キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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United Airlines Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
営業活動によるキャッシュフローは、2021年の不安定な推移から回復し、中長期的に増加傾向にある。2021年度は四半期ごとに正負が入れ替わる変動が見られたが、2022年以降は概ね正の値を維持し、特に2025年第1四半期および2026年第1四半期には大幅な増加を記録している。
- 投資活動の傾向
- 設備投資は継続的に実施されており、2022年第4四半期の25億3,900万米ドルをピークに、高い水準での支出が維持されている。短期投資に関しては、2022年に集中的な買入れが行われた後、2023年から2025年にかけて順次売却による資金回収に転じるという、流動資産の戦略的な入れ替えが行われていることが読み取れる。
- 財務活動の傾向
- 2021年第2四半期に約97億8,000万米ドルの大規模な債券発行による資金調達を実施した。その後は継続的に債務の返済が進められており、特に2024年第1四半期には約50億3,100万米ドルの多額の返済が行われた。また、2024年第2四半期以降は普通株式の買戻しが開始されており、債務削減から株主還元へと資本政策の重点が移行している傾向がある。
- 現金の純増減と流動性
- 現金および現金同等物の純増減は、大規模な資金調達や債務返済、短期投資の売買に伴い激しく変動している。2022年度は投資活動および財務活動による流出が大きく純減となったが、その後の営業キャッシュフローの拡大と短期投資の売却収入により、キャッシュポジションの調整が図られている。