キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Uber Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 当期純利益の傾向
- 第1四半期には、2020年の10億米ドル超の純損失を記録しており、その後、2021年には一時的に黒字へと転じている。ただし、2022年に入ってからは再び大幅な赤字を計上し、2023年には黒字化傾向が見られるものの、2024年以降は再び純損失が顕著となっている。このパターンは、事業の収益性の変動や投資活動の影響を反映していると考えられる。
- 営業キャッシュフローの変動
- 2020年には大きなマイナスを示し続けていたが、2021年に入ると大きく改善し、ポジティブな値を維持している。2022年以降は、引き続き安定したプラスのキャッシュフローを生み出しており、特に2023年には1800百万米ドルを超える高水準を示すなど、キャッシュ創出能力が向上している。これにより、事業活動からの現金獲得が顕著になったと評価できる。
- 投資活動と財務活動の動向
- 投資活動においては、主に有価証券や有価証券の売却等により規模の大きなキャッシュ流出と流入が併存している。特に、2022年には有価証券の売却による収入や事業売却による収入が増加しており、資産の処分を通じた資金獲得を示唆している。財務活動では、2020年には長期借入の増加や株式発行により資金調達を行いつつ、2021年以降は株式買戻しや負債の返済が顕著となり、資本構成の調整を進めている。2024年には、負債の大幅返済や株式発行に伴う資金流入が見られ、資金調達と返済の間でバランスを取っていることが示されている。
- 流動性とキャッシュ残高の変動
- 2020年から2024年までの期間、現金及び現金同等物の増減は大きく変動しており、特に2024年後半には多額の資金流入により、現金残高が増加していることがわかる。一方、2025年には再び資金流出の傾向も見られ、流動性の維持と資金調達戦略の調整が求められる状況にあると解釈できる。
- 主要な事業戦略と投資活動の反映
- 事業売却や投資売却による収入の増加は、企業が資産の最適化や資金の流動性確保を目指した戦略的動きの一環と考えられる。一方、主な投資では有価証券の大量購入が継続しており、将来的な収益増加や事業拡大を見据えた運用を示唆している。また、買収や資本還元も活発に行われており、成長戦略の一環として経営資源の最適化を推進しているものとみられる。
- 全体の財務状況の分析
- 総じて、当該期間においては、利益の変動が大きい一方で、キャッシュフローの改善や資金調達活動を通じて流動性を確保する戦略が進められていることが示されている。事業の拡大とともに投資・資金調達活動を積極的に展開しつつ、資産の処分や負債の返済により財務の安定化も図っている傾向が見て取れる。この動きは、長期的な成長と財務の健全性確保を両立させるための戦略と考えられる。