キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
FedEx Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/02/28 |
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2025/11/30 |
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2025/08/31 |
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2025/05/31 |
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2025/02/28 |
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2024/11/30 |
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2024/08/31 |
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2024/05/31 |
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2024/02/29 |
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2023/11/30 |
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2020/02/29 |
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2019/08/31 |
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手取り |
1,056) | |
956) | |
824) | |
1,648) | |
909) | |
741) | |
794) | |
1,474) | |
879) | |
900) | |
1,078) | |
1,538) | |
771) | |
788) | |
875) | |
558) | |
1,112) | |
1,044) | |
1,112) | |
1,868) | |
892) | |
1,226) | |
1,245) | |
(334) | |
315) | |
560) | |
745) | |
|
|
減価償却と償却 |
1,112) | |
1,068) | |
1,092) | |
1,057) | |
1,066) | |
1,063) | |
1,078) | |
1,104) | |
1,072) | |
1,040) | |
1,071) | |
1,075) | |
1,031) | |
1,046) | |
1,024) | |
1,018) | |
986) | |
995) | |
971) | |
975) | |
956) | |
936) | |
926) | |
927) | |
908) | |
901) | |
879) | |
|
|
資産減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
369) | |
—) | |
66) | |
—) | |
|
|
回収不能なアカウントに対する引当金 |
225) | |
250) | |
219) | |
139) | |
132) | |
121) | |
129) | |
98) | |
107) | |
113) | |
103) | |
160) | |
111) | |
180) | |
245) | |
76) | |
116) | |
94) | |
117) | |
149) | |
137) | |
148) | |
143) | |
147) | |
87) | |
103) | |
105) | |
|
|
リースおよび繰延法人税を含むその他の非現金項目 |
760) | |
719) | |
718) | |
803) | |
764) | |
772) | |
817) | |
778) | |
714) | |
699) | |
728) | |
1,047) | |
836) | |
815) | |
774) | |
433) | |
785) | |
829) | |
884) | |
867) | |
538) | |
951) | |
531) | |
691) | |
594) | |
470) | |
694) | |
|
|
株式報酬 |
37) | |
43) | |
56) | |
38) | |
32) | |
36) | |
48) | |
33) | |
34) | |
40) | |
56) | |
40) | |
34) | |
40) | |
68) | |
39) | |
39) | |
43) | |
69) | |
39) | |
40) | |
46) | |
75) | |
31) | |
33) | |
37) | |
67) | |
|
|
別居およびその他の費用(支払いを差し引いたもの) |
(17) | |
119) | |
27) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
退職金制度の時価評価調整 |
—) | |
—) | |
—) | |
(515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(561) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(650) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,318) | |
—) | |
260) | |
—) | |
(1,228) | |
—) | |
52) | |
—) | |
794) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
393) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
のれんおよびその他の資産の減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
21) | |
—) | |
—) | |
—) | |
157) | |
—) | |
—) | |
—) | |
117) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ビジネス最適化コスト(支払い控除後) |
1) | |
(20) | |
(110) | |
(71) | |
(11) | |
194) | |
(69) | |
76) | |
(22) | |
45) | |
(73) | |
3) | |
60) | |
(26) | |
(14) | |
(75) | |
73) | |
19) | |
36) | |
102) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債権 |
225) | |
(979) | |
(336) | |
(1,088) | |
387) | |
(774) | |
(305) | |
(160) | |
577) | |
(561) | |
(126) | |
409) | |
885) | |
(771) | |
259) | |
(244) | |
453) | |
(1,245) | |
726) | |
(202) | |
(87) | |
(713) | |
(387) | |
(827) | |
180) | |
(417) | |
(267) | |
|
|
その他の資産 |
12) | |
(93) | |
(160) | |
158) | |
43) | |
112) | |
(223) | |
76) | |
(9) | |
21) | |
(131) | |
158) | |
104) | |
(44) | |
(170) | |
77) | |
1) | |
(65) | |
(171) | |
125) | |
(109) | |
(26) | |
(30) | |
90) | |
13) | |
(44) | |
(118) | |
|
|
買掛金およびその他の負債 |
(1,419) | |
(154) | |
(571) | |
385) | |
(1,296) | |
(982) | |
(1,105) | |
(364) | |
(1,736) | |
(505) | |
(470) | |
(420) | |
(1,540) | |
(521) | |
(1,473) | |
334) | |
(1,310) | |
34) | |
(1,616) | |
(309) | |
(178) | |
43) | |
198) | |
(83) | |
(921) | |
(154) | |
(1,537) | |
|
|
その他、ネット |
1) | |
42) | |
(43) | |
(56) | |
(14) | |
35) | |
23) | |
(13) | |
(6) | |
(18) | |
(6) | |
(30) | |
(16) | |
11) | |
19) | |
(32) | |
(7) | |
(10) | |
(44) | |
(36) | |
(27) | |
(84) | |
(50) | |
14) | |
(5) | |
(13) | |
(3) | |
|
|
資産と負債の変動 |
(1,181) |
|
(1,184) |
|
(1,110) |
|
(601) |
|
(880) |
|
(1,609) |
|
(1,610) |
|
(461) |
|
(1,174) |
|
(1,063) |
|
(733) |
|
117) |
|
(567) |
|
(1,325) |
|
(1,365) |
|
135) |
|
(863) |
|
(1,286) |
|
(1,105) |
|
(422) |
|
(401) |
|
(780) |
|
(269) |
|
(806) |
|
(733) |
|
(628) |
|
(1,925) |
|
|
|
営業活動による現金と当期純利益の調整 |
937) |
|
995) |
|
892) |
|
871) |
|
1,103) |
|
577) |
|
393) |
|
1,224) |
|
731) |
|
874) |
|
1,152) |
|
1,909) |
|
1,505) |
|
730) |
|
732) |
|
2,944) |
|
1,136) |
|
954) |
|
972) |
|
875) |
|
1,270) |
|
1,353) |
|
1,406) |
|
2,153) |
|
889) |
|
949) |
|
(180) |
|
|
|
営業活動による現金 |
1,993) |
|
1,951) |
|
1,716) |
|
2,519) |
|
2,012) |
|
1,318) |
|
1,187) |
|
2,698) |
|
1,610) |
|
1,774) |
|
2,230) |
|
3,447) |
|
2,276) |
|
1,518) |
|
1,607) |
|
3,502) |
|
2,248) |
|
1,998) |
|
2,084) |
|
2,743) |
|
2,162) |
|
2,579) |
|
2,651) |
|
1,819) |
|
1,204) |
|
1,509) |
|
565) |
|
|
|
設備投資 |
(955) | |
(757) | |
(623) | |
(1,473) | |
(997) | |
(818) | |
(767) | |
(1,202) | |
(1,379) | |
(1,305) | |
(1,290) | |
(1,754) | |
(1,278) | |
(1,858) | |
(1,284) | |
(2,384) | |
(1,236) | |
(1,573) | |
(1,570) | |
(1,682) | |
(1,376) | |
(1,402) | |
(1,424) | |
(1,163) | |
(1,439) | |
(1,848) | |
(1,418) | |
|
|
事業買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(225) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の購入 |
(101) | |
(292) | |
(34) | |
(65) | |
(90) | |
(46) | |
(61) | |
(66) | |
(35) | |
(73) | |
(2) | |
(2) | |
(4) | |
(43) | |
(35) | |
(2) | |
(145) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の売却による収入 |
77) | |
147) | |
30) | |
33) | |
25) | |
39) | |
13) | |
14) | |
24) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産処分その他の投資活動による収益(純額) |
24) | |
41) | |
8) | |
73) | |
8) | |
21) | |
13) | |
20) | |
32) | |
50) | |
12) | |
12) | |
52) | |
10) | |
10) | |
23) | |
40) | |
11) | |
20) | |
14) | |
74) | |
8) | |
6) | |
7) | |
11) | |
5) | |
(1) | |
|
|
投資活動に使用したキャッシュ |
(955) |
|
(861) |
|
(619) |
|
(1,432) |
|
(1,054) |
|
(804) |
|
(802) |
|
(1,234) |
|
(1,358) |
|
(1,328) |
|
(1,280) |
|
(1,744) |
|
(1,230) |
|
(1,891) |
|
(1,309) |
|
(2,363) |
|
(1,341) |
|
(1,562) |
|
(1,550) |
|
(1,671) |
|
(1,527) |
|
(1,394) |
|
(1,418) |
|
(1,156) |
|
(1,428) |
|
(1,843) |
|
(1,419) |
|
|
|
短期借入金からの収入(元本支払い)、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(298) | |
148) | |
150) | |
—) | |
|
|
債券発行による収入 |
3,692) | |
—) | |
997) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,242) | |
—) | |
11) | |
959) | |
4,463) | |
—) | |
—) | |
2,093) | |
|
|
借金の元本支払い |
(67) | |
(22) | |
(625) | |
(68) | |
(42) | |
(13) | |
(34) | |
(4) | |
(49) | |
(28) | |
(66) | |
(29) | |
(91) | |
(3) | |
(29) | |
(48) | |
(41) | |
(8) | |
(64) | |
(6,213) | |
(30) | |
(30) | |
(45) | |
(1,503) | |
(24) | |
(36) | |
(985) | |
|
|
株式発行による収入 |
724) | |
32) | |
18) | |
52) | |
32) | |
36) | |
404) | |
226) | |
54) | |
54) | |
157) | |
117) | |
25) | |
8) | |
81) | |
33) | |
40) | |
27) | |
84) | |
258) | |
51) | |
349) | |
82) | |
26) | |
12) | |
14) | |
12) | |
|
|
支払われた配当金 |
(341) | |
(342) | |
(345) | |
(331) | |
(332) | |
(337) | |
(339) | |
(310) | |
(314) | |
(317) | |
(318) | |
(289) | |
(290) | |
(299) | |
(299) | |
(195) | |
(198) | |
(200) | |
(200) | |
(173) | |
(172) | |
(171) | |
(170) | |
(170) | |
(170) | |
(169) | |
(170) | |
|
|
普通株式の購入 |
—) | |
(296) | |
(500) | |
(500) | |
(497) | |
(1,020) | |
(1,000) | |
(500) | |
(1,000) | |
(500) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
(199) | |
(549) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
|
|
他 |
(40) | |
(4) | |
(5) | |
—) | |
(24) | |
(6) | |
—) | |
(4) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(25) | |
(1) | |
(11) | |
(1) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
|
|
財務活動により提供された(使用された)現金 |
3,968) |
|
(632) |
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(460) |
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(847) |
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(863) |
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(1,340) |
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(969) |
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(592) |
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(1,316) |
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(791) |
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(727) |
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(201) |
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(356) |
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(1,793) |
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(247) |
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(211) |
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(1,699) |
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(379) |
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(730) |
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(2,911) |
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(152) |
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148) |
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825) |
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2,514) |
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(34) |
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(41) |
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942) |
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為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
112) | |
(54) | |
27) | |
127) | |
11) | |
(88) | |
26) | |
(15) | |
(21) | |
19) | |
(24) | |
(19) | |
37) | |
(38) | |
(98) | |
(96) | |
24) | |
(77) | |
(38) | |
70) | |
34) | |
52) | |
15) | |
(62) | |
(7) | |
17) | |
(18) | |
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現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
5,118) |
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404) |
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664) |
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367) |
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106) |
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(914) |
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(558) |
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857) |
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(1,085) |
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(326) |
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199) |
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1,483) |
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727) |
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(2,204) |
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(47) |
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832) |
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(768) |
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(20) |
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(234) |
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(1,769) |
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517) |
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1,385) |
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2,073) |
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3,115) |
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(265) |
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(358) |
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70) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2026-02-28), 10-Q (報告日: 2025-11-30), 10-Q (報告日: 2025-08-31), 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
過去数年間の手取り額は、変動の大きい傾向を示しています。2019年8月期から2019年11月期にかけて減少した後、2020年2月期に大幅な減少を見せました。その後、2020年5月期から2021年2月期にかけて回復し、2021年5月期にピークに達しました。2021年8月期以降は、2022年2月期まで減少傾向が続き、その後は2022年5月期に一時的に増加しましたが、2022年8月期から2023年2月期にかけて再び減少しました。2023年5月期以降は、2023年11月期まで増加傾向にありましたが、2024年2月期に再び減少しました。2024年5月期以降は、2024年11月期まで増加傾向にあり、2025年2月期にピークに達し、その後は2025年11月期まで減少傾向が続いています。2026年2月期には、若干の回復が見られます。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、一貫して増加傾向にあります。2019年8月期の879百万米ドルから、2026年2月期には1112百万米ドルに増加しています。この増加は、資産の継続的な投資と、それに関連する減価償却費の増加を示唆しています。
- 資産減損費用
- 資産減損費用は、データ期間全体を通じて比較的低い水準で推移しており、発生頻度も高くありません。2019年11月期と2020年2月期にそれぞれ66百万米ドルと369百万米ドルが計上されていますが、それ以外の期間は発生していません。
- 回収不能なアカウントに対する引当金
- 回収不能なアカウントに対する引当金は、全体的に減少傾向にあります。2019年8月期の105百万米ドルから、2026年2月期には132百万米ドルとなっていますが、その間には変動が見られます。2022年2月期には245百万米ドルとピークに達し、その後は減少しています。
- その他の非現金項目
- リースおよび繰延法人税を含むその他の非現金項目は、期間を通じて大きく変動しています。2019年8月期の694百万米ドルから、2026年2月期には803百万米ドルとなっています。変動の大きさは、会計処理の変更や、特定の期間における非現金取引の発生を示唆しています。
- 株式報酬
- 株式報酬は、比較的安定した水準で推移しています。2019年8月期の67百万米ドルから、2026年2月期には56百万米ドルとなっています。変動はありますが、全体的な傾向としては横ばいです。
- 別居およびその他の費用
- 別居およびその他の費用は、2024年8月期から発生しており、2025年11月期には-110百万米ドルと最も大きな金額を計上しています。これは、事業再編やコスト削減策に関連する費用である可能性があります。
- 退職金制度の時価評価調整
- 退職金制度の時価評価調整は、大きな変動を示しています。2020年2月期に794百万米ドル、2021年2月期に-1228百万米ドル、2022年5月期に1318百万米ドルと、プラスとマイナスの大きな変動が見られます。これは、退職金制度の運用状況や、金利の変動などの影響を受けていると考えられます。
- 債務消滅による損失
- 債務消滅による損失は、2020年2月期に393百万米ドルが計上されていますが、それ以外の期間は発生していません。
- のれんおよびその他の資産の減損費用
- のれんおよびその他の資産の減損費用は、2021年2月期に117百万米ドル、2022年5月期に157百万米ドル、2022年8月期に21百万米ドルが計上されています。これは、買収した企業の価値が低下した場合に発生する費用です。
- ビジネス最適化コスト
- ビジネス最適化コストは、2020年8月期から発生しており、変動の大きい傾向を示しています。2021年2月期には102百万米ドル、2023年11月期には194百万米ドルと、大きな金額を計上しています。これは、事業効率化やコスト削減策に関連する費用である可能性があります。
- 債権
- 債権は、期間を通じて大きく変動しています。2021年5月期に726百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向にあります。2025年11月期には225百万米ドルとなっています。これは、売掛金の回収状況や、信用リスクの変化を示唆しています。
- 買掛金およびその他の負債
- 買掛金およびその他の負債は、全体的に減少傾向にあります。2019年8月期の-1537百万米ドルから、2026年2月期には-1419百万米ドルとなっています。ただし、その間には変動が見られます。2021年8月期には-1616百万米ドルと最も大きな金額を計上しています。
- 営業活動による現金
- 営業活動による現金は、全体的に増加傾向にあります。2019年8月期の565百万米ドルから、2026年2月期には1993百万米ドルに増加しています。これは、事業活動から生み出される現金の増加を示唆しています。
- 設備投資
- 設備投資は、比較的安定した水準で推移しています。2019年8月期の-1418百万米ドルから、2026年2月期には-955百万米ドルとなっています。これは、事業の維持・拡大に必要な設備投資が継続的に行われていることを示唆しています。
- 財務活動により提供された(使用された)現金
- 財務活動により提供された(使用された)現金は、大きく変動しています。2019年8月期には942百万米ドル、2021年2月期には-2911百万米ドル、2026年2月期には3968百万米ドルとなっています。これは、借入金の増減、株式の発行、配当金の支払いなどの影響を受けていると考えられます。
全体として、過去数年間の財務状況は、変動の大きい傾向を示しています。手取り額や債権などの項目は大きく変動しており、事業環境の変化や、経営戦略の変更の影響を受けていると考えられます。一方、減価償却と償却費や設備投資などの項目は、比較的安定した水準で推移しており、事業の継続的な投資と、それに関連する費用が継続的に発生していることを示唆しています。
