キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Uber Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性とキャッシュフローの推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 純損益の推移と収益性の転換
- 2021年から2022年にかけては、四半期ごとに大幅な純損失を計上する傾向にあったが、2023年後半から黒字化への転換が見られる。特に2024年以降は純利益が急拡大しており、2024年第4四半期には6,901百万米ドルの大幅な利益を記録するなど、収益構造が劇的に改善している。
- 営業活動による現金創出能力
- 営業活動によるネットキャッシュは、2022年以降、継続的にプラス圏で推移し、右肩上がりの成長を示している。2022年第1四半期の15百万米ドルから、2025年第4四半期には2,883百万米ドルにまで達しており、本業による現金創出能力が著しく向上していることが確認できる。
- 投資活動と資産運用
- 有価証券の購入に多額の資金を投じる一方で、満期および売却による収入を並行して得ており、ポートフォリオの積極的な管理が行われている。有形固定資産の購入額は四半期あたり50百万米ドルから100百万米ドルの範囲で安定的に推移しており、設備投資への支出は一定の規模で維持されている。
- 財務戦略と株主還元の強化
- 財務活動においては、2024年第2四半期から普通株式の買戻しが開始されており、その規模は加速的に拡大している。2025年第4四半期には3,011百万米ドルの買戻しを実施しており、営業活動で得たキャッシュを株主還元へ重点的に配分する戦略への移行が鮮明となっている。
- 費用構造の傾向
- 株式報酬費用は四半期あたり400百万米ドルから500百万米ドルの高水準で推移しており、コスト構造における一定の比率を占め続けている。一方で、減価償却費は緩やかな減少傾向にあり、資産効率の改善が示唆される。