キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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United Parcel Service Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
手取りは、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて大幅に増加し、その後、2020年の第4四半期に大幅な減少を見せました。2021年には回復傾向にあり、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して高い水準を維持しました。2022年には、第3四半期に減少した後、第4四半期に再び増加しました。2023年には、全体的に減少傾向にあり、2024年に入ってから緩やかな回復を見せています。2025年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ1187百万米ドルと1283百万米ドルであり、2023年と比較してわずかな増加を示しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。この増加は、資産の陳腐化や償却の進行を反映していると考えられます。
- 年金・退職後給付(収入)費用
- 年金・退職後給付(収入)費用は、2020年の第4四半期に大幅な増加を示し、その後、2021年と2022年にかけて変動しました。2023年には大幅な増加を見せ、2024年と2025年には比較的安定した水準を維持しています。
- 年金・退職後給付金拠出
- 年金・退職後給付金拠出は、概ね負の値を示しており、退職給付金の支払いを反映しています。2022年の第3四半期に最も大きな拠出額が見られ、その後は減少傾向にあります。
- 自己保険準備金
- 自己保険準備金は、期間を通じて変動しており、特に2022年の第3四半期と第4四半期に大きな変動が見られます。2024年と2025年には、比較的安定した水準を維持しています。
- 繰延税金費用(給付金)
- 繰延税金費用(給付金)は、2020年の第4四半期に大幅な減少を示し、その後、2021年と2022年にかけて増加しました。2023年には減少傾向にあり、2024年と2025年には比較的安定した水準を維持しています。
- 株式報酬費用(福利厚生)
- 株式報酬費用(福利厚生)は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には大幅に減少しました。2024年と2025年には、比較的低い水準を維持しています。
- その他(利益)損失
- その他(利益)損失は、期間を通じて変動しており、2020年の第4四半期に大きな利益を計上しています。2023年と2024年には、損失が計上されています。
- 売掛金
- 売掛金は、期間を通じて大きな変動を示しており、特に2020年の第2四半期と第4四半期、2022年の第4四半期、2023年の第1四半期に大きな変動が見られます。
- その他の資産
- その他の資産は、全体的に減少傾向にあり、特に2023年の第3四半期に大きな減少が見られます。
- 買掛金
- 買掛金は、期間を通じて変動しており、特に2020年の第1四半期と第2四半期、2022年の第4四半期に大きな変動が見られます。
- 未収賃金と源泉徴収
- 未収賃金と源泉徴収は、期間を通じて変動しており、特に2020年の第2四半期と2022年の第3四半期に大きな変動が見られます。
- その他の負債
- その他の負債は、期間を通じて変動しており、特に2022年の第4四半期に大きな増加が見られます。
- 資産および負債の変動(買収の影響を差し引いたもの)
- 資産および負債の変動は、期間を通じて変動しており、特に2020年の第1四半期と2022年の第4四半期に大きな変動が見られます。
- その他の営業活動
- その他の営業活動は、概ね小規模な変動を示しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年には大幅に減少しました。2023年と2024年には、回復傾向にあります。
- 設備投資
- 設備投資は、概ね負の値を示しており、設備への投資を反映しています。2021年と2022年にかけて増加傾向にあり、その後は減少傾向にあります。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、投資活動によるキャッシュの流出を反映しています。2022年に最も大きな流出が見られます。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、期間を通じて変動しており、特に2020年の第1四半期と2022年の第4四半期に大きな変動が見られます。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)
- 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、期間を通じて変動しており、2020年の第1四半期に最も大きな増加が見られます。2022年には大幅な減少が見られ、その後は回復傾向にあります。