キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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United Parcel Service Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
営業活動による収益性とキャッシュフローの推移について
- 純利益の変動
- 2021年から2022年にかけては高水準で推移していたが、2023年以降は減少傾向にあり、直近の期間にかけてさらに低下する傾向が認められる。
- 営業キャッシュフローの特性
- 純利益の減少傾向に対し、営業活動によるネットキャッシュは概ね正の値を維持している。ただし、四半期ごとの変動が激しく、特に2025年第2四半期に大幅な減少が見られるなど、不安定な推移を示している。
- 非現金支出の影響
- 減価償却および償却費は、2021年の約7億ドルから2026年には約10億ドルへと緩やかに増加しており、継続的な資産投資の積み上げが示唆される。
投資活動および設備投資の傾向について
- 設備投資の継続性
- 設備投資への支出は一貫して多額であり、多くの四半期で8億ドルから20億ドルの範囲で支出が継続している。これは、インフラの維持および拡張に向けた積極的な投資姿勢を反映している。
- 投資キャッシュフローの構造
- 投資活動によるネットキャッシュは、設備投資の影響でほぼすべての期間においてマイナスとなっており、典型的な成長投資段階のパターンを示している。
財務活動および株主還元の方針について
- 配当支払いの推移
- 配当金は2021年まで四半期あたり約8.6億ドルであったが、2022年以降は約13.5億ドル水準へと増額され、その後は極めて安定的に維持されている。
- 資本構成の調整
- 普通株式の購入による自己株式取得を断続的に実施しており、配当と併せて株主還元を重視している。一方で、長期借入金の調達と返済を繰り返し、流動性の確保と債務管理を並行して行っている。
- ネットキャッシュの変動
- 営業活動で得たキャッシュを設備投資と株主還元に充当する構造となっており、その結果として現金および現金同等物の純増減額は、四半期ごとに大きな正負の振幅を伴って変動している。