ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。負債資本比率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて一貫して低下している。この傾向は、2023年の第1四半期から第3四半期にかけて緩やかに反転し、その後、2024年の第4四半期にかけて再び上昇している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様のパターンを示しているが、全体的な水準は若干高い。
- 負債比率
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率は、両方とも2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて一貫して低下している。その後、2023年を通じて緩やかな上昇が見られ、2024年に入ってからもその傾向が続いている。オペレーティングリース負債を含む比率も同様の動きを示している。
財務レバレッジ比率は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて減少傾向にある。2023年に入り、緩やかな増加に転じ、2024年を通じて上昇が続いている。この比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて上昇し、第4四半期に大幅に増加している。2022年には高い水準を維持しているが、2023年以降は一貫して低下している。この低下は、金利支払いの負担が増加している可能性を示唆している。
全体として、負債関連の指標は、2021年から2022年にかけては財務リスクの軽減を示唆していたが、2023年以降はリスクが増加している可能性を示唆している。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、特に注意が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United Parcel Service Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の23727百万米ドルから、2022年12月31日の19662百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2023年3月31日の22188百万米ドルまで増加し、2024年12月31日の21369百万米ドルまで若干減少しました。2025年6月30日には24782百万米ドルまで増加しています。
支配権の持分は、2021年3月31日の7147百万米ドルから、2022年12月31日の19786百万米ドルまで大幅に増加しました。2023年3月31日の20038百万米ドルでピークに達した後、2024年12月31日の16718百万米ドルまで減少しました。2025年6月30日には15823百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の3.32から、2022年12月31日の0.99まで大幅に低下しました。これは、負債が資本と比較して減少したことを示しています。その後、2023年3月31日の1.11まで上昇し、2024年12月31日の1.36まで増加しました。2025年6月30日には1.57となっています。この傾向は、負債が資本に対して再び増加していることを示唆しています。
全体として、負債資本比率の推移は、当初は財務レバレッジの低下を示唆していましたが、その後は財務レバレッジの増加を示唆しています。総負債と支配権の持分の変動を考慮すると、資本構成に変化が生じていることが示唆されます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の26799百万米ドルから、2022年12月31日には23521百万米ドルまで減少傾向にありました。しかし、2023年3月31日以降は増加に転じ、2025年6月30日には29211百万米ドルに達しています。特に、2024年後半から2025年上半期にかけての増加幅が大きくなっています。
支配権の持分は、2021年3月31日の7147百万米ドルから、2022年12月31日には19786百万米ドルまで一貫して増加しました。2023年以降は、2023年9月30日の17306百万米ドルを底に、変動しながらも概ね15660百万米ドルから20038百万米ドルの間で推移しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の3.75から、2022年12月31日には1.19まで大幅に低下しました。これは、負債の減少と支配権の持分の増加によるものです。2023年以降は上昇傾向にあり、2025年6月30日には1.85に達しています。この上昇は、総負債の増加と支配権の持分の相対的な停滞が要因と考えられます。
全体として、2021年から2022年にかけては、負債の削減と資本の増加により、財務健全性が改善されたと考えられます。しかし、2023年以降は、負債が再び増加傾向にあり、負債資本比率の上昇が示唆するように、財務リスクが高まっている可能性があります。
総資本に対する負債比率
United Parcel Service Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の23727百万米ドルから、2024年12月31日の22205百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2025年3月31日には24740百万米ドルまで増加しています。この増加は、直近の四半期における負債の増加を示唆しています。
総資本金は、2021年3月31日の30874百万米ドルから、2024年12月31日の39235百万米ドルまで増加傾向にありました。2025年3月31日には40490百万米ドル、2025年6月30日には40605百万米ドルと、さらに増加しています。この継続的な増加は、資本の蓄積を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.77から、2022年12月31日には0.50まで低下しました。その後、2023年を通して緩やかに上昇し、2024年12月31日には0.57に達しました。2025年3月31日と6月30日には、それぞれ0.61に上昇しています。この比率の変化は、負債の管理と資本構造の調整を示唆しています。比率の低下は財務リスクの軽減を示唆し、その後の上昇は、事業拡大や投資に関連する負債の増加を示唆する可能性があります。
全体として、負債は2021年から2024年まで減少傾向にありましたが、2025年に入り増加に転じています。一方、総資本金は一貫して増加しており、総資本に対する負債比率は、2022年まで低下した後、緩やかに上昇しています。これらの動向は、財務戦略の変化や、外部環境の変化への対応を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の26799百万米ドルから、2024年12月31日時点の26449百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しました。その後、2025年3月31日には28909百万米ドル、2025年6月30日には29211百万米ドルと増加しています。
総資本金は、2021年3月31日時点の33946百万米ドルから、2024年12月31日時点の43479百万米ドルまで一貫して増加しました。2025年3月31日には44659百万米ドル、2025年6月30日には45034百万米ドルと、引き続き増加傾向が続いています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年3月31日時点の0.79から、2022年12月31日時点の0.54まで、一貫して低下しました。その後、2023年3月31日には0.57に上昇し、2024年12月31日時点では0.61となりました。2025年3月31日には0.65、2025年6月30日には0.65と、上昇傾向が継続しています。負債比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。しかし、2023年以降は再び上昇に転じており、負債の増加が資本の増加を上回っていることを示しています。
総負債の減少傾向は、債務の返済や負債構造の最適化によるものと考えられます。しかし、2025年に入り、総負債が再び増加していることから、新たな借入や事業拡大に伴う負債の増加が考えられます。総資本金の増加は、利益の蓄積や新たな資本調達によるものと考えられます。負債比率の変動は、負債と資本のバランスの変化を反映しており、財務リスクの評価において重要な指標となります。
負債総資産比率
United Parcel Service Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の23727百万米ドルから、2024年12月31日の22205百万米ドルまで一貫して減少傾向にありました。しかし、2025年3月31日には24740百万米ドルまで増加し、その後も2025年6月30日には24782百万米ドル、2025年9月30日には24782百万米ドルと増加しています。
総資産は、2021年3月31日の63312百万米ドルから、2024年12月31日の69418百万米ドルまで増加傾向にありました。2025年3月31日には70923百万米ドル、2025年6月30日には71392百万米ドルと、引き続き増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.37から、2022年12月31日の0.28まで一貫して低下しました。その後、2023年3月31日の0.31まで上昇し、2024年12月31日には0.32となりました。2025年3月31日には0.35、2025年6月30日には0.35と、上昇傾向が続いています。この比率の変化は、財務レバレッジの変動を示唆しています。
総負債の減少傾向は、2024年後半に転換し、増加に転じています。一方、総資産は一貫して増加しており、負債総資産比率の上昇に寄与しています。負債総資産比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Parcel Service Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期デットおよびファイナンスリース(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の26799百万米ドルから、2024年12月31日時点の26449百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しました。その後、2025年3月31日には28909百万米ドル、2025年6月30日には29211百万米ドルと増加しています。
総資産は、2021年3月31日時点の63312百万米ドルから、2024年12月31日時点の69418百万米ドルまで一貫して増加しました。2025年3月31日には70923百万米ドル、2025年6月30日には71392百万米ドルと、その傾向は継続しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2021年3月31日の0.42から、2022年12月31日には0.33まで低下しました。その後、2023年を通して比較的安定した水準を維持し、2024年12月31日には0.38に上昇しました。2025年3月31日と6月30日にはそれぞれ0.41となり、比率は上昇しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総額比率は低下傾向にありましたが、2024年末以降は比率が上昇に転じています。これは、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。
2021年から2022年にかけて、負債総額比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。しかし、2025年に入り、負債総額比率が再び上昇していることから、財務レバレッジの利用が増加している可能性が考えられます。
財務レバレッジ比率
United Parcel Service Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 支配権の持分 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 支配権の持分
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の63312百万米ドルから、2025年3月31日の71392百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。しかし、その増加率は緩やかであり、期間によっては減少も見られます。特に、2023年12月31日には67628百万米ドルと、2021年3月31日以降で最も低い水準に落ち込んでいます。その後、2024年を通して再び増加し、2025年3月31日には増加傾向が継続しています。
- 支配権の持分
- 支配権の持分は、2021年3月31日の7147百万米ドルから、2022年12月31日の19786百万米ドルまで顕著な増加を見せました。その後、2023年を通して減少傾向に転じ、2023年12月31日には17030百万米ドルとなりました。2024年以降は、比較的安定した水準で推移し、2025年3月31日には15823百万米ドルとなっています。全体として、増加傾向から減少傾向への転換が見られます。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の8.86から一貫して低下傾向にあります。2022年12月31日には3.59まで低下し、その後は比較的緩やかな変動を繰り返しながら、2025年3月31日には4.51となっています。この低下傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。しかし、2024年後半から2025年序盤にかけては、比率が上昇に転じている点に注意が必要です。
総資産の増加と支配権の持分の変動を比較すると、総資産の増加ペースが支配権の持分の増加ペースを上回る時期があり、これは外部からの資金調達や資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。一方、支配権の持分が減少している時期には、利益の配当や自社株買いなどの要因が考えられます。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆していますが、その後の上昇傾向は、将来的な財務戦略の変化や外部環境の変化を考慮する必要があることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United Parcel Service Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第2四半期に大幅な減少が見られましたが、その後、2021年末にかけて回復傾向にあります。2022年には、比較的安定した水準を維持しつつ、年末にかけて増加しています。しかし、2023年に入ると、EBITは顕著な減少傾向を示し、特に第3四半期に最低値を記録しています。2024年は、EBITが緩やかに回復するものの、2021年と比較すると低い水準にとどまっています。2025年の予測では、EBITは小幅な変動が見込まれますが、大幅な改善は見られません。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年から2025年までの間に、着実に増加しており、特に2025年の第2四半期には、最も高い水準に達すると予測されています。この傾向は、借入金の増加や金利の上昇が影響している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2021年末にはピークに達しましたが、その後、2023年を通じて大幅に低下しています。2024年以降は、緩やかに回復傾向にありますが、2021年の水準を下回っています。レシオの低下は、利息支払能力の低下を示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。2025年の予測では、レシオはさらに低下すると予想されており、注意が必要です。
全体として、EBITの変動と利息の増加により、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあります。この状況は、収益性の悪化や財務レバレッジの増加を示唆している可能性があります。今後の財務状況を評価するためには、これらの指標を継続的に監視し、詳細な分析を行うことが重要です。