収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
United Parcel Service Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務実績を分析した結果、収益性の指標において一貫した低下傾向が認められます。営業利益率は2021年の13.17%から2025年には8.87%まで低下しており、この期間を通じて緩やかな減少が続いています。
純利益率も同様に、2021年の13.25%から2025年には6.28%まで低下しています。この減少幅は営業利益率の低下よりも大きく、収益性の悪化が純利益に与える影響が大きいことが示唆されます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の90.44%という非常に高い水準から、2025年には34.34%まで大幅に低下しています。この減少は、利益の減少と自己資本の変動の両方による影響を受けていると考えられます。ただし、依然として高い水準を維持しており、自己資本に対する収益性は依然として良好であると言えます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率も、2021年の18.57%から2025年には7.62%まで低下しています。この傾向は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。ROAの低下は、収益性の低下と資産規模の変動の両方によって影響を受けていると考えられます。
全体として、これらの指標は、収益性の低下と資産効率の低下を示しており、今後の経営戦略の見直しやコスト削減の必要性を示唆しています。ROEは依然として高い水準を維持しているものの、他の指標の低下傾向は、持続的な成長を阻害する可能性があるため、注意が必要です。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
United Parcel Service Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 7,867) | 8,468) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | |
| 収入 | 88,661) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 8.87% | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 5.93% | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | |
| Uber Technologies Inc. | 10.70% | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | |
| Union Pacific Corp. | 40.17% | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 7.98% | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 運輸 | 10.64% | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 11.88% | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 7,867 ÷ 88,661 = 8.87%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 営業利益
- 2021年から2022年にかけて、営業利益は増加傾向にありましたが、2022年以降は一貫して減少しています。2021年の12810百万米ドルから、2025年には7867百万米ドルまで低下しています。この減少傾向は、収益性の低下を示唆しています。
- 収入
- 収入は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2021年の97287百万米ドルから、2025年には88661百万米ドルまで減少しています。収入の減少は、市場環境の変化や競争の激化、あるいは事業戦略の調整などが考えられます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の13.17%から2025年には8.87%まで一貫して低下しています。この減少は、収益の伸びが鈍化する一方で、コストが増加している可能性を示唆しています。営業利益率の低下は、企業の収益性を評価する上で重要な指標であり、今後の経営戦略に影響を与える可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、近年の業績が減速傾向にあることを示しています。特に、営業利益と営業利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の事業戦略の見直しやコスト削減策の実施が求められる可能性があります。
純利益率
United Parcel Service Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 5,572) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | |
| 収入 | 88,661) | 91,070) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 6.28% | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.65% | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | |
| Uber Technologies Inc. | 19.33% | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | |
| Union Pacific Corp. | 29.12% | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.68% | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 運輸 | 9.68% | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.59% | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 5,572 ÷ 88,661 = 6.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 手取り
- 手取りは、2021年の12890百万米ドルから2025年には5572百万米ドルへと大幅に減少しています。この減少傾向は、2021年から2023年にかけて特に顕著であり、その後は減少幅が縮小しています。全体として、手取りは継続的に減少していることが示唆されます。
- 収入
- 収入は、2021年の97287百万米ドルから2022年には100338百万米ドルへと増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2025年には88661百万米ドルとなっています。2022年をピークとして、収入は緩やかに減少していることが読み取れます。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の13.25%から2025年には6.28%へと一貫して低下しています。この低下は、収入の減少と手取りの減少の両方と一致しており、収益性の悪化を示唆しています。純利益率は、2023年以降、6%台で推移しており、低下のペースは鈍化しています。
全体として、これらの指標は、収益性と手取りの両方が過去5年間で低下していることを示しています。収入は一時的に増加しましたが、その後は減少に転じており、純利益率は継続的に低下しています。これらの傾向は、事業環境の変化や競争の激化、あるいは内部的な要因によるものと考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
United Parcel Service Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 5,572) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | |
| 支配権の持分 | 16,227) | 16,718) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 34.34% | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 14.58% | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | |
| Uber Technologies Inc. | 37.18% | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | |
| Union Pacific Corp. | 38.65% | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 21.94% | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | |
| ROEセクター | ||||||
| 運輸 | 28.74% | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 27.59% | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 支配権の持分
= 100 × 5,572 ÷ 16,227 = 34.34%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、収益性と株主資本に顕著な変動が見られます。
- 手取り
- 手取りは、2021年の128億9000万米ドルから、2025年には55億7200万米ドルへと大幅に減少しています。この減少傾向は、2022年から顕著になり、2023年と2024年にも継続しています。減少幅は大きく、収益性の低下を示唆しています。
- 支配権の持分
- 支配権の持分は、2021年の142億5300万米ドルから2022年には197億8600万米ドルへと増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2025年には162億2700万米ドルとなっています。増加は主に2022年に見られ、その後は緩やかな減少が続いています。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2021年の90.44%から、2025年には34.34%へと大幅に低下しています。この低下は、手取りの減少と支配権の持分の変動に起因すると考えられます。ROEの低下は、資本効率の低下を示唆しており、投資家にとって懸念材料となる可能性があります。2023年以降は低下幅が鈍化していますが、依然として低い水準にあります。
全体として、収益性と資本効率は低下傾向にあり、今後の事業戦略の見直しやコスト削減策の実施が求められる可能性があります。支配権の持分は減少傾向にあるものの、依然として大きな規模を維持しています。
総資産利益率 (ROA)
United Parcel Service Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 5,572) | 5,782) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | |
| 総資産 | 73,090) | 70,070) | 70,857) | 71,124) | 69,405) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 7.62% | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.67% | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | |
| Uber Technologies Inc. | 16.27% | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | |
| Union Pacific Corp. | 10.24% | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.39% | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | |
| ROAセクター | ||||||
| 運輸 | 8.19% | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 6.35% | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 5,572 ÷ 73,090 = 7.62%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 手取り
- 手取りは、2021年の12890百万米ドルから、2025年には5572百万米ドルへと一貫して減少しています。この減少傾向は、2021年から2022年の間に10.3%の減少、2022年から2023年の間に48.3%の減少、2023年から2024年の間に13.7%の減少、そして2024年から2025年の間に3.6%の減少として現れています。減少幅は縮小傾向にあるものの、全体として収益性は低下していることが示唆されます。
- 総資産
- 総資産は、2021年の69405百万米ドルから、2025年には73090百万米ドルへと増加しています。2021年から2022年の間に2.5%増加した後、2022年から2023年の間にはわずかな減少が見られますが、その後2023年から2025年にかけて増加に転じています。総資産の増加は、事業拡大や資産の取得を示唆する可能性があります。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2021年の18.57%から、2025年には7.62%へと大幅に低下しています。この低下は、手取りの減少と総資産の増加の両方が影響していると考えられます。ROAの低下は、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力が低下していることを示唆しています。2021年から2022年の間に2.33%の減少、2022年から2023年の間に6.77%の減少、2023年から2024年の間に1.22%の減少、そして2024年から2025年の間に0.63%の減少として現れています。減少幅は縮小傾向にあるものの、全体として収益性は低下していることが示唆されます。
全体として、手取りは減少傾向にあり、ROAも低下していることから、収益性の悪化が懸念されます。一方で、総資産は増加しているため、資産規模は拡大しているものの、その効率的な活用が課題となっている可能性があります。