6.47 | 5.82 | 6.64 | 6.81 | 5.79 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.19 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | 2.31 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 運輸 | 3.88 | 3.54 | 2.98 | 3.86 | 0.41 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,425 ÷ 2,257 = 2.85
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- 固定費・税引前利益
- 2020年には約-68億9,700万ドルの損失を計上していたが、2021年には損失額が大幅に縮小し、わずかな黒字となった。2022年には利益に転じ、その後も安定した増加傾向を示し、2024年には約6億4,250万ドルの利益に達している。これらの変動は、コロナ禍の影響を受けていた2020年からの段階的な回復を反映していると考えられる。特に、2022年以降の利益の増加は、事業の収益改善やコスト管理の効果によるものと推測される。
- 定額料金
- 2020年から2024年にかけて一定の範囲内で推移しており、2020年には約19.25億米ドルだったものが、2023年には約26.99億米ドルまで増加した。その後、2024年には約22.57億米ドルに減少している。全体としては、一定の範囲内で推移しており、積極的な料金戦略の変化は見られないものの、一時的な変動が示されている。これは、収益の安定化や市場の競争状況に対応した料金設定の調整を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2020年には約-3.58%と著しく低下しており、損失の状態にあったことを示している。その後の2021年にはほぼゼロに近い値になり、その後は黒字基調に転じている。2022年以降は2%台の正の比率を維持し、2024年には約2.85%に達している。全体として、固定料金カバー率は2020年の深刻な下振れから回復し、徐々に収益性の改善を示している。これにより、営業活動の効率化と収益構造の改善が進んでいることが推測される。