流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Uber Technologies Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動比率
- 2020年から2022年にかけて、流動比率は安定またはわずかに低下しているものの、2023年にかけて再び上昇している。2024年にはやや低下しているが、依然として1.0を超えており、短期的な支払い能力は比較的良好な水準を維持していると考えられる。
- 迅速な流動性比率（クイック比率）
- 2020年には0.82と比較的低い水準であったが、2021年に低下し、その後2022年にはやや改善している。しかし、2023年に再び向上し、2024年には0.95となった。これにより、売掛金や在庫などの流動資産を除いた短期支払い能力は、年を追うごとに改善傾向にあると指摘できる。
- 現金流動性比率
- 2020年に比べて2021年と2022年に大きく低下したが、その後2023年以降は持ち直し、2024年には0.66となった。現金や現金同等物に対する短期負債のカバー率は増減を繰り返しつつも、全体的には一定の水準を保っている。
- 総合的な見解
- 全体として、これらの比率は短期的な支払能力の変動を示している。2021年に急激な低下が見られる一方で、2023年以降は改善傾向を示している。これは、短期資金繰りの柔軟性に多少の変動があったものの、概ね一定の範囲内で推移していることを意味している。今後はさらなる資金管理の安定性向上が望まれるが、短期的な支払い能力は依然として適切な範囲にあると考えられる。
流動流動性比率
Uber Technologies Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産について
- 2020年から2024年にかけて流動資産は増加傾向にあり、特に2023年以降に顕著な伸びを示している。これにより、短期資産の増加に伴い、資産の流動性を維持または強化していることが示唆される。
- 流動負債について
- 流動負債も同期間に増加しており、2024年には11476百万米ドルと、2020年の6865百万米ドルから約2倍に増加している。負債の増加は、資金調達や運営資金の増加に伴うものである可能性がある。
- 流動性比率について
- 2020年には1.44を記録し、比較的高い水準を維持していたが、その後2021年には0.98に低下した。これは一時的に流動資産に対する流動負債の比率が低下したことを示す。2022年以降は1.04や1.19と回復傾向にあり、2024年には1.07となっている。全体としては、流動性比率は高水準を維持しつつも、一時的な低下と回復を経験していると解釈できる。これにより、短期的な資金繰りのリスクは管理されていると推察される。
迅速な流動性比率
Uber Technologies Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向にある。特に2023年と2024年の年度で大きく伸びており、2024年には10855百万米ドルに達している。これにより、同期間における流動資産の拡大が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債も同期間にわたり増加している。2020年の6865百万米ドルから2024年の11476百万米ドルまで拡大し、負債の増加が続いていることが確認できる。この増加は、運営資金や短期的な借入などの負債の増大を示している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の1.19から2021年の低下（0.82）を経て、2022年と2023年にはやや回復し、2024年には0.95となった。これは、負債の増加に伴う流動性の圧迫が一時的に見られるものの、概ね安定した状態にあることを示している。ただし、2021年には一時的に安全域を下回る水準に落ち込んでいる点に注意が必要である。
現金流動性比率
Uber Technologies Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2020年末から2024年末にかけて、現金資産総額は増加傾向にあります。2020年の7,077百万米ドルから、2024年には7,522百万米ドルに拡大しており、一定期間を通じてキャッシュポジションの強化が見られます。一方で、2021年には一時的に減少したものの、その後の年次において回復基調を示しています。
- 流動負債
- 流動負債は2020年の6,865百万米ドルから2024年の11,476百万米ドルまで増加しています。特に2021年以降、負債の増加率が高いことから、短期負債の増加が進んでいることが読み取れます。この動きは、資金調達や運転資本管理における戦略の変化を示唆しています。
- 現金流動性比率
- この比率は2020年の1.03から2024年には0.66に低下しています。2021年には0.55とさらに下落し、その後の年次では0.56から0.66の範囲内で推移しています。この低下は、現金や流動資産に対する短期負債の比率が相対的に増加したことを示しており、短期の支払能力に一定の圧力がかかっている可能性があります。ただし、2023年と2024年の約半年の間では比率が安定しているため、短期流動性の改善または調整がなされている可能性も考えられます。