ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率と負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)の推移
- 2020年3月期には高い負債資本比率(8.67および9.58)が観察され、その後、2020年12月までに大きく低下し、2021年3月以降は一貫して低い水準(1.2から1.54の範囲)を維持している。特に2020年から2021年にかけて各期で大きな変動は見られず、負債比率の安定性が示唆される。負債資本比率(オペレーティング・リース負債含む)についても、同様に急激な変動はなく、2020年12月以降は比較的低い水準(1.19から1.65)を示している。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率
- 両者ともに2020年から2021年にかけて低下傾向を示し、2021年3月期には0.5台に達した。その後、2022年以降はやや上昇基調となり、2025年3月期には0.58と0.35を超える水準に回復している。これらの指標は、負債の総資本および総資産に占める割合が変動しつつも、一定の範囲内を推移していることを示している。
- 負債総資産比率の変動と財務レバレッジ比率
- 負債比率が2020年から2021年にかけて低下しており、2021年3月期には0.28や0.3台となったが、その後は0.3から0.35の範囲内で推移している。一方、財務レバレッジ比率は2019年までに比べて2020年以降大きく低下し、2021年では5.46まで減少したが、その後はやや上昇し、2025年3月期には約4.37に達している。これらの動きは、負債利用の程度の調整や財務構造の見直しを反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年のデータは欠損しており、2021年3月期以降急速に改善し、2022年6月期には24.91に達した。その後、やや低下傾向を示し、2024年12月期には9.32と、再び一定水準に回復している。これらの数値の変動は、利息支払能力や収益力の変動を示すものであり、特定の期において高い安全性と収益性のバランスを示している。
- 総合的な分析
- 全体として、負債比率および財務レバレッジのトレンドは、2020年から2021年にかけての財務リスクの軽減と安定化を示している。その後、2022年以降は、負債の一部を再び増加させる傾向が見られ、財務構造の調整が進められていることが推測される。インタレスト・カバレッジ・レシオの動きも、収益力の一時的な変動や安全域の調整を反映している可能性がある。全体的にみて、会社はリスク管理と財務安定性の両立を意識した運用を継続していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2020年12月期にかけて、総負債は約28,601百万米ドルから約24,654百万米ドルへと減少し、同期間中に負債圧縮の傾向が見られる。その後、2021年にかけて比較的安定していたが、2022年には再び減少期を迎え、2022年12月期には約21,188百万米ドルに達している。2023年以降は若干増減を繰り返しながらも、総負債は比較的低い水準を維持していたが、2025年3月期には約21,369百万米ドルまで増加し、その後再び上昇に転じている。全体として、総負債は2020年から2025年にかけて変動を示しつつも、2021年以降は大きな減少傾向が見られる。なお、2024年以降は再増加の兆しが観察される。
- 支配権の持分の推移
- 支配権の持分は、2020年3月期の3,299百万米ドルから2021年12月期にかけて約15,416百万米ドルまで大幅に増加している。これは、期間中の純資産または持分の増加を反映しており、2022年には約16,289百万米ドルまでさらに増加したが、その後は徐々に減少し、2023年3月期には約16,718百万米ドルとなった。2024年に入ると持分は再びやや縮小し、2025年3月期には約15,750百万米ドルに落ち着いている。総じて、支配権の持分は2020年から2022年にかけて顕著な増加傾向を示した後は、横ばいまたは緩やかな減少に推移している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年3月期の8.67から2020年9月期にかけて著しく低下し、4.6まで減少している。特に2020年12月期には37.53まで急上昇し、その後は2021年にかけて一貫して低下傾向を示し、2022年9月期には1.26まで下がっている。2023年以降は1.1付近で推移し、その後2025年3月期には1.36に上昇している。これにより、負債比率は2020年にかけて大きな変動があり、その後は比較的安定またはわずかな変動を伴いながら推移していることがわかる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期までの期間において、総負債は一定の減少傾向を示している。一時的に2020年12月期には負債が増加したものの、その後は継続的に減少し、2022年12月期には最も低い水準に達している。2023年期以降は再び増加傾向に転じており、2024年12月期には過去最低を少し上回る水準となっている。これは資本構造の変化や、負債管理戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 支配権の持分の変動
- 支配権の持分は2020年3月期の約3,299百万米ドルから、2022年12月期には約20,038百万米ドルに増加しており、それ以降はやや減少している。特に2021年にかけて急激な増加が見られ、資本の増強や内部留保の積み増しが行われた可能性がある。2023年以降は支持線のように安定し、若干の減少または横ばいの傾向が続いている。これにより、株主資本の蓄積や自己資本比率の向上に努めていると考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年4月期に42.24まで上昇した後、以降は大きく低下し、多くの期間で安定した低水準を保っている。2021年以降は1.1〜1.5の範囲で推移し、負債に対して自己資本の増加が進んでいることを示している。2023年期にはやや上昇に転じているが、全体としては財務の安定性が向上していることが示唆される。
- 総括
- これらの財務指標から、当該企業は2020年から2024年にかけて、負債の圧縮と自己資本の積み増しに積極的に取り組んできたことがうかがえる。負債比率の低下と支配権の持分の増加は、財務の安定性向上と信用力の強化を示しており、今後の事業拡大や財務リスクの軽減に寄与することが期待される。一方、負債と自己資本のバランスを維持しながら継続的な財務戦略を展開していると推察される。
総資本に対する負債比率
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年12月期にわたり、総負債は一貫して減少傾向を示している。特に2020年12月期には高い水準であったが、その後、2021年から2022年にかけて継続的な減少を見せている。2023年・2024年の期間においては、負債額はやや変動しつつも、概ね2022年12月期の水準よりも低い状態が維持されている。
また、全体として負債の縮小は健全な財務状況の改善を示唆していると推察される。 - 総資本金の推移
- 総資本金はおおむね上昇傾向にあり、2020年3月期の約31900百万米ドルから、2024年12月期には約40490百万米ドルまで増加している。特に2020年頃の一時的な減少後、2021年以降、継続的に拡大している点が注目される。これは、株主資本の増強や資本調達活動の活発化を反映した可能性が高い。
これにより同社は資本構造の強化を進めていると解釈できる。 - 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年3月期には0.9と高い水準から始まり、その後、2020年から2022年にかけて緩やかに低下し、0.5付近まで下がる局面も見られる。2022年後半以降は0.55付近を維持し、2024年に再び0.61へと若干上昇している。
この傾向は、負債比率の低下とともに資本構造の改善を示し、財務の安定化を促進していることを示唆する。特に負債依存度の低減を通じて、より堅実な財務体質へと移行している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少傾向を示しており、2022年の第3四半期には最も低い水準に達していた。しかし、その後2022年の第4四半期および2023年以降では再び増加に転じ、2025年第2四半期にはピークに近い水準に回復している。これにより、負債水準は一定の変動を伴いながらも、上昇へと向かう動きが見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から2022年にかけて堅調に増加していることが明らかである。特に2022年の第4四半期には大幅な増加が見られる一方、その後2023年にはやや減少傾向にある。ただし、2024年以降も概ね高水準を維持しており、資本基盤は堅固な状態を保っていると考えられる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年に0.91と高い水準から始まり、その後徐々に低下し、2022年の第3四半期には0.54と最も低い値を記録している。以降、やや上昇を示すものの、概ね0.6台で安定しており、総資本に対する負債の比率は全体として低下傾向にあることが示唆される。この動きは、自己資本の増加または負債の抑制による財務の健全性の向上を反映している可能性がある。
負債総資産比率
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 報告期間を通じて総負債は一定の範囲内で推移しており、2020年3月期の28601百万米ドルから2025年6月期の21369百万米ドルまで変動している。特に、2022年以降においては総負債が一時的に増加傾向を示し、2024年末にかけてピークに達した後、再び減少含みの動きを見せている。これにより、負債水準が年々一定の範囲内で調整されていることがうかがえる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月期の60895百万米ドルから2025年6月期の70923百万米ドルへと、全体として増加傾向にある。特に2021年においては大きく伸びており、その後も一定の増加傾向を維持している。総資産増加と負債の動きにより、資産規模の拡大が続いていることが明らかである。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年3月期の0.47から2022年9月期の0.29まで下降し、その後若干の上昇を経て2023年12月期には0.31にまで回復している。全体としては、財務レバレッジが縮小傾向にあり、資産に対する負債の割合を抑える方向へ向かっていることが示されている。これは、財務の健全性維持やリスク管理の観点から望ましい動きであると考えられる。
- 総合的な財務構造の見通し
- 総じて、負債と資産はともに増加しているものの、負債比率は低下傾向にあり、財務の安定性が高まっている可能性がある。ただし、総負債の増減や比率の変動に注視が必要であり、今後の資金調達や財務戦略の形成において、負債管理の継続が重要となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||||||
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年第一四半期から2021年第一四半期にかけて、総負債はおおむね減少傾向を示しており、約31,620百万米ドルから約26,799百万米ドルへと縮小している。一方、2021年第三四半期以降は負債が持ち直し、2024年第一四半期には約26,242百万米ドルに回復したものの、その後再び増加に転じ、最終的には2025年第一四半期に約28,909百万米ドルに到達している。この動きは、負債比率の変動とも連動しており、負債の増減が財務のバランスに影響を与えていると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産については、2020年第一四半期の60,895百万米ドルから2023年第一四半期には70,347百万米ドルまで増加しており、総資産は全体として拡大している。特に2021年第四四半期以降にかけて資産規模が堅調に推移し、2024年第一四半期には一時70,418百万米ドルに達した後、やや縮小する動きも見られるが、基本的には資産の増加傾向が続いている。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2020年第一四半期の0.52から2021年第一四半期の0.42へと低下した後、その後は0.36〜0.38の範囲で推移している。これには負債の増加と資産の増加が影響しており、総負債比率は全体的に安定化傾向にあると考えられる。ただし、2025年第一四半期には0.41とやや上昇しており、負債と資産のバランスについて注意が必要な局面も見受けられる。
- 総合評価
- これらのデータは、同社が2020年度以降、負債と資産の両面で増加を続けていることを示している。また、負債比率は全体的に低下傾向にあることから、財務の安定性が一定程度維持されていると推測される。ただし、2025年にかけて負債の増加傾向が再び見られるため、今後も資産と負債のバランスに注意を払う必要があると考えられる。
財務レバレッジ比率
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期まで、総資産は概ね増加傾向を示している。特に2020年12月期には一時的に増加が鈍化したものの、その後2021年3月期から2022年12月期にかけて安定的な増加を見せている。2023年以降にはやや横ばいの動きが観察され、2024年6月期まで総資産は引き続き一定範囲で推移している。
- 支配権の持分の動向
- 支配権の持分については、2020年3月期の3299百万米ドルから始まり、その後2020年9月期に大きく増加し、2021年3月期には7147百万米ドルに達している。2021年6月期以降は一貫して増加を続け、2022年12月期には最大の20038百万米ドルに到達した。その後2023年・2024年期にかけて若干の調整と横ばいを示しつつも、全体として増加基調が続いている。特に2021年から2022年にかけての成長が顕著である。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月期の18.46から段階的に低下し、2022年12月期には3.59まで低下していることが観察される。以降はやや上昇しつつも、2023年・2024年期にかけて4.0前後の安定した水準にとどまっている。この傾向から、2020年には高水準だった財務レバレッジが、2021年以降に低減し、財務の安全性や資本構造の安定化に向けた改善が進められたことが示唆される。
- 総じてみた考察
- 総資産と支配権の持分は、全体として増加傾向にあり、企業の規模拡大が進んでいることを反映している。一方、財務レバレッジ比率は、2020年の高水準から2021年以降に大きく低下し、その後は安定推移を示すことにより、財務体質の改善とリスク管理強化が図られたと考えられる。これらの動きは、企業が規模の拡大とともに財務リスクを軽減し、より健全な財務基盤を築くことを意図した戦略と解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
もっとその: 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
もっとその: 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings Inc. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益傾向
- 2020年から2023年にかけて、利息・税引前利益(EBIT)は一時的な変動を見せつつも、2020年の最初の四半期には約1,417百万米ドルであったが、2023年の同期間には約2,140百万米ドルに回復している。特に、2020年の第4四半期から2021年の第2四半期にかけて大きな増加を示し、その後も概ね高い水準を維持している。しかしながら、2020年の第4四半期には大きな赤字を記録し、その後の回復が示唆される。
- 利益率とコストの動き
- 2020年の第4四半期に負の利益を記録した後、2021年には回復基調にあり、2022年には再びEBITがピークを迎えている。一方で、利息は一定範囲内(約167百万米ドルから238百万米ドル)で推移し、金融コストは比較的安定している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 利息・税引前利益に対する利息の比率を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の第4四半期までは不明であったが、2021年第2四半期以降は急激に改善し、最高値は2021年第4四半期の約24.91を記録した。その後は徐々に低下し、2023年には約9.32にまで落ち着く傾向にある。この動きは、企業の収益性が一時的に向上した後、コストやその他の要因によって相対的な利益余裕が縮小している可能性を示唆している。
- 総評
- 全体として、COVID-19パンデミックの影響により2020年の第4四半期に著しい利益減少を経験したものの、その後の回復に伴い、2022年には高い収益レベルに到達している。インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、収益の健全性と財務の安定性の一端を反映しており、今後の経済環境や企業の収益構造次第で動向が変化する可能性が考えられる。これらのデータは、年間を通じての収益性の改善とコスト管理の重要性を示唆しており、継続的な収益性の維持と安定した財務状態の確保が今後の課題と考えられる。