ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
FedEx Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 負債資本比率の推移と解釈
- 2019年8月から2020年5月にかけてほぼ一定水準（約1.03〜1.2）を維持しており、その後2020年11月以降は低下傾向にあり、2023年11月時点では0.73となっている。これにより、総負債に対する資本比率が徐々に減少し、財務のレバレッジが緩和された可能性が示唆される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）の変動
- この比率は2019年8月の1.81から2024年5月の1.33まで徐々に低下している。特に2020年以降、継続的に低下しており、リース負債を含めた財務レバレッジの圧縮が傾向づいていることがうかがえる。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年8月の0.51から2024年5月の0.42まで段階的に低下している。これは資本構成の健全化を示すものであり、財務安定性の向上を示唆していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債含む）
- 全体的に低減傾向を示し、2019年8月の0.64から2024年5月の0.58に減少している。負債負担の軽減とリース負債の調整が進行中であることを示すものである。
- 負債総資産比率
- 2019年8月の0.27から2024年5月の0.23に低下しており、資産に対する負債の比率が縮小傾向にある。これは財務リスクの低減に寄与していると推察される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- この比率は約0.48から0.43へと緩やかに低下し、総負債比率の改善を示している。負債負担の軽減が続いていることが確認できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年8月の3.77から2024年5月の3.12まで継続的に減少している。これは企業の自己資本に対して負債が相対的に減少し、財務レバレッジが縮小したことを反映している。結果として、財務の安全性や安定性の向上が認められる。
負債比率
負債資本比率
FedEx Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主投資
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と傾向
- 2019年8月から2020年8月まで、総負債は約1万8,700万ドルから約2万3,300万ドルへと緩やかに増加している。その後、2020年11月以降は一時的に大きく増加し、2020年5月のピークで約2万3,291万ドルに達した。2021年以降は若干の変動を見せつつも、2022年11月までほぼ横ばいで推移し、その後は約2万1,900万ドルから2万1,500万ドル台を維持する傾向にある。総負債は全体的に増加した後にやや縮小し、2025年2月以降は再び増加傾向に転じている。
- 普通株主資本の推移
- 普通株主投資は、2019年8月の約1億8,166万ドルから2025年8月までに約2億7,771万ドルへと一貫して増加している。特に、2020年以降は積極的な自己資本の積み増しが見られ、2021年にかけて顕著な成長を示した。その後も継続的に増加し、累積的に投資規模の拡大が進んでいることから、会社は自己資本の増強を進めていると解釈される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年8月の1.03から2020年8月の1.2まで上昇し、その後は2020年11月以降徐々に低下している。2021年2月以降は0.77〜0.86の範囲で安定し、2023年以降は約0.73〜0.76の範囲を維持している。これにより、負債比率は上昇期から安定化し、資本構成の改善または負債の圧縮が進められていると考えられる。全体として、負債比率の低下は財務の安定性向上を示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
FedEx Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主投資
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年8月から2020年8月にかけて、総負債は約327億米ドルから約380億米ドルへと増加し、その後2020年11月以降は横ばいまたはわずかな増減を見せながら、安定した水準にある。2022年の最後の四半期（2022年11月）には約380億米ドルのピークを記録し、その後は若干の減少傾向を示しているが、全体的には高水準で推移している。
- 普通株主投資の動向
- 普通株主投資額は、2019年8月の約181億米ドルから2020年8月の約194億米ドルにかけて増加し、その後も継続的に増加傾向を示している。2021年2月には約242億米ドルまで上昇した後も安定して推移し、2022年5月以降は約280億米ドル近辺で推移している。2023年以降も堅調に増加しており、総じて株主への投資は持続的に増加していることが確認できる。
- 負債資本比率の推移と財務状態
- 負債資本比率は2019年8月の1.81から次第に低下し、2021年2月には1.43まで改善している。2022年以降は1.3台を維持しており、これは負債に対する株主資本の比率が相対的に改善されていることを示す。負債比率の低下は、財務の安定性の向上や負債負担の軽減に寄与している可能性がある。
- 総合的な財務状況
- 総負債は2020年以降おおむね横ばいまたは微増の状態が続いており、負債資本比率の低下と併せて、財務の安定性が改善していると考えられる。一方、普通株主投資は堅調に増加しており、株主資本の割合が相対的に高まっていることから、資本構造の健全化の兆候と判断できる。これらのデータは、企業が財務リスクをコントロールしつつ、株主価値の拡大を図っていることを示唆している。
総資本に対する負債比率
FedEx Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年8月から2020年5月まで、総負債は緩やかに増加し、2020年8月にはピークを迎えた後、2021年2月以降はやや横ばいの値動きが見られる。特に2020年11月と2021年2月には負債残高が比較的安定しており、その後はわずかな変動を伴いつつも概ね横ばいで推移している。一方、2024年以降には再び増加傾向を示し、2025年2月には最も高い水準に達している。総負債の全体的な傾向としては、景気刺激策や経済活動の回復を背景に、一時的な増加期と安定期を繰り返しつつ、長期的にはやや上昇傾向を維持していると解釈できる。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金については、2019年8月から2025年8月にかけて一貫して増加傾向を示しており、約1.3倍に拡大している。特に2020年以降、資本金は着実に増加し続けており、資本基盤の強化と資金調達の活発さを反映している。2022年と2023年にはやや増減が見られるものの、全体的に資本金は増加傾向を維持しており、企業の資本構造の拡大を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の推移と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年から2025年までの期間を通じておおむね0.43前後で安定して推移している。特に2020年以降は0.45前後で横ばいとなり、その後も大きな変動を示さず、0.42から0.46の範囲内で微細な変動を重ねている。この比率の安定性から、負債と資本のバランスは比較的一定であり、過度なレバレッジやリスクの偏りを避けつつ、適度な資本調達を行っていると推察される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
FedEx Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年8月から2025年8月までの期間において、総負債額は概ね上昇傾向を示している。特に2020年5月以降、負債は顕著に増加しており、その後も一定の増加傾向を維持している。2024年以降はややピークを超えたものの、依然として高水準を保っている。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2019年8月から2025年8月まで持続的に増加している。特に2020年11月以降には著しい増加を見せており、2023年以降も堅調に増加を続けていることから、自己資本の積み増しを意図した経営戦略や資本調達活動が推察される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2019年8月の0.64から2025年8月の0.58へと、全体的に低下傾向にある。これは負債が増加している一方で、自己資本の伸びがそれを上回ることにより、財務の安全性が向上している可能性を示唆している。また、期間を通じて負債比率は比較的安定しており、リスク管理の意識が高まっていると考えられる。
- 全体的な財務状況のコメント
- 総負債と総資本金の双方が増加傾向にあることから、同社は積極的な資本調達と負債の拡大を通じて、事業の拡大や投資を行っていることが示唆される。一方、負債比率の低下は、財務の安定性を高める意図があると見られる。これらの動きは、コロナ禍の影響や経済環境の変動を考慮したリスク調整と投資戦略の一環と解釈できる。
負債総資産比率
FedEx Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年第3四半期の1,876.1百万米ドルから2020年第3四半期の2,300.3百万米ドルまで増加し、その後一時的に2,056.5百万米ドルへ減少した。その後、2021年以降は再び増加傾向が見られ、2025年第2四半期には2,011.4百万米ドルに達している。全体として、総負債は期間を通じて増加傾向にあり、財務規模の拡大とともに負債額も増加していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2019年第3四半期の68,452百万米ドルから2025年第2四半期の88,416百万米ドルまで一貫して増加している。特に、2020年から2022年にかけて大きな伸びを示しており、2020年第3四半期の73,537百万米ドルから2022年第2四半期には85,591百万米ドルに増加している。これは資産規模の拡大とともに、資産管理の効率化や事業拡大が進められたことを反映している。
- 負債総資産比率の傾向
- 負債総資産比率は、2019年から2020年にかけて0.27から0.30へ上昇した後、2020年以降は概ね0.23から0.25の範囲に安定している。特に、2021年以降は0.23前後で推移しており、負債比率の安定化が見られる。これにより、総資産に対する負債の割合は一定水準で管理され、財務の健全性が維持されていることが示唆される。
- 総括
- 期間を通じて総資産と総負債はいずれも増加傾向にあり、企業の規模拡大が持続していることがわかる。一方、負債比率は一定範囲に収まっており、長期的な財務安定性を保っていると評価できる。これらの動きは、事業拡大と財務基盤の堅持を両立させるための財務戦略の一環として考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
FedEx Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 四半期ごとに総負債は継続的に増加しており、2019年8月の段階では約32,794百万米ドルであったものが、2025年8月には37,906百万米ドルに達している。増加率は一定ではなく、特定の期間においてはやや停滞または増速する傾向が見られる。特に2020年5月以降、負債額の増加が顕著になり、COVID-19パンデミックの影響や事業拡大に伴う資金調達の可能性を示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産も同様に増加傾向を示し、2019年8月の68,452百万米ドルから2025年8月には87,416百万米ドルに達している。資産の伸びは負債の増加と連動しており、資産規模は着実に拡大していることが分かる。なお、2020年に一時的な資産のピークが見られ、その後も安定して増加傾向が継続している。
- 負債比率の割合
- 負債総額比率は、おおむね0.43から0.49の範囲で推移しており、2021年以降は0.43付近で安定している。これにより、負債と資産の比率に大きな変動はなく、財務レバレッジは比較的一定の範囲内に留まっていることが示唆される。特に、オペレーティング・リース負債を含めても、財務の安定性は一定の範囲内で維持されていると考えられる。
- 総合的な考察
- 期間を通じて、負債と資産はともに着実に増加しており、事業拡大や設備投資などの資本支出が背景にある可能性が高い。負債比率の安定合により、財務体質は大きな変動なく維持されている。ただし、総負債の増加ペースや総資産の拡大については、今後も経済環境や事業戦略に注意を払う必要があると考えられる。
財務レバレッジ比率
FedEx Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/31 | 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主投資
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2019年8月から2025年8月までの期間において、総資産は全体的な増加傾向を示している。具体的には、68452百万米ドルから始まり、2025年8月には88416百万米ドルに達している。この間、総資産はおおむね着実な成長を示しており、特に新型コロナウイルスの影響を受けた2020年から2022年にかけては、資産規模の拡大が顕著である。いくつかの四半期では微調整や一時的な伸び悩みも見られるものの、全体としては長期的な資産増が確認できる。
- 普通株主投資の推移と傾向
- 普通株主投資額も、2019年から2025年にかけて一貫して増加している。2019年8月の18166百万米ドルから、2025年8月には27771百万米ドルに増加している。この増加は、企業の株主価値の拡大や自己資本の増加を反映していると考えられる。特に、2020年以降に投資額の増加傾向が顕著となっており、資産規模の拡大と相関している。
- 財務レバレッジ比率の変動と解釈
- 財務レバレッジ比率は、2019年8月の3.77から2025年8月の3.12まで、全体的に緩やかに低下している。この比率の低下は、企業の負債比率の抑制や資本構造の安定化、自己資本比率の向上を示唆している可能性がある。特に、2020年から2021年にかけての比率の低下は、借入負債の削減や財務リスクの軽減策を取った結果と考えられる。したがって、長期的に見て財務の安定性の向上と見て取れる。
- 総合的な評価と展望
- 総資産と普通株主投資の継続的な増加は、企業の成長と資本拡充を示している。一方、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの管理と資本構造の安定化を意図した戦略の結果と推測される。これらの指標の動きは、持続的な成長と財務の健全性の向上を志向していることを示しており、今後も堅調な経営が維持される可能性が高いと考えられる。