流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Union Pacific Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動性の全体的な傾向について、分析期間を通じて流動比率、迅速比率、および現金比率のすべてが概ね1.0を下回る水準で推移している。これは、短期的な債務に対して流動資産が不足している傾向にあることを示唆している。
- 流動比率および迅速比率の推移
- 流動比率は0.65から1.05の範囲で変動しており、2024年6月30日に最高値の1.05を記録した。迅速比率も同様の傾向を示し、同日に0.76のピークに達している。2024年後半から2025年前半にかけて一時的な低下が見られるものの、2026年3月31日に向けて再び上昇し、0.92に達する推移となっている。
- 現金比率の分析
- 現金比率は0.13から0.30の間で推移しており、他の流動性指標と比較して低い水準にある。2025年12月31日に0.30の最高値を記録しており、特定のタイミングで現金流動性が高まる傾向が認められる。
- 総合的な洞察
- 短期的な支払能力を示す各指標は周期的な変動を繰り返している。2024年半ばに一時的に流動性が改善したが、その後再び低下し、期間の終盤にかけて緩やかに回復するパターンが見て取れる。全体として、流動資産による負債カバー率は限定的であるものの、底堅い推移を示している。
流動流動性比率
Union Pacific Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産および流動負債の推移から、短期的な支払能力および資金繰りの変動傾向が認められる。
- 流動資産の推移
- 2022年第1四半期の3,876百万米ドルから2026年第1四半期の4,215百万米ドルにかけて、緩やかな増加傾向にある。期間中の最大値は2025年第4四半期の4,555百万米ドルであり、概ね3,700百万米ドルから4,500百万米ドルの範囲内で推移している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は変動幅が大きく、2023年第1四半期の6,209百万米ドルや2025年第2四半期の6,452百万米ドルなどのピークが見られる。一方で、2024年第2四半期には4,287百万米ドルまで低下しており、負債水準に周期的な増減が確認できる。
- 流動流動性比率の傾向
- 流動流動性比率は、分析期間の大部分で1.0を下回る水準で推移している。しかし、2024年第1四半期の0.93から第2四半期の1.05にかけて上昇し、一時的に短期的な支払能力が改善した。その後、2025年第2四半期に0.65まで低下したものの、2026年第1四半期には0.92まで回復しており、ボラティリティを伴いながらも改善に向かう傾向にある。
迅速な流動性比率
Union Pacific Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な支払能力および流動性の推移について分析する。
- クイックアセットの変動
- クイックアセットの合計は、2,656百万米ドルから3,376百万米ドルの範囲で推移しており、四半期ごとの変動はあるものの、概ね一定の水準を維持している。特に2023年12月31日および2025年12月31日に最高値の3,376百万米ドルを記録しており、年度末に向けて資産が増加する傾向が見られる。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、4,287百万米ドルから6,452百万米ドルの間で大きく変動している。2023年3月31日および2025年3月から6月にかけて負債が高水準に達する一方、2024年6月30日には4,287百万米ドルまで減少しており、負債の規模に周期的な変動または一時的な圧縮が見られる。
- 迅速な流動性比率の分析
- 迅速な流動性比率は、0.46から0.76の範囲で推移している。2024年6月30日に最高値の0.76を記録したが、これはクイックアセットの増加と流動負債の大幅な減少が同時に発生したことによるものである。分析期間を通じて比率は一貫して1.0を下回っており、即座に換金可能な資産のみでは流動負債を完全に補填できない構造が継続している。
流動性指標の変動は、資産側の増減よりも流動負債の変動幅に強く依存しており、負債の管理状況が短期的な支払能力の数値に直接的な影響を与えていることが読み取れる。
現金流動性比率
Union Pacific Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産、流動負債、および現金流動性比率の推移から、短期的資金繰りの動向を分析した結果、以下の傾向が認められる。
- 現金資産の変動傾向
- 現金資産総額は、期間を通じて不規則な変動を繰り返している。2022年9月30日に最低値の750百万米ドルを記録した後、2023年12月31日および2024年9月30日にかけて増加し、後者には最大値の1,516百万米ドルに達した。その後、再び減少と増加を繰り返しており、一定の方向性を持った増減傾向は見られない。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、概ね4,000百万米ドルから6,500百万米ドルの範囲内で推移している。2023年6月30日および2025年6月30日に6,000百万米ドルを超えるピークを記録したが、2024年6月30日には最低値の4,287百万米ドルまで減少した。直近の2026年3月31日に向けては、4,602百万米ドルまで低下しており、減少傾向にある。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は0.13から0.30の範囲で推移しており、流動負債に対する現金資産のカバー率は一貫して低い水準にある。2022年6月30日に最低値の0.13を記録し、2024年12月31日には最高値の0.30に達した。比率の変動は現金資産の増減に強く影響されており、短期的債務に対する即時的な支払能力は限定的な範囲で推移している。