キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
FedEx Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/02/28 |
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2024/11/30 |
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2024/08/31 |
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2024/05/31 |
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2024/02/29 |
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2023/11/30 |
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2023/08/31 |
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2023/05/31 |
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2023/02/28 |
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2022/11/30 |
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2018/08/31 |
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手取り |
909) | |
741) | |
794) | |
1,474) | |
879) | |
900) | |
1,078) | |
1,538) | |
771) | |
788) | |
875) | |
558) | |
1,112) | |
1,044) | |
1,112) | |
1,868) | |
892) | |
1,226) | |
1,245) | |
(334) | |
315) | |
560) | |
745) | |
(1,969) | |
739) | |
935) | |
835) | |
|
|
減価償却と償却 |
1,066) | |
1,063) | |
1,078) | |
1,104) | |
1,072) | |
1,040) | |
1,071) | |
1,075) | |
1,031) | |
1,046) | |
1,024) | |
1,018) | |
986) | |
995) | |
971) | |
975) | |
956) | |
936) | |
926) | |
927) | |
908) | |
901) | |
879) | |
866) | |
851) | |
828) | |
808) | |
|
|
資産減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
369) | |
—) | |
66) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回収不能なアカウントに対する引当金 |
132) | |
121) | |
129) | |
98) | |
107) | |
113) | |
103) | |
160) | |
111) | |
180) | |
245) | |
76) | |
116) | |
94) | |
117) | |
149) | |
137) | |
148) | |
143) | |
147) | |
87) | |
103) | |
105) | |
74) | |
61) | |
78) | |
82) | |
|
|
リースおよび繰延法人税を含むその他の非現金項目 |
764) | |
772) | |
817) | |
778) | |
714) | |
699) | |
728) | |
1,047) | |
836) | |
815) | |
774) | |
433) | |
785) | |
829) | |
884) | |
867) | |
538) | |
951) | |
531) | |
691) | |
594) | |
470) | |
694) | |
3,492) | |
14) | |
213) | |
23) | |
|
|
株式報酬 |
32) | |
36) | |
48) | |
33) | |
34) | |
40) | |
56) | |
40) | |
34) | |
40) | |
68) | |
39) | |
39) | |
43) | |
69) | |
39) | |
40) | |
46) | |
75) | |
31) | |
33) | |
37) | |
67) | |
33) | |
33) | |
40) | |
68) | |
|
|
退職金制度の時価評価調整 |
—) | |
—) | |
—) | |
(561) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(650) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,318) | |
—) | |
260) | |
—) | |
(1,228) | |
—) | |
52) | |
—) | |
794) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
393) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
のれんおよびその他の資産の減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
157) | |
—) | |
—) | |
—) | |
117) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ビジネス最適化コスト(支払い控除後) |
(11) | |
194) | |
(69) | |
76) | |
(22) | |
45) | |
(73) | |
3) | |
60) | |
(26) | |
(14) | |
(75) | |
73) | |
19) | |
36) | |
102) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債権 |
387) | |
(774) | |
(305) | |
(160) | |
577) | |
(561) | |
(126) | |
409) | |
885) | |
(771) | |
259) | |
(244) | |
453) | |
(1,245) | |
726) | |
(202) | |
(87) | |
(713) | |
(387) | |
(827) | |
180) | |
(417) | |
(267) | |
(93) | |
563) | |
(963) | |
(380) | |
|
|
その他の資産 |
43) | |
112) | |
(223) | |
76) | |
(9) | |
21) | |
(131) | |
158) | |
104) | |
(44) | |
(170) | |
77) | |
1) | |
(65) | |
(171) | |
125) | |
(109) | |
(26) | |
(30) | |
90) | |
13) | |
(44) | |
(118) | |
71) | |
15) | |
9) | |
(120) | |
|
|
買掛金およびその他の負債 |
(1,296) | |
(982) | |
(1,105) | |
(364) | |
(1,736) | |
(505) | |
(470) | |
(420) | |
(1,540) | |
(521) | |
(1,473) | |
334) | |
(1,310) | |
34) | |
(1,616) | |
(309) | |
(178) | |
43) | |
198) | |
(83) | |
(921) | |
(154) | |
(1,537) | |
(173) | |
(1,080) | |
357) | |
(584) | |
|
|
その他、ネット |
(14) | |
35) | |
23) | |
(13) | |
(6) | |
(18) | |
(6) | |
(30) | |
(16) | |
11) | |
19) | |
(32) | |
(7) | |
(10) | |
(44) | |
(36) | |
(27) | |
(84) | |
(50) | |
14) | |
(5) | |
(13) | |
(3) | |
(11) | |
(52) | |
(19) | |
(31) | |
|
|
資産と負債の変動 |
(880) |
|
(1,609) |
|
(1,610) |
|
(461) |
|
(1,174) |
|
(1,063) |
|
(733) |
|
117) |
|
(567) |
|
(1,325) |
|
(1,365) |
|
135) |
|
(863) |
|
(1,286) |
|
(1,105) |
|
(422) |
|
(401) |
|
(780) |
|
(269) |
|
(806) |
|
(733) |
|
(628) |
|
(1,925) |
|
(206) |
|
(554) |
|
(616) |
|
(1,115) |
|
|
|
営業活動による現金と当期純利益の調整 |
1,103) |
|
577) |
|
393) |
|
1,224) |
|
731) |
|
874) |
|
1,152) |
|
1,909) |
|
1,505) |
|
730) |
|
732) |
|
2,944) |
|
1,136) |
|
954) |
|
972) |
|
875) |
|
1,270) |
|
1,353) |
|
1,406) |
|
2,153) |
|
889) |
|
949) |
|
(180) |
|
4,259) |
|
405) |
|
543) |
|
(134) |
|
|
|
営業活動による現金 |
2,012) |
|
1,318) |
|
1,187) |
|
2,698) |
|
1,610) |
|
1,774) |
|
2,230) |
|
3,447) |
|
2,276) |
|
1,518) |
|
1,607) |
|
3,502) |
|
2,248) |
|
1,998) |
|
2,084) |
|
2,743) |
|
2,162) |
|
2,579) |
|
2,651) |
|
1,819) |
|
1,204) |
|
1,509) |
|
565) |
|
2,290) |
|
1,144) |
|
1,478) |
|
701) |
|
|
|
設備投資 |
(997) | |
(818) | |
(767) | |
(1,202) | |
(1,379) | |
(1,305) | |
(1,290) | |
(1,754) | |
(1,278) | |
(1,858) | |
(1,284) | |
(2,384) | |
(1,236) | |
(1,573) | |
(1,570) | |
(1,682) | |
(1,376) | |
(1,402) | |
(1,424) | |
(1,163) | |
(1,439) | |
(1,848) | |
(1,418) | |
(1,733) | |
(1,123) | |
(1,455) | |
(1,179) | |
|
|
事業買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(225) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(66) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の購入 |
(90) | |
(46) | |
(61) | |
(66) | |
(35) | |
(73) | |
(2) | |
(2) | |
(4) | |
(43) | |
(35) | |
(2) | |
(145) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の売却による収入 |
25) | |
39) | |
13) | |
14) | |
24) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産売却等による調達資金 |
8) | |
21) | |
13) | |
20) | |
32) | |
50) | |
12) | |
12) | |
52) | |
10) | |
10) | |
23) | |
40) | |
11) | |
20) | |
14) | |
74) | |
8) | |
6) | |
7) | |
11) | |
5) | |
(1) | |
21) | |
9) | |
(25) | |
78) | |
|
|
投資活動に使用したキャッシュ |
(1,054) |
|
(804) |
|
(802) |
|
(1,234) |
|
(1,358) |
|
(1,328) |
|
(1,280) |
|
(1,744) |
|
(1,230) |
|
(1,891) |
|
(1,309) |
|
(2,363) |
|
(1,341) |
|
(1,562) |
|
(1,550) |
|
(1,671) |
|
(1,527) |
|
(1,394) |
|
(1,418) |
|
(1,156) |
|
(1,428) |
|
(1,843) |
|
(1,419) |
|
(1,778) |
|
(1,114) |
|
(1,480) |
|
(1,101) |
|
|
|
短期借入金からの収入(元本支払い)、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(298) | |
148) | |
150) | |
—) | |
(220) | |
(28) | |
(51) | |
299) | |
|
|
借金の元本支払い |
(42) | |
(13) | |
(34) | |
(4) | |
(49) | |
(28) | |
(66) | |
(29) | |
(91) | |
(3) | |
(29) | |
(48) | |
(41) | |
(8) | |
(64) | |
(6,213) | |
(30) | |
(30) | |
(45) | |
(1,503) | |
(24) | |
(36) | |
(985) | |
(562) | |
(89) | |
(783) | |
(2) | |
|
|
債券発行による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,242) | |
—) | |
11) | |
959) | |
4,463) | |
—) | |
—) | |
2,093) | |
—) | |
1,230) | |
1,233) | |
—) | |
|
|
株式発行による収入 |
32) | |
36) | |
404) | |
226) | |
54) | |
54) | |
157) | |
117) | |
25) | |
8) | |
81) | |
33) | |
40) | |
27) | |
84) | |
258) | |
51) | |
349) | |
82) | |
26) | |
12) | |
14) | |
12) | |
43) | |
13) | |
20) | |
25) | |
|
|
支払われた配当金 |
(332) | |
(337) | |
(339) | |
(310) | |
(314) | |
(317) | |
(318) | |
(289) | |
(290) | |
(299) | |
(299) | |
(195) | |
(198) | |
(200) | |
(200) | |
(173) | |
(172) | |
(171) | |
(170) | |
(170) | |
(170) | |
(169) | |
(170) | |
(169) | |
(341) | |
—) | |
(173) | |
|
|
普通株式の購入 |
(497) | |
(1,020) | |
(1,000) | |
(500) | |
(1,000) | |
(500) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
—) | |
—) | |
(1,500) | |
(199) | |
(549) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(115) | |
(94) | |
(646) | |
(625) | |
|
|
他 |
(24) | |
(6) | |
—) | |
(4) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(25) | |
(1) | |
(11) | |
(1) | |
(4) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(9) | |
4) | |
(3) | |
4) | |
|
|
財務活動により提供された(使用された)現金 |
(863) |
|
(1,340) |
|
(969) |
|
(592) |
|
(1,316) |
|
(791) |
|
(727) |
|
(201) |
|
(356) |
|
(1,793) |
|
(247) |
|
(211) |
|
(1,699) |
|
(379) |
|
(730) |
|
(2,911) |
|
(152) |
|
148) |
|
825) |
|
2,514) |
|
(34) |
|
(41) |
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942) |
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(1,032) |
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695) |
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(230) |
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(472) |
|
|
|
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
11) | |
(88) | |
26) | |
(15) | |
(21) | |
19) | |
(24) | |
(19) | |
37) | |
(38) | |
(98) | |
(96) | |
24) | |
(77) | |
(38) | |
70) | |
34) | |
52) | |
15) | |
(62) | |
(7) | |
17) | |
(18) | |
(33) | |
24) | |
(14) | |
(24) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
106) |
|
(914) |
|
(558) |
|
857) |
|
(1,085) |
|
(326) |
|
199) |
|
1,483) |
|
727) |
|
(2,204) |
|
(47) |
|
832) |
|
(768) |
|
(20) |
|
(234) |
|
(1,769) |
|
517) |
|
1,385) |
|
2,073) |
|
3,115) |
|
(265) |
|
(358) |
|
70) |
|
(553) |
|
749) |
|
(246) |
|
(896) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動による現金 |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
FedEx Corp.の営業活動によるキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期へ、2025年第2四半期から2025年第3四半期へと増加しました。 |
| 投資活動に使用したキャッシュ |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
投資活動に使用されたキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期、および2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて、 FedEx Corp. 年に減少しました。 |
| 財務活動により提供された(使用された)現金 |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
FedEx Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)キャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて増加し、2025年第1四半期の水準を超えました。 |
