ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
United Airlines Holdings Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率の推移
- 2020年第一四半期から2023年第三四半期にかけて、負債資本比率は一貫して上昇し、2020年3月の1.88から2023年9月には最大の4.8に達している。これは、負債比率の増加により、企業の財務レバレッジが高まったことを示している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）の変動
- こちらも同様に、基本的な負債資本比率と同じ傾向を示し、2020年3月の2.49から2023年9月には4.85に達している。オペレーティングリース負債を含んだ比率も増加傾向にあり、総負債の増加が見られる。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2020年3月の0.65から2023年9月には0.81へと増加し、負債の比重が高まっていることが明らかである。オペレーティングリース負債を含む比率も同様に上昇し、負債の占める割合が増大している。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年3月の0.33から2023年9月には約0.45へと増加している。これは、総資産に対して負債が相対的に増加し、財務リスクが高まっていることを示している。
- 負債総額比率とオペレーティングリース負債を含む比率
- 双方ともに増加傾向にあり、2020年3月の負債総額比率が0.44、オペレーティングリース負債比率が0.45から、それぞれ2023年9月には0.52、0.52に達している。これは、負債およびリース負債の増加を反映している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 2020年3月の5.63から2023年9月には7.83へと上昇し、企業の資本構造においてレバレッジの比率が高まっていることが示唆される。これは、負債による資金調達の増加とリスクの拡大を意味している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- 同レシオは、2020年頃の負債増加に伴い負の値を示し、経営の耐久力に課題があったことを示唆している。しかし、2021年以降は正の値に回復し、2022年から2023年にかけては平均的な支払い能力を示している。これは、営業利益の改善または負債の増加に伴う利子負担の軽減を反映している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United Airlines Holdings Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2020年9月期にかけて総負債は大幅に増加し、2020年12月期には2万8293百万米ドルに達した。その後、2021年以降も負債は増減を繰り返しながら、2023年3月期には最高値の2万166百万米ドルを記録し、その後は徐々に減少傾向に転じている。2025年3月期には2万763百万米ドルに縮小しており、負債圧力の緩和が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月期の9418百万米ドルから2020年9月期には7003百万米ドルに減少し、その後反発を見せ、2022年12月期には6896百万米ドルまで増加した。2023年以降は安定して増加し、2024年12月期には11437百万米ドルとなった。これにより、株主資本は長期的に回復基調にあると推察される。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年3月期の1.88から2020年9月期の4.03へと上昇し、その後2021年には7.39まで増加した。2022年以降はやや低下を見せ、2023年9月期では3.4まで下がっている。一般的に、負債資本比率の低下は財務の健全性の改善を示しており、同社の財務構造はより安定してきていることが示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Airlines Holdings Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リースにおける長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と債務構造
- 2020年第1四半期には約2億3429百万米ドルであった総負債は、その後、持続的な増加傾向を示し、2020年第3四半期には約3億3818百万米ドルに達している。特に2021年前半にかけて負債水準が高まり、その後は徐々に縮小傾向となっている。2024年第2四半期には約3億3363百万米ドルまで減少していることが観察される。一方、負債比率（負債資本比率）は、2020年第1四半期の2.49から2020年第3四半期には4.83へと上昇し、その後は2022年初にかけてピークの11.12に達した後は、徐々に低下しており、2024年第3四半期には2.65となっている。この傾向は、負債の増減とともに財務レバレッジの調整を示唆している。これにより、負債と資本のバランスを最適化し、財務リスクの管理を図っていると推察される。
- 株主資本の推移と自己資本の変動
- 株主資本は、2020年第1四半期の約9418百万米ドルから、その後一時的に減少し、2020年第3四半期には約7003百万米ドルに低下した後、2021年第4四半期にかけて再び増加傾向を示している。特に2022年以降は堅調に増加しており、2024年第1四半期には約12675百万米ドルに達している。株主資本の増加は、長期的な資本蓄積と財務強化を示しており、企業の資産価値向上に寄与している。自己資本の増加と比例して負債比率が低下することからも、自己資本の相対的な比重が高まっていることが示唆される。
- 財務の健全性とリスク管理の傾向
- 負債比率の変動から、企業は財務リスクを積極的に管理していることが伺える。2020年から2022年にかけて負債比率は増加の一途をたどり、資金調達やレバレッジの利用を拡大した可能性がある。しかし、その後の2022年末以降の低下傾向は、負債の圧縮や資本比率の向上を進めた結果と考えられる。これらの動きは、将来の不確実性に対応しつつ、財務の健全性を保つための経営努力を反映していると評価できる。
総資本に対する負債比率
United Airlines Holdings Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、総負債は大きな変動を示している。2020年3月期には約17,681百万米ドルであった負債は、その後、COVID-19パンデミックの影響により2020年9月期に約28,252百万米ドルまで増加した。以降は、2021年6月期に36261百万米ドルに達した後、徐々に減少傾向が見られる。2024年9月期には約28,436百万米ドルとなり、比較的安定した水準にある。これらの変動は、危機対応や財務戦略の変化に由来すると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて一定の範囲内で変動している。2020年3月期には約27,099百万米ドルであり、その後徐々に増加し、2022年9月期には約39,925百万米ドルに到達した。2023年以降は、約38,958百万米ドルから約40,452百万米ドルの範囲で比較的安定して推移している。この推移は、資本金の増加や再資本化、株式発行などを示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 財務比率は上昇傾向から安定化の傾向へと変化している。2020年3月期には0.65であったこの比率は、2020年9月期には0.80まで上昇した。その後は2021年6月期に0.88にピークを迎え、その後は徐々に低下し、2024年3月期には0.69にまで減少している。この動きは、負債の削減や資本比率の改善に努めた結果と推察される。総じて、負債比率の低下は財務の健全性向上を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United Airlines Holdings Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リースにおける長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月期から2020年9月期にかけて総負債は約2.34兆ドルから約3.38兆ドルへと増加し、その後も2021年3月期には約3.52兆ドルに達した。2021年度以降も負債は大きな変動を見せながらも、2024年6月期には約3.29兆ドルまで減少傾向を示している。全体として、2020年から2023年にかけて負債額は増加し、その後一部の期で縮小へ向かう動きが観察される。
- 資本金の変動と状況
- 総資本金は、2020年3月期の約3,284億ドルから2022年9月期には約4,439億ドルまで増加し、2024年6月期には約4,560億ドルとなっている。この間、資本金は緩やかに上昇し、企業の資本基盤の強化を示唆している。ただし、2024年9月期以降にはやや横ばい傾向にあるものの、総体として資本増加が継続している。
- 負債比率の変動と評価
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.71（71%）から、2021年9月期には0.89に達し、その後徐々に低下している。2024年6月期には0.73まで下がり、負債依存度が緩やかに減少していることが示される。これは、資本に対して負債の割合が縮小していることを意味し、財務の安全性の向上や資本構造の健全化を示唆している。
- 総括的な見解
- 全体として、負債と資本金の両面で企業の財務基盤が強化・健全化する動きが認められる。負債は大きく増加した後に一部縮小も見られ、負債比率の低下とともに財務リスクの軽減を図っていると考えられる。これらの変動は、経済環境や企業戦略の変化に応じた財務構造の調整と推測される。
負債総資産比率
United Airlines Holdings Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2020年9月期にかけて総負債は増加傾向を示し、2020年9月期には一時的に約28,252百万米ドルに達している。その後、2021年3月期には更なる増加に転じ、2022年3月期には34,617百万米ドルをピークとしている。その後、総負債は緩やかに減少し、2025年6月期には27,079百万米ドルとなっている。この変動は、同期間における資金調達や負債返済の動きと連動している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年3月期の53,055百万米ドルから、2021年6月期に6,71049百万米ドルまで増加し、その後は一定の変動を見せつつも、2025年6月期には77,079百万米ドルに達している。2022年9月期以降はやや減少する局面もあるが、全体としては増加基調を維持している。これは資産規模の拡大に伴う事業拡大または資産評価の変動を示す可能性がある。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は2020年3月期の0.33から2020年9月期には0.46へと上昇し、2021年6月期には0.51に達している。2022年以降は0.48付近を維持し、2023年より徐々に低下し始めており、2025年6月期には0.35にまで減少している。この傾向は、負債比率の低下とともに財務の安定性が向上している可能性を示唆している。
- 総括
- 総合的に見て、該当企業は期間を通じて資産規模を拡大させつつ、負債管理に取り組むことで、財務の健全性を向上させていることが伺える。特に負債比率の低下は、過去の資金調達の増加に対応した返済や資本構造の改善を反映していると考えられる。一方で、負債増加期と比べて比率の低下が顕著になった2023年以降は、財務リスクの軽減とともに、企業の財務基盤の安定化を目指す戦略的な動きが見られる。今後も引き続き資産と負債のバランスに注視しながら、持続可能な成長を維持していくことが求められる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Airlines Holdings Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリースの現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リースにおける長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債の推移については、2020年1Qから2020年3Qにかけて顕著な増加傾向が見られ、その後2020年末にかけてピークに達している。これに続き、2021年以降は負債水準の徐々の減少傾向が顕著となり、2024年12月および2025年3月には2020年の水準に比べて大きく低下していることが示されている。
総資産に関しては、2020年初期に比べて、2020年12月および2021年にかけて大きく増加し、その後は穏やかな変動を示している。特に2021年には総資産がピークを迎え、その後若干の縮小傾向にあるが、2023年末までで依然として2020年の水準を上回る水準を維持している。
負債比率に関しては、2020年3月時点では約0.44であり、その後2020年第四半期にかけて上昇し最大値の0.57に達している。その後、2021年以降は継続して低下し、2025年までには0.42付近まで回復している。この動きは、負債の増加と比べて資産の増加がより控えめであったことを示唆しており、財務の安定化の兆しとも解釈できる。
総じて見て、期間を通じて負債は一時的に増加した後に減少する傾向があり、資産も同様に増減を繰り返しているものの、2023年以降は資産の維持または増加が見られる。一方、負債比率の低下傾向は、財務の健全性の改善や資本構成の適正化を示している可能性がある。
財務レバレッジ比率
United Airlines Holdings Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期には約53,055百万米ドルであり、2020年第2四半期以降徐々に増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きく増加し、2022年9月には約69,368百万米ドルに達している。その後は微減・横ばい傾向が見られ、2024年3月期には約73,254百万米ドルに達し、2025年3月期もほぼ維持されている。
- 株主資本の動向
- 2020年3月期には約9,418百万米ドルだった株主資本は、2020年第2四半期以降減少を続け、2021年3月期には約5,206百万米ドルへと縮小した。その後、2021年以降は増加に転じ、2023年3月期には約11,437百万米ドルに回復している。2024年・2025年期においては、株主資本は一段と増加傾向を示し、最終的に2025年3月期には約13,373百万米ドルに達している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 2020年3月期には約5.63であり、その後2020年第2四半期に6.45、2020年第3四半期に8.74と上昇し、2021年に入ると順次ピークの9.99をつけた後、2022年9月に最も高い19.05を記録した。その後は徐々に低下し、2023年3月期には約6.35、2025年3月期には約6.03まで改善されている。これは経営の安定化と財務構造の改善を示す兆候と考えられる。
- 総合的な傾向
- 総資産は2020年から2022年にかけて大きく拡大し、その後は横ばいまたはやや縮小しているが、全体的には増加傾向にある。株主資本は一時的に減少したものの、その後持ち直して増加し、財務レバレッジ比率も高点から改善されており、資本構造の健全化が進んでいることが示唆される。これらの動きは、景気回復や事業規模の拡大、財務体質の強化に伴う変化と解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United Airlines Holdings Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息 (資本化利息控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移状況
- 2020年のCovid-19パンデミックの影響により、四半期ごとに著しい利益の損失が見られた。特に2020年3月から2020年12月にかけて、利息・税引前利益は百百万米ドルで約-2000に達し、経営環境の厳しさを反映している。2021年に入ると、2021年3月頃から黒字化の兆しが見え始め、その後2021年6月から2022年第3四半期まで利益が徐々に増加しており、2022年の秋には再び黒字を確保していることが観察される。
- 利益の回復と増加傾向
- 2022年から2023年にかけて、利息・税引前利益は顕著な回復を示し、2023年3月期には約1838百万米ドルの黒字を記録している。2024年に入っても高水準を維持し、2024年6月期には約1612百万米ドル、2024年9月期には約1623百万米ドルと継続的に利益が安定している。
- 支払利息の調整とカバー率の改善
- 支払利息は2020年以降、比較的安定的に推移しており、多くの四半期で約300百万米ドル前後を維持している。この間、インタレスト・カバレッジ・レシオはマイナスおよび低水準の値から、2020年12月以降、急速に改善しており、2022年の第4四半期には約3.09まで向上している。また、2023年の終わりにかけて、同比率はほぼ4倍に向上しており、利益の増加により支払利息の支払い能力が大きく向上していることが示唆される。
- 総合的な企業の財務健全性
- 全体として、COVID-19の影響による大きな損失からの回復過程にあり、2023年の黒字化とその持続的な維持に成功していると考えられる。インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、経営の財務的健全性が回復しつつあることの指標といえる。今後も同レシオのさらなる向上は、資本コストの削減や財務の安定性確保に寄与することが期待される。