ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
FedEx Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 総合的な財務状況の傾向
- 分析期間にわたり、負債資本比率は全体的に安定した水準で推移しており、2019年8月から2025年5月までの期間で1.03から0.73へと徐々に低下しています。これにより、負債に対する自己資本の比率が増加していることが示唆され、財務の安定性が向上している可能性があると考えられる。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の推移
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2019年8月の1.81から2025年5月の1.33への減少傾向を示している。特に、2020年以降の期間において顕著な減少が見られ、リース負債の負担軽減や資本構成の改善が進んだ可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 総資本比率は、2019年8月の0.51から2025年5月の0.42まで低下しており、負債比率が徐々に減少している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様に、0.64から0.57への改善が見られ、負債依存度の低減が継続していることがうかがえる。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は、2019年8月の0.27から2025年5月の0.23に減少しており、総資産に占める負債の割合が低下していることを示す。これにより、資産に対する負債の負担割合が軽減されていると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2019年8月の3.77から2025年5月の3.12へと低下し、総資産に対する自己資本の割合の増加を示している。この傾向から、過度のレバレッジ依存を避け、財務リスクを抑制しながら資本構造の健全化を進めていると考えられる。
- 総合評価
- これらの指標から、期間を通じて負債比率の低下と財務レバレッジの縮小が観察されることから、財務的な安定性や自己資本の強化に向けて取り組みが進められていると見られる。一方で、負債の絶対規模や実質的なリスクの変化についても引き続き監視が必要である。
負債比率
負債資本比率
FedEx Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主投資
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年8月から2020年5月まで、総負債は約18,761百万ドルから22,003百万ドルに増加し、その後2020年8月に一旦減少したものの、その後はおおむね横ばいまたはわずかに増減を繰り返している。2024年に向けては、安定した傾向が見られ、比較的高水準を維持している。これにより、負債水準は一定の範囲内で管理されていると判断される。
- 普通株主投資額の推移
- 普通株主投資額は、2019年8月の18,166百万ドルから、2024年5月の27,074百万ドルにかけて継続的に増加している。特に2020年から2021年にかけて大きく増加しており、その後も顕著な拡大トレンドが続いている。これにより、株主資本の拡大を目的とした資金調達や利益留保の可能性が示唆される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年8月の1.03から2024年5月の約0.73にかけて継続的に低下している。2020年のピークから2021年にかけてやや高めの水準を示した後、以降は徐々に低下傾向を維持し、2024年以降は0.73付近の比較的低い水準に落ち着いている。この比率の低下は、自己資本比率の相対的な増加や財務の安定性向上を示唆している。
- 総じて
- 全体として、負債と株主資本はともに上昇傾向を示しており、特に株主資本の増加が顕著である。一方、負債資本比率は低下しており、財務のレバレッジが抑制されていることが示唆される。これらの傾向は、企業が財務基盤の強化と自己資本の拡充を図る戦略を採用している可能性を示している。今後も資本構成の安定と成長維持に注力していく姿勢が見られる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
FedEx Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主投資
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 分析期間中において、総負債は全般的に増加傾向を示しているが、一部の四半期では微減も見られる。一方、普通株主投資は継続的に増加しており、資本構成の改善が進んでいると推測される。負債資本比率は全期間を通じて高めではあるが、2021年以降は徐々に低下し、より健全な財務状況に向かっていることが示唆される。
- 総負債の推移
- 2019年8月以降、総負債は約32,794百万米ドルから始まり、2024年2月時点では約37,031百万米ドルに増加している。特に2020年後半から2021年にかけて負債の増加が顕著であり、その後は若干の調整がみられるものの、総じて増加傾向を維持している。
- 普通株主投資の推移
- 同期間中に株主投資は約18,166百万米ドルから約28,074百万米ドルへと着実に増加。特に2021年以降はペースが加速しており、企業の資本基盤の強化が進展していると考えられる。株主資本の増加は、企業の財務体質の改善や投資家信頼の向上を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2019年には約1.81と比較的高水準であったが、2021年には1.45まで低下し、その後わずかに増減を経て2024年には約1.33となるなど、全体として低下傾向を示している。これは負債に対する資本の比率が改善されていることを示唆し、財務の安全性向上に寄与すると評価できる。
- 総括
- これらのデータから、当該期間中において企業は負債を堅実に管理しつつ、株主資本の増加に取り組んでいることがうかがえる。負債比率の低下と株主投資の増加は、財務の安定性と資金調達能力の強化を示す一方、総負債の増加は一定のリスクも伴うため、今後も慎重な財務運営が求められると考えられる。
総資本に対する負債比率
FedEx Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年8月から2020年5月まで緩やかな増加傾向が見られ、その後2020年8月に一時的に減少しています。2020年11月以降は再び増加傾向を示し、2024年5月にかけて横ばいまたはやや減少する動きが観察されている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年8月から一貫して増加しており、2024年5月時点では約48653百万米ドルとなっています。これは、資本の蓄積が継続的に行われていることを示しており、資本政策の堅調な推進を示唆する。
- 負債比率の動き
- 総資本に対する負債比率は、2019年8月の0.51から2024年5月に0.42へと徐々に低下しています。これは、負債の割合が減少し、自己資本比率が向上していることを示しており、財務の安定性向上に寄与していると解釈できる。
- 総負債と総資本金の関係性
- 総負債と総資本金の動きは逆相関の傾向が見られ、総資本金が増加する一方で総負債は比較的横ばいまたはわずかに変動しています。これにより、負債比率が低下し、企業の財務構造の健全性が向上していることが示唆される。
- 全体的な分析
- データ期間を通じて、負債の抑制を図りつつ資本の積み増しが進んでいることが明らかである。負債比率の低下は、企業の財務体質の強化とリスク管理の意識向上を反映していると考えられる。これらの傾向は、今後も継続する可能性があり、財務安定性の維持や改善に寄与する要素と評価できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
FedEx Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2019年8月末から2024年5月末までの期間で、総負債は概ね増加傾向を示している。特に、2020年5月末には36,121百万米ドルに達し、その後の数年間にわたり一定水準で推移しているが、2024年11月末には37,031百万米ドルへとやや減少している傾向も観察される。これらの変動は、主要なオペレーティング・リース負債を含む総負債の増加と一定の安定性を示すものである。
- 総資本金
- 総資本金は2019年8月末の50,960百万米ドルから2025年5月末の65,490百万米ドルにかけて増加している。特に、2020年以降にかけて顕著な伸びを示し、資本の増加が続いていることが確認できる。2024年11月末には一時的に63,739百万米ドルに減少しているが、その後、回復しつつある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は比較的安定しており、2019年8月末の0.64から2025年5月末の0.57にわたりわずかに低下している。2020年から2021年にかけては0.6付近で推移し、負債比率の安定性を示している。低下傾向は、資本の増加と負債の相対的な減少または堅持によるものと推測できる。これは、財務の安全性や財務レバレッジの調整が図られた可能性を示唆している。
- 総括
- これらのデータから、対象企業は期間を通じて資本と負債のバランスを調整しつつ、総負債の増加を背景に資本の拡大を図っていることが示唆される。また、負債比率の安定性は、財務戦略の一環としてのリスク管理が行われていることを反映していると考えられる。総合的に見て、企業は財務基盤の強化と安定化を進めており、負債水準のコントロールを意識した財務運営を行っていると推察される。これらの傾向は、将来的な財務の安定性確保や資本効率の改善に寄与しうるものである。結果として、堅実な財務運営が維持されていると評価できる。
負債総資産比率
FedEx Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年8月時点で約18,761百万米ドルであり、その後徐々に増加し、2020年11月には約23,318百万米ドルに達している。2021年以降も大きな変動は見られず、2025年2月まで約20,125百万米ドルの範囲内で推移している。これにより、負債総額は2020年前後に一時的な増加を示したものの、全体としては比較的安定した傾向にあると考えられる。
- 総資産の変化
- 総資産は2019年8月の68,452百万米ドルから、2024年11月には約86,027百万米ドルに増加している。特に2020年以降は、資産の増加傾向が顕著であり、2020年にかけても着実に推移している。2023年には若干の減少も見られるが、全体として長期的な増加基調を維持していることが示されている。これにより、同社の資産規模は増加を続けていることがわかる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2019年8月時点の0.27から2020年5月の0.30まで上昇し、その後はおおむね0.23から0.24の範囲に収まっている。2020年以降は一貫して0.23〜0.24の間で推移し、安定した財務レバレッジを示している。これにより、負債比率は過去数年間にわたり安定しており、財務リスクの変動は限定的であると考えられる。
- 総じる見解
- 総負債および総資産ともに長期的な増加傾向を示しており、資産規模の拡大に伴い負債も相応に増加していることが観察される。負債比率の安定性は縦深な財務構造の維持を示唆しており、同社の財務健全性は比較的良好に保たれていると評価できる。一方で、2020年の間に負債の増加が加速した点は、Pandemicに伴う市場変動や事業拡大に対応した可能性がある』とともに、今後も資産拡大に伴う財務リスクの管理が重要な課題となると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
FedEx Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 2019年8月の総負債は約32,794百万米ドルであり、その後増加傾向を示している。2020年2月から2024年4月にかけて総負債は着実に増加し、一時的に34,422百万米ドルから41,121百万米ドルへと増加した。その後、一部の四半期で若干の減少が見られるものの、全体的には負債水準は高止まりしている。ただし、2024年5月以降にはやや減少傾向も観察され、一定の変動を経ながらも基調として増加傾向にあるとみられる。
- 総資産の動きと変化
- 総資産も同様に増加傾向を示し、2019年8月の約68,452百万米ドルから2025年5月には約87,627百万米ドルに達している。2020年から2022年にかけて特に顕著な増加を見せ、その後も穏やかに推移している。これにより、総資産の拡大は同期間における企業の規模拡大と資産の積み増しを反映していると考えられる。
- 負債比率の観察
- 負債比率（総負債比率を含む）は、2019年8月の48%付近から、2020年頃には49%近くまでやや増加している。しかし、その後は一貫して約43%から44%の範囲内で安定して推移しており、負債と資産のバランスは比較的良好に維持されている。特に2021年以降は安定した比率で推移しており、財務の健全性を示唆している。
- 総合的な財務の状態
- 総負債と総資産の両方がともに増加しており、企業は資産拡大を進めながら負債を管理していることが示唆される。負債比率の安定は、負債の過剰な膨張を抑えつつ、資本や資産の増加を図る戦略的な財務管理の結果と考えられる。全体として、企業は資産を拡大させつつ財務の安定性を維持している状況と解釈できる。
財務レバレッジ比率
FedEx Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主投資
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移とパターン
- 調査期間中の総資産は、全体として増加傾向を示している。2019年の684億ドルから2025年の約876億ドルへと、約28%の増加が見られる。この成長は、COVID-19パンデミックの影響を受けた2020年中にも継続しており、2020年8月の総資産は約776億ドルと、前年より増加傾向にある。期間中の資産増加は、物流業界の需要拡大や運営の拡大によるものと考えられる。
- 普通株主投資の動向
- 普通株主投資額は、期間を通じて一貫した増加を示している。2019年の約181億ドルから2025年の約280億ドルへと、約55%の増加が観察される。この長期的な資本増強は、企業の事業拡大と投資活動の積極性を反映しており、株主価値の向上に向けた経営戦略の一環と推察される。また、短期的には2020年の抵抗期も株主投資の増加に寄与しており、景気変動を乗り越えた投資継続の意志が示されている。
- 財務レバレッジ比率の変動と安定性
- 財務レバレッジ比率は全期間を通じて比較的安定しており、3.12から4.02の範囲内で推移している。2020年には一時的に最大値の4.02を示しているが、その後は概ね低下傾向にある。これは、企業が負債比率をコントロールしながら財務リスクを管理し、安定した資本構造を維持しようとしていることを示唆している。特に、2021年以降の比率は3.3台へと落ち着き、堅実な財務戦略を継続していることが窺える。
- 総合的な見解
- 全体として、期間中の財務データは安定した資産成長と資本増強を示しており、財務リスクも適切にコントロールされているといえる。物流業界の需要増に対応した積極的な投資と資産運用が継続されており、株主価値の向上も図られている。引き続き財務状況の安定性を維持しつつ、成長戦略を推進していることが読み取れる。