キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Uber Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
非支配持分を含む当期純利益(損失)	2,156)	(9,138)	(570)	(6,788)	(8,512)
減価償却費と償却費	823)	947)	902)	575)	472)
貸倒費用	92)	114)	109)	76)	92)
株式報酬	1,935)	1,793)	1,168)	827)	4,596)
転換社債の消滅およびデリバティブ決済による利益	—)	—)	—)	—)	(444)
投資売却損(損益)	74)	—)	(413)	—)	—)
事業売却益	(204)	(14)	(1,684)	(204)	—)
繰延法人税	26)	(441)	(692)	(266)	(88)
負債および持分証券の減損	—)	—)	—)	1,690)	—)
のれん、長期資産、その他の資産の減損	86)	28)	116)	404)	—)
持分法適用投資の減損	—)	182)	—)	—)	—)
持分法適用投資による(利益)損失	(48)	(107)	37)	34)	34)
負債および持分の未実現(利益)損失、純額	(1,610)	7,045)	(1,142)	125)	(2)
MLU B.V. コールオプションの再評価	—)	(191)	—)	—)	—)
未実現外貨取引	138)	96)	38)	48)	16)
他	(48)	(7)	4)	2)	15)
売掛金	(758)	(542)	(597)	142)	(407)
前払費用およびその他の資産	(1,462)	(196)	(236)	94)	(478)
保険会社が保有する担保	—)	—)	860)	339)	(1,199)
オペレーティングリース使用権資産	191)	193)	165)	341)	201)
買掛金	64)	(133)	90)	(133)	95)
未払保険料積立金	2,015)	736)	516)	(3)	481)
未払費用およびその他の負債	295)	492)	1,068)	83)	960)
オペレーティングリース負債	(180)	(215)	(184)	(131)	(153)
資産および負債の増減(事業の買収および売却の影響を除く)	165)	335)	1,682)	732)	(500)
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整	1,429)	9,780)	125)	4,043)	4,191)
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	3,585)	642)	(445)	(2,745)	(4,321)
不動産および設備の購入	(223)	(252)	(298)	(616)	(588)
非有価証券の買入れ	(52)	(14)	(982)	(10)	(100)
有価証券の購入	(8,774)	(1,708)	(1,113)	(2,101)	(441)
非市場性株式の売却による収入	—)	—)	500)	—)	—)
満期及び有価証券の売却による収入	5,069)	376)	2,291)	1,360)	2)
持分法投資の売却による収入	721)	—)	1,000)	—)	—)
事業売却による収入	—)	26)	—)	—)	293)
事業買収(取得現金控除後)	—)	(59)	(2,314)	(1,471)	(7)
持分法適用投資先からの資本還元	—)	—)	—)	91)	—)
受取手形の買取	—)	—)	(297)	(185)	—)
その他の投資活動	33)	(6)	12)	63)	51)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(3,226)	(1,637)	(1,201)	(2,869)	(790)
新規株式公開(IPO)による普通株式の発行による収入(売出し費用控除後)	—)	—)	—)	—)	7,973)
私募に係る普通株式の発行による収入	—)	—)	—)	—)	500)
子会社株式の発行及び売却による収入	—)	255)	675)	247)	1,000)
従業員持株会制度に基づく普通株式の発行による収入	130)	92)	107)	125)	49)
タームローンおよびタームノートの発行(発行費用控除後)	2,824)	—)	1,484)	2,628)	1,189)
上限付きコールの購入	(141)	—)	—)	—)	—)
タームローン・タームローンの元本返済	(2,675)	—)	(27)	(527)	(27)
Careemノートの元本返済	(25)	(80)	(307)	(891)	—)
ファイナンスリースの元本支払い	(171)	(184)	(226)	(224)	(138)
その他の財務活動	(37)	(68)	74)	21)	(1,607)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(95)	15)	1,780)	1,379)	8,939)
現金及び現金同等物並びに譲渡制限付現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	63)	(148)	(69)	(92)	(4)
現金及び現金同等物及び譲渡制限付現金同等物の増減額	327)	(1,128)	65)	(4,327)	3,824)
現金及び現金同等物並びに譲渡制限付現金及び現金同等物、期首	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)	8,209)
期間中に売却のために保有されている資産(から)への組替	—)	—)	349)	(349)	34)
現金および現金同等物、譲渡制限付現金および現金同等物、期末(売却目的で保有する資産に分類される現金を除く)	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Uber Technologies Inc.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Uber Technologies Inc.の投資活動におけるキャッシュ・フローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Uber Technologies Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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