流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Uber Technologies Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
流動流動性比率は、2021年の0.98から2023年には1.19まで一貫して上昇しました。その後、2024年には1.07に低下しましたが、2025年には1.14に再び上昇しました。この傾向は、短期的な債務を履行する能力が全体的に改善していることを示唆しています。
- 流動流動性比率
- 2021年から2023年にかけての増加は、流動資産の増加または流動負債の減少、あるいはその両方による可能性があります。2024年のわずかな低下は一時的なものであり、2025年の回復により、長期的な健全性が示唆されます。
迅速な流動性比率も、2021年の0.82から2023年には1.02まで上昇しました。2024年には0.95に低下しましたが、2025年には0.98に若干改善しました。この比率は、在庫を含まない流動資産のみを考慮しているため、より保守的な流動性評価を提供します。
- 迅速な流動性比率
- この比率の上昇傾向は、現金や売掛金などのより流動性の高い資産の増加を示唆しています。2024年の低下は、短期的な資金繰りの課題を示唆する可能性がありますが、2025年の改善により、その懸念は軽減されます。
現金流動性比率は、2021年の0.55から2023年には0.66まで着実に増加しました。2024年には0.66で横ばいでしたが、2025年には0.67にわずかに上昇しました。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）のみを考慮しており、直ちに債務を履行する能力を評価します。
- 現金流動性比率
- この比率の安定的な増加は、現金ポジションの改善を示しています。2024年の横ばいは、現金フローが安定していることを示唆しており、2025年のわずかな上昇は、引き続き健全な現金管理を反映しています。
全体として、これらの流動性比率は、2021年から2025年にかけて、短期的な財務健全性が改善していることを示唆しています。ただし、2024年のいくつかの比率の低下は、注意が必要であり、継続的な監視が推奨されます。
流動流動性比率
Uber Technologies Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の8819百万米ドルから、2025年末には13993百万米ドルへと、約57.7%の増加が見られます。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を反映している可能性があります。
一方、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースを下回っています。2021年末の9024百万米ドルから、2025年末には12320百万米ドルへと、約36.5%の増加となっています。2024年末には一時的に増加率が加速していますが、その後は鈍化しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の0.98から2023年末には1.19まで改善されました。これは、短期的な債務履行能力が向上したことを示唆しています。しかし、2024年末には1.07に低下し、2025年末には1.14に若干回復しています。この変動は、流動資産と流動負債の増加ペースの差に起因すると考えられます。全体として、流動流動性比率は1.0を上回っており、短期的な財務健全性は維持されていると評価できます。
流動資産の増加と流動負債の増加を比較すると、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っているため、全体的な財務状況は改善傾向にあると考えられます。ただし、2024年末の流動流動性比率の低下は、今後の資金繰り状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
迅速な流動性比率
Uber Technologies Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の7365百万米ドルから、2025年末には12091百万米ドルへと、年平均成長率はおおよそ10.2%と推測されます。この増加は、短期的な支払い義務を履行するための流動資産の増加を示唆しています。
一方、流動負債は2022年末まで減少傾向にありましたが、その後増加に転じています。2021年末の9024百万米ドルから2022年末には8853百万米ドルへと減少しましたが、2025年末には12320百万米ドルへと増加しています。この負債の増加は、短期的な資金調達の増加や、支払期日が短期化している可能性を示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年末の0.82から2023年末には1.02へと改善されました。これは、短期的な支払い義務を履行できる流動資産の割合が増加したことを意味します。しかし、2024年末には0.95、2025年末には0.98と若干低下しています。全体としては、1.0を上回る水準を維持しており、短期的な流動性リスクは比較的低いと考えられます。ただし、2023年末と比較すると、流動性の改善ペースは鈍化しています。
クイックアセットの増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回っていることがわかります。この傾向は、流動性の改善が鈍化していることを示唆しており、今後の財務状況を注意深く監視する必要があります。特に、流動負債の増加が継続する場合、流動性比率の低下に繋がり、財務的なリスクが高まる可能性があります。
現金流動性比率
Uber Technologies Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 運輸 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の4926百万米ドルから、2025年末には8264百万米ドルへと、約67.3%の増加が見られます。増加率は、2022年から2023年にかけて特に顕著であり、その期間だけで約24.6%の増加を記録しています。
一方、流動負債は全体的に増加傾向にありますが、そのペースは現金資産総額の増加よりも速い時期も見られます。2021年末の9024百万米ドルから、2025年末には12320百万米ドルへと、約36.5%の増加となっています。2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、約7.4%の増加を示しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、分析期間を通じて緩やかに改善しています。2021年末の0.55から、2025年末には0.67へと上昇しています。この上昇は、現金資産総額の増加と、流動負債の増加ペースの鈍化が組み合わさった結果と考えられます。ただし、依然として1を下回っており、短期的な負債返済能力には注意が必要な水準です。2023年から2024年にかけての比率の変動は限定的であり、0.66で横ばいとなっています。
全体として、現金資産は着実に増加しているものの、流動負債の増加も無視できません。現金流動性比率の改善はポジティブな兆候ですが、継続的なモニタリングと、負債管理の最適化が重要であると考えられます。特に、流動負債の増加ペースが加速した場合、流動性比率の悪化に注意する必要があります。