キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Union Pacific Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
営業活動および収益性の傾向
- 純利益と営業キャッシュフロー
- 四半期純利益は概ね15億ドルから19億ドルの範囲で推移しており、安定した収益性を維持している。営業活動によるキャッシュフローは、一貫して純利益を上回る18億ドルから29億ドルの水準で推移しており、効率的な現金創出能力が示されている。
- 減価償却費の推移
- 減価償却費は、2021年第1四半期の5億4,900万ドルから2026年第1四半期の6億3,300万ドルまで、緩やかかつ継続的に増加傾向にある。
投資活動の傾向
- 設備投資の規模
- 設備投資は四半期あたり概ね8億ドルから10億ドルの規模で継続的に執行されており、大規模な資産維持および拡大投資が常態化している。投資活動によるキャッシュフローは、この設備投資が主導して一貫して大幅なマイナスを記録している。
財務活動および株主還元の傾向
- 株主還元策
- 配当金の支払いは四半期あたり7億ドルから8億ドル強の範囲で極めて安定的に推移している。自社株買いについては、2021年から2022年にかけて非常に積極的な実施が見られたが、その後は規模に変動が生じている。
- 債務管理と資金調達
- 借入金の返済と債券の発行が不定期に組み合わされており、債務の借り換えや流動性の調整が行われている。財務活動によるキャッシュフローは、配当および自社株買いへの充当、ならびに債務返済により、概ねマイナスで推移している。