キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

United Parcel Service Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	5,782)	6,708)	11,548)	12,890)	1,343)
減価償却と償却	3,609)	3,366)	3,188)	2,953)	2,698)
年金・退職後給付(収入)費用	1,698)	1,330)	(129)	(2,456)	7,125)
年金・退職後給付金拠出	(1,524)	(1,393)	(2,342)	(576)	(3,125)
自己保険準備金	44)	57)	(20)	178)	503)
繰延税金費用(給付金)	(15)	199)	531)	1,645)	(858)
株式報酬費用	24)	220)	1,568)	878)	796)
その他の損失	262)	265)	123)	137)	917)
売掛金	(566)	1,256)	(322)	(2,147)	(1,562)
その他の資産	70)	87)	117)	312)	218)
買掛金	262)	(1,377)	34)	1,265)	904)
未収賃金と源泉徴収	501)	(296)	(189)	(245)	1,631)
その他の負債	(11)	(42)	(9)	151)	(110)
資産および負債の変動(事業買収および売却の影響を差し引いたもの)	256)	(372)	(369)	(664)	1,081)
その他の営業活動	(14)	(142)	6)	22)	(21)
営業活動による純利益と純現金の調整調整	4,340)	3,530)	2,556)	2,117)	9,116)
営業活動によるネットキャッシュ	10,122)	10,238)	14,104)	15,007)	10,459)
設備投資	(3,909)	(5,158)	(4,769)	(4,194)	(5,412)
事業、有形固定資産、設備等の処分による収益	1,115)	193)	12)	872)	40)
有価証券の購入	(76)	(3,521)	(1,906)	(312)	(254)
有価証券の売却および満期	2,748)	2,701)	255)	366)	360)
買収(取得現金控除後)	(71)	(1,329)	(755)	(602)	(20)
その他の投資活動	(24)	(19)	(309)	52)	3)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(217)	(7,133)	(7,472)	(3,818)	(5,283)
短期借入金の純増減	(1,272)	1,272)	—)	—)	(2,462)
長期借入金による収入	2,785)	3,429)	—)	—)	5,003)
長期借入金の返済	(2,487)	(2,429)	(2,304)	(2,773)	(3,392)
普通株式の購入	(500)	(2,250)	(3,500)	(500)	(224)
普通株式の発行	232)	248)	262)	251)	285)
配当	(5,399)	(5,372)	(5,114)	(3,437)	(3,374)
その他の財務活動	(209)	(432)	(529)	(364)	(353)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(6,850)	(5,534)	(11,185)	(6,823)	(4,517)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(149)	33)	(100)	(21)	13)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	2,906)	(2,396)	(4,653)	4,345)	672)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	3,206)	5,602)	10,255)	5,910)	5,238)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	6,112)	3,206)	5,602)	10,255)	5,910)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて United Parcel Service Inc. 減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて United Parcel Service Inc. 増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	United Parcel Service Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

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