流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
United Airlines Holdings Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の推移と傾向について
- 2020年の第1四半期では、流動性比率は0.49と低い水準で推移していたが、その後2020年第2四半期に向けて著しい増加を示し、1.16まで上昇した。これにより、短期的な支払い能力が大幅に改善されたことが示される。2021年にはさらに高水準を維持し、2022年第1四半期に再びピークの1.04を記録したものの、その後は徐々に低下し、2023年第4四半期には0.75に落ち着いた。2024年第2四半期には一時的に0.81まで回復したが、その後再び低下傾向にあり、2025年第2四半期では0.70となっている。全体として、流動性比率はCOVID-19パンデミックの影響下で改善されたが、その後徐々に低下し、やや圧縮された水準に落ち着きつつあることが読み取れる。
- 迅速な流動性比率の変遷と解釈
- 迅速な流動性比率も2020年第1四半期の0.37から2020年第2四半期に0.51へと大きく増加し、その後2021年には1.27まで上昇したことから、より即時に現金化可能な資産の増加を示している。2022年第1四半期では1.01とやや低下したが、その後は全般的に1を超える水準を維持してきた。2023年第4四半期には0.68とやや低下したものの、依然として供給の信頼度が一定して高いことを示している。全体として、パンデミック初期の流動性向上とともに、流動資産の質と即時性が高まり、その後も堅調に推移していることが確認できる。
- 現金流動性比率の動向と示唆事項
- 現金流動性比率は2020年第1四半期の0.32から、第2四半期に0.46へと顕著に改善し、その後2021年には0.92まで上昇したことから、現金及び現金同等物の臨界状態への対応がおこなわれたことが推察される。2022年第1四半期には0.86とやや低下したが、その後も高水準を維持し、2023年第4四半期の0.59に至るまでやや低下傾向を示している。2024年第2四半期には0.61に回復したものの、全体としてはパンデミック期と比較して高い流動性を保つ一方、近年ではやや縮小傾向にあることが見て取れる。
- 総括
- これらの指標の変動から、Pandemic期間中に信用や支払い能力に対する流動性の強化を目的とした資産運用が行われており、それが有効に機能したことが明らかとなる。その後の段階では、資金の流動性を維持しながらも逐次的に安全側に振られた装置は、通常の運営体制においては合理的な範囲内での調整を示していると解釈される。全体的に、COVID-19の影響による経済的不確実性に対し、流動資産の増加とその質の向上を図る戦略が見てとれるが、2025年にかけては、そのバランスの維持と資金効率の最適化が今後の重要課題と考えられる。
流動流動性比率
United Airlines Holdings Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 2020年3月期から2020年6月期にかけて、流動資産は約7,905百万米ドルから10,041百万米ドルへと増加した。この後、2020年9月期に16,476百万米ドルまで上昇し、2020年12月期には14,800百万米ドルとなった。2021年には再び増加傾向を示し、特に2021年6月期は24,673百万米ドルに達した。その後、2022年、2023年、2024年にかけて一定の変動を見せつつも、概ね20,000百万米ドル台を維持し続けている。総じて、流動資産はCOVID-19パンデミックの影響下で一時的に増加し、その後も一定水準を保つ傾向が観察される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2020年3月期の16,087百万米ドルから2020年6月期の16,395百万米ドルへ微増した後、2020年9月期に15,791百万米ドルまで減少した。2020年12月期以降、流動負債は一貫して増加傾向を示し、2021年6月期には東京41,667百万米ドルへ拡大した。2022年以降は20万米ドル台後半へと増加し続け、2025年3月期時点では25,798百万米ドルに達している。これらの動きは、負債の累積とともに企業の短期資金負担が増加していることを示唆する。
- 流動性比率の推移と財務状況への示唆
- 流動性比率は2020年3月期に0.49と低調だったが、2020年6月期には0.61へと改善した。その後、一時的に1.04まで上昇した後も、2021年6月期の1.37をピークに、2022年以降は概ね0.7台で推移している。2023年同期には0.77と比較的安定しているが、2024年までには再び0.7台前半まで低下している。この推移は、企業の短期的な流動性がパンデミックの初期には改善し、その後は緩やかに低下し続けていることを示す。流動比率の低下は、短期支払い能力の圧迫を反映している可能性がある。
迅速な流動性比率
United Airlines Holdings Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金及びクイックアセットの推移
- 2020年3月から2020年9月にかけて、現金及びクイックアセットの合計は約６千億米ドルから約1万4千億米ドルへと増加し、その後2021年にかけて一時的に増減したものの、2022年以降は概ね横ばいかやや減少傾向を示している。特に2023年第1四半期（2023/03/31）には約2万1千億米ドルを記録し、その後2024年第1四半期には約1万6千億米ドルまで低下している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2020年3月の約1万6千億米ドルから2021年6月に約1万8千億米ドルに増加し、その後も2022年3月には約2万1千億米ドルに達した。その後も増減を繰り返しながら2024年の第2四半期には約2万6千億米ドルに上昇している。総じて流動負債は増加傾向にあり、特に2024年には著しい増加が観察される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 2020年3月の比率は0.37と低水準から、2020年9月には0.94まで改善し、その後2021年には1.27に達したことから、流動性の改善が見られる。2022年以降は比率がやや低下しつつも概ね0.66 ~ 0.83の範囲内で推移しており、流動性の安定化が示唆されている。2024年には再び0.62と低下しているが、依然として1の範囲内を維持していることから、流動性は一定程度維持されていると考えられる。
- 総合的な分析
- クイックアセットの合計は2020年から2023年にかけて大きく増加し、その後一部で減少しているものの、高水準を維持している。一方、流動負債は着実に増加傾向にあり、これに伴う流動性比率の変動は、短期資金の確保や財務管理の調整を示唆している。全体として、流動性の一時的な改善と負債の増加が見て取れるものの、比率は1を下回ることなく、一定の liquidity を保持している。
現金流動性比率
United Airlines Holdings Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産と流動性の推移
-
期間を通じて、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に2020年3月から2020年12月までに約2,000百万米ドルから約11,683百万米ドルへと増加し、その後も一定の範囲内で変動しつつ、2024年9月時点では約14,164百万米ドルに達している。一方、流動負債は同期間で増加傾向にあり、2020年3月の16,087百万米ドルから2025年6月の約28,992百万米ドルに増加しているものの、増加率は負債の増加ペースはやや遅い。これにより、現金資産の増加が負債の増加を上回っていることがうかがえる。
- 流動比率の変化と資金流動性
-
現金流動性比率は、2020年3月の0.32から2020年9月には0.87と大幅に改善し、その後も1.17と高い水準で推移した。これは、資産に対する流動負債の割合が改善し、短期的な支払い能力が向上していることを示す。しかし、その後、2021年以降はやや低下し、2023年9月には0.59にまで下降している。この動きは、総資産の増加に伴う負債の増加や資金繰りの変化を反映しており、流動性の差し迫った問題は必ずしも顕在化していないものの、やや低下傾向にあることが観察される。