流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Uber Technologies Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の推移について
- 2020年の第一四半期から2023年の第三四半期まで、流動性比率は一貫して低下傾向を示している。特に2020年の第二四半期にやや下げ止まる傾向が見られるものの、その後も継続的に低下し、2023年にかけて1.14から1.21の範囲で推移している。これにより、短期の支払能力に若干の圧力がかかっている可能性が示唆される。ただし、2024年以降は再び1.07から1.41の範囲内で変動しており、一部の期間で改善傾向も見られる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年の第1四半期に1.49であったが、2021年にかけて全体的に低下し、2021年の第2四半期には0.85まで下落した。その後一時的に回復傾向を見せ、2023年には1.27にまで増加している。特に2022年は低めの水準を維持していたが、その後の回復により、短期支払能力の改善が見込まれる。全体として、企業の即時支払い能力が一時的に低下した期間を経て、最近では回復基調にあると解釈できる。
- 現金流動性比率の変動について
- 2020年から2021年にかけて、現金流動性比率は1.39から0.55まで減少し、2021年の第4四半期に最低値を記録した。これは、現金資産比率の低下や流動資産の増加に伴い、短期の現金の余裕が乏しくなった可能性を示唆している。その後、2022年に入ってからは0.55から0.92まで上昇しており、2024年にかけては0.66から0.69の範囲で安定している。この動きは、現金の流動性の改善と短期支払能力の向上を反映していると考えられる。
流動流動性比率
Uber Technologies Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 全期間を通じて流動資産は増加傾向にあり、特に2023年6月以降に顕著な増加が見られる。2020年3月の1,111億ドルから2025年6月には1,413億ドルに達しており、資産の積み増しが着実に行われていることが示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全体として増加しており、2020年3月には663億ドルだったものが2025年6月には1,268億ドルに増加している。負債の拡大は企業の資金調達や運転資金の必要性の増加を反映している可能性がある。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2020年3月の1.68から2021年6月の1.01まで低下し、その後ながら緩やかに回復し2023年9月には1.21に達している。比率の変動は、一時的に流動資産が流動負債に対して相対的に少なくなった時期もあったが、最終的には安定的な範囲内に回復していることを示している。
- 総評
- 全体として、流動資産と流動負債の両方が増加しているが、流動性比率は一時的な低下を経て安定化している。特に、資産の増加ペースが負債増加よりも高い局面も存在し、短期的な支払能力の維持に一定の健全性が認められる。ただし、流動性比率の変動には注意が必要であり、資金繰りや負債管理の継続的なモニタリングが求められる。
迅速な流動性比率
Uber Technologies Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に増加傾向を示している。特に2024年は、2020年と比較して約1.1倍に拡大し、2024年6月には約10,851百万米ドルに達している。一方、2025年への予測期間ではさらに高い水準を維持または超える可能性が示唆される。これは、会社が流動資産の蓄積や管理を強化している兆候と解釈できる。
- 流動負債
- 流動負債も同期間中に増加する傾向を示している。2020年の6月を底に、その後緩やかに増加し、2024年12月には約12,686百万米ドルに達している。2025年の見込み値も引き続き高水準を維持している。負債増加は、事業拡大や資本投入を反映している可能性があるが、負債の増加と流動資産の増加のバランスには引き続き注意が必要である。
- 迅速な流動性比率
- この比率は特定期間において減少と増加を繰り返している。2020年初期には1.49と高い水準を示し、その後、2020年9月には1.2まで低下。その後は0.82（2021年12月）まで下落しているが、その後の2023年から2024年にかけては、1.02から1.27の範囲内で変動している。比率の変動は、流動資産と流動負債の相対的関係の変化を示しており、資金繰りにおける流動性管理の改善または変動の兆候と考えられる。
現金流動性比率
Uber Technologies Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 表中のデータによると、2020年3月期の現金資産総額は約9189百万米ドルであり、その後減少傾向が続き、2021年3月期には約5902百万米ドルにまて落ち込んでいる。2022年に入ると再び増加に転じ、2024年6月期には約9996百万米ドルに達した。その後も高水準を維持し、2025年6月期には約8561百万米ドルとなっている。全期間を通じて、総額は概ね上昇傾向にあり、一時的な減少を挟みつつ、長期的には資産の増加が見られる。これは、資産の積み増しと流動性確保の努力の結果と推測できる。
- 流動負債の動向について
- 流動負債は、2020年3月期の約6631百万米ドルから、2025年6月期には約12686百万米ドルに増加している。2020年から2022年にかけて段階的に増加しており、負債水準は長期的に拡大していることが示されている。この負債増加は、企業の運営や成長のための資金調達活動によるものと考えられる。ただし、流動負債の増加に対して、現金資産額も増加しており、資金繰りについて一定のバッファを保持しているとみられる。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、2020年3月期の1.39から開始し、その後2020年9月期には1.08に減少し、更に2021年6月期には0.69まで低下している。2021年12月以降は改善し、2023年3月期には0.69を超え、2024年3月期には0.92と高水準に達している。現在の比率は一般的に1を下回ることが多く、短期的な支払い能力には注意を要するものの、長期的には資産と負債のバランスを改善してきていると判断できる。全体として、同比率は一時的に低迷したものの、2024年以降は回復基調にある。