キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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FedEx Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
過去数年間の手取り額は変動しており、2019年8月31日の7億4500万米ドルから、2020年5月31日のマイナス3億3400万米ドルまで大きく減少しました。その後、2021年5月31日には18億6800万米ドルまで回復し、2021年11月30日には11億1200万米ドルに減少しました。2022年2月28日には5億5800万米ドルに低下し、2023年2月28日には15億3800万米ドルまで増加しました。2024年5月31日には7億9400万米ドルに低下し、2024年11月30日には9億900万米ドルに増加しました。2025年2月29日には14億7400万米ドルに増加し、2025年5月31日には7億9400万米ドルに減少しました。2025年8月31日には7億4100万米ドル、2025年11月30日には9億900万米ドルとなっています。
減価償却と償却費は、一貫して増加傾向にあります。2019年8月31日の8億7900万米ドルから、2025年11月30日には10億9200万米ドルに増加しています。この増加は、資産の継続的な投資と、それに関連する減価償却費の増加を示唆しています。
回収不能なアカウントに対する引当金は、全体的に減少傾向にあります。2019年8月31日の1億500万米ドルから、2025年11月30日には1億3900万米ドルに減少しています。ただし、2022年2月28日には2億4500万米ドルまで増加し、その後減少しています。この変動は、経済状況の変化や信用リスクの評価の変化を反映している可能性があります。
営業活動による現金は、期間を通じて大きく変動しています。2019年8月31日の5億6500万米ドルから、2020年5月31日の18億1900万米ドルまで増加し、その後2021年2月28日にはマイナス17億6900万米ドルまで減少しました。2023年2月28日には34億4700万米ドルまで増加し、2024年11月30日には8億5700万米ドルに減少しました。2025年2月29日には10億600万米ドル、2025年5月31日には3億6700万米ドル、2025年8月31日には6億6400万米ドル、2025年11月30日には4億400万米ドルとなっています。
設備投資は、一貫して高い水準で推移しており、期間を通じて11億米ドルから18億米ドルの範囲で変動しています。この継続的な投資は、事業の成長と維持に対するコミットメントを示唆しています。
財務活動により提供された（使用された）現金は、主に借入金と株式発行による資金調達、および配当金の支払いと借金の返済によって変動しています。全体的に、財務活動はキャッシュフローにマイナスの影響を与えている傾向があります。
現金および現金同等物の純増（減少）は、期間を通じて大きく変動しています。2020年5月31日には31億1500万米ドルの大幅な増加が見られましたが、2021年2月28日にはマイナス17億6900万米ドルの大幅な減少が見られました。2023年2月28日には8億3200万米ドルの増加があり、2024年11月30日には8億5700万米ドルの増加がありました。2025年2月29日には10億6000万米ドル、2025年5月31日には3億6700万米ドル、2025年8月31日には6億6400万米ドル、2025年11月30日には4億400万米ドルとなっています。