キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

United Airlines Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益(損失)	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)	2,129)
繰延法人税(給付)	248)	(583)	(1,741)	882)	515)
減価償却費と償却費	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)	2,240)
営業および非営業の特別費用、非現金部分	16)	32)	1,448)	175)	416)
投資の未実現(利益)損失	(20)	34)	194)	(153)	—)
債券割引および債券発行費用の償却	156)	171)	94)	—)	—)
その他の営業活動	218)	222)	226)	185)	170)
売掛金の減少(増加)	(158)	(448)	135)	44)	(29)
その他の資産の減少(増加)	(86)	(292)	484)	(252)	29)
前売りチケット販売の増加(減少)	1,200)	1,521)	14)	438)	441)
フリークエントフライヤー繰延収益の増加(減少)	393)	307)	699)	271)	222)
買掛金勘定の増加(減少)	796)	985)	(1,079)	324)	130)
その他の負債の増加(減少)	110)	(403)	(26)	(302)	(82)
営業資産・負債の増減	2,255)	1,670)	227)	523)	711)
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)	4,052)
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)	6,181)
設備投資額(飛行機器購入保証金の返還を除く)	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)	(4,177)
短期投資およびその他の投資の購入	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)	(2,691)
短期投資およびその他の投資の売却による収入	2,084)	397)	2,319)	2,996)	2,616)
有形固定資産の売却による収入	207)	107)	6)	49)	—)
他人への融資	—)	—)	—)	(174)	(466)
その他、純額	(69)	(1)	4)	30)	155)
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)	(4,563)
債券発行による収入(割引および手数料控除後)	736)	11,096)	15,676)	1,786)	1,703)
長期借入金、ファイナンスリース、その他の資金調達債務の支払い	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)	(1,861)
普通株式の取得	—)	—)	(353)	(1,645)	(1,235)
株式発行による収入	—)	532)	2,103)	—)	—)
その他、純額	(74)	(27)	(20)	(30)	(17)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)	(1,410)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)	208)
期初現金、現金同等物及び譲渡制限付現金	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)	1,591)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金(期末現金)	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	United Airlines Holdings Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	United Airlines Holdings Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	United Airlines Holdings Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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