収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Uber Technologies Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上総利益率
- 2020年から2024年にかけて、売上総利益率は一貫して低下傾向にあったが、2023年以降再び上昇し、2024年には約39.4%に回復している。これは、売上原価の削減または収益性の改善を示唆している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年に大幅に赤字であったものの、2021年には赤字幅が縮小し、2022年には利益に転じている。特に2023年と2024年には、黒字化が顕著であり、営業活動における収益性の向上が見られる。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年の大幅な赤字から回復傾向を示しており、2023年には黒字に転じ、2024年には約22.41%へと改善している。この動きは、純粋な収益性の改善を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年から2022年にかけて、ROEは深刻な赤字を示し、特に2022年には-124.54%と大きなマイナスとなっている。一方、2023年以降は回復し、2024年には45.72%に達している。これは自己資本に対して高い収益性を示す改善を意味している。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAも同様の傾向を示しており、2020年から2022年にかけて負の値を記録しているが、2023年以降は黒字に転じ、2024年には19.23%に向上している。これにより、総資産に対する効率的な利益創出力が増していることが示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Uber Technologies Inc.、売上総利益率計算
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 17,327 ÷ 43,978 = 39.40%
- 収入と粗利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入と粗利益の両方が着実に増加している。特に2022年以降は、収入が約4万3980百万米ドルに達し、2020年の約1万1139百万米ドルから大きく拡大している。粗利益も同様に、2020年の5985百万米ドルから2024年には17327百万米ドルへと増加しており、売上高の伸びに伴い粗利益も堅調に増加している。
- 利益率の動向
- 売上総利益率は2020年の約53.73％から2022年に一時的に38.33％へと低下したが、その後やや回復し、2024年には39.4％の水準となっている。この動きは、売上高の増加に伴うコスト構造の変動や収益性の改善に寄与している可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、会社の売上高および粗利益は継続的に増加しており、規模拡大を続けていることが確認できる。一方で、売上総利益率の変動は、コスト構造や事業効率の変化を反映していると考えられる。特に2022年以降の収益性の安定化は、ビジネスの拡大戦略の一環として評価できる。
営業利益率
Uber Technologies Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 2,799) | 1,110) | (1,832) | (3,834) | (4,863) | |
| 収入 | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | -43.66% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | 3.49% | |
| Union Pacific Corp. | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | 40.11% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | -41.41% | |
| United Parcel Service Inc. | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | 9.08% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| Transportation | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | 3.36% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| Industrials | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 2,799 ÷ 43,978 = 6.36%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加している。2020年の1億1139百万米ドルから始まり、2024年には約4億3978百万米ドルに達している。この間、毎年安定した成長が見られ、事業規模の拡大を示している。
- 営業利益の変化
- 2020年と2021年の営業損失はそれぞれ-4863百万米ドルと-3834百万米ドルであり、引き続き赤字を計上していた。しかし、2022年には赤字幅が縮小して-1832百万米ドルとなり、2023年には黒字に転じて1110百万米ドル、2024年には2799百万米ドルにまで拡大している。この流れは、収益増加に伴う収益性の改善とコスト管理の効果を示唆している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は、2020年の-43.66%から段階的に改善し、2022年には-5.75%まで縮小している。2023年にはプラスに転じて2.98%、2024年には6.36%と上昇している。これは、売上高の増加とともに収益性の改善が継続していることを反映しており、企業の収益モデルがより効率的になっていることを示唆している。
純利益率
Uber Technologies Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| 収入 | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | -60.76% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | 1.86% | |
| Union Pacific Corp. | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | 27.38% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | -46.04% | |
| United Parcel Service Inc. | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | 1.59% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| Transportation | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | -2.93% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| Industrials | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 9,856 ÷ 43,978 = 22.41%
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- 総収入の推移について
- 2019年から2024年までの期間において、Uber Technologies Inc.の収入は一貫して増加傾向にあり、2020年の1億1139百万ドルから2024年には約4億3978百万ドルに拡大している。特に2021年から2022年にかけては、収入の伸び率が著しく、高い成長が示されている。今後も堅実な収入増加傾向が継続していると考えられる。
- 純利益の変動と傾向について
- 2020年には大きな損失（-6768百万ドル）を計上していたものの、その後2021年には損益改善が進み、損失幅が縮小した。2022年には再び大きな損失を出したが、2023年には黒字に転じ、2024年には純利益が約9856百万ドルに達している。これらの動きは、経営再建や収益性向上策の効果を示している可能性がある。
- 純利益率の推移と評価
- 純利益率は、2020年には-60.76%と極めて低い状態であったが、2021年には-2.84%に改善。その後2022年には-28.68%へと悪化したものの、2023年には黒字へ転じ、5.06%を記録。2024年には22.41%まで上昇しており、収益性の大幅な改善が見られる。これらの指標は、収益構造やコスト管理の向上に伴う利益獲得能力の増大を示唆している。
自己資本利益率 (ROE)
Uber Technologies Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| Uber Technologies, Inc. の株主資本合計 | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | -55.18% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | 7.03% | |
| Union Pacific Corp. | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | 31.54% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | -118.61% | |
| United Parcel Service Inc. | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | 204.41% | |
| ROEセクター | ||||||
| Transportation | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | -10.82% | |
| ROE産業 | ||||||
| Industrials | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ Uber Technologies, Inc. の株主資本合計
= 100 × 9,856 ÷ 21,558 = 45.72%
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- 当期純利益の推移と変動
- 最初の2年間では大幅な赤字が続いており、特に2022年には損失額が大きく膨らんでいることが観察される。一方、2023年には黒字に転じ、その規模も拡大している。これにより、直近の数年間で収益性の改善が見られることが示唆されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年には大きく減少している。2023年以降は再び増加傾向にあり、2024年には約2倍の規模に回復している。この動きは、会社の資本構造や自己資本比率の変化を反映している可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 2020年と2021年は赤字によりROEはマイナスであり、特に2022年には極めて低い値となっている。しかし、2023年には黒字転換に伴いROEが大きく改善し、45.72％と高い値を示している。これにより、収益力の向上が明確に示されていることがわかる。
- 総合的な見解
- データの年度推移からは、数年間の損失を経て2023年に黒字化および収益性の飛躍的な改善が実現していることが理解できる。株主資本も回復基調にあり、ROEの大幅な改善は、事業の収益構造の改革やコスト管理の効率化を反映している可能性がある。ただし、2022年の損失の要因や今後の持続性については、追加の詳細な分析が必要である。
総資産利益率 (ROA)
Uber Technologies Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| 総資産 | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | -20.35% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | 1.75% | |
| Union Pacific Corp. | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | 8.57% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | -11.87% | |
| United Parcel Service Inc. | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | 2.15% | |
| ROAセクター | ||||||
| Transportation | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | -2.01% | |
| ROA産業 | ||||||
| Industrials | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × Uber Technologies, Inc.に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 9,856 ÷ 51,244 = 19.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移について
- 2020年と2022年には大きな損失を計上しており、特に2022年には深刻な赤字を記録していることが明らかである。一方、2021年には損失額が大幅に縮小しているが、2023年以降には黒字に転じ、2024年にはさらなる利益拡大が見られる。これにより、直近の数年間で収益性の改善が明らかになっていると考えられる。
- 総資産の動向について
- 総資産は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に減少しているが、2023年と2024年にかけて再び大きく拡大している。特に、2024年の総資産は51244百万米ドルと、約2020年の水準を超える規模に回復しており、資産規模の拡大が進んでいることが示されている。
- ROA（総資産利益率）の変化について
- 2020年と2022年には大きなマイナス値を示しており、資産を有効活用できていない状況がうかがえるが、2021年には損失縮小とともにROAも-1.28%と改善傾向を見せている。2023年以降は黒字を計上したことにより、ROAは4.88%とプラスに転じ、その後2024年には19.23%へと大幅に向上している。これらの動きは、収益性の改善と効果的な資産運用を示唆している。
- 総括
- これらのデータから、過去数年間で赤字の時期もあったものの、2023年以降の黒字化と資産規模の拡大により、経営状況の改善が顕著に見て取れる。特に、ROAの大幅な向上は、資産効率の改善と収益性の増大を示し、今後の企業の安定性及び成長性に期待が持たれると考えられる。