キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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United Airlines Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 営業活動によるキャッシュフローの傾向
- 2020年最初の四半期には724百万ドルの純増を示したものの、その後は2020年第2四半期から大きなマイナスに転じ、2020年第3四半期と第4四半期にはそれぞれ約-1889百万ドル、-2177百万ドルの大きなマイナスを記録した。これは、パンデミックに伴う運航停止や収益の大幅減少に起因すると考えられる。その後、2021年には一定の回復を見せ、2021年第2四半期には2,675百万ドルのプラスとなったが、2021年第3四半期から再び減少し、2022年第2四半期までにマイナスに転じている。2022年第4四半期では再びプラスに回復し、2023年以降も一定のプラスまたはわずかなマイナスを示しながら継続している。全体として、運航再開に伴うキャッシュフローの変動が見られるものの、2023年度以降は一定のキャッシュインフローを維持している。
- 設備投資活動
- 設備投資額は総じて大きなマイナス数値を示し、特に2022年の第1四半期には-2539百万ドルとピークを迎え、その後も継続的に大規模な投資を行っている。これは、新規航空機の購入や既存資産の更新・拡充に相当すると推測されるが、投資額の増加は資産基盤の強化を意図する一方、市場の不確実性や経営戦略の変更にも影響されている可能性がある。
- 短期投資とその売却
- 短期投資の買入れは2022年第2四半期に-5082百万ドルと大きく増加した後、2023年度にかけて減少し、再び負債の返済やキャッシュフローの改善に寄与している。一方、短期投資の売却収入は、2022年の第2四半期において約4,061百万ドルとピークに達しており、市場の流動性確保や資金調達を目的とした売却活動が見られる。これらの動きは、資金繰りや流動性戦略の一環と解釈できる。
- 資産売却と投資収入
- 有形固定資産の売却による収入は2020年以降比較的安定しており、主に少額ながらも継続的に行われている。投資活動によるキャッシュアウトフローは、2020年の第2四半期と第3四半期に顕著なマイナスを示し、資産売却および投資活動の資金流出を反映している。特に2022年第2四半期には-5,528百万ドルと大きな資金流出があり、財務戦略や資産整理が行われていることが示唆される。
- 資金調達活動および負債管理
- 債券発行や株式発行は、2020年および2021年にかけて積極的に行われており、特に2020年第3四半期には8,359百万ドルの債券発行が見られる。一方、長期借入金やファイナンスリースの返済は継続的に行われており、多額の返済額も記録されている。株式の買戻しも一部の四半期で行われており、資本コストの調整や株主還元を目的としていると考えられる。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 2020年から2021年にかけては資金調達のための収入が増加し、2021年第3四半期には7,005百万ドルのプラスがあったものの、その後は返済や支出が増加し、2023年度以降は負のキャッシュフローが継続している。特に2023年第3四半期以降は、負債返済やCFの支出が増加し、資金繰りの課題を示唆している。
- 現金および換金手段の変動
- 現金・現金同等物の純増は2020年から2021年にかけて大きく増加し、2021年第2四半期には約8,170百万ドルの増加を見せたが、その後は2022年第2四半期以降、著しい減少傾向にあり、2024年度までに負の増加が継続している。特に2023年度には大きなマイナスが目立ち、資金流出の実態を反映している。これにより、資金繰りの圧迫や流動性の課題が浮き彫りになった。