キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はUnited Airlines Holdings Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
United Airlines Holdings Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益の推移
- 2020年度には大きな純損失を計上しているが、その後2021年度には損失の縮小をみせ、2022年度には黒字に転じている。2023年度以降は安定的な黒字を維持し、2024年度には増加傾向が顕著である。これにより、収益力の回復と改善が見られる。
- 営業および非営業特別料金の動向
- 非現金部分の料金や特別項目においては、2020年度のピークから2021年度に大幅に減少した後、2022年度以降は再び増加傾向にある。これにより、経営活動の正常化と収益項目の安定化の兆しが認められる。
- 貴重な資金調達と負債の変動
- 債券や金融負債の発行額は、2020年度に大きく高まった後、2021年度には減少している。2023年度以降は再び増加し、資金調達の活発化が窺える。一方、長期借入金の返済額は一貫して増加し、特に2024年度には大幅に増加していることから、負債返済負担も伴う財務戦略の見直しが求められる。
- 投資活動の動向
- 設備投資や短期投資の買入れが2020年度以降堅調に増加し、特に2021年度と2022年度にかけて高水準を示す。売却による収入も増加傾向にあり、投資活動からのキャッシュフローは大きく変動しているが、2023年度以降は投資によるキャッシュアウトフローの縮小とフリーキャッシュフローの増加が見られる。これは、投資の効率化およびキャッシュの最適化が進んでいることを示す。
- 財務活動と資金調達
- 財務活動によるキャッシュフローは、2020年度に大きくプラスとなったものの、その後減少し、2022年度以降はマイナスへと転じている。特に長期借入金の返済額は増加しており、株式の買戻しも一時的に実施されたことから、資本コストの調整や負債の圧縮を意図した資金調達戦略が見て取れる。2024年度には資金調達手段の変化と負債圧縮の兆しが観察される。
- 現金および現金同等物の増減
- 2020年度の大量の流動性確保により現金残高は増加しているが、その後のキャッシュフローは様々な要因により変動。2022年度には大幅なマイナスとなったものの、2024年度には回復し、現金残高は増加した。これは、財務管理の改善と資金流動性の回復を示唆している。