キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Uber Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
非支配持分を含む当期純利益(損失)	317)	6,652)	1,350)	1,774)	6,901)	2,599)	1,008)	(663)	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)
減価償却と償却	193)	195)	181)	178)	176)	186)	181)	194)	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)
株式報酬	451)	465)	475)	435)	419)	438)	455)	484)	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)
繰延法人税	(287)	(4,167)	87)	(412)	(6,128)	124)	(7)	(16)	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)
負債および持分の未実現(利益)損失、純額	1,602)	(1,471)	17)	(51)	(556)	(1,664)	(333)	721)	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)
持分法適用投資の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)
MLU B.V. コールオプションの再評価	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)
未実現外貨取引	10)	22)	(101)	(51)	135)	(36)	59)	150)	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)
他	(55)	(16)	106)	(27)	30)	(7)	(58)	(29)	(194)	(20)	111)	55)	(3)	(12)	11)	18)	(145)	(144)	30)	(1,572)
売掛金	(109)	(22)	(212)	(123)	246)	196)	(162)	(422)	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)
前払費用およびその他の資産	(154)	(126)	(251)	(497)	(30)	(234)	(108)	(322)	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)
保険会社が保有する担保	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)
オペレーティングリース使用権資産	42)	46)	46)	43)	59)	44)	47)	46)	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)
買掛金	(106)	101)	125)	6)	62)	48)	(70)	46)	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)
未払保険料積立金	581)	592)	812)	675)	658)	776)	692)	693)	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)
未払費用およびその他の負債	446)	111)	(20)	430)	(158)	(243)	141)	590)	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)
オペレーティング・リース負債	(48)	(54)	(51)	(56)	(64)	(76)	(25)	(56)	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)
資産および負債の増減(事業の買収および売却の影響を除く)	652)	648)	449)	478)	773)	511)	515)	575)	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	2,566)	(4,324)	1,214)	550)	(5,151)	(448)	812)	2,079)	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	2,883)	2,328)	2,564)	2,324)	1,750)	2,151)	1,820)	1,416)	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)
有形固定資産の購入	(75)	(98)	(89)	(74)	(44)	(42)	(99)	(57)	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)
非有価証券の買入れ	(390)	(95)	(12)	(179)	(1)	(56)	(58)	(174)	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)
有価証券の購入	(7,502)	(6,310)	(5,095)	(2,540)	(3,020)	(4,428)	(3,288)	(2,029)	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)
受取手形の買取	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)
非市場性株式の売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)
満期及び有価証券の売却による収入	6,499)	6,514)	4,636)	2,397)	4,437)	1,916)	1,821)	2,030)	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)
持分法投資の売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	9)	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)
事業売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(11)	—)	(804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)
その他の投資活動	(135)	42)	(97)	(146)	61)	(82)	(60)	(21)	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,614)	53)	(1,461)	(542)	1,433)	(2,692)	(1,676)	(242)	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)
タームローンおよびタームノートの発行(発行費用控除後)	—)	2,232)	1,127)	—)	—)	3,972)	—)	—)	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)
タームローン・タームローンの元本返済	(1,150)	(1,200)	—)	—)	(2,000)	(1,973)	(7)	(6)	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)
ファイナンスリースの元本支払い	(45)	(37)	(28)	(47)	(50)	(45)	(35)	(42)	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)
従業員持株会制度に基づく普通株式の発行による収入	63)	—)	120)	—)	53)	—)	103)	—)	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)
普通株式の買戻し	(1,912)	(1,463)	(1,363)	(1,785)	(555)	(372)	(325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非支配持分の償還	(109)	—)	—)	—)	(851)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
子会社株式の発行及び売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)
その他の財務活動	35)	(70)	(51)	(30)	6)	19)	73)	(52)	(124)	(34)	6)	(51)	(85)	(4)	(8)	(51)	(88)	4)	30)	(179)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(3,118)	(538)	(195)	(1,862)	(3,397)	1,601)	(191)	(100)	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)
現金及び現金同等物並びに譲渡制限付現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	13)	(27)	159)	70)	(179)	62)	(56)	(94)	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)
現金及び現金同等物及び譲渡制限付現金同等物の増減額	(1,836)	1,816)	1,067)	(10)	(393)	1,122)	(103)	980)	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)

当期純利益(損失)は、2021年度の第1四半期から第2四半期にかけて大幅に改善しましたが、その後は変動し、2021年度第4四半期には損失を計上しました。2022年度に入ると、損失は継続し、2022年度第4四半期には最大となりました。2023年度に入り、利益は回復傾向にあり、2023年度第2四半期には大幅な増加を見せましたが、2023年度第4四半期には再び減少しました。2024年度は、利益が継続的に増加し、2024年度第4四半期にはピークに達しました。2025年度に入り、利益は減少傾向にあります。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持しており、期間を通じて大きな変動は見られません。わずかな減少傾向が見られますが、その変化は限定的です。
株式報酬: 株式報酬は、2021年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度に入り減少に転じました。2025年度も減少傾向が続いています。
繰延法人税: 繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度第2四半期と2022年度第4四半期には大きなマイナスの値を計上しています。2024年度第3四半期にはプラスに転じましたが、2025年度には再びマイナスに転じています。
負債および持分の未実現(利益)損失、純額: 未実現(利益)損失は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年度第2四半期には大きなマイナスの値を計上しています。その後、プラスに転じ、2022年度第3四半期にはピークに達しましたが、その後は変動を繰り返しています。2025年度には再びマイナスに転じています。
売掛金: 売掛金は、2021年度から2022年度にかけて増加傾向にありましたが、2023年度に入り減少に転じました。2024年度には一時的に増加しましたが、その後は再び減少傾向にあります。
前払費用およびその他の資産: 前払費用およびその他の資産は、2021年度から2023年度にかけて変動を繰り返しており、特に2023年度第3四半期には大きなマイナスの値を計上しています。2024年度に入り、減少傾向にあります。
未払保険料積立金: 未払保険料積立金は、期間を通じて一貫して増加傾向にあります。特に2023年度と2024年度には大幅な増加が見られます。
オペレーティング・リース負債: オペレーティング・リース負債は、概ね安定した水準を維持しており、期間を通じて大きな変動は見られません。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、2021年度第3四半期にプラスに転じ、その後は概ねプラスを維持しています。2023年度第2四半期にはピークに達しましたが、その後は変動を繰り返しています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み): 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスであり、継続的にキャッシュが使用されています。特に2021年度第4四半期と2022年度第4四半期には大きなマイナスの値を計上しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動しており、プラスとマイナスを繰り返しています。2024年度第2四半期には大幅なプラスを計上しましたが、その後は再びマイナスに転じています。

全体として、収益性は変動しており、特に繰延法人税や未実現(利益)損失の影響を受けています。営業活動によるキャッシュフローは概ね安定していますが、投資活動では継続的にキャッシュが使用されています。財務活動は、資金調達と返済のバランスによって変動しています。

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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