キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Union Pacific Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/12/31 |
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2025/09/30 |
|
2025/06/30 |
|
2025/03/31 |
|
2024/12/31 |
|
2024/09/30 |
|
2024/06/30 |
|
2024/03/31 |
|
2023/12/31 |
|
2023/09/30 |
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2023/06/30 |
|
2023/03/31 |
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2022/12/31 |
|
2022/09/30 |
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2022/06/30 |
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2022/03/31 |
|
2021/12/31 |
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2021/09/30 |
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2021/06/30 |
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2021/03/31 |
|
|
|
手取り |
1,848) | |
1,788) | |
1,876) | |
1,626) | |
1,762) | |
1,671) | |
1,673) | |
1,641) | |
1,652) | |
1,528) | |
1,569) | |
1,630) | |
1,638) | |
1,895) | |
1,835) | |
1,630) | |
1,711) | |
1,673) | |
1,798) | |
1,341) | |
|
|
減価償却 |
624) | |
618) | |
613) | |
610) | |
606) | |
602) | |
596) | |
594) | |
589) | |
580) | |
577) | |
572) | |
569) | |
563) | |
559) | |
555) | |
556) | |
553) | |
550) | |
549) | |
|
|
繰延税金およびその他の法人税 |
69) | |
295) | |
(116) | |
(7) | |
(49) | |
34) | |
20) | |
23) | |
58) | |
23) | |
(16) | |
52) | |
82) | |
87) | |
33) | |
60) | |
(35) | |
61) | |
74) | |
54) | |
|
|
その他の営業活動、ネット |
(199) | |
49) | |
(21) | |
(22) | |
39) | |
16) | |
12) | |
(80) | |
(11) | |
5) | |
(9) | |
(117) | |
(59) | |
(41) | |
(9) | |
(43) | |
11) | |
61) | |
3) | |
(131) | |
|
|
売掛金、純額 |
61) | |
(6) | |
50) | |
(71) | |
142) | |
82) | |
44) | |
(89) | |
(139) | |
(108) | |
129) | |
(59) | |
161) | |
—) | |
(94) | |
(236) | |
(43) | |
(13) | |
(56) | |
(105) | |
|
|
材料と供給 |
(5) | |
(8) | |
(27) | |
22) | |
6) | |
32) | |
(37) | |
(27) | |
27) | |
(28) | |
(14) | |
13) | |
53) | |
(4) | |
(64) | |
(105) | |
43) | |
24) | |
(29) | |
(21) | |
|
|
その他の流動資産 |
24) | |
50) | |
26) | |
(75) | |
23) | |
35) | |
(72) | |
(55) | |
35) | |
13) | |
(13) | |
(73) | |
14) | |
30) | |
4) | |
(43) | |
12) | |
22) | |
(2) | |
(1) | |
|
|
買掛金およびその他の流動負債 |
128) | |
(121) | |
33) | |
(236) | |
271) | |
(69) | |
207) | |
(220) | |
166) | |
(41) | |
97) | |
(437) | |
132) | |
230) | |
140) | |
63) | |
188) | |
(77) | |
140) | |
(67) | |
|
|
所得税およびその他の税金 |
(325) | |
(143) | |
(101) | |
363) | |
(138) | |
248) | |
(532) | |
335) | |
18) | |
154) | |
(302) | |
259) | |
(298) | |
143) | |
(473) | |
355) | |
86) | |
(20) | |
(217) | |
339) | |
|
|
流動資産・流動負債の変動 |
(117) |
|
(228) |
|
(19) |
|
3) |
|
304) |
|
328) |
|
(390) |
|
(56) |
|
107) |
|
(10) |
|
(103) |
|
(297) |
|
62) |
|
399) |
|
(487) |
|
34) |
|
286) |
|
(64) |
|
(164) |
|
145) |
|
|
|
営業活動による現金と当期純利益の調整 |
377) |
|
734) |
|
457) |
|
584) |
|
900) |
|
980) |
|
238) |
|
481) |
|
743) |
|
598) |
|
449) |
|
210) |
|
654) |
|
1,008) |
|
96) |
|
606) |
|
818) |
|
611) |
|
463) |
|
617) |
|
|
|
営業活動による現金 |
2,225) |
|
2,522) |
|
2,333) |
|
2,210) |
|
2,662) |
|
2,651) |
|
1,911) |
|
2,122) |
|
2,395) |
|
2,126) |
|
2,018) |
|
1,840) |
|
2,292) |
|
2,903) |
|
1,931) |
|
2,236) |
|
2,529) |
|
2,284) |
|
2,261) |
|
1,958) |
|
|
|
設備投資 |
(999) | |
(950) | |
(936) | |
(906) | |
(922) | |
(831) | |
(902) | |
(797) | |
(1,024) | |
(975) | |
(835) | |
(772) | |
(930) | |
(1,045) | |
(797) | |
(848) | |
(991) | |
(755) | |
(654) | |
(536) | |
|
|
その他の投資活動、純額 |
28) | |
(2) | |
35) | |
(32) | |
23) | |
(3) | |
112) | |
(5) | |
7) | |
(1) | |
(34) | |
(33) | |
18) | |
26) | |
93) | |
12) | |
74) | |
34) | |
88) | |
31) | |
|
|
投資活動に使用したキャッシュ |
(971) |
|
(952) |
|
(901) |
|
(938) |
|
(899) |
|
(834) |
|
(790) |
|
(802) |
|
(1,017) |
|
(976) |
|
(869) |
|
(805) |
|
(912) |
|
(1,019) |
|
(704) |
|
(836) |
|
(917) |
|
(721) |
|
(566) |
|
(505) |
|
|
|
自社株買いプログラム |
—) | |
—) | |
(1,259) | |
(1,420) | |
(674) | |
(731) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
(575) | |
(785) | |
(2,024) | |
(730) | |
(2,743) | |
(1,445) | |
(1,761) | |
(2,738) | |
(1,347) | |
|
|
支払われた配当金 |
(818) | |
(819) | |
(795) | |
(804) | |
(810) | |
(815) | |
(793) | |
(795) | |
(793) | |
(792) | |
(793) | |
(795) | |
(797) | |
(806) | |
(813) | |
(743) | |
(755) | |
(695) | |
(700) | |
(650) | |
|
|
発行済み債券 |
—) | |
—) | |
(1) | |
1,996) | |
—) | |
—) | |
400) | |
400) | |
—) | |
—) | |
400) | |
1,199) | |
—) | |
1,990) | |
600) | |
3,490) | |
300) | |
1,005) | |
2,896) | |
—) | |
|
|
借金返済 |
(4) | |
(1,015) | |
(39) | |
(370) | |
(6) | |
(413) | |
(449) | |
(1,358) | |
(11) | |
(515) | |
(1,017) | |
(647) | |
(106) | |
(521) | |
(798) | |
(866) | |
(179) | |
(429) | |
(644) | |
(47) | |
|
|
加速株式買戻しプログラムは最終決済待ち |
—) | |
—) | |
300) | |
(300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
440) | |
(440) | |
—) | |
400) | |
(400) | |
—) | |
|
|
純発行(有料)コマーシャルペーパー |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(297) | |
1) | |
296) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の財務活動、純 |
18) | |
11) | |
23) | |
20) | |
(202) | |
249) | |
24) | |
6) | |
(281) | |
95) | |
139) | |
(109) | |
11) | |
(53) | |
(42) | |
(151) | |
212) | |
(4) | |
(148) | |
(29) | |
|
|
財務活動に使用した現金 |
(804) |
|
(1,823) |
|
(1,771) |
|
(878) |
|
(1,692) |
|
(2,007) |
|
(917) |
|
(1,451) |
|
(1,085) |
|
(1,212) |
|
(1,401) |
|
(927) |
|
(1,677) |
|
(1,414) |
|
(1,343) |
|
(1,453) |
|
(1,867) |
|
(1,484) |
|
(1,734) |
|
(2,073) |
|
|
|
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額 |
450) |
|
(253) |
|
(339) |
|
394) |
|
71) |
|
(190) |
|
204) |
|
(131) |
|
293) |
|
(62) |
|
(252) |
|
108) |
|
(297) |
|
470) |
|
(116) |
|
(53) |
|
(255) |
|
79) |
|
(39) |
|
(620) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1341百万米ドルから1711百万米ドルへと増加しました。2022年には、1630百万米ドルから1895百万米ドルへと再び増加しましたが、2022年の第4四半期には1638百万米ドルに減少しました。2023年には、1630百万米ドルから1652百万米ドルへと緩やかな増加傾向が見られ、2024年には1673百万米ドルから1762百万米ドルへと増加しました。2025年には、1876百万米ドルから1848百万米ドルへとわずかに減少しました。
- 減価償却
- 減価償却費は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、549百万米ドルから624百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加は、資産の継続的な使用と、それに伴う価値の減少を反映していると考えられます。
繰延税金およびその他の法人税は、期間を通じて変動が大きく、特に2021年の第2四半期には74百万米ドル、第3四半期には61百万米ドルと高い値を示しました。2021年の第4四半期には-35百万米ドルとマイナスに転じ、2022年以降も変動を繰り返しました。2025年の第4四半期には295百万米ドルと大幅に増加しました。これらの変動は、税制上の変更や税務上の調整によるものと考えられます。
- その他の営業活動、ネット
- その他の営業活動は、全体的に比較的小規模な影響を与えていますが、四半期ごとにプラスとマイナスの両方の値を示しており、変動が大きいです。2025年の第4四半期には-199百万米ドルとマイナスが目立ちます。
売掛金、純額は、2021年の第1四半期から2024年の第3四半期にかけて、-105百万米ドルから142百万米ドルへと変動しました。2024年の第4四半期には-71百万米ドルに減少しました。この変動は、売上債権の回収状況や、売掛金の管理戦略の変化を反映している可能性があります。
- 材料と供給
- 材料と供給の変動は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、-21百万米ドルから-8百万米ドルへと変動しました。全体的にマイナスの値を示しており、これは材料費の削減や在庫管理の効率化によるものと考えられます。
買掛金およびその他の流動負債は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、-67百万米ドルから128百万米ドルへと大きく変動しました。特に2022年の第1四半期には-437百万米ドルと大幅なマイナスを示し、2024年の第3四半期には271百万米ドルとプラスに転じています。これらの変動は、仕入先との交渉や支払い条件の変化を反映している可能性があります。
- 所得税およびその他の税金
- 所得税およびその他の税金は、四半期ごとに大きく変動しており、2021年の第1四半期には339百万米ドル、2022年の第2四半期には-473百万米ドルと、プラスとマイナスの両方の値を示しています。これらの変動は、税制上の変更や税務上の調整によるものと考えられます。
営業活動による現金は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、1958百万米ドルから2225百万米ドルへと一貫して増加しました。これは、事業活動から生み出される現金の増加を示しており、企業の収益性とキャッシュフローの安定性を示唆しています。
- 設備投資
- 設備投資は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、-536百万米ドルから-999百万米ドルへと一貫して増加しました。これは、企業の成長戦略の一環として、設備への投資を積極的に行っていることを示唆しています。
自社株買いプログラムは、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、-1347百万米ドルから-1259百万米ドルへと変動しました。これは、企業が余剰なキャッシュを株主に還元するために、自社株を買い戻していることを示しています。
財務活動に使用した現金は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、-2073百万米ドルから-1823百万米ドルへと変動しました。これは、借入金の返済や配当金の支払いなど、財務活動に関連する現金の支出を示しています。
現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額は、四半期ごとに変動しており、企業のキャッシュフローの状況を示しています。全体的に見て、正の値を示している四半期もあれば、負の値を示している四半期もあり、企業の財務状況は常に変化していると考えられます。
