キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年にかけて大幅に減少した後、2024年と2025年にかけて減少幅が縮小している。2021年の12890百万米ドルから2023年には6708百万米ドルまで低下したが、2025年には5572百万米ドルとなっている。
減価償却と償却は、一貫して増加傾向にある。2021年の2953百万米ドルから2025年には3746百万米ドルへと増加している。この傾向は、資産の継続的な投資または資産の陳腐化を示唆している可能性がある。
年金・退職後給付(収入)費用は、2021年の-2456百万米ドルから2023年の1330百万米ドルへと大きく変動し、その後2025年には1009百万米ドルとなっている。この変動は、年金制度の変更、市場の状況、または会計上の調整によるものと考えられる。
自己保険準備金は、2022年に一時的に減少した後、2025年には大幅に増加している。2021年の178百万米ドルから2022年には-20百万米ドルまで減少したが、2025年には236百万米ドルとなっている。これは、潜在的な将来の保険金請求に対する準備の増加を示唆している可能性がある。
株式報酬費用は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後減少している。2021年の878百万米ドルから2022年には1568百万米ドルへと増加したが、2025年には73百万米ドルとなっている。これは、株式ベースの報酬プログラムの変更を示唆している可能性がある。
売掛金は、2021年から2022年にかけて増加した後、2023年に大幅に増加し、その後2024年と2025年にかけて減少している。2021年の-2147百万米ドルから2023年には1256百万米ドルへと増加したが、2025年には-382百万米ドルとなっている。これは、売掛金の回収状況の変化を示唆している可能性がある。
買掛金は、2021年から2023年にかけて減少した後、2024年に増加し、2025年には再び減少している。2021年の1265百万米ドルから2023年には-1377百万米ドルまで減少したが、2025年には-190百万米ドルとなっている。これは、サプライヤーへの支払い状況の変化を示唆している可能性がある。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2024年にかけて減少した後、2025年には増加している。2021年の15007百万米ドルから2024年には10122百万米ドルまで減少したが、2025年には8450百万米ドルとなっている。これは、事業運営から生み出される現金の流れの変化を示唆している可能性がある。
設備投資は、一貫して大きな支出であり、2021年から2025年にかけて比較的安定している。2021年の-4194百万米ドルから2025年には-3685百万米ドルとなっている。これは、事業の維持および拡大のための継続的な投資を示唆している。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、一貫してマイナスの値を示しており、投資活動による現金の流出を示している。2021年の-3818百万米ドルから2025年には-4735百万米ドルへと増加している。
財務活動に使用したネットキャッシュは、一貫してマイナスの値を示しており、財務活動による現金の流出を示している。2021年の-6823百万米ドルから2025年には-4141百万米ドルへと減少している。
現金、現金同等物及び制限付き現金(期末)は、2021年から2025年にかけて変動している。2021年の10255百万米ドルから2023年には3206百万米ドルまで減少したが、2025年には5887百万米ドルとなっている。これは、キャッシュフローの変動と、それらが現金残高に与える影響を示している。