キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Union Pacific Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
手取り	1,652)	1,528)	1,569)	1,630)	1,638)	1,895)	1,835)	1,630)	1,711)	1,673)	1,798)	1,341)	1,380)	1,363)	1,132)	1,474)	1,403)	1,555)	1,570)	1,391)
減価償却	589)	580)	577)	572)	569)	563)	559)	555)	556)	553)	550)	549)	557)	555)	551)	547)	559)	557)	551)	549)
繰延およびその他の法人税	58)	23)	(16)	52)	82)	87)	33)	60)	(35)	61)	74)	54)	13)	156)	80)	91)	269)	88)	106)	103)
その他の営業活動(純額)	(11)	5)	(9)	(117)	(59)	(41)	(9)	(43)	11)	61)	3)	(131)	256)	128)	55)	(64)	(24)	61)	94)	(53)
売掛金(純額)	(139)	(108)	129)	(59)	161)	—)	(94)	(236)	(43)	(13)	(56)	(105)	60)	(177)	281)	(74)	55)	159)	(137)	83)
材料と消耗品	27)	(28)	(14)	13)	53)	(4)	(64)	(105)	43)	24)	(29)	(21)	11)	19)	24)	59)	20)	4)	5)	(38)
その他の流動資産	35)	13)	(13)	(73)	14)	30)	4)	(43)	12)	22)	(2)	(1)	(27)	29)	(37)	1)	99)	73)	(28)	(57)
買掛金およびその他の流動負債	166)	(41)	97)	(437)	132)	230)	140)	63)	188)	(77)	140)	(67)	142)	(18)	(29)	(168)	78)	(72)	74)	(259)
所得税およびその他の税金	18)	154)	(302)	259)	(298)	143)	(473)	355)	86)	(20)	(217)	339)	155)	(454)	180)	289)	(114)	(61)	(294)	240)
流動資産・流動負債の推移	107)	(10)	(103)	(297)	62)	399)	(487)	34)	286)	(64)	(164)	145)	341)	(601)	419)	107)	138)	103)	(380)	(31)
営業活動による現金に対する当期純利益の調整	743)	598)	449)	210)	654)	1,008)	96)	606)	818)	611)	463)	617)	1,167)	238)	1,105)	681)	942)	809)	371)	568)
営業活動による現金	2,395)	2,126)	2,018)	1,840)	2,292)	2,903)	1,931)	2,236)	2,529)	2,284)	2,261)	1,958)	2,547)	1,601)	2,237)	2,155)	2,345)	2,364)	1,941)	1,959)
設備投資額	(1,024)	(975)	(835)	(772)	(930)	(1,045)	(797)	(848)	(991)	(755)	(654)	(536)	(633)	(695)	(792)	(807)	(958)	(935)	(808)	(752)
その他の投資活動(純額)	7)	(1)	(34)	(33)	18)	26)	93)	12)	74)	34)	88)	31)	38)	31)	182)	—)	30)	38)	(18)	(32)
投資活動に使用した現金	(1,017)	(976)	(869)	(805)	(912)	(1,019)	(704)	(836)	(917)	(721)	(566)	(505)	(595)	(664)	(610)	(807)	(928)	(897)	(826)	(784)
支払配当金	(793)	(792)	(793)	(795)	(797)	(806)	(813)	(743)	(755)	(695)	(700)	(650)	(652)	(655)	(659)	(660)	(673)	(677)	(622)	(626)
返済された債務	(11)	(515)	(1,017)	(647)	(106)	(521)	(798)	(866)	(179)	(429)	(644)	(47)	(1,221)	(62)	(465)	(305)	(175)	(38)	(44)	(560)
発行済債務	—)	—)	400)	1,199)	—)	1,990)	600)	3,490)	300)	1,005)	2,896)	—)	—)	—)	1,008)	2,996)	—)	994)	—)	2,992)
自社株買いプログラム	—)	—)	(130)	(575)	(785)	(2,024)	(730)	(2,743)	(1,445)	(1,761)	(2,738)	(1,347)	(749)	(400)	—)	(2,556)	(642)	(1,533)	(642)	(2,987)
最終決済待ちの自社株買いプログラムの加速	—)	—)	—)	—)	—)	—)	440)	(440)	—)	400)	(400)	—)	—)	400)	—)	(400)	—)	500)	—)	(500)
その他の財務活動(純額)	(281)	95)	139)	(109)	11)	(53)	(42)	(151)	212)	(4)	(148)	(29)	(130)	(326)	6)	(72)	(374)	(481)	166)	276)
財務活動に使用した現金	(1,085)	(1,212)	(1,401)	(927)	(1,677)	(1,414)	(1,343)	(1,453)	(1,867)	(1,484)	(1,734)	(2,073)	(2,752)	(1,043)	(110)	(997)	(1,864)	(1,235)	(1,142)	(1,405)
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額	293)	(62)	(252)	108)	(297)	470)	(116)	(53)	(255)	79)	(39)	(620)	(800)	(106)	1,517)	351)	(447)	232)	(27)	(230)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による現金	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Union Pacific Corp.の営業活動によるキャッシュフローは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期に増加しました。
投資活動に使用した現金	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Union Pacific Corp.の投資活動におけるキャッシュ・ユースは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。
財務活動に使用した現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Union Pacific Corp.の財務活動におけるキャッシュユースは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しました。

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

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