流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の動向
- 2020年から2021年にかけて、流動性比率は全体的に上昇傾向を示している。2020年3月の0.82から2020年9月には1.06に達し、その後一時的に低下したものの、2021年3月には0.71まで下落した。その後、2021年6月以降は緩やかな増加傾向を示し、2024年3月には1.05に到達し、安定して高い水準を維持している。これにより、短期的な支払い能力において一定の改善が見られると分析できる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2020年3月の0.6から2020年9月までに0.86に向上し、一定の改善を示したが、その後2021年3月には0.52に低下している。2022年以降は緩やかに回復し、2023年9月には0.76に達したが、その後再び低下傾向にある。全体としては、短期的な流動性に対する不確実性が存在し、特定の期間において流動資産の質の改善や支払能力の変動がみられる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2020年3月の0.24から2020年6月にかけて0.54に増加したが、その後2021年にかけては低下傾向が続き、2021年12月には0.16まで下落している。その後はやや回復傾向にあり、2024年9月には0.27に上昇し、その後も横ばいから緩やかに維持されている。この比率の変動は、現金および現金同等物の保有状況の変化を反映しており、短期の支払い能力に対して一定の変動を示している。
流動流動性比率
Union Pacific Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年3月期から2024年9月期にかけて、流動資産は一時的な増加を見せながらもおおむね横ばいまたは微増傾向にあります。特に2020年6月以降、2022年3月までの間に大きな変動はなく、2022年12月以降は再び増加傾向にあります。これにより、企業は流動資産の適切な管理を継続していると考えられます。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月期から2024年9月期までに全体的な増加傾向を示しており、とくに2021年9月以降は急激な増加が見られます。これにより、短期的な負債負担が拡大している可能性が示唆されます。なお、2023年以降の負債増加は、運転資本の圧迫や資金調達の必要性と関連している可能性があります。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2020年3月期の0.82から2023年12月期の1.05にかけて改善傾向を示し、2024年9月期に再び0.77まで低下しています。短期的には流動資産が流動負債を上回る水準を維持していますが、一部の期間では比率の低下が見られ、流動性の圧迫が懸念される局面もあります。特に2023年9月期以降の比率の低下は注意を要します。
- 総合的な評価
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加する中、流動性比率は一定範囲内で変動しており、短期的な資金繰りには一定の安定性を持っていると考えられます。ただし、一部の期間で流動性比率が低下している点や、流動負債の増加ペースを踏まえると、今後の資金管理には注意が必要です。企業は流動資産の適切な維持と負債の効率的な管理を継続しながら、短期的な財務健全性を確保する方針が重要となる見込みです。
迅速な流動性比率
Union Pacific Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の動向
- 2020年3月には約27億9千万ドルであったクイックアセットの合計は、その後2020年9月までに約41億6千万ドルに増加し、2021年4月には約26億6千万ドルに減少した。同期間では変動が見られるものの、2022年および2023年にかけては再び増加傾向を示し、2024年9月には約32億5千万ドルまで増加している。ただし、2024年12月以降には一部減少傾向も見られる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年3月の約46億4千万ドルから2022年3月には約60億2千万ドルへ増加し、その後、2023年3月には約52億5千万ドルまで減少したが、2024年に入り再び増加し、2025年6月には約64億5千万ドルに達している。全体として流動負債は年々増加傾向にあるが、一時的な減少も見られる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は2020年3月の0.6から2020年9月には0.86に上昇し、その後2021年にかけて0.47から0.68まで変動している。2022年、2023年にかけては比較的安定し、0.46から0.76の範囲を維持しているが、2024年には再び0.56程度に下降し、流動性の一時的な低下を示している。総じて、比率は変動があるものの、2024年後半には低下傾向も観察されている。
- 総括的なパターンと洞察
- クイックアセットの合計と流動負債の両方において、一定の変動はあるものの、長期的にはいずれも増加傾向にあることが示唆される。一方、迅速な流動性比率は、2020年の高水準から2024年にかけて低下している傾向が見られ、この結果、短期的な支払い能力に一時的な圧力がかかる可能性も指摘できる。ただし、比率は依然として1未満であり、完全な流動性の確保には課題も残されていると考えられる。これらの動きは、財務の柔軟性や流動性管理の継続的な改善の必要性を示している。
現金流動性比率
Union Pacific Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年の初めは約1,130百万米ドルであり、その後2020年6月にかけて大きく増加し、約2,706百万米ドルに達した。その後、2020年9月から2021年3月にかけて若干縮小したが、2021年6月以降は再び増加傾向を示し、2023年の最終四半期には約1,411百万米ドルとなった。2024年以降は増減を繰り返しながらも、最終的には約1,060百万米ドルに落ち着いている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2020年初は約4,641百万米ドルであったが、2020年6月には約5,279百万米ドルに増加した。その後、2020年9月から2021年3月にかけて減少し、2021年6月には約4,871百万米ドルまで増加した。2022年に入ると、負債は全体的に増加傾向を示し、2022年12月には約6,202百万米ドルに達した。2023年以降も高水準を維持し、2025年3月には約6,452百万米ドルに達している。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年の初めには0.24であった比率は、2020年6月には0.51へと急上昇し、その後、2020年9月には0.54とピークを迎えた。それ以降は全体的に低下傾向にあり、2021年から2023年にかけては0.13から0.27の範囲で推移した。特に2021年12月および2023年9月において、比率は0.17から0.27へと一時的に上昇したが、全体的には2020年の高い値からは下落傾向が見られる。
- 総合的な分析
- 現金資産は一時的に大きく増加した期間もあったが、2024年にかけて全体的な水準は横ばいまたはやや減少している。流動負債も高い水準を維持しており、資産と負債のバランスには過去数年にわたり変動が見られる。現金流動性比率は2020年にピークを迎え、その後の期間においては全体的に低下傾向にあることから、短期的な支払い能力にはやや圧迫がかかっている可能性が示唆される。これらの動向は、企業の資金繰りや流動性の状況を理解する上で重要なポイントとなる。