キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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United Airlines Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益(損失)は、2021年に-1964百万米ドルという損失を計上した後、2022年に737百万米ドルに転換し、その後、2023年には2618百万米ドル、2024年には3149百万米ドル、2025年には3353百万米ドルと一貫して増加しています。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- 繰延所得税
- 繰延所得税は、2021年の-583百万米ドルから2023年の756百万米ドルまで増加し、その後2024年の935百万米ドル、2025年の925百万米ドルと推移しています。この変動は、課税所得の変化と関連している可能性があります。
減価償却と償却は、2021年の2485百万米ドルから2025年の2939百万米ドルまで、一貫して増加しています。これは、資産の更新または拡大を示唆している可能性があります。
- 営業および非営業特別料金、非現金部分
- 営業および非営業特別料金、非現金部分は、2021年の32百万米ドルから2024年の158百万米ドルまで増加し、2025年には13百万米ドルに減少しています。この変動は、特定の非定常的な出来事の影響を受けている可能性があります。
投資の未実現(利益)損失は、2021年の34百万米ドルから2023年の-27百万米ドルに変動し、2024年には199百万米ドルに急増した後、2025年には-4百万米ドルに減少しています。この変動は、投資ポートフォリオの評価額の変化を反映している可能性があります。
- 債権割引および債券発行費用の償却
- 債権割引および債券発行費用の償却は、2021年の171百万米ドルから2024年の166百万米ドルまで、比較的安定しています。2025年には77百万米ドルに減少しています。
その他の営業活動は、2021年の222百万米ドルから2025年の-62百万米ドルまで減少しています。この減少は、特定の営業活動の収益性の低下を示唆している可能性があります。
- 債権の減少(増加)
- 債権の減少(増加)は、2021年の-448百万米ドルから2024年の280百万米ドルに変動し、2025年には-297百万米ドルに減少しています。この変動は、売掛金の回収状況の変化を反映している可能性があります。
プリペイド等資産の減少(増加)は、2021年の-292百万米ドルから2023年の-463百万米ドルまで増加し、その後2024年の-166百万米ドル、2025年の-264百万米ドルと推移しています。この変動は、前払費用の管理方法の変化を示唆している可能性があります。
- 前売券販売の増減
- 前売券販売の増減は、2021年の1521百万米ドルから2023年の-851百万米ドルまで大幅に減少し、2024年には857百万米ドルに回復し、2025年には570百万米ドルに減少しています。この変動は、航空券の販売状況と関連している可能性があります。
フリークエントフライヤーの繰延収益の増減は、2021年の307百万米ドルから2023年の468百万米ドルまで増加し、その後2024年の298百万米ドル、2025年の336百万米ドルと推移しています。この変動は、ロイヤリティプログラムの利用状況と関連している可能性があります。
- 買掛金の増加(減少)
- 買掛金の増加(減少)は、2021年の985百万米ドルから2023年の572百万米ドルまで減少し、その後2024年の178百万米ドル、2025年の674百万米ドルと推移しています。この変動は、サプライヤーとの支払い条件の変化を反映している可能性があります。
その他の負債の増加(減少)は、2021年の-403百万米ドルから2023年の1038百万米ドルまで増加し、その後2024年の454百万米ドル、2025年の171百万米ドルと推移しています。この変動は、特定の負債の管理方法の変化を示唆している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年の2067百万米ドルから2025年の8431百万米ドルまで一貫して増加しています。これは、営業活動からのキャッシュフローの改善を示唆しています。
- 設備投資額、飛行機器購入保証金の返還を差し引いた額
- 設備投資額は、2021年の-2107百万米ドルから2023年の-7171百万米ドルまで増加し、その後2024年の-5615百万米ドル、2025年の-5874百万米ドルと推移しています。これは、設備投資の増加を示唆しています。
短期投資等の買入れは、2022年から2025年にかけて一貫して負の値を示しており、投資の売却超過を示唆しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2022年と2024年に負の値を示しており、資金調達よりも返済が多いことを示唆しています。2025年には、この傾向がより顕著になっています。
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金は、2021年の18533百万米ドルから2025年の6081百万米ドルまで減少しています。これは、キャッシュポジションの低下を示唆しています。