キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

FedEx Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31	2019/05/31	2018/05/31
手取り	3,972)	3,826)	5,231)	1,286)	540)	4,572)
減価償却費と償却費	4,176)	3,970)	3,793)	3,615)	3,353)	3,095)
回収不能アカウントのプロビジョニング	696)	403)	577)	442)	295)	246)
リースおよび繰延法人税を含むその他の非現金項目	3,472)	2,931)	2,887)	2,449)	(233)	(231)
株式報酬	182)	190)	200)	168)	174)	167)
退職金制度の時価調整	(650)	1,578)	(1,176)	794)	3,882)	(10)
債務消滅損失	—)	—)	393)	—)	—)	—)
のれんおよびその他の資産減損費用	117)	—)	—)	435)	—)	380)
事業売却益	—)	—)	—)	—)	(8)	(85)
ビジネスの最適化と再編成のコスト(支払い控除後)	23)	53)	102)	—)	101)	—)
債権	782)	(310)	(1,389)	(1,331)	(873)	(1,049)
その他の流動資産	48)	(158)	(40)	(59)	(25)	(135)
年金および退職後の医療資産および負債(純額)	(623)	(697)	(317)	(908)	(909)	(2,345)
買掛金およびその他の負債	(3,331)	(1,861)	71)	(1,787)	(571)	141)
その他、純額	(16)	(93)	(197)	(7)	(113)	(72)
資産・負債の推移	(3,140)	(3,119)	(1,872)	(4,092)	(2,491)	(3,460)
営業活動による現金に対する当期純利益の調整	4,876)	6,006)	4,904)	3,811)	5,073)	102)
営業活動による現金	8,848)	9,832)	10,135)	5,097)	5,613)	4,674)
設備投資額	(6,174)	(6,763)	(5,884)	(5,868)	(5,490)	(5,663)
事業買収(取得した現金控除後)	—)	—)	(228)	—)	(66)	(179)
投資の購入	(84)	(147)	—)	—)	—)	—)
事業売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	123)
資産処分等による収入	84)	94)	102)	22)	83)	42)
投資活動に使用した現金	(6,174)	(6,816)	(6,010)	(5,846)	(5,473)	(5,677)
債務の元本返済	(152)	(161)	(6,318)	(2,548)	(1,436)	(38)
債券発行による収入	—)	—)	4,212)	6,556)	2,463)	1,480)
株式発行による収入	231)	184)	740)	64)	101)	327)
支払配当金	(1,177)	(793)	(686)	(679)	(683)	(535)
自己株式の取得	(1,500)	(2,248)	—)	(3)	(1,480)	(1,017)
その他、純額	1)	(1)	(38)	(9)	(4)	10)
財務活動によって提供された(使用された)現金	(2,597)	(3,019)	(2,090)	3,381)	(1,039)	227)
為替変動による現金への影響	(118)	(187)	171)	(70)	(47)	72)
現金及び現金同等物の純増(減少)	(41)	(190)	2,206)	2,562)	(946)	(704)
現金及び現金同等物期首	6,897)	7,087)	4,881)	2,319)	3,265)	3,969)
現金及び現金同等物の期末残高	6,856)	6,897)	7,087)	4,881)	2,319)	3,265)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による現金	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	FedEx Corp.の営業活動によってもたらされた現金は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。
投資活動に使用した現金	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	FedEx Corp.の投資活動に使用される現金は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準に達しませんでした。
財務活動によって提供された(使用された)現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	FedEx Corp.の財務活動によって提供された(使用された)現金は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

FedEx Corp. (NYSE:FDX)

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