ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Uber Technologies Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の0.57から2022年には1.04まで上昇し、その後2024年には0.77まで低下しました。2025年には0.38まで低下傾向が続いています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2022年には1.68まで上昇した後、2025年には0.43まで低下しています。
総資本に対する負債比率は、2021年の0.36から2022年には0.51まで増加し、その後は緩やかに低下し、2025年には0.27となっています。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。
負債総資産比率は、2021年の0.23から2022年には0.28まで上昇し、その後は2025年までに0.17まで低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2021年の2.55から2022年には4.66まで大幅に上昇し、その後は2025年には2.25まで低下しています。この比率の上昇は、負債の増加を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年にかけて負の値を示し、利息支払いをカバーする能力が低いことを示していました。しかし、2023年以降は正の値に転じ、2025年には15.41まで改善しています。これは、収益性の向上と利息費用の管理が改善されたことを示唆しています。
- 負債資本比率
- 2022年に上昇し、その後低下する傾向。
- 財務レバレッジ比率
- 2022年に大幅に上昇し、その後低下する傾向。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2023年以降、利息支払能力が大幅に改善。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Uber Technologies Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| 総負債 | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 28,134) | 22,598) | 21,975) | 21,558) | 14,780) | 12,350) | 11,058) | 11,249) | 9,358) | 8,664) | 7,508) | 7,340) | 6,247) | 6,661) | 8,916) | 14,458) | 13,931) | 14,175) | 13,598) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.74 | 0.77 | 0.86 | 0.84 | 0.99 | 1.07 | 1.23 | 1.26 | 1.48 | 1.39 | 1.04 | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 1.07 | 1.11 | 1.20 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 1.84 | 2.02 | 2.05 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 2.04 | 2.20 | 2.35 | 2.52 | 2.71 | 2.74 | 2.85 | 2.52 | 2.71 | 2.10 | 2.11 | 2.01 | 1.64 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 1.78 | 2.02 | 2.19 | 2.26 | 2.49 | 2.78 | 3.24 | 3.40 | 3.57 | 4.17 | 4.80 | 4.68 | 6.74 | 8.55 | 9.55 | 7.03 | 6.55 | 7.39 | 5.69 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.57 | 1.57 | 1.36 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 1.18 | 1.29 | 1.10 | 1.04 | 1.11 | 0.99 | 1.20 | 1.26 | 1.42 | 1.54 | 1.84 | 2.09 | 3.32 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Uber Technologies, Inc. の株主資本合計
= 10,615 ÷ 28,134 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の7801百万米ドルから、2024年9月30日の10986百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2024年12月31日には8347百万米ドルに減少し、2025年9月30日には9578百万米ドル、そして2025年12月31日には10615百万米ドルへと再び増加しています。全体として、期間を通じて変動はありますが、長期的な増加傾向が見られます。
株主資本合計は、2021年3月31日の13598百万米ドルから、2025年12月31日の28134百万米ドルまで一貫して増加しています。特に、2023年12月31日から2025年12月31日までの増加幅が大きくなっています。この増加は、企業の財務健全性の改善を示唆している可能性があります。
- 負債資本比率
- 2021年3月31日の0.57から、2022年6月30日の1.39まで上昇しました。その後、2023年9月30日には0.99まで低下し、2024年6月30日には0.74まで減少しました。2025年9月30日には0.42、2025年12月31日には0.38と、継続的に低下しています。この比率の低下は、負債に対する資本の割合が増加し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
負債資本比率の推移から、当初は負債が増加し、資本に比べて負債の割合が高まっていましたが、その後は資本の増加と負債の減少により、財務構造が改善されていることがわかります。特に、2024年以降、比率の低下が顕著であり、財務の安定性が高まっていると考えられます。
株主資本合計の増加と負債資本比率の低下は、全体として財務状況が改善していることを示唆しています。ただし、総負債額自体も増加しているため、負債の構成や返済計画などを詳細に分析することで、より正確な評価が可能になります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Uber Technologies Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| 総負債 | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | 163) | 176) | 177) | 175) | 178) | 198) | 184) | 190) | 174) | 179) | 193) | 201) | 189) | 215) | 209) | 185) | 168) | 177) | 171) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,412) | 1,438) | 1,447) | 1,454) | 1,496) | 1,492) | 1,520) | 1,550) | 1,565) | 1,597) | 1,629) | 1,673) | 1,626) | 1,711) | 1,681) | 1,644) | 1,488) | 1,513) | 1,531) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,190) | 11,192) | 9,974) | 9,976) | 12,660) | 11,144) | 11,161) | 11,199) | 10,991) | 11,031) | 11,079) | 11,139) | 11,083) | 11,197) | 11,163) | 11,105) | 10,935) | 9,488) | 9,503) | ||||||
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 28,134) | 22,598) | 21,975) | 21,558) | 14,780) | 12,350) | 11,058) | 11,249) | 9,358) | 8,664) | 7,508) | 7,340) | 6,247) | 6,661) | 8,916) | 14,458) | 13,931) | 14,175) | 13,598) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.43 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.86 | 0.90 | 1.01 | 1.00 | 1.17 | 1.27 | 1.48 | 1.52 | 1.77 | 1.68 | 1.25 | 0.77 | 0.78 | 0.67 | 0.70 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.47 | 1.54 | 1.58 | 1.50 | 1.49 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.75 | 1.83 | 1.95 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 1.88 | 2.07 | 2.09 | 1.90 | 1.95 | 1.99 | 2.10 | 2.29 | 2.44 | 2.62 | 2.81 | 2.85 | 2.96 | 2.62 | 2.82 | 2.20 | 2.20 | 2.10 | 1.71 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 2.19 | 2.45 | 2.61 | 2.65 | 2.92 | 3.25 | 3.79 | 3.94 | 4.15 | 4.85 | 5.58 | 5.41 | 7.84 | 9.94 | 11.12 | 8.17 | 7.60 | 8.52 | 6.77 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.85 | 1.84 | 1.63 | 1.53 | 1.56 | 1.55 | 1.44 | 1.54 | 1.33 | 1.25 | 1.32 | 1.19 | 1.41 | 1.48 | 1.65 | 1.79 | 2.13 | 2.42 | 3.75 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Uber Technologies, Inc. の株主資本合計
= 12,190 ÷ 28,134 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9503百万米ドルから、2024年12月31日の12660百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。その後、2025年3月31日には11192百万米ドル、2025年6月30日には12190百万米ドル、2025年9月30日には22598百万米ドルと、大幅な変動を示しています。
株主資本合計は、2021年3月31日の13598百万米ドルから、2025年9月30日の28134百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2024年6月30日の14780百万米ドルから2025年6月30日の21558百万米ドル、そして2025年9月30日の28134百万米ドルへの増加が顕著です。
- 負債資本比率
- 2021年3月31日から2021年12月31日までは、0.7から0.77の間で推移し、比較的安定していました。しかし、2022年3月31日には1.25に上昇し、その後も1.77（2022年9月30日）まで増加しました。2023年3月31日には1.48に低下し、2024年6月30日には0.86まで低下しました。2025年9月30日には0.43と、過去最低水準まで低下しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
負債資本比率の推移から、2022年にかけて負債が増加し、資本に比べて負債の割合が高まったことが示唆されます。その後、2023年以降は、資本の増加と負債の抑制により、負債資本比率は低下傾向にあります。特に2025年9月30日の比率は、財務構造が改善されたことを示唆しています。
全体として、総負債は変動しながらも増加傾向にあり、株主資本合計は一貫して増加しています。負債資本比率の推移は、財務レバレッジの変化を示しており、近年では財務健全性が改善されていると考えられます。
総資本に対する負債比率
Uber Technologies Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| 総負債 | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 28,134) | 22,598) | 21,975) | 21,558) | 14,780) | 12,350) | 11,058) | 11,249) | 9,358) | 8,664) | 7,508) | 7,340) | 6,247) | 6,661) | 8,916) | 14,458) | 13,931) | 14,175) | 13,598) | ||||||
| 総資本金 | 38,749) | 32,176) | 30,325) | 29,905) | 25,766) | 21,804) | 20,515) | 20,708) | 18,610) | 17,919) | 16,765) | 16,605) | 15,515) | 15,932) | 18,189) | 23,734) | 23,210) | 21,973) | 21,399) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.62 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 10,615 ÷ 38,749 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の7801百万米ドルから、2024年9月30日の10986百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2024年12月31日には8347百万米ドルに減少し、2025年9月30日には9578百万米ドル、そして2025年12月31日には10615百万米ドルへと再び増加しています。全体として、期間を通じて変動はありますが、長期的な増加傾向が見られます。
総資本金は、2021年3月31日の21399百万米ドルから、2025年12月31日の38749百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、特に2024年以降に加速しており、資本の蓄積が着実に進んでいることを示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.36から、2022年6月30日には0.58まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.46まで低下し、2024年6月30日には0.28まで大幅に減少しました。2024年9月30日には0.28で横ばいでしたが、2025年9月30日には0.3、2025年12月31日には0.27と、わずかな変動が見られます。この比率の変動は、負債と資本金のバランスの変化を示しており、特に2024年以降は負債比率が低下傾向にあります。
- 総負債
- 2021年から2024年にかけて増加し、その後一時的に減少、再び増加する変動を示しています。
- 総資本金
- 一貫して増加しており、特に2024年以降に加速しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年まで上昇し、その後低下傾向にあり、2024年以降は比較的低い水準で推移しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Uber Technologies Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| 総負債 | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | 163) | 176) | 177) | 175) | 178) | 198) | 184) | 190) | 174) | 179) | 193) | 201) | 189) | 215) | 209) | 185) | 168) | 177) | 171) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,412) | 1,438) | 1,447) | 1,454) | 1,496) | 1,492) | 1,520) | 1,550) | 1,565) | 1,597) | 1,629) | 1,673) | 1,626) | 1,711) | 1,681) | 1,644) | 1,488) | 1,513) | 1,531) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,190) | 11,192) | 9,974) | 9,976) | 12,660) | 11,144) | 11,161) | 11,199) | 10,991) | 11,031) | 11,079) | 11,139) | 11,083) | 11,197) | 11,163) | 11,105) | 10,935) | 9,488) | 9,503) | ||||||
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 28,134) | 22,598) | 21,975) | 21,558) | 14,780) | 12,350) | 11,058) | 11,249) | 9,358) | 8,664) | 7,508) | 7,340) | 6,247) | 6,661) | 8,916) | 14,458) | 13,931) | 14,175) | 13,598) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 40,324) | 33,790) | 31,949) | 31,534) | 27,440) | 23,494) | 22,219) | 22,448) | 20,349) | 19,695) | 18,587) | 18,479) | 17,330) | 17,858) | 20,079) | 25,563) | 24,866) | 23,663) | 23,101) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,190 ÷ 40,324 = 0.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9503百万米ドルから、2024年12月31日の12660百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。その後、2025年3月31日には11192百万米ドル、2025年6月30日には12190百万米ドルと再び増加しています。しかし、2022年後半から2024年前半にかけては、負債の増加ペースが鈍化している期間も見られます。
総資本金は、2021年3月31日の23101百万米ドルから、2025年6月30日の40324百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2024年後半から2025年上半期にかけて、資本金の増加が顕著です。
総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.41から、2022年6月30日には0.63まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.5まで低下しましたが、2024年後半には再び上昇し、2025年6月30日には0.30となっています。全体として、負債比率は変動しており、資本金の増加に伴い、比率は低下する傾向が見られます。しかし、負債の絶対額の増加により、比率が上昇する時期も見られます。
- 総負債の傾向
- 2021年から2024年まで増加傾向。2024年後半から2025年上半期にかけて再び増加。
- 総資本金の傾向
- 一貫して増加。2024年後半から2025年上半期にかけて増加が顕著。
- 負債比率の傾向
- 変動。資本金の増加に伴い低下する傾向が見られるが、負債の増加により上昇する時期もある。
負債総資産比率
Uber Technologies Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| 総負債 | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| 総資産 | 63,344) | 55,982) | 52,822) | 51,244) | 47,117) | 41,514) | 39,599) | 38,699) | 35,949) | 34,068) | 32,451) | 32,109) | 31,112) | 31,014) | 32,812) | 38,774) | 36,884) | 36,251) | 34,655) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 10,615 ÷ 63,344 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の7801百万米ドルから、2024年9月30日の10986百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2024年12月31日には8347百万米ドルに減少し、2025年9月30日には9578百万米ドル、そして2025年12月31日には10615百万米ドルへと再び増加しています。全体として、期間を通じて負債額は変動しながらも、長期的に増加傾向を示しています。
総資産は、2021年3月31日の34655百万米ドルから、2024年6月30日の51244百万米ドルまで一貫して増加しました。2024年9月30日には52822百万米ドル、2024年12月31日には55982百万米ドル、そして2025年6月30日には63344百万米ドルと、増加傾向が続いています。総資産は、分析期間全体を通して着実に増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.23から、2022年3月31日には0.28まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.23まで低下し、2024年6月30日には0.16まで大幅に減少しました。2024年9月30日には0.16、2025年9月30日には0.17と、低い水準で推移しています。この比率は、負債の増加に伴い一時的に上昇しましたが、その後は資産の増加により低下し、安定した水準を維持しています。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総資産比率の低下に寄与しています。負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。しかし、総負債額自体は増加しているため、負債の絶対額が増加している点には注意が必要です。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Uber Technologies Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期純額) | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| 総負債 | 10,615) | 9,578) | 8,350) | 8,347) | 10,986) | 9,454) | 9,457) | 9,459) | 9,252) | 9,255) | 9,257) | 9,265) | 9,268) | 9,271) | 9,273) | 9,276) | 9,279) | 7,798) | 7,801) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | 163) | 176) | 177) | 175) | 178) | 198) | 184) | 190) | 174) | 179) | 193) | 201) | 189) | 215) | 209) | 185) | 168) | 177) | 171) | ||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 1,412) | 1,438) | 1,447) | 1,454) | 1,496) | 1,492) | 1,520) | 1,550) | 1,565) | 1,597) | 1,629) | 1,673) | 1,626) | 1,711) | 1,681) | 1,644) | 1,488) | 1,513) | 1,531) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,190) | 11,192) | 9,974) | 9,976) | 12,660) | 11,144) | 11,161) | 11,199) | 10,991) | 11,031) | 11,079) | 11,139) | 11,083) | 11,197) | 11,163) | 11,105) | 10,935) | 9,488) | 9,503) | ||||||
| 総資産 | 63,344) | 55,982) | 52,822) | 51,244) | 47,117) | 41,514) | 39,599) | 38,699) | 35,949) | 34,068) | 32,451) | 32,109) | 31,112) | 31,014) | 32,812) | 38,774) | 36,884) | 36,251) | 34,655) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,190 ÷ 63,344 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の9503百万米ドルから、2024年12月31日の12660百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。その後、2025年3月31日には11192百万米ドル、2025年6月30日には12190百万米ドルと再び増加しています。
総資産は、2021年3月31日の34655百万米ドルから、2025年6月30日の63344百万米ドルまで、一貫して増加しています。特に、2024年3月31日から2025年6月30日までの期間に顕著な増加が見られます。
負債総額比率は、2021年3月31日の0.27から、2022年6月30日の0.36まで上昇しました。その後、2023年12月31日には0.28まで低下し、2024年6月30日には0.19まで大幅に低下しました。2025年6月30日には0.19で推移しています。この比率の変動は、資産と負債の成長速度の差を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2021年から2024年まで増加傾向にあり、その後一時的に減少、再び増加しています。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加しており、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- 負債総額比率の傾向
- 2022年まで上昇し、その後低下傾向にあり、2024年以降は低い水準で安定しています。
財務レバレッジ比率
Uber Technologies Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 63,344) | 55,982) | 52,822) | 51,244) | 47,117) | 41,514) | 39,599) | 38,699) | 35,949) | 34,068) | 32,451) | 32,109) | 31,112) | 31,014) | 32,812) | 38,774) | 36,884) | 36,251) | 34,655) | ||||||
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 28,134) | 22,598) | 21,975) | 21,558) | 14,780) | 12,350) | 11,058) | 11,249) | 9,358) | 8,664) | 7,508) | 7,340) | 6,247) | 6,661) | 8,916) | 14,458) | 13,931) | 14,175) | 13,598) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.25 | 2.48 | 2.40 | 2.38 | 3.19 | 3.36 | 3.58 | 3.44 | 3.84 | 3.93 | 4.32 | 4.37 | 4.98 | 4.66 | 3.68 | 2.68 | 2.65 | 2.56 | 2.55 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 3.18 | 3.23 | 3.19 | 3.15 | 3.26 | 3.29 | 3.30 | 3.34 | 3.47 | 3.55 | 3.41 | 3.45 | 3.43 | 3.38 | 3.37 | 3.43 | 3.77 | 3.86 | 3.99 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 3.97 | 4.22 | 4.27 | 4.01 | 4.07 | 4.11 | 4.29 | 4.54 | 4.75 | 5.00 | 5.30 | 5.38 | 5.56 | 5.07 | 5.38 | 4.49 | 4.48 | 4.34 | 3.80 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 5.33 | 5.77 | 6.03 | 5.84 | 6.35 | 6.96 | 7.83 | 7.63 | 8.26 | 9.52 | 10.56 | 9.77 | 14.08 | 17.76 | 19.05 | 13.56 | 12.76 | 14.49 | 11.84 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 4.51 | 4.50 | 4.37 | 4.19 | 4.05 | 4.08 | 4.00 | 4.09 | 3.67 | 3.51 | 3.60 | 3.59 | 4.10 | 4.30 | 4.55 | 4.87 | 5.46 | 6.00 | 8.86 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Uber Technologies, Inc. の株主資本合計
= 63,344 ÷ 28,134 = 2.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の34655百万米ドルから、2025年3月31日時点の63344百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2022年3月31日には一時的に32812百万米ドルまで減少しましたが、その後は継続的に増加しています。特に、2024年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2021年3月31日の13598百万米ドルから、2025年3月31日の28134百万米ドルへと増加しています。2021年9月30日には一時的に13931百万米ドルまで減少しましたが、その後は増加傾向にあります。2024年3月31日以降、増加の勢いが加速しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の2.55から、2022年6月30日の4.66まで上昇しました。その後、2023年9月30日には3.84まで低下し、2025年3月31日には2.25まで減少しています。この傾向は、負債に対する資本の比率が改善していることを示唆しています。2021年から2022年にかけてはレバレッジが高まりましたが、その後は一貫して低下しています。
総資産の増加と株主資本合計の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務構造への移行を示唆しています。これらの指標を総合的に見ると、企業は成長を続けながら、財務健全性を改善していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Uber Technologies Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 6,626) | 1,355) | 1,776) | 6,883) | 2,612) | 1,015) | (654) | 1,429) | 221) | 394) | (157) | 596) | (1,206) | (2,601) | (5,930) | 892) | (2,424) | 1,144) | (108) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 26) | (5) | (2) | 18) | (13) | (7) | (9) | 271) | (2) | —) | —) | 4) | 2) | (15) | 12) | (13) | (15) | (32) | (14) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | (4,046) | 142) | (402) | (6,002) | 158) | 57) | 29) | 133) | (40) | 65) | 55) | (84) | 58) | 77) | (232) | (97) | (101) | (479) | 185) | ||||||
| もっとその： 利息 | 112) | 108) | 105) | 117) | 143) | 139) | 124) | 155) | 166) | 144) | 168) | 151) | 146) | 139) | 129) | 130) | 123) | 115) | 115) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,718) | 1,600) | 1,477) | 1,016) | 2,900) | 1,204) | (510) | 1,988) | 345) | 603) | 66) | 667) | (1,000) | (2,400) | (6,021) | 912) | (2,417) | 748) | 178) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 15.41 | 14.78 | 13.09 | 8.81 | 9.95 | 5.18 | 4.12 | 4.74 | 2.67 | 0.55 | -4.42 | -15.49 | -15.64 | -19.05 | -13.64 | -1.20 | -4.91 | -1.89 | -7.20 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | 7.97 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 7.75 | 7.47 | 7.20 | 7.14 | 7.13 | 7.59 | 8.00 | 8.14 | 8.40 | 8.34 | 8.53 | 8.33 | 8.05 | 7.66 | 6.91 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 4.54 | 4.43 | 4.65 | 3.97 | 3.40 | 3.34 | 3.02 | 2.91 | 3.09 | 2.92 | 2.44 | 1.59 | 0.40 | 0.06 | -0.56 | -0.62 | -1.71 | -4.00 | -6.18 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 8.06 | 8.86 | 9.32 | 9.59 | 9.74 | 9.29 | 10.58 | 11.92 | 15.44 | 18.59 | 20.44 | 22.06 | 21.60 | 21.21 | 20.95 | 24.91 | 12.99 | 12.33 | 10.56 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= (2,718 + 1,600 + 1,477 + 1,016)
÷ (112 + 108 + 105 + 117)
= 15.41
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第2四半期にピークを迎え、その後、第3四半期と第4四半期にかけて大幅な減少が見られました。2022年には引き続きマイナスのEBITが継続し、2022年第4四半期に最低水準を記録しました。2023年に入り、EBITは改善傾向に転じ、第3四半期に大幅な増加を示し、その後も上昇を続けました。2024年の第2四半期にはピークを更新し、2025年の予測期間を通じて増加傾向が維持されています。
- 利息
- 利息費用は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の第1四半期から2024年の第2四半期にかけて、着実に増加し、その後、2024年の第3四半期と第4四半期、そして2025年の予測期間にかけて、増加のペースが鈍化しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2021年にはマイナスの値を示し、利息を支払う能力が十分ではない状況が示唆されました。2022年も引き続きマイナスの値が継続し、状況は改善しませんでした。2023年に入り、EBITの改善に伴い、インタレスト・カバレッジ・レシオはプラスに転じ、着実に改善しています。2024年以降は、レシオが上昇し、利息支払能力が向上していることが示唆されます。2025年の予測期間を通じて、インタレスト・カバレッジ・レシオはさらに上昇し、安定的な財務状況が期待されます。
全体として、EBITの変動は、インタレスト・カバレッジ・レシオに直接的な影響を与えており、財務の健全性を示す重要な指標となっています。EBITの改善とインタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、財務状況の改善を示唆しています。