キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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United Airlines Holdings Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2020年3月期に63百万米ドルであったが、その後、2020年6月期に-130百万米ドルへと大きく減少した。2020年9月期には-1889百万米ドル、2020年12月期には-2177百万米ドルと、さらに減少傾向が続いた。2021年3月期には447百万米ドルとプラスに転換し、2021年6月期には2675百万米ドルと大幅に増加した。その後、2021年9月期には-786百万米ドル、2021年12月期には-269百万米ドルと再びマイナスに転じたが、2022年以降は概ねプラスを維持し、2023年12月期には3799百万米ドル、2024年3月期には3142百万米ドルと高水準を維持している。2024年6月期には880百万米ドルと減少したが、2024年9月期には2847百万米ドルと再び増加し、2024年12月期には2876百万米ドルとなった。
- 設備投資額
- 設備投資額は、2020年3月期に-1959百万米ドルと大きくマイナスであった。その後、2020年6月期には-39百万米ドルと減少したが、2020年9月期には368百万米ドルとプラスに転換した。しかし、2020年12月期には-97百万米ドルと再びマイナスに転じ、2021年以降も概ねマイナスを維持している。2023年12月期には-2066百万米ドル、2024年3月期には-1366百万米ドル、2024年6月期には-1164百万米ドル、2024年9月期には-1410百万米ドル、2024年12月期には-1675百万米ドルと、マイナスの規模は大きい。
短期投資等の買入れは、2020年3月期に-541百万米ドル、2020年6月期に-9百万米ドルであった。その後、2020年9月期以降はデータが欠損している期間がある。2022年3月期には-3146百万米ドルと大幅なマイナスを記録し、2023年以降も概ねマイナスを維持している。一方、短期投資およびその他の投資の売却による収入は、2020年3月期に927百万米ドル、2020年6月期に847百万米ドルと高水準であったが、その後は減少傾向にある。2023年12月期には2641百万米ドル、2024年3月期には3657百万米ドルと再び増加し、2024年6月期には2163百万米ドル、2024年9月期には1386百万米ドル、2024年12月期には1455百万米ドルとなった。
投資活動によるネットキャッシュは、2020年3月期に-1572百万米ドル、2020年6月期に812百万米ドルと変動している。2020年9月期には770百万米ドルとプラスであったが、2020年12月期には40百万米ドルと減少した。2021年以降は概ねマイナスを維持し、2022年3月期には-430百万米ドル、2022年6月期には-3484百万米ドル、2022年9月期には-5528百万米ドル、2022年12月期には-4387百万米ドルと、マイナスの規模が拡大している。2023年3月期には-1968百万米ドル、2023年6月期には-1459百万米ドル、2023年9月期には-1936百万米ドル、2023年12月期には-743百万米ドルと減少傾向にある。2024年3月期には1441百万米ドルとプラスに転換したが、2024年6月期には134百万米ドル、2024年9月期には-2511百万米ドル、2024年12月期には-1715百万米ドルと再びマイナスに転じた。
財務活動によるネットキャッシュは、2020年3月期に2189百万米ドル、2020年6月期に2382百万米ドルと高水準であった。その後、2020年9月期には7905百万米ドルと大幅に増加したが、2020年12月期には481百万米ドルと減少した。2021年以降は概ねマイナスを維持し、2022年3月期には-1591百万米ドル、2022年6月期には-5605百万米ドル、2022年9月期には-4106百万米ドル、2022年12月期には611百万米ドルと変動している。2023年3月期には1849百万米ドルとプラスに転換したが、2023年6月期には-1771百万米ドル、2023年9月期には-1776百万米ドル、2023年12月期には2350百万米ドルと再び変動している。2024年3月期には2430百万米ドル、2024年6月期には-2086百万米ドル、2024年9月期には-82百万米ドル、2024年12月期には791百万米ドルとなった。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2020年3月期に680百万米ドル、2020年6月期に3064百万米ドルと増加している。2020年9月期には6786百万米ドルと大幅に増加したが、2020年12月期には-1656百万米ドルと減少した。2021年3月期には1396百万米ドルとプラスに転換し、2021年6月期には8170百万米ドルと大幅に増加した。その後、2021年9月期には-1583百万米ドル、2021年12月期には-1192百万米ドルと再びマイナスに転じたが、2022年以降は概ねプラスを維持している。2023年12月期には1849百万米ドル、2024年3月期には2430百万米ドルと高水準を維持している。