流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
FedEx Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 流動性比率
- 分析期間を通じて、流動性比率は一定の範囲内で変動しているものの、全体的には横ばいまたはやや低下する傾向が見られる。2019年の初期には1.31程度で推移し、その後2020年にかけて1.21〜1.58の範囲に変動した後、2022年以降は1.2〜1.4の範囲で安定している。これにより、短期の支払能力において一定の水準を維持しつつも、やや低下傾向にあることが示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 迅速比率も全体として一定の範囲内で推移しているが、期間を通じてやや高めの水準にある。2019年から2021年にかけて1.11〜1.63の範囲で変動し、その後2022年以降は1.09〜1.25の範囲で安定している。特に2020年には1.45〜1.63の高い水準を示し、短期資産の質の保持が比較的良好であったことを反映している。全体として、流動性の確保には一定の余裕があると考えられる。
- 現金流動性比率
- 現金比率は他の指標よりも著しい変動を示し、2019年には0.17〜0.24の低い水準で推移しているが、2020年には2020年5月までに0.47に高まり、その後1.2や1.3の範囲へと変動したことが見受けられる。この動きは、コロナ禍に伴う流動資産の増加への対応、または短期の現金調達や資産管理の改善によるものである可能性が高い。全体的に見て、現金比率は期間を通じて大きな変動はあるものの、2022年以降は0.4〜0.5付近で安定していることから、短期資金の流動性は一定の範囲内で保持されていると解釈できる。
流動流動性比率
FedEx Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析によると、2019年8月から2025年5月までの四半期データにおいて、流動資産と流動負債の動向には一定の変動が見られる。
流動資産においては、2020年5月頃に急激な増加傾向が顕著であり、2020年8月以降も概ね高水準を維持しているが、その後は一部減少傾向に転じている。しかしながら、全体的には2020年以降の期間において流動資産は比較的高い水準で推移しており、短期的な資金調達や運転資金の確保に一定の余裕があることが示唆される。
一方、流動負債は、2020年から2022年にかけて増加しており、特に2021年にはピークに達している。2021年11月以降はやや減少傾向となったが、全体的には高い水準を維持していることから、短期的な負債管理において一定の負荷が継続している可能性が示唆される。
流動性比率に関しては、2019年8月の1.31から2025年5月の1.19まで全体的に低下傾向を示している。特に2020年以降は、比率の変動幅が大きく、2020年5月には最大の1.76まで上昇した後、継続的に低下している。これにより、短期的な支払い能力の相対的な低下が部分的に示唆される反面、値は依然として1を超えており、短期的な支払能力は一定の範囲内にあると判断できる。
- 総合評価
- 全体としては、流動資産はCOVID-19パンデミックの影響下でも比較的安定した高水準を維持しているが、流動負債の増加により流動性比率は低下傾向にある。このため、短期的な資金繰りのリスクが一定程度存在する可能性が示唆される。また、流動性の確保を目的とした資産運用や負債管理の改善が今後の财務健全性維持に重要となると考えることができる。
迅速な流動性比率
FedEx Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 分析期間を通じて、クイックアセットの合計は一時的な増加を示すが、全体的には変動が激しい傾向にある。特に2020年夏以降にかけて顕著に増加し、その後、2023年以降は横ばいまたはやや減少傾向を示している。これは、短期流動資産の推移により運転資本の流動性状況が変動していることを示している。
- 流動負債
- 流動負債は、期間中に一定の増減を伴いながらも、全体として増加傾向がみられる。特に2021年以降において持続的な増加が見られ、2024年以降にかけてピークに向かって上昇傾向を示している。これは、短期負債の増加により財務の短期的負担が重まっている可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2019年から2025年にかけて全体的に低下傾向を示している。2020年夏から2021年初頭にかけて一時的に高まり、その後徐々に減少していることから、短期の支払い能力がやや圧迫されつつあることを反映している。2023年以降は1.1前後の範囲に落ち着き、財務の流動性リスクが継続して存在している可能性がある。
現金流動性比率
FedEx Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年8月末から2024年5月末までの期間において、現金資産総額は大きな変動を見せている。特に、2020年5月までに大幅な増加があり、ピークは2020年11月の8,339百万米ドルであった。その後は徐々に減少傾向となり、2024年5月には5,502百万米ドルまで減少している。これは、COVID-19パンデミックやそれに伴う経済環境の変動による資金運用の見直しや資金流出の影響と推察される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2019年8月の9,935百万米ドルから2025年5月の15,411百万米ドルにかけて増加傾向にある。特に2020年以降、負債額は継続的に増加しており、資金調達や運営コストの増加を反映している可能性がある。また、2024年5月時点では約15,411百万米ドルと、一定期間を通じて高水準を維持している。これにより、短期的な負債圧力の増加が示唆される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年8月の0.24から2020年5月の0.47まで上昇し、その後はおおむね0.4台で推移している。2020年以降は全体的に安定しており、2024年5月の比率は0.36である。この比率の変動は、現金資産と流動負債のバランスに関連しており、2020年頃の比率上昇は、短期的な支払能力の向上を示していると考えられる。一方、一定の変動幅を持ちながらも、比較的安定した流動性の状態が示唆される。