キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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FedEx Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 売上高と純利益
- 売上高（正味・手取り）は、2020年の第2四半期に大きな落ち込みを示し、その後回復傾向にある。2020年5月期にはピークを迎え、その後は安定した増加または横ばいに推移し続けている。一方、純利益は2020年から2021年にかけて一時的に不透明な動きを見せており、2021年8月から再び上昇し、2023年にかけて堅調に増加していることがわかる。特に2023年末以降の純利益は、比較的高水準を維持している。
- コスト構造の変動
- 減価償却費や償却費は長期的に高止まりしており、継続的な資産投資の必要性を示唆している。リースや法人税等の非現金項目も変動があるものの、全体的に負担を満遍なく負っていることがわかる。ビジネス最適化コストや株式報酬は一定の範囲内で推移し、コスト構造の安定を示している。しかし、資産減損やビジネスの見直しに伴う非継続的支出も散見される。
- 資産と負債の動き
- 総資産の変動は、資産の減少と負債の増加が重なり合う複雑な動きを示している。資産や負債の変動は、特に短期借入金や買掛金の増減に大きく影響されている。資産の流動性指標や負債の負担比率の変化から、資金繰りの調整が頻繁に行われ、その一環として資産や負債の売却・調達活動が積極的に行われていることが確認される。
- 営業キャッシュフローと投資活動
- 営業活動によるキャッシュフローは全体としてプラス傾向にあり、特に2020年以降のコロナ禍においても堅調な維持を示している。特に2020年8月期には著しい増加をみせ、その後も安定的に推移している。一方、設備投資は継続的に多額の支出が行われており、組織の拡大や資産の更新を目的としている。投資の売却や資産売却による資金調達も行われており、資金繰りの多角化が図られている。
- 財務活動と資金調達
- 債券発行と株式発行による資金調達活動は、多額の資金流入をもたらしており、特に2020年と2021年の債券発行が顕著である。短期借入金も変動し、その増減は資金調達や返済活動と連動している。配当金の支払いは継続的に安定しており、株式購入も一定の範囲内で行われている。これらの活動は、資金の流動性維持と財務の安定化を目的としていると推察される。
- 純増減と為替の影響
- 現金及び現金同等物の純増減は、2020年から2021年にかけて顕著な増加とその後の減少を示している。為替レートの変動は短期的に現金の評価に影響を及ぼしており、特に2024年2月期以降は円安ドル高への為替変動が現金残高に影響を与えていると考えられる。