キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Union Pacific Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 手取り（純利益）
- 2020年から2023年にかけては比較的高水準で推移していたが、2021年にかけて一時的にピークを迎え、その後の期間は変動が見られる。2022年以降は再び増加傾向にあり、最終期間の2025年3月末まで較的安定した水準を維持している。ただし、2024年後半には若干の減少傾向も観察される。これらの変動は、営業活動の収益性やコスト管理の変化を反映している可能性がある。
- 減価償却費
- 減価償却費は期間を通じて安定した増加傾向を示している。特に、2024年にかけて緩やかな上昇が見られ、資産の償却に伴うコストが増加していることが示唆される。これにより、固定資産の規模や設備投資の継続的な拡張、または資産の償却スピードの調整が行われている可能性がある。
- 繰延税金およびその他の法人税
- この項目は大きな変動を示しており、2020年には増加、2021年には減少し、その後も大きな変動を繰り返している。特に、2021年の9月にはマイナスに至るなど、税負債や税金調整に関わる一時的な要因が影響していると考えられる。全体としては、税関連の調整や税金負債の変動が財務状況に一定の影響を与えていることがうかがえる。
- その他の営業活動、ネット
- 2020年の第2四半期から2021年の第2四半期にかけて顕著な増加が認められ、その後は変動しながらも比較的安定している。特に2020年の第3四半期には大きなプラスを記録し、その後も一定の範囲内で変動。これは、営業外収益や費用、または一時的な調整項目によるものと考えられる。
- 売掛金（純額）
- 売掛金は2020年から2022年にかけて増加した後、2022年後半から減少に転じている。増加局面では顧客への売上増加や回収の遅れを示唆し、減少局面は回収状況の改善や売掛金管理の強化を反映している可能性がある。この変動は、販売活動や信用管理の変化を表していると分析できる。
- 材料と供給
- この資産項目は変動がやや不規則で、2020年から2024年にかけて増減を繰り返している。特に、2022年の第2四半期以降は増加傾向が見られ、サプライチェーンの変動や在庫管理の調整を示唆している可能性がある。これにより、資材調達や在庫の最適化を目指した経営戦略の一環とみることができる。
- 流動資産および負債の変動
- 流動資産と流動負債の差額は、期間を通じて大きな変動を示している。特に2022年の第4四半期には負の値を記録し、資金繰りの不安定さや短期的な財務調整の可能性を示している。一方、流動資産と負債の差は2024年前半にかけてやや改善が見られ、財務の安定性が回復していることを示唆する。この変動は短期資金管理や運転資本の調整を反映していると解釈できる。
- 営業活動による現金の変動
- 営業活動による現金は2020年から2022年にかけて増加し、その後目立った変動が見られるものの、2024年の最終期間には再び高い水準を維持している。これにより、営業活動によるキャッシュフローの改善や収益性の向上が示唆される。ただし、2023年後半には一時的な減少も観察されている。全体として、営業活動に伴うキャッシュ獲得能力は堅調に推移していると評価できる。
- 設備投資および投資活動キャッシュフロー
- 設備投資は概ね一定の範囲内で推移しており、2020年から2024年にかけて総じて抑制的な投資戦略を示している。特に2021年以降は、規模を縮小または、場合によっては増加させつつも、全体として負のキャッシュフローを伴う活動であることに変わりはない。このことは、資産の更新や拡張に関して慎重なアプローチを取っていることを示している。
- 自社株買いプログラムと財務戦略
- 自社株買いは、2020年から2023年にかけて複数回にわたり実施されており、規模も多様である。特に2021年と2022年は大規模な買戻しが行われたほか、2023年には一部進行中のプログラムも見られる。これらは自社株の価値向上や株主還元のための戦略的措置と考えられる。これに伴い、発行済み債券の動向も多様であり、資金調達と財務戦略の調整を反映している。
- 借金返済と財務活動の状況
- 借金返済額は期間によって大きく変動し、特に2022年には負債返済のピークを呈している。総じて、負債返済と株主還元の両立を狙った資金運用が行われていると考えられる。支払配当金も安定して多額を維持し、株主へのリターンを重視しつつ、借入金の返済にも積極的に取り組んでいることがうかがえる。
- 総合的な現金の増減と財務の安定性
- 現金および現金同等物の増減は、期を追うごとに振れ幅が大きく、資金繰りの調整や投資活動の影響を強く受けていることを示している。2024年の最終四半期には、流動性の確保と資金運用の最適化に向けた調整が行われていると推測できる。財務活動からの現金流出入も大きく、戦略的資金調達や株主還元策の一環として位置付けられる。