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FedEx Corp. (NYSE:FDX)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

FedEx Corp.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
負債比率
負債資本比率 0.73 0.79 0.81 0.86 1.20 0.99
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 1.37 1.47 1.49 1.51 1.97 0.99
総資本に対する負債比率 0.42 0.44 0.45 0.46 0.55 0.50
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.58 0.60 0.60 0.60 0.66 0.50
負債総資産比率 0.23 0.24 0.24 0.25 0.30 0.32
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.43 0.44 0.43 0.44 0.49 0.32
財務レバレッジ比率 3.15 3.34 3.45 3.43 4.02 3.06
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 8.83 8.73 8.11 9.42 3.48 2.11
固定料金カバー率 2.43 2.34 2.29 2.83 1.50 1.19

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて FedEx Corp. に改善しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 FedEx Corp.のD/Net Ratio(Operating Lease Liability を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて FedEx Corp. に改善しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 FedEx Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 FedEx Corp.の負債資産倍率は2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 FedEx Corp.の負債資産倍率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準には達していません。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて FedEx Corp. 減少しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 FedEx Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 固定料金のカバレッジ率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて FedEx Corp. 改善しました。

負債資本比率

FedEx Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

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2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高 68 126 82 146 51 964
長期借入金(流動部分を除く) 20,135 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617
総負債 20,203 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581
 
普通株主投資 27,582 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757
ソルベンシー比率
負債資本比率1 0.73 0.79 0.81 0.86 1.20 0.99
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Uber Technologies Inc. 0.45 0.89 1.32 0.66 0.64
Union Pacific Corp. 1.85 2.20 2.74 2.10 1.58
United Airlines Holdings Inc. 2.26 3.40 4.68 7.03 4.75
United Parcel Service Inc. 1.27 1.29 0.99 1.54 37.53
負債資本比率セクター
運輸 1.16 1.49 1.62 1.63 2.02
負債資本比率産業
工業 1.39 1.52 1.42 1.37 1.82

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主投資
= 20,203 ÷ 27,582 = 0.73

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて FedEx Corp. に改善しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

FedEx Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高 68 126 82 146 51 964
長期借入金(流動部分を除く) 20,135 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617
総負債 20,203 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581
オペレーティング・リース負債の現在の部分 2,463 2,390 2,443 2,208 1,923
オペレーティング・リース負債(流動分を除く) 15,053 15,363 14,487 13,375 12,195
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 37,719 38,332 37,194 36,462 36,121 17,581
 
普通株主投資 27,582 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 1.37 1.47 1.49 1.51 1.97 0.99
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Uber Technologies Inc. 0.53 1.04 1.58 0.79 0.78
Union Pacific Corp. 1.92 2.31 2.87 2.22 1.67
United Airlines Holdings Inc. 2.65 3.94 5.41 8.17 5.69
United Parcel Service Inc. 1.53 1.54 1.19 1.79 42.24
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
運輸 1.48 1.88 2.03 2.02 2.51
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
工業 1.55 1.71 1.59 1.54 2.00

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主投資
= 37,719 ÷ 27,582 = 1.37

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 FedEx Corp.のD/Net Ratio(Operating Lease Liability を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

総資本に対する負債比率

FedEx Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高 68 126 82 146 51 964
長期借入金(流動部分を除く) 20,135 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617
総負債 20,203 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581
普通株主投資 27,582 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757
総資本金 47,785 46,667 45,203 45,047 40,298 35,338
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.42 0.44 0.45 0.46 0.55 0.50
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Uber Technologies Inc. 0.31 0.47 0.57 0.40 0.39
Union Pacific Corp. 0.65 0.69 0.73 0.68 0.61
United Airlines Holdings Inc. 0.69 0.77 0.82 0.88 0.83
United Parcel Service Inc. 0.56 0.56 0.50 0.61 0.97
総資本に対する負債比率セクター
運輸 0.54 0.60 0.62 0.62 0.67
総資本に対する負債比率産業
工業 0.58 0.60 0.59 0.58 0.65

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 20,203 ÷ 47,785 = 0.42

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて FedEx Corp. に改善しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

FedEx Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高 68 126 82 146 51 964
長期借入金(流動部分を除く) 20,135 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617
総負債 20,203 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581
オペレーティング・リース負債の現在の部分 2,463 2,390 2,443 2,208 1,923
オペレーティング・リース負債(流動分を除く) 15,053 15,363 14,487 13,375 12,195
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 37,719 38,332 37,194 36,462 36,121 17,581
普通株主投資 27,582 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 65,301 64,420 62,133 60,630 54,416 35,338
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.58 0.60 0.60 0.60 0.66 0.50
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Uber Technologies Inc. 0.35 0.51 0.61 0.44 0.44
Union Pacific Corp. 0.66 0.70 0.74 0.69 0.63
United Airlines Holdings Inc. 0.73 0.80 0.84 0.89 0.85
United Parcel Service Inc. 0.61 0.61 0.54 0.64 0.98
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
運輸 0.60 0.65 0.67 0.67 0.71
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
工業 0.61 0.63 0.61 0.61 0.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 37,719 ÷ 65,301 = 0.58

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 FedEx Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。

負債総資産比率

FedEx Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高 68 126 82 146 51 964
長期借入金(流動部分を除く) 20,135 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617
総負債 20,203 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581
 
総資産 87,007 87,143 85,994 82,777 73,537 54,403
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.23 0.24 0.24 0.25 0.30 0.32
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Uber Technologies Inc. 0.19 0.26 0.30 0.25 0.24
Union Pacific Corp. 0.46 0.49 0.51 0.47 0.43
United Airlines Holdings Inc. 0.39 0.45 0.48 0.52 0.48
United Parcel Service Inc. 0.30 0.31 0.28 0.32 0.40
負債総資産比率セクター
運輸 0.32 0.35 0.36 0.36 0.38
負債総資産比率産業
工業 0.31 0.31 0.31 0.30 0.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 20,203 ÷ 87,007 = 0.23

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 FedEx Corp.の負債資産倍率は2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

FedEx Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期借入金の当座預金残高 68 126 82 146 51 964
長期借入金(流動部分を除く) 20,135 20,453 20,182 20,733 21,952 16,617
総負債 20,203 20,579 20,264 20,879 22,003 17,581
オペレーティング・リース負債の現在の部分 2,463 2,390 2,443 2,208 1,923
オペレーティング・リース負債(流動分を除く) 15,053 15,363 14,487 13,375 12,195
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 37,719 38,332 37,194 36,462 36,121 17,581
 
総資産 87,007 87,143 85,994 82,777 73,537 54,403
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.43 0.44 0.43 0.44 0.49 0.32
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Uber Technologies Inc. 0.22 0.30 0.36 0.29 0.29
Union Pacific Corp. 0.48 0.51 0.53 0.50 0.45
United Airlines Holdings Inc. 0.45 0.52 0.55 0.60 0.57
United Parcel Service Inc. 0.37 0.38 0.33 0.37 0.44
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
運輸 0.40 0.44 0.45 0.45 0.47
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
工業 0.35 0.35 0.34 0.34 0.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 37,719 ÷ 87,007 = 0.43

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 FedEx Corp.の負債資産倍率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準には達していません。

財務レバレッジ比率

FedEx Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 87,007 87,143 85,994 82,777 73,537 54,403
普通株主投資 27,582 26,088 24,939 24,168 18,295 17,757
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 3.15 3.34 3.45 3.43 4.02 3.06
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Uber Technologies Inc. 2.38 3.44 4.37 2.68 2.71
Union Pacific Corp. 4.01 4.54 5.38 4.49 3.68
United Airlines Holdings Inc. 5.84 7.63 9.77 13.56 9.99
United Parcel Service Inc. 4.19 4.09 3.59 4.87 94.99
財務レバレッジ比率セクター
運輸 3.67 4.25 4.53 4.48 5.38
財務レバレッジ比率産業
工業 4.49 4.94 4.65 4.52 5.49

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主投資
= 87,007 ÷ 27,582 = 3.15

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて FedEx Corp. 減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

FedEx Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り 4,331 3,972 3,826 5,231 1,286 540
もっとその: 所得税費用 1,505 1,391 1,070 1,443 383 115
もっとその: 利息 745 694 689 793 672 588
利息・税引前利益 (EBIT) 6,581 6,057 5,585 7,467 2,341 1,243
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 8.83 8.73 8.11 9.42 3.48 2.11
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Uber Technologies Inc. 8.81 4.74 -15.49 -1.20 -14.24
Union Pacific Corp. 7.93 7.14 8.14 8.33 7.12
United Airlines Holdings Inc. 3.97 2.91 1.59 -0.62 -7.89
United Parcel Service Inc. 9.59 11.92 22.06 24.91 3.63
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
運輸 7.31 6.34 5.17 6.98 -0.34
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
工業 5.79 6.64 4.98 5.14 1.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,581 ÷ 745 = 8.83

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 FedEx Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

固定料金カバー率

FedEx Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

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2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り 4,331 3,972 3,826 5,231 1,286 540
もっとその: 所得税費用 1,505 1,391 1,070 1,443 383 115
もっとその: 利息 745 694 689 793 672 588
利息・税引前利益 (EBIT) 6,581 6,057 5,585 7,467 2,341 1,243
もっとその: オペレーティングリース費用 3,326 3,300 3,100 2,848 2,668 2,875
固定費・税引前利益 9,907 9,357 8,685 10,315 5,009 4,118
 
利息 745 694 689 793 672 588
オペレーティングリース費用 3,326 3,300 3,100 2,848 2,668 2,875
定額料金 4,071 3,994 3,789 3,641 3,340 3,463
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 2.43 2.34 2.29 2.83 1.50 1.19
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Uber Technologies Inc. 6.00 3.48 -9.72 -0.36 -6.43
Union Pacific Corp. 6.47 5.82 6.64 6.81 5.79
United Airlines Holdings Inc. 2.85 2.25 1.38 -0.01 -3.58
United Parcel Service Inc. 5.19 6.21 11.30 12.66 2.31
固定料金カバー率セクター
運輸 3.88 3.54 2.98 3.86 0.41
固定料金カバー率産業
工業 3.96 4.32 3.30 3.44 1.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 9,907 ÷ 4,071 = 2.43

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 固定料金のカバレッジ率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて FedEx Corp. 改善しました。