キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

United Airlines Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
当期純利益(損失)	2,618)	737)	(1,964)	(7,069)	3,009)
繰延税金(給付金)	756)	248)	(583)	(1,741)	882)
減価償却と償却	2,671)	2,456)	2,485)	2,488)	2,288)
営業および非営業特別料金、非現金部分	84)	16)	32)	1,448)	175)
投資の未実現(利益)損失	(27)	(20)	34)	194)	(153)
債権割引および債券発行費用の償却	139)	156)	171)	94)	—)
その他の営業活動	6)	218)	222)	226)	185)
債権の減少(増加)	(100)	(158)	(448)	135)	44)
プリペイド等資産の減少(増加)	(463)	(86)	(292)	484)	(252)
前売券販売の増減	(851)	1,200)	1,521)	14)	438)
フリークエントフライヤーの繰延収益の増減	468)	393)	307)	699)	271)
買掛金の増加(減少)	572)	796)	985)	(1,079)	324)
その他の負債の増加(減少)	1,038)	110)	(403)	(26)	(302)
営業資産及び負債の変動	664)	2,255)	1,670)	227)	523)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	4,293)	5,329)	4,031)	2,936)	3,900)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	6,911)	6,066)	2,067)	(4,133)	6,909)
設備投資額、飛行機器購入保証金の返還を差し引いた額	(7,171)	(4,819)	(2,107)	(1,727)	(4,528)
短期投資等の買入れ	(9,470)	(11,232)	(68)	(552)	(2,933)
短期投資およびその他の投資の売却による収入	10,519)	2,084)	397)	2,319)	2,996)
有形固定資産の売却による収入	39)	207)	107)	6)	49)
他人への貸付	—)	—)	—)	—)	(174)
その他、ネット	(23)	(69)	(1)	4)	30)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(6,106)	(13,829)	(1,672)	50)	(4,560)
債券およびその他の金融負債の発行による収入(割引および手数料控除後)	2,388)	736)	11,096)	15,676)	1,786)
長期借入金、ファイナンスリース、その他の金融債務の返済	(4,248)	(4,011)	(5,205)	(4,449)	(1,391)
普通株式の買戻し	—)	—)	—)	(353)	(1,645)
株式発行による収入	—)	—)	532)	2,103)	—)
その他、ネット	(32)	(74)	(27)	(20)	(30)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,892)	(3,349)	6,396)	12,957)	(1,280)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(1,087)	(11,112)	6,791)	8,874)	1,069)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)	1,799)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	6,334)	7,421)	18,533)	11,742)	2,868)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	United Airlines Holdings Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	United Airlines Holdings Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	United Airlines Holdings Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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