ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
FedEx Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2025年にかけて、負債資本比率は継続的に低下している。これは、企業の資本構造において負債比率が相対的に減少し、自己資本比率が相対的に増加している可能性を示唆している。特に2021年以降の大きな低下傾向が見られ、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標も同様に、2020年から2025年にかけて減少を示しており、オペレーティングリースを含む負債比率も含めて、企業の負債依存度が低下していることを示している。特に2021年以降に顕著な改善が見られ、負債構造の健全化が進行していると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率
- この割合は一貫して低下しており、企業の負債依存度が低くなっていることが明らかである。2020年の0.55から2025年には0.42に近づき、財務の健全性が向上していると判断できる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- リース負債を含む比率も同様に減少傾向にあり、負債の構成においてリース負債の比率が低下していることを示している。2020年の0.66から2025年には0.57に減少するなど、負債コストの最適化を視野に入れた財務戦略の見直しが行われている可能性を示唆している。
- 負債総資産比率
- 2020年の0.3から2025年の0.23にかけて一貫して低下し、総資産に対する負債比率も改善の方向にある。これにより、資産に対する負債の割合が低減し、財務の弾力性が向上していると考えられる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも徐々に低下しており、2020年の0.49から2025年には0.43と安定した改善を示している。リース負債含む総負債の削減により、財務負担の軽減が進んでいることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は全期間を通じて減少傾向にあり、2020年の4.02から2025年には3.12に改善している。これは、企業が負債に依存した資本構造を見直し、財務リスクの低減を進めていることを反映していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年に3.48と低めの水準であった後、2021年の高い9.42をピークに少し減少しながらも、その後は8.11から8.83の範囲内で推移している。高い値は企業の利息支払い能力が強いことを示しており、2020年の低迷から回復し、安定した支払い能力を維持していることが分かる。
- 固定料金カバー率
- 2020年の1.5から2021年に2.83に大きく増加し、その後2022年に2.29に下がったものの、2023年と2024年には再びそれに近い水準を維持している。これらの変動は、固定料金に対する収益の安定性を示し、収益の多角化やコスト管理の改善を反映している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
FedEx Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,428) | 68) | 126) | 82) | 146) | 51) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 19,151) | 20,135) | 20,453) | 20,182) | 20,733) | 21,952) | |
| 総負債 | 20,579) | 20,203) | 20,579) | 20,264) | 20,879) | 22,003) | |
| 普通株主投資 | 28,074) | 27,582) | 26,088) | 24,939) | 24,168) | 18,295) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 0.45 | 0.89 | 1.32 | 0.66 | 0.64 | |
| Union Pacific Corp. | — | 1.85 | 2.20 | 2.74 | 2.10 | 1.58 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 2.26 | 3.40 | 4.68 | 7.03 | 4.75 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 1.27 | 1.29 | 0.99 | 1.54 | 37.53 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 運輸 | — | 1.16 | 1.49 | 1.62 | 1.63 | 2.02 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 工業 | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主投資
= 20,579 ÷ 28,074 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2025年までの期間を通じて、概ね横這いの傾向を示している。特に2020年から2022年にかけてはやや減少し、その後2023年に再び増加している。一時的な変動はあるものの、長期的には安定した負債水準を維持していると考えられる。
- 普通株主投資の変動
- 普通株主投資額は、2020年の18295百万米ドルから2021年に大きく増加し、その後2022年から2025年まで安定して上昇傾向を示している。特に2021年以降は着実に資本投資が増加しており、企業の株主資本の拡大を反映している可能性が高い。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年に1.2とやや高めの水準から始まり、その後2021年に0.86に大きく低下。その後も0.81、0.79、そして2024年と2025年に0.73まで低下しており、負債比率の低下を示している。これは、自己資本比率の向上および財務の健全性改善を示していると考えられる。全体として、同社は資本構成の安定化とリスクの軽減に努めていることが推察される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
FedEx Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,428) | 68) | 126) | 82) | 146) | 51) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 19,151) | 20,135) | 20,453) | 20,182) | 20,733) | 21,952) | |
| 総負債 | 20,579) | 20,203) | 20,579) | 20,264) | 20,879) | 22,003) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 2,565) | 2,463) | 2,390) | 2,443) | 2,208) | 1,923) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 14,272) | 15,053) | 15,363) | 14,487) | 13,375) | 12,195) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 37,416) | 37,719) | 38,332) | 37,194) | 36,462) | 36,121) | |
| 普通株主投資 | 28,074) | 27,582) | 26,088) | 24,939) | 24,168) | 18,295) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.33 | 1.37 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.97 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 0.53 | 1.04 | 1.58 | 0.79 | 0.78 | |
| Union Pacific Corp. | — | 1.92 | 2.31 | 2.87 | 2.22 | 1.67 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 2.65 | 3.94 | 5.41 | 8.17 | 5.69 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 1.53 | 1.54 | 1.19 | 1.79 | 42.24 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 運輸 | — | 1.48 | 1.88 | 2.03 | 2.02 | 2.51 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 工業 | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主投資
= 37,416 ÷ 28,074 = 1.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね増加傾向を示しており、2022年に37194百万米ドルに達した後、2023年には38332百万米ドルとピークを迎えた。その後、2024年には若干減少し、2025年には37416百万米ドルまで低下している。この動きは、負債の増加傾向が一時的に抑制された形となっていることを示唆している。
- 普通株主投資の増加傾向
- 普通株主投資額は、2020年から2025年まで連続して増加している。2020年の18295百万米ドルから、2025年には28074百万米ドルに達しており、全期間を通じて資本の積み増しが進行していることが示されている。この増加傾向は、株主資本の強化や資本調達の意図を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変動と解釈
- 負債資本比率は、2020年の1.97から2025年には1.33まで低下している。これは、総負債の増加ペースに比べて、株主資本の増加が相対的に早いことを示している。負債資本比率の低下は、財務の健全性改善や、レバレッジ比率の縮小を意味し、財務構造の安定化を示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、総負債は増加しているものの、株主資本も同様に増加しており、負債比率を低下させる方向にあることから、企業の財務体質は改善傾向にあると解釈できる。資本の積み増しが負債の増加を相殺する形となり、財務の堅実性が向上していることが示唆されている。また、負債の増加が一定の規模にとどまる中で、株主への投資も拡大していることから、成長志向と財務の安定性の両立を目指す経営戦略が見て取れる。
総資本に対する負債比率
FedEx Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,428) | 68) | 126) | 82) | 146) | 51) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 19,151) | 20,135) | 20,453) | 20,182) | 20,733) | 21,952) | |
| 総負債 | 20,579) | 20,203) | 20,579) | 20,264) | 20,879) | 22,003) | |
| 普通株主投資 | 28,074) | 27,582) | 26,088) | 24,939) | 24,168) | 18,295) | |
| 総資本金 | 48,653) | 47,785) | 46,667) | 45,203) | 45,047) | 40,298) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.40 | 0.39 | |
| Union Pacific Corp. | — | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.61 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.83 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.97 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 運輸 | — | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 工業 | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 20,579 ÷ 48,653 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債はおおむね横ばいまたはわずかな増減の範囲で推移している。2020年の22003百万米ドルから2025年の20579百万米ドルまでの期間において、負債額はやや減少傾向にあるものの、安定した水準を維持している。これは財務リスクの管理に一定の注意が払われていることを示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の40298百万米ドルから2025年の48653百万米ドルまで、継続的な増加を示している。特に2021年以降、段階的に増加していることから、資本拡充や資本調達の努力が継続されていると考えられる。これにより、財務基盤の強化や将来的な投資余力の拡大が期待される。
- 総資本に対する負債比率の変化
- この比率は、2020年の0.55から2025年には0.42へと段階的に低下している。比率の低下は、総資本に対する負債の割合が減少し、自己資本比率の向上や財務の健全性が改善していることを示す。これはリスク低減策や堅実な財務運営の結果と考えられる。
総じて見れば、同期間において負債は安定またはやや縮小傾向にあり、一方で資本の増加が続いていることから、財務状態の改善と財務基盤の強化が示唆される。負債比率の低下は、より健全な財務構造を築くための戦略的な取り組みの成果と推測される。これらのデータからは、同社が堅実な財務管理を行い、長期的な財務安定性を追求していることが伺える。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
FedEx Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,428) | 68) | 126) | 82) | 146) | 51) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 19,151) | 20,135) | 20,453) | 20,182) | 20,733) | 21,952) | |
| 総負債 | 20,579) | 20,203) | 20,579) | 20,264) | 20,879) | 22,003) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 2,565) | 2,463) | 2,390) | 2,443) | 2,208) | 1,923) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 14,272) | 15,053) | 15,363) | 14,487) | 13,375) | 12,195) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 37,416) | 37,719) | 38,332) | 37,194) | 36,462) | 36,121) | |
| 普通株主投資 | 28,074) | 27,582) | 26,088) | 24,939) | 24,168) | 18,295) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 65,490) | 65,301) | 64,420) | 62,133) | 60,630) | 54,416) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 0.35 | 0.51 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | |
| Union Pacific Corp. | — | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.73 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.64 | 0.98 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 運輸 | — | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 工業 | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 37,416 ÷ 65,490 = 0.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2025年までの期間において、総負債はおおむね緩やかな増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけてわずかに増加した後、その後はやや減少または横ばいの動きとなっている。これは、負債が一定の範囲内で管理されていることを示している可能性があり、資金調達や負債返済の調整を継続して行っていることを示唆している。特に2025年には、負債額は最も低いレベルに近づいている。'
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2020年の54,416百万米ドルから2025年の65,490百万米ドルまで、着実な増加傾向を示している。これは、資本調達や資本の蓄積が進展している兆候と考えられる。資本の拡大に伴い、企業の財務基盤が強化されている可能性があり、成長戦略や投資活動に資金を充当しやすい状況にあると推測される。
- 負債比率の動向について
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.66から2025年には0.57へと徐々に低下している。これは、負債の比率が減少し、資本に対する負債の割合が抑制されていることを示す。資本の増加により財務の健全性が向上し、財務リスクの軽減と安定性の向上が図られている可能性が高い。この傾向は、企業の財務戦略として負債依存度を抑制し、自己資本比率を高めていることを示唆している。
負債総資産比率
FedEx Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,428) | 68) | 126) | 82) | 146) | 51) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 19,151) | 20,135) | 20,453) | 20,182) | 20,733) | 21,952) | |
| 総負債 | 20,579) | 20,203) | 20,579) | 20,264) | 20,879) | 22,003) | |
| 総資産 | 87,627) | 87,007) | 87,143) | 85,994) | 82,777) | 73,537) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | |
| Union Pacific Corp. | — | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.40 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 運輸 | — | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 工業 | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 20,579 ÷ 87,627 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年から2025年にかけて、総負債は最も高い時点（2020年）で2万2003百万米ドルを記録し、その後はおおむね減少傾向を示している。2021年には約2万879百万米ドルに減少し、その後もいくらかの変動を伴いながらも、2025年には約2万579百万米ドルに縮小している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の73537百万米ドルから2025年の87627百万米ドルまで増加している。期間中、全体的には上昇傾向で推移し、特に2021年から2022年にかけて顕著な増加を見せている。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.3から2025年の0.23まで低下していることから、財務の安全性が向上していると考えられる。特に2021年以降、比率は一貫して低下し、総負債に対して総資産が増加するに従い、財務の安定性が改善している可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- この期間において、総負債は縮小傾向にあり、負債比率の低下と並行して財務の堅実性が増していることが示されている。一方、総資産の増加は、資産規模の拡大を反映しており、資産の価値向上が進んでいると考えられる。これらの動向は、財務の安定性と成長の両面において良好な傾向を示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
FedEx Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 1,428) | 68) | 126) | 82) | 146) | 51) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 19,151) | 20,135) | 20,453) | 20,182) | 20,733) | 21,952) | |
| 総負債 | 20,579) | 20,203) | 20,579) | 20,264) | 20,879) | 22,003) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 2,565) | 2,463) | 2,390) | 2,443) | 2,208) | 1,923) | |
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 14,272) | 15,053) | 15,363) | 14,487) | 13,375) | 12,195) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 37,416) | 37,719) | 38,332) | 37,194) | 36,462) | 36,121) | |
| 総資産 | 87,627) | 87,007) | 87,143) | 85,994) | 82,777) | 73,537) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 0.22 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | |
| Union Pacific Corp. | — | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 運輸 | — | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 工業 | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 37,416 ÷ 87,627 = 0.43
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- 総負債の推移
- 報告期間を通じて総負債は全体的に緩やかに増加傾向を示しており、2020年から2024年までの間では、負債は約36121百万米ドルから37719百万米ドルへと拡大している。ただし、2025年には若干の減少傾向が見られ、負債額は37416百万米ドルへと減少している。
- 総資産の推移
- 総資産は年々増加しており、2020年の73537百万米ドルから2024年には87007百万米ドルに到達している。2025年には87007百万米ドルの水準を維持しており、一定の規模を保ちつつ資産規模は拡大していると評価できる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は全期間を通じておおむね安定しており、2020年の0.49から2024年の0.43にかけてやや減少傾向を示している。2025年も同水準の0.43を維持しており、負債比率の安定から、資産に対する負債の比率は比較的低位で推移していることがわかる。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、総資産の増加に伴い負債も緩やかに増加しているものの、負債比率は抑えられており、財務の健全性が維持されていると考えられる。負債の増加が主要な資産の拡大を支えている一方で、負債比率の安定はリスク管理が適切に行われている可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率
FedEx Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 87,627) | 87,007) | 87,143) | 85,994) | 82,777) | 73,537) | |
| 普通株主投資 | 28,074) | 27,582) | 26,088) | 24,939) | 24,168) | 18,295) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.12 | 3.15 | 3.34 | 3.45 | 3.43 | 4.02 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 2.38 | 3.44 | 4.37 | 2.68 | 2.71 | |
| Union Pacific Corp. | — | 4.01 | 4.54 | 5.38 | 4.49 | 3.68 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 5.84 | 7.63 | 9.77 | 13.56 | 9.99 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 4.19 | 4.09 | 3.59 | 4.87 | 94.99 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 運輸 | — | 3.67 | 4.25 | 4.53 | 4.48 | 5.38 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 工業 | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主投資
= 87,627 ÷ 28,074 = 3.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年までの総資産は、概ね横ばいあるいは緩やかに増加傾向にあります。2020年の73,537百万米ドルから2025年の87,627百万米ドルへと、総資産は約19%の増加を示していますが、その増加ペースは比較的穏やかです。これは、資産規模の拡大が一定の範囲内で推移していることを示唆しています。
- 普通株主投資の変化
- 普通株主投資は、2020年の18,295百万米ドルから2025年の28,074百万米ドルへと、約53%の増加を示しています。特に2021年以降、株主資本は安定的に拡大しており、株主へのリターンや資本拡充に積極的に取り組んでいることが伺えます。この傾向は、企業の財務的安定性や投資家への信頼を反映している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の4.02から2025年には3.12へと低下しています。これは、負債に対する自己資本の比率が相対的に増加し、企業の財務構造がより自己資本中心にシフトしていることを示すとともに、財務リスクの軽減を意識した財務戦略の一環と解釈できます。一方で、レバレッジの低下が成長投資の制約になる可能性も考慮すべきです。
- 総括
- これらのデータからは、総資産規模は安定的に推移しつつも、株主資本の増加による資本強化が継続していることが明らかです。また、財務レバレッジ比率の低下は、財務の健全性を高める方向性を示しており、リスク管理への意識の高まりと評価できます。今後も引き続き資産の安定維持と株主価値の向上に努めることが求められると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
FedEx Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 4,092) | 4,331) | 3,972) | 3,826) | 5,231) | 1,286) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,349) | 1,505) | 1,391) | 1,070) | 1,443) | 383) | |
| もっとその： 利息 | 789) | 745) | 694) | 689) | 793) | 672) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,230) | 6,581) | 6,057) | 5,585) | 7,467) | 2,341) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.90 | 8.83 | 8.73 | 8.11 | 9.42 | 3.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 8.81 | 4.74 | -15.49 | -1.20 | -14.24 | |
| Union Pacific Corp. | — | 7.93 | 7.14 | 8.14 | 8.33 | 7.12 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 3.97 | 2.91 | 1.59 | -0.62 | -7.89 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 9.59 | 11.92 | 22.06 | 24.91 | 3.63 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 運輸 | — | 7.31 | 6.34 | 5.17 | 6.98 | -0.34 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 工業 | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,230 ÷ 789 = 7.90
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- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 2020年度から2025年度までにかけて、EBITは総じて増加傾向にある。2020年度は2,341百万米ドルであったが、その後2021年度に一気に7467百万米ドルへと増加し、2022年度には5585百万米ドルとやや減少したものの、その後再び増加し2024年度には6581百万米ドルに達している。2025年度には再び減少し、6230百万米ドルとなった。これにより、収益性は一時的な変動を含みつつも、全体として堅調な成長を示している。
- 利息の推移と財務状況
- 利息は2020年度から2025年度にかけて継続的に増加している。2020年度の672百万米ドルから2025年度には789百万米ドルに増加し、財務コストの上昇を反映している可能性が示唆される。利息の増加は借入金の増加または金利水準の変動によるものと推測されるが、詳細な借入金額の変動については追加データが必要である。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年度の3.48から2021年度の9.42にかけて大きく上昇し、その後は8.11にやや減少したものの、2023年度以降は8.73、8.83と安定した水準を維持している。2025年度には7.9に若干低下しているが、それでも財務の健全性を示す比率は依然として高水準であり、利息支払い能力が比較的良好に保たれていることを示している。全体として、利息負担に対する企業の耐性は高めに維持されている。
- 総合的な財務状況
- 収益性を示すEBITは全体的に増加傾向にあり、利益は成長している。一方、利息支払いも上昇にあるものの、インタレスト・カバレッジ・レシオの水準を考慮すると、企業の支払能力は十分に良好であると評価できる。これらの動きは、企業が積極的な投資や財務構造の最適化を追求している可能性を示唆しているが、引き続きコスト管理と資金調達の効率性に注目する必要がある。
固定料金カバー率
FedEx Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 4,092) | 4,331) | 3,972) | 3,826) | 5,231) | 1,286) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,349) | 1,505) | 1,391) | 1,070) | 1,443) | 383) | |
| もっとその： 利息 | 789) | 745) | 694) | 689) | 793) | 672) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,230) | 6,581) | 6,057) | 5,585) | 7,467) | 2,341) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 3,421) | 3,326) | 3,300) | 3,100) | 2,848) | 2,668) | |
| 固定費・税引前利益 | 9,651) | 9,907) | 9,357) | 8,685) | 10,315) | 5,009) | |
| 利息 | 789) | 745) | 694) | 689) | 793) | 672) | |
| オペレーティングリース費用 | 3,421) | 3,326) | 3,300) | 3,100) | 2,848) | 2,668) | |
| 定額料金 | 4,210) | 4,071) | 3,994) | 3,789) | 3,641) | 3,340) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.29 | 2.43 | 2.34 | 2.29 | 2.83 | 1.50 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Uber Technologies Inc. | — | 6.00 | 3.48 | -9.72 | -0.36 | -6.43 | |
| Union Pacific Corp. | — | 6.47 | 5.82 | 6.64 | 6.81 | 5.79 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 2.85 | 2.25 | 1.38 | -0.01 | -3.58 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 5.19 | 6.21 | 11.30 | 12.66 | 2.31 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 運輸 | — | 3.88 | 3.54 | 2.98 | 3.86 | 0.41 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 工業 | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 9,651 ÷ 4,210 = 2.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年から2025年にかけて、固定費・税引前利益は一時的に減少したものの、その後再び増加傾向を示している。2021年に大きなピークを迎え、その後は若干の変動はあるものの、概ね高水準を維持している。この動きは、企業の収益基盤の回復と安定化を示唆していると考えられる。
- 定額料金
- 定額料金は継続的に増加しており、2020年から2025年までの期間において一定の成長を示している。この増加は、サービス提供の拡大や料金設定の見直し、または契約の改善などの戦略的施策の結果と解釈できる。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は2020年の1.5から2021年の2.83に大きく上昇し、その後比較的安定した水準に推移している。2022年以降、2.2から2.4の範囲に収まっており、その高さは固定費のカバーに関する経営の効率性向上を示している。一方、2024年と2025年に若干の低下傾向が見られるが、全体としては収益性の安定化とコスト管理の成果と考えられる。