流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Uber Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.14から0.98へと減少しました。その後、2022年の第1四半期に1.00まで回復し、2022年を通して1.04から1.04の間で比較的安定していました。2023年には、1.06から1.23へと上昇傾向を示し、その後1.14から1.21の間で推移しました。2024年の第1四半期には1.21まで上昇し、第2四半期には1.41まで急増しましたが、その後は1.07、1.02と低下し、2024年末には1.11に落ち着きました。2025年の予測では、1.15までわずかな上昇が見込まれています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.96から0.82へと減少しました。2022年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.83から0.88の間で変動し、比較的低い水準で推移しました。2023年には、0.88から1.04へと上昇し、その後0.96から1.03の間で推移しました。2024年の第1四半期には1.05まで上昇し、第2四半期には1.27まで急増しましたが、その後は0.95、0.89と低下し、2024年末には0.97に落ち着きました。2025年の予測では、1.02までわずかな上昇が見込まれています。
現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.81から0.55へと大幅に減少しました。2022年には、0.55から0.61の間で変動し、低い水準で安定していました。2023年には、0.58から0.75へと上昇し、その後0.64から0.66の間で推移しました。2024年の第1四半期には0.69まで上昇し、第2四半期には0.92まで急増しましたが、その後は0.66、0.60と低下し、2024年末には0.67に落ち着きました。2025年の予測では、0.73までわずかな上昇が見込まれています。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の改善と悪化を交互に示しています。特に2024年の第2四半期には、すべての比率で顕著な上昇が見られましたが、その後は再び低下傾向にあります。現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、一貫して低い水準で推移しています。
流動流動性比率
Uber Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 15,139) | 14,107) | 12,350) | 12,245) | 15,331) | 12,483) | 12,074) | 11,297) | 10,679) | 10,664) | 9,196) | 9,249) | 9,368) | 8,751) | 8,665) | 8,819) | 9,684) | 7,783) | 8,295) | ||||||
| 流動負債 | 13,121) | 12,686) | 12,113) | 11,476) | 10,835) | 10,318) | 9,993) | 9,454) | 9,405) | 8,635) | 8,683) | 8,853) | 9,020) | 8,945) | 8,652) | 9,024) | 8,126) | 7,684) | 7,288) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.15 | 1.11 | 1.02 | 1.07 | 1.41 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.14 | 1.23 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.19 | 1.01 | 1.14 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.24 | 1.23 | 1.28 | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.30 | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.49 | 1.51 | 1.51 | 1.60 | 1.76 | 1.69 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.75 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 1.05 | 0.93 | 0.81 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.71 | 0.62 | 0.75 | 0.86 | 0.76 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.19 | 1.36 | 1.37 | 1.13 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.30 | 1.32 | 1.09 | 1.17 | 1.14 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 1.22 | 1.32 | 1.34 | 1.22 | 1.39 | 1.47 | 1.52 | 1.42 | 1.48 | 1.39 | 1.29 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 15,139 ÷ 13,121 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の8295百万米ドルから、2024年12月31日の12483百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、2021年3月31日から2021年6月30日には減少が見られます。2024年9月30日には15331百万米ドルとピークに達し、その後2024年12月31日には減少しています。2025年3月31日には14107百万米ドル、2025年6月30日には15139百万米ドル、2025年9月30日には12350百万米ドルと変動しています。
流動負債は、2021年3月31日の7288百万米ドルから、2025年9月30日の13121百万米ドルへと、一貫して増加しています。増加のペースは、期間によって異なりますが、全体として着実な上昇傾向が見られます。
流動流動性比率は、2021年3月31日の1.14から、2025年9月30日の1.15へと、緩やかな変動を示しています。2021年6月30日に1.01と最も低い水準に達し、その後上昇し、2023年6月30日に1.23とピークに達しました。2024年9月30日には1.41と高い水準を示しましたが、その後は低下しています。全体的に、1.0から1.41の範囲内で推移しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとの変動が見られます。特に2024年9月30日にピークを迎え、その後減少しています。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加しており、流動資産の増加に追随する形で推移しています。
- 流動流動性比率の傾向
- 1.0から1.41の範囲内で変動しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。2023年6月30日と2024年9月30日にピークを迎え、その後は低下しています。
迅速な流動性比率
Uber Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 8,432) | 6,438) | 5,132) | 5,893) | 6,150) | 4,497) | 5,019) | 4,680) | 4,448) | 4,995) | 4,045) | 4,208) | 4,865) | 4,397) | 4,184) | 4,295) | 6,482) | 4,443) | 4,836) | ||||||
| 短期投資 | 654) | 932) | 894) | 1,084) | 2,913) | 1,795) | 744) | 727) | 725) | 538) | 121) | 103) | —) | —) | —) | —) | —) | 560) | 819) | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | 477) | 1,191) | 1,253) | 545) | 933) | 776) | 808) | 805) | 833) | 909) | 897) | 680) | 593) | 526) | 543) | 631) | 414) | 324) | 247) | ||||||
| 売掛金(引当金控除後) | 3,773) | 3,769) | 3,489) | 3,333) | 3,719) | 3,783) | 3,708) | 3,404) | 3,000) | 2,576) | 2,571) | 2,779) | 2,468) | 2,459) | 2,476) | 2,439) | 1,333) | 1,201) | 1,075) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 13,336) | 12,330) | 10,768) | 10,855) | 13,715) | 10,851) | 10,279) | 9,616) | 9,006) | 9,018) | 7,634) | 7,770) | 7,926) | 7,382) | 7,203) | 7,365) | 8,229) | 6,528) | 6,977) | ||||||
| 流動負債 | 13,121) | 12,686) | 12,113) | 11,476) | 10,835) | 10,318) | 9,993) | 9,454) | 9,405) | 8,635) | 8,683) | 8,853) | 9,020) | 8,945) | 8,652) | 9,024) | 8,126) | 7,684) | 7,288) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 1.27 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 0.96 | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 1.01 | 0.85 | 0.96 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 1.11 | 1.10 | 1.15 | 1.24 | 1.17 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.50 | 1.63 | 1.56 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.76 | 0.68 | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.57 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.27 | 1.01 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 1.15 | 1.17 | 0.94 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 0.94 | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 1.39 | 1.30 | 1.34 | 1.25 | 1.10 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 13,336 ÷ 13,121 = 1.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から2025年の第2四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2021年の第1四半期の6977百万米ドルから、2025年の第2四半期には13336百万米ドルに増加しています。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、特に2021年の第2四半期と第4四半期に顕著です。2024年の第4四半期には一時的に減少しましたが、2025年の第2四半期には再び増加しています。
流動負債は、2021年の第1四半期から2025年の第2四半期にかけて、一貫して増加しています。2021年の第1四半期の7288百万米ドルから、2025年の第2四半期には13121百万米ドルに増加しています。この増加は、事業の拡大や資金調達活動と関連している可能性があります。増加のペースは、2023年後半から2024年にかけて加速しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から2025年の第2四半期にかけて変動しています。2021年の第1四半期には0.96でしたが、2021年の第2四半期には0.85に低下しました。その後、2021年の第3四半期には1.01に上昇し、2021年の第4四半期には0.82に低下しました。2022年は0.83から0.88の間で推移し、2023年の第2四半期には1.04に上昇しました。2024年の第3四半期には1.27とピークに達し、その後は0.89から1.02の間で推移しています。全体的に見て、この比率は0.8から1.2の範囲内で変動しており、短期的な流動性の状況を示しています。
クイックアセットの合計の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの増加ペースを上回っていることがわかります。これにより、迅速な流動性比率の変動が大きくなっています。2024年の第3四半期に比率が1.27に達したことは、短期的な流動性の改善を示唆していますが、その後の低下は注意が必要です。全体として、流動性の管理は継続的に監視する必要があると考えられます。
現金流動性比率
Uber Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 8,432) | 6,438) | 5,132) | 5,893) | 6,150) | 4,497) | 5,019) | 4,680) | 4,448) | 4,995) | 4,045) | 4,208) | 4,865) | 4,397) | 4,184) | 4,295) | 6,482) | 4,443) | 4,836) | ||||||
| 短期投資 | 654) | 932) | 894) | 1,084) | 2,913) | 1,795) | 744) | 727) | 725) | 538) | 121) | 103) | —) | —) | —) | —) | —) | 560) | 819) | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | 477) | 1,191) | 1,253) | 545) | 933) | 776) | 808) | 805) | 833) | 909) | 897) | 680) | 593) | 526) | 543) | 631) | 414) | 324) | 247) | ||||||
| 現金資産総額 | 9,563) | 8,561) | 7,279) | 7,522) | 9,996) | 7,068) | 6,571) | 6,212) | 6,006) | 6,442) | 5,063) | 4,991) | 5,458) | 4,923) | 4,727) | 4,926) | 6,896) | 5,327) | 5,902) | ||||||
| 流動負債 | 13,121) | 12,686) | 12,113) | 11,476) | 10,835) | 10,318) | 9,993) | 9,454) | 9,405) | 8,635) | 8,683) | 8,853) | 9,020) | 8,945) | 8,652) | 9,024) | 8,126) | 7,684) | 7,288) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.73 | 0.67 | 0.60 | 0.66 | 0.92 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.75 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 0.69 | 0.81 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.65 | 0.69 | 0.62 | ||||||
| Union Pacific Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 1.01 | 1.15 | 1.17 | 0.92 | ||||||
| United Parcel Service Inc. | 0.46 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.58 | 0.66 | 0.61 | 0.47 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 9,563 ÷ 13,121 = 0.73
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現金資産総額は、2021年3月31日の5902百万米ドルから、2024年12月31日には7068百万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2025年3月31日には8561百万米ドル、2025年6月30日には9563百万米ドルと、さらに増加しています。
流動負債は、2021年3月31日の7288百万米ドルから、2024年12月31日には10318百万米ドルへと増加しました。2025年3月31日には12686百万米ドル、2025年6月30日には13121百万米ドルと、増加の勢いが続いています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.81から、2021年6月30日には0.69、2021年12月31日には0.55と低下しました。その後、2022年3月31日には0.55で横ばいでしたが、2023年6月30日には0.75と上昇しました。2024年12月31日には0.69、2025年3月31日には0.67、2025年6月30日には0.73と、変動を繰り返しながら推移しています。全体としては、0.55から0.73の間で推移しており、短期間での変動が見られます。
現金資産総額は増加傾向にある一方、流動負債も増加しており、現金流動性比率は変動しています。流動負債の増加ペースが、現金資産総額の増加ペースを上回る時期もあり、比率の低下が見られます。しかし、2023年6月以降は、比率が改善する傾向も見られます。これらの指標から、流動性の管理において、継続的なモニタリングが必要であることが示唆されます。