キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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FedEx Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 売上高と営業活動の現金フローの動向
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売上高に関しては、2020年以降、季節要因や世界的な経済状況の変化により、一時的な減少と回復を繰り返している。しかしながら、2021年以降は売上高が堅調に推移し、特に2022年と2023年の期間には大きな伸びを見せている。これにより、事業の回復と成長基調が示唆されている。
営業活動による現金流入は、2020年以降、継続的にプラスを維持し、特に2022年と2023年においては顕著な増加を示している。この傾向は、収益性の改善や運転資本の効率化によるものと考えられる。2024年以降も安定した現金生成能力が継続していることを示している。
- 投資活動の状況
- 資本的支出（設備投資）は高水準で推移し、継続的な投資活動が展開されていることが分かる。2020年以降、特に2022年と2023年に投資額が増加していることから、事業拡大や設備更新に積極的に取り組んでいると推測される。資産の売却や投資の売却収入は比較的安定しているが、投資活動に支出されたキャッシュは常に多額であり、企業の成長投資が重要な費用として位置付けられている。
- 財務活動と資金調達の動向
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債務調達および株式発行を通じた資金調達は、2022年と2023年にかけて大きな増加を見せている。特に債券発行や株式発行による収入は、長期資金調達戦略の一環として推進されていることが示唆される。一方で、借入金の返済も継続し、負債水準の調整を行っていることから、資本構成の最適化に努めていると見られる。
配当金の支払いも一定の水準で継続されており、株主還元策が堅持されていることを示している。企業の資本金調達と負債管理の両面でバランスの取れた戦略を維持していることが伺える。
- 資産と負債の変動
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資産と負債の変動に関しては、2020年から2022年にかけて大きな変動が見られ、その後は比較的安定傾向にある。資産負債の増減は投資や資金調達活動の影響を色濃く反映しており、特に短期負債や資産の増減は、資金流動性に影響を与えている。
運転資本の変動も激しく、資産と負債の調整を通じて流動性の管理を行っていることが示唆される。資産と負債の両面から、企業は財務状態の健全性を維持しつつ、成長に必要な資源確保を図っている。
- キャッシュフローの総合評価
- 2020年以降、キャッシュフローは一時的に大きく変動しながらも、2024年には再び増加傾向にある。特に2024年第1四半期以降は、営業キャッシュフローの改善と資金調達の多角化により、純増を示している。これにより、長期的な事業運営の安定性と財務的な柔軟性は維持されていると判断できる。