キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はUnion Pacific Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Union Pacific Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて減少した後、2020年末にかけて緩やかに増加しました。2021年には、全体的に上昇傾向が続き、2021年第2四半期にピークに達しました。その後、2022年を通じて変動し、2022年第4四半期に減少しました。2023年には、手取りは比較的安定していましたが、2024年に入ってからわずかな増加が見られました。2025年の第1四半期と第2四半期には、再び増加傾向が示されています。
- 減価償却
- 減価償却費は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。この増加は、資産の更新や投資に関連している可能性があります。
- 繰延税金およびその他の法人税
- 繰延税金およびその他の法人税は、期間を通じて大きく変動しています。2020年第3四半期に増加し、その後2020年第4四半期に大幅に減少しました。2021年には、マイナスの値を示し、その後2022年第3四半期にピークに達しました。2023年第1四半期にはマイナスに転じ、2025年第1四半期には大幅なプラスの値を示しています。これらの変動は、税制上の変更や税務上の調整に関連している可能性があります。
- その他の営業活動、ネット
- その他の営業活動、ネットは、期間を通じて変動が大きく、予測不可能なパターンを示しています。正と負の値が交互に現れており、特定の傾向を特定することは困難です。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、2020年第2四半期に大幅に増加した後、2020年第4四半期に減少しました。2022年第2四半期に再び大幅な増加が見られ、その後は変動しています。2024年第1四半期にはマイナスに転じています。
- 材料と供給
- 材料と供給の変動は、比較的緩やかです。2020年第1四半期から第4四半期にかけて減少した後、2021年に増加しました。2022年第1四半期に大幅な減少が見られ、その後は変動しています。2024年第1四半期にはマイナスに転じています。
- 買掛金およびその他の流動負債
- 買掛金およびその他の流動負債は、2020年第1四半期から第2四半期にかけて減少した後、2020年第4四半期に大幅に増加しました。その後、2022年第1四半期まで増加傾向が続き、2022年第4四半期に大幅な減少が見られました。2023年第1四半期にはマイナスに転じています。
- 所得税およびその他の税金
- 所得税およびその他の税金は、期間を通じて大きく変動しています。2020年第1四半期に高い値を示し、その後2020年第3四半期に大幅に減少しました。2021年には、マイナスの値を示し、その後2022年第1四半期にピークに達しました。2023年第1四半期にはマイナスに転じ、2025年第1四半期には大幅なプラスの値を示しています。これらの変動は、税制上の変更や税務上の調整に関連している可能性があります。
- 営業活動による現金
- 営業活動による現金は、全体的に高い水準を維持しています。2021年第2四半期にピークに達し、その後は変動しています。2023年と2024年には、比較的安定した水準を維持しています。
- 設備投資
- 設備投資は、一貫してマイナスの値を示しており、キャッシュアウトフローを表しています。2021年第4四半期にピークに達し、その後は減少傾向にあります。
- 財務活動に使用した現金
- 財務活動に使用した現金は、一貫してマイナスの値を示しており、キャッシュアウトフローを表しています。自社株買いや借金返済が主な要因と考えられます。2020年第4四半期と2021年に特に大きなキャッシュアウトフローが見られます。
- 現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額
- 現金、現金同等物、譲渡制限付現金の増減額は、期間を通じて変動しています。2020年第2四半期に大幅な増加が見られ、その後は変動しています。2024年第1四半期には増加し、2024年第2四半期には減少しています。