キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Uber Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年3月期には大きな損失を示しましたが、その後、2021年6月期に大幅な改善が見られました。しかし、2021年9月期以降は再び損失を計上し、2022年3月期には特に大きな損失を記録しました。2022年6月期以降は損失幅が縮小傾向にあり、2023年12月期には利益を計上しました。2024年3月期以降は、利益が拡大し、2025年3月期には過去最高水準に達しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね安定した水準で推移しており、2020年3月期から2025年3月期にかけて、176百万米ドルから254百万米ドル程度の範囲で変動しています。緩やかな増加傾向が見られますが、大きな変動はありません。
- 不良債権費用
- 不良債権費用は、2020年3月期に22百万米ドルを記録した後、一時的に減少しましたが、その後は増加傾向にあります。2022年12月期には38百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じています。2024年6月期には9百万米ドルと低い水準にあります。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年3月期に277百万米ドルと最も高い水準を記録し、その後は徐々に減少傾向にあります。2024年6月期には438百万米ドルと再び増加しましたが、2025年3月期には475百万米ドルとさらに増加しています。全体的に、株式報酬は比較的高水準で推移しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間によって大きく変動しています。2020年3月期には-273百万米ドル、2021年6月期には-487百万米ドルと大きなマイナスを計上しましたが、2022年6月期には14百万米ドルとプラスに転換しています。2024年6月期には-6128百万米ドルと再び大きなマイナスを計上しており、変動幅が大きくなっています。
- 負債および持分の未実現(利益)損失、純額
- 負債および持分の未実現(利益)損失、純額は、2021年6月期に2031百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向にあります。2024年6月期には-556百万米ドルとマイナスに転換しており、変動幅が大きくなっています。
- 資産および負債の増減(事業の買収および売却の影響を除く)
- 資産および負債の増減は、期間によって変動しており、特に2021年9月期に27百万米ドル、2022年6月期に604百万米ドルと大きな増加を記録しています。2024年6月期には773百万米ドルと高い水準を維持しています。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年3月期から2021年3月期にかけてマイナスでしたが、2021年6月期以降はプラスに転換し、増加傾向にあります。2024年6月期には2151百万米ドルと過去最高水準を記録しています。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ねマイナスであり、多額のキャッシュが使用されています。特に、2021年9月期には-2268百万米ドルと大きなマイナスを計上しています。2024年6月期には-393百万米ドルと減少傾向にあります。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間によって変動しており、プラスとマイナスの両方を記録しています。2021年9月期には1556百万米ドルと大きなプラスを計上しましたが、2022年12月期には-1957百万米ドルと大きなマイナスを計上しています。2024年6月期には1601百万米ドルと再びプラスに転換しています。
全体として、収益性は改善傾向にありますが、依然として変動が大きく、事業売却による利益や繰延法人税の影響を大きく受けています。キャッシュフローは、営業活動において改善が見られますが、投資活動においては多額のキャッシュが使用されています。財務活動は、資金調達と返済のバランスによって変動しています。