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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

難易度が低い

ソルベンシー比率(要約)

United Parcel Service Inc.、ソルベンシーレシオ(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
負債比率
負債を株主資本で除したもの 37.53 4.60 6.18 8.67 7.73 4.30 5.31 6.68 7.53 7.52 9.76 17.18 24.29 12.53 14.53 32.22 39.69 5.59 5.47 6.28
負債を株主資本で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む) 42.24 5.14 6.86 9.58 8.62 4.76 5.88 7.43 7.53 7.52 9.76 17.18 24.29 12.53 14.53 32.22 39.69 5.59 5.47 6.28
負債を総資本で割ったもの 0.97 0.82 0.86 0.90 0.89 0.81 0.84 0.87 0.88 0.88 0.91 0.94 0.96 0.93 0.94 0.97 0.98 0.85 0.85 0.86
負債を総資本で割った値(オペレーティングリース負債を含む) 0.98 0.84 0.87 0.91 0.90 0.83 0.85 0.88 0.88 0.88 0.91 0.94 0.96 0.93 0.94 0.97 0.98 0.85 0.85 0.86
負債を資産で割ったもの 0.40 0.41 0.43 0.47 0.44 0.45 0.44 0.44 0.45 0.50 0.50 0.52 0.53 0.46 0.45 0.45 0.40 0.40 0.37 0.39
負債を資産で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む) 0.44 0.46 0.48 0.52 0.49 0.50 0.49 0.49 0.45 0.50 0.50 0.52 0.53 0.46 0.45 0.45 0.40 0.40 0.37 0.39
財務レバレッジ 94.99 11.16 14.22 18.46 17.71 9.59 11.98 15.02 16.56 15.07 19.43 33.08 45.40 27.41 31.93 71.74 99.70 13.98 14.60 15.94
カバー率
インタレストカバレッジ 3.63 9.58 9.32 9.39 9.66 11.07 10.63 10.34 10.95 12.71 13.77 15.11 16.78 13.37 13.91 14.04 14.48

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

ソルベンシー比率 説明 会社
負債を株主資本で除したもの 総負債を総株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。
負債を株主資本で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。
負債を総資本で割ったもの 総負債を総負債と株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。
負債を総資本で割った値(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を負債総額(オペレーティングリース負債を含む)と株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。
負債を資産で割ったもの 総負債を総資産で割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期、および2020年第3四半期から2020年第4四半期に改善しました。
負債を資産で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期、および2020年第3四半期から2020年第4四半期に改善しました。
財務レバレッジ 総資産を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期に増加し、2020年第2四半期のレベルを超えました。

ソルベンシー比率 説明 会社
インタレストカバレッジ EBITを利息の支払いで割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。

負債を株主資本で除したもの

United Parcel Service Inc.、負債を株主資本で割ったもの、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 2,623  2,382  3,749  4,405  3,420  2,161  2,952  2,789  2,805  3,200  2,591  2,683  4,011  4,555  3,817  4,302  3,681  3,820  2,816  3,869 
現在の満期を除く長期債務およびファイナンスリース 22,031  23,336  23,199  24,196  21,818  21,740  20,427  20,377  19,931  20,101  20,120  20,409  20,278  14,355  14,257  12,938  12,394  11,506  11,550  11,569 
総負債 24,654  25,718  26,948  28,601  25,238  23,901  23,379  23,166  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
 
利益を管理するための資本 657  5,592  4,363  3,299  3,267  5,558  4,405  3,467  3,021  3,098  2,328  1,344  1,000  1,509  1,244  535  405  2,743  2,626  2,457 
ソルベンシー比率
負債を株主資本で除したもの1 37.53 4.60 6.18 8.67 7.73 4.30 5.31 6.68 7.53 7.52 9.76 17.18 24.29 12.53 14.53 32.22 39.69 5.59 5.47 6.28
ベンチマーク
負債を株主資本で除したもの、競合他社2
CSX Corp. 1.28 1.30 1.36 1.41 1.37 1.41 1.28 1.27 1.17 1.00 0.98 0.96 0.80 1.08 1.02 0.97 0.97 0.90 0.91 0.91
FedEx Corp. 1.20 1.03 1.01 1.03 0.99 0.93 0.90 0.88 0.85 0.93 0.91 0.91 0.93 0.97 0.94 0.97 1.01 0.59 0.57 0.47
Norfolk Southern Corp. 0.86 0.85 0.85 0.82 0.80 0.78 0.75 0.74 0.73 0.72 0.58 0.63 0.60 0.78 0.78 0.81 0.82 0.82 0.82 0.78
Union Pacific Corp. 1.58 1.63 1.73 1.74 1.39 1.43 1.39 1.42 1.10 1.09 1.15 0.72 0.68 0.88 0.80 0.76 0.75 0.77 0.74 0.74

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 計算
負債を株主資本で除したもの = 総負債 ÷ 利益を管理するための資本
= 24,654 ÷ 657 = 37.53

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

ソルベンシー比率 説明 会社
負債を株主資本で除したもの 総負債を総株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。

負債を株主資本で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む)

United Parcel Service Inc.、負債を株主資本で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む)、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 2,623  2,382  3,749  4,405  3,420  2,161  2,952  2,789  2,805  3,200  2,591  2,683  4,011  4,555  3,817  4,302  3,681  3,820  2,816  3,869 
現在の満期を除く長期債務およびファイナンスリース 22,031  23,336  23,199  24,196  21,818  21,740  20,427  20,377  19,931  20,101  20,120  20,409  20,278  14,355  14,257  12,938  12,394  11,506  11,550  11,569 
総負債 24,654  25,718  26,948  28,601  25,238  23,901  23,379  23,166  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
オペレーティングリースの現在の満期 560  560  534  526  538  500  487  492  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
非流動オペレーティングリース 2,540  2,473  2,463  2,493  2,391  2,063  2,026  2,093  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 27,754  28,751  29,945  31,620  28,167  26,464  25,892  25,751  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
 
利益を管理するための資本 657  5,592  4,363  3,299  3,267  5,558  4,405  3,467  3,021  3,098  2,328  1,344  1,000  1,509  1,244  535  405  2,743  2,626  2,457 
ソルベンシー比率
負債を株主資本で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む)1 42.24 5.14 6.86 9.58 8.62 4.76 5.88 7.43 7.53 7.52 9.76 17.18 24.29 12.53 14.53 32.22 39.69 5.59 5.47 6.28
ベンチマーク
負債を株主資本で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む)、競合他社2
CSX Corp. 1.31 1.33 1.40 1.45 1.41 1.45 1.33 1.31 1.17 1.00 0.98 0.96 0.80 1.08 1.02 0.97 0.97 0.90 0.91 0.91
FedEx Corp. 1.97 1.78 1.78 1.81 0.99 0.93 0.90 0.88 0.85 0.93 0.91 0.91 0.93 0.97 0.94 0.97 1.01 0.59 0.57 0.47
Union Pacific Corp. 1.65 1.71 1.81 1.83 1.47 1.51 1.48 1.51 1.10 1.09 1.15 0.72 0.68 0.88 0.80 0.76 0.75 0.77 0.74 0.74

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 計算
負債を株主資本で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 利益を管理するための資本
= 27,754 ÷ 657 = 42.24

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ソルベンシー比率 説明 会社
負債を株主資本で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。

負債を総資本で割ったもの

United Parcel Service Inc.、総資本で割った負債、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 2,623  2,382  3,749  4,405  3,420  2,161  2,952  2,789  2,805  3,200  2,591  2,683  4,011  4,555  3,817  4,302  3,681  3,820  2,816  3,869 
現在の満期を除く長期債務およびファイナンスリース 22,031  23,336  23,199  24,196  21,818  21,740  20,427  20,377  19,931  20,101  20,120  20,409  20,278  14,355  14,257  12,938  12,394  11,506  11,550  11,569 
総負債 24,654  25,718  26,948  28,601  25,238  23,901  23,379  23,166  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
利益を管理するための資本 657  5,592  4,363  3,299  3,267  5,558  4,405  3,467  3,021  3,098  2,328  1,344  1,000  1,509  1,244  535  405  2,743  2,626  2,457 
総資本 25,311  31,310  31,311  31,900  28,505  29,459  27,784  26,633  25,757  26,399  25,039  24,436  25,289  20,419  19,318  17,775  16,480  18,069  16,992  17,895 
ソルベンシー比率
負債を総資本で割ったもの1 0.97 0.82 0.86 0.90 0.89 0.81 0.84 0.87 0.88 0.88 0.91 0.94 0.96 0.93 0.94 0.97 0.98 0.85 0.85 0.86
ベンチマーク
負債を総資本で割ったもの、競合他社2
CSX Corp. 0.56 0.56 0.58 0.58 0.58 0.59 0.56 0.56 0.54 0.50 0.50 0.49 0.45 0.52 0.51 0.49 0.49 0.47 0.48 0.48
FedEx Corp. 0.55 0.51 0.50 0.51 0.50 0.48 0.47 0.47 0.46 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.48 0.49 0.50 0.37 0.36 0.32
Norfolk Southern Corp. 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.37 0.39 0.38 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44
Union Pacific Corp. 0.61 0.62 0.63 0.64 0.58 0.59 0.58 0.59 0.52 0.52 0.53 0.42 0.41 0.47 0.45 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 計算
負債を総資本で割ったもの = 総負債 ÷ 総資本
= 24,654 ÷ 25,311 = 0.97

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

ソルベンシー比率 説明 会社
負債を総資本で割ったもの 総負債を総負債と株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。

負債を総資本で割った値(オペレーティングリース負債を含む)

United Parcel Service Inc.、負債を総資本で割った値(オペレーティングリース負債を含む)、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 2,623  2,382  3,749  4,405  3,420  2,161  2,952  2,789  2,805  3,200  2,591  2,683  4,011  4,555  3,817  4,302  3,681  3,820  2,816  3,869 
現在の満期を除く長期債務およびファイナンスリース 22,031  23,336  23,199  24,196  21,818  21,740  20,427  20,377  19,931  20,101  20,120  20,409  20,278  14,355  14,257  12,938  12,394  11,506  11,550  11,569 
総負債 24,654  25,718  26,948  28,601  25,238  23,901  23,379  23,166  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
オペレーティングリースの現在の満期 560  560  534  526  538  500  487  492  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
非流動オペレーティングリース 2,540  2,473  2,463  2,493  2,391  2,063  2,026  2,093  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 27,754  28,751  29,945  31,620  28,167  26,464  25,892  25,751  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
利益を管理するための資本 657  5,592  4,363  3,299  3,267  5,558  4,405  3,467  3,021  3,098  2,328  1,344  1,000  1,509  1,244  535  405  2,743  2,626  2,457 
総資本(オペレーティングリース負債を含む) 28,411  34,343  34,308  34,919  31,434  32,022  30,297  29,218  25,757  26,399  25,039  24,436  25,289  20,419  19,318  17,775  16,480  18,069  16,992  17,895 
ソルベンシー比率
負債を総資本で割った値(オペレーティングリース負債を含む)1 0.98 0.84 0.87 0.91 0.90 0.83 0.85 0.88 0.88 0.88 0.91 0.94 0.96 0.93 0.94 0.97 0.98 0.85 0.85 0.86
ベンチマーク
負債を総資本で割った値(オペレーティングリース負債を含む)、競合他社2
CSX Corp. 0.57 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59 0.57 0.57 0.54 0.50 0.50 0.49 0.45 0.52 0.51 0.49 0.49 0.47 0.48 0.48
FedEx Corp. 0.66 0.64 0.64 0.64 0.50 0.48 0.47 0.47 0.46 0.48 0.48 0.48 0.48 0.49 0.48 0.49 0.50 0.37 0.36 0.32
Union Pacific Corp. 0.62 0.63 0.64 0.65 0.60 0.60 0.60 0.60 0.52 0.52 0.53 0.42 0.41 0.47 0.45 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 計算
負債を総資本で割った値(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資本(オペレーティングリース負債を含む)
= 27,754 ÷ 28,411 = 0.98

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ソルベンシー比率 説明 会社
負債を総資本で割った値(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を負債総額(オペレーティングリース負債を含む)と株主資本で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。

負債を資産で割ったもの

United Parcel Service Inc.、負債を資産で割ったもの、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 2,623  2,382  3,749  4,405  3,420  2,161  2,952  2,789  2,805  3,200  2,591  2,683  4,011  4,555  3,817  4,302  3,681  3,820  2,816  3,869 
現在の満期を除く長期債務およびファイナンスリース 22,031  23,336  23,199  24,196  21,818  21,740  20,427  20,377  19,931  20,101  20,120  20,409  20,278  14,355  14,257  12,938  12,394  11,506  11,550  11,569 
総負債 24,654  25,718  26,948  28,601  25,238  23,901  23,379  23,166  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
 
総資産 62,408  62,406  62,057  60,895  57,857  53,282  52,787  52,061  50,016  46,689  45,223  44,464  45,403  41,356  39,724  38,380  40,377  38,342  38,339  39,168 
ソルベンシー比率
負債を資産で割ったもの1 0.40 0.41 0.43 0.47 0.44 0.45 0.44 0.44 0.45 0.50 0.50 0.52 0.53 0.46 0.45 0.45 0.40 0.40 0.37 0.39
ベンチマーク
負債を資産で割ったもの、競合他社2
CSX Corp. 0.42 0.42 0.42 0.43 0.42 0.43 0.42 0.41 0.40 0.37 0.37 0.37 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.30 0.30 0.30
FedEx Corp. 0.30 0.28 0.27 0.27 0.32 0.34 0.32 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31 0.31 0.32 0.29 0.30 0.30 0.22 0.22 0.19
Norfolk Southern Corp. 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28
Union Pacific Corp. 0.43 0.44 0.45 0.45 0.41 0.42 0.41 0.41 0.38 0.38 0.39 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28 0.27 0.27

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 計算
負債を資産で割ったもの = 総負債 ÷ 総資産
= 24,654 ÷ 62,408 = 0.40

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ソルベンシー比率 説明 会社
負債を資産で割ったもの 総負債を総資産で割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期、および2020年第3四半期から2020年第4四半期に改善しました。

負債を資産で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む)

United Parcel Service Inc.、負債を資産で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む)、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
長期債務、コマーシャルペーパー、ファイナンスリースの現在の満期 2,623  2,382  3,749  4,405  3,420  2,161  2,952  2,789  2,805  3,200  2,591  2,683  4,011  4,555  3,817  4,302  3,681  3,820  2,816  3,869 
現在の満期を除く長期債務およびファイナンスリース 22,031  23,336  23,199  24,196  21,818  21,740  20,427  20,377  19,931  20,101  20,120  20,409  20,278  14,355  14,257  12,938  12,394  11,506  11,550  11,569 
総負債 24,654  25,718  26,948  28,601  25,238  23,901  23,379  23,166  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
オペレーティングリースの現在の満期 560  560  534  526  538  500  487  492  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
非流動オペレーティングリース 2,540  2,473  2,463  2,493  2,391  2,063  2,026  2,093  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 27,754  28,751  29,945  31,620  28,167  26,464  25,892  25,751  22,736  23,301  22,711  23,092  24,289  18,910  18,074  17,240  16,075  15,326  14,366  15,438 
 
総資産 62,408  62,406  62,057  60,895  57,857  53,282  52,787  52,061  50,016  46,689  45,223  44,464  45,403  41,356  39,724  38,380  40,377  38,342  38,339  39,168 
ソルベンシー比率
負債を資産で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む)1 0.44 0.46 0.48 0.52 0.49 0.50 0.49 0.49 0.45 0.50 0.50 0.52 0.53 0.46 0.45 0.45 0.40 0.40 0.37 0.39
ベンチマーク
負債を資産で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む)、競合他社2
CSX Corp. 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.40 0.37 0.37 0.37 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.30 0.30 0.30
FedEx Corp. 0.49 0.48 0.47 0.48 0.32 0.34 0.32 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31 0.31 0.32 0.29 0.30 0.30 0.22 0.22 0.19
Union Pacific Corp. 0.45 0.46 0.47 0.47 0.43 0.44 0.44 0.44 0.38 0.38 0.39 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.28 0.27 0.27

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 計算
負債を資産で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 27,754 ÷ 62,408 = 0.44

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ソルベンシー比率 説明 会社
負債を資産で除算したもの(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期、および2020年第3四半期から2020年第4四半期に改善しました。

財務レバレッジ

United Parcel Service Inc.、財務レバレッジ、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
総資産 62,408  62,406  62,057  60,895  57,857  53,282  52,787  52,061  50,016  46,689  45,223  44,464  45,403  41,356  39,724  38,380  40,377  38,342  38,339  39,168 
利益を管理するための資本 657  5,592  4,363  3,299  3,267  5,558  4,405  3,467  3,021  3,098  2,328  1,344  1,000  1,509  1,244  535  405  2,743  2,626  2,457 
ソルベンシー比率
財務レバレッジ1 94.99 11.16 14.22 18.46 17.71 9.59 11.98 15.02 16.56 15.07 19.43 33.08 45.40 27.41 31.93 71.74 99.70 13.98 14.60 15.94
ベンチマーク
財務レバレッジ、競合他社2
CSX Corp. 3.04 3.10 3.20 3.27 3.23 3.27 3.09 3.07 2.92 2.69 2.64 2.60 2.43 3.27 3.09 3.06 3.03 2.98 2.98 2.99
FedEx Corp. 4.02 3.72 3.75 3.77 3.06 2.74 2.76 2.71 2.70 2.74 2.95 2.97 3.02 3.08 3.19 3.22 3.34 2.64 2.56 2.44
Norfolk Southern Corp. 2.57 2.56 2.55 2.52 2.50 2.46 2.43 2.42 2.36 2.35 2.16 2.20 2.18 2.76 2.76 2.81 2.81 2.79 2.80 2.76
Union Pacific Corp. 3.68 3.70 3.86 3.89 3.40 3.44 3.40 3.46 2.90 2.87 2.95 2.37 2.33 3.00 2.88 2.83 2.80 2.78 2.73 2.72

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 計算
財務レバレッジ = 総資産 ÷ 利益を管理するための資本
= 62,408 ÷ 657 = 94.99

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ソルベンシー比率 説明 会社
財務レバレッジ 総資産を総株主資本で割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期に増加し、2020年第2四半期のレベルを超えました。

インタレストカバレッジ

United Parcel Service Inc.、インタレストカバレッジ、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
当期純利益 (3,347) 1,957  1,768  965  (106) 1,750  1,685  1,111  453  1,508  1,485  1,345  1,104  1,264  1,384  1,158  (239) 1,270  1,269  1,131 
もっと: 所得税費用 (941) 568  589  285  (92) 456  519  329  90  381  441  316  284  680  735  539  (277) 683  683  616 
もっと: 支払利息 175  176  183  167  166  159  159  169  148  155  149  153  129  111  111  102  100  94  94  93 
利息および税前利益 (EBIT) (4,113) 2,701  2,540  1,417  (32) 2,365  2,363  1,609  691  2,044  2,075  1,814  1,517  2,055  2,230  1,799  (416) 2,047  2,046  1,840 
ソルベンシー比率
インタレストカバレッジ1 3.63 9.58 9.32 9.39 9.66 11.07 10.63 10.34 10.95 12.71 13.77 15.11 16.78 13.37 13.91 14.04 14.48
ベンチマーク
インタレストカバレッジ、競合他社2
CSX Corp. 5.81 5.79 6.01 6.72 6.86 7.17 7.41 7.67 7.74 7.89 7.56 7.22 6.75 6.18 6.05 5.81 5.73
Norfolk Southern Corp. 5.05 5.04 5.31 6.03 6.78 6.99 7.14 7.36 7.23 7.32 7.21 6.85 6.69 6.15 5.90 5.66 5.59
Union Pacific Corp. 7.12 7.20 7.58 8.28 8.38 8.79 9.04 9.40 9.90 10.56 11.20 11.44 11.61 11.46 11.15 10.80 10.69

ソース: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of solvency ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 計算
インタレストカバレッジ = (EBITQ4 2020 + EBITQ3 2020 + EBITQ2 2020 + EBITQ1 2020) ÷ (支払利息Q4 2020 + 支払利息Q3 2020 + 支払利息Q2 2020 + 支払利息Q1 2020)
= (-4,113 + 2,701 + 2,540 + 1,417) ÷ (175 + 176 + 183 + 167) = 3.63

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ソルベンシー比率 説明 会社
インタレストカバレッジ EBITを利息の支払いで割って計算されるソルベンシー比率。 United Parcel Service Inc.のソルベンシー比率は、2020年第2四半期から2020年第3四半期にかけて改善しましたが、2020年第3四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に悪化しました。