キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Uber Technologies Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
非支配持分を含む当期純利益(損失)	9,845)	2,156)	(9,138)	(570)	(6,788)
減価償却と償却	737)	823)	947)	902)	575)
不良債権費用	61)	92)	114)	109)	76)
株式報酬	1,796)	1,935)	1,793)	1,168)	827)
投資売却損(損益)	—)	74)	—)	(413)	—)
事業売却による利益	—)	(204)	(14)	(1,684)	(204)
繰延法人税	(6,027)	26)	(441)	(692)	(266)
市場性のある債券の割引の増加、純額	(251)	(154)	(9)	—)	—)
負債および持分証券の減損	—)	—)	—)	—)	1,690)
のれん、長期資産、その他の資産の減損	—)	86)	28)	116)	404)
持分法適用投資の減損	—)	—)	182)	—)	—)
持分法適用投資による(利益)損失	38)	(48)	(107)	37)	34)
負債および持分の未実現(利益)損失、純額	(1,832)	(1,610)	7,045)	(1,142)	125)
MLU B.V. コールオプションの再評価	—)	—)	(191)	—)	—)
未実現外貨取引	308)	138)	96)	38)	48)
他	88)	106)	2)	4)	2)
売掛金	(142)	(758)	(542)	(597)	142)
前払費用およびその他の資産	(694)	(1,462)	(196)	(236)	94)
保険会社が保有する担保	—)	—)	—)	860)	339)
オペレーティングリース使用権資産	196)	191)	193)	165)	341)
買掛金	86)	64)	(133)	90)	(133)
未払保険料積立金	2,819)	2,015)	736)	516)	(3)
未払費用およびその他の負債	330)	295)	492)	1,068)	83)
オペレーティング・リース負債	(221)	(180)	(215)	(184)	(131)
資産および負債の増減(事業の買収および売却の影響を除く)	2,374)	165)	335)	1,682)	732)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	(2,708)	1,429)	9,780)	125)	4,043)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	7,137)	3,585)	642)	(445)	(2,745)
有形固定資産の購入	(242)	(223)	(252)	(298)	(616)
非有価証券の買入れ	(289)	(52)	(14)	(982)	(10)
有価証券の購入	(12,765)	(8,774)	(1,708)	(1,113)	(2,101)
非市場性株式の売却による収入	—)	—)	—)	500)	—)
満期及び有価証券の売却による収入	10,204)	5,069)	376)	2,291)	1,360)
持分法投資の売却による収入	17)	721)	—)	1,000)	—)
事業売却による収入	—)	—)	26)	—)	—)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	(59)	(2,314)	(1,471)
持分法適用投資先からの資本還元	—)	—)	—)	—)	91)
受取手形の買取	—)	—)	—)	(297)	(185)
その他の投資活動	(102)	33)	(6)	12)	63)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(3,177)	(3,226)	(1,637)	(1,201)	(2,869)
子会社株式の発行及び売却による収入	—)	—)	255)	675)	247)
従業員持株会制度に基づく普通株式の発行による収入	156)	130)	92)	107)	125)
タームローンおよびタームノートの発行(発行費用控除後)	3,972)	2,824)	—)	1,484)	2,628)
上限付きコールの購入	—)	(141)	—)	—)	—)
タームローン・タームローンの元本返済	(3,986)	(2,675)	—)	(27)	(527)
Careemノートの元本返済	—)	(25)	(80)	(307)	(891)
ファイナンスリースの元本支払い	(172)	(171)	(184)	(226)	(224)
普通株式の買戻し	(1,252)	—)	—)	—)	—)
非支配持分の償還	(851)	—)	—)	—)	—)
その他の財務活動	46)	(37)	(68)	74)	21)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,087)	(95)	15)	1,780)	1,379)
現金及び現金同等物並びに譲渡制限付現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	(267)	63)	(148)	(69)	(92)
現金及び現金同等物及び譲渡制限付現金同等物の増減額	1,606)	327)	(1,128)	65)	(4,327)
現金及び現金同等物並びに譲渡制限付現金及び現金同等物、期首	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)
期間中に売却のために保有されている資産(から)への組替	—)	—)	—)	349)	(349)
現金および現金同等物、譲渡制限付現金および現金同等物、期末(売却目的で保有する資産に分類される現金を除く)	8,610)	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Uber Technologies Inc.年の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて Uber Technologies Inc. 減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Uber Technologies Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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