キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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United Parcel Service Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、4792百万米ドルから3093百万米ドルへと減少しました。その後、2022年の第1四半期に2662百万米ドルまで回復しましたが、2023年の第3四半期には1127百万米ドルまで再び減少しました。2024年の第4四半期には1721百万米ドルまで回復し、2025年の第4四半期には1791百万米ドルとなりました。全体として、手取りは変動傾向にあり、明確な上昇または下降トレンドは見られません。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、2021年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、722百万米ドルから972百万米ドルへと一貫して増加しました。この増加は、固定資産への継続的な投資を示唆している可能性があります。
- 年金・退職後給付(収入)費用
- 年金・退職後給付(収入)費用は、2021年の第1四半期には-3024百万米ドルと大きくマイナスでしたが、その後、2023年の第4四半期には601百万米ドルまで増加しました。2024年以降は再び減少傾向にあり、2025年の第4四半期には246百万米ドルとなりました。この変動は、年金制度の運用状況や金利変動の影響を受けている可能性があります。
- 年金・退職後給付金拠出
- 年金・退職後給付金拠出は、2021年の第1四半期から2022年の第3四半期にかけて比較的安定していましたが、2022年の第3四半期には-1983百万米ドルと大幅なマイナスとなりました。その後、2023年以降はマイナスの状態が続き、2025年の第4四半期には-23百万米ドルとなりました。この変動は、年金制度の資金調達状況の変化を示唆している可能性があります。
- 自己保険準備金
- 自己保険準備金は、2021年の第1四半期から2024年の第2四半期にかけて変動がありましたが、2024年の第3四半期には160百万米ドルと大幅に増加しました。2025年の第4四半期には160百万米ドルとなりました。この変動は、保険請求の発生状況やリスク評価の変化に関連している可能性があります。
- 株式報酬費用(福利厚生)
- 株式報酬費用(福利厚生)は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて増加傾向にありましたが、2023年の第1四半期以降は減少傾向にあります。2025年の第4四半期には32百万米ドルとなりました。この変動は、株式報酬制度の変更や従業員のパフォーマンスに関連している可能性があります。
- 売掛金
- 売掛金は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて大きく変動しました。2022年の第4四半期には3453百万米ドルまで増加しましたが、2023年の第3四半期には1127百万米ドルまで減少しました。2024年以降は再び増加傾向にあり、2025年の第4四半期には1791百万米ドルとなりました。この変動は、売上高の変動や顧客の支払い条件の変化に関連している可能性があります。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年の第1四半期から2023年の第4四半期にかけて変動がありましたが、2024年以降は増加傾向にあります。2025年の第4四半期には611百万米ドルとなりました。この変動は、仕入先との支払い条件の変化や購買活動の変動に関連している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年の第1四半期から2023年の第4四半期にかけて一貫してプラスでしたが、2024年以降は減少傾向にあります。2025年の第4四半期には3302百万米ドルとなりました。この変動は、手取りの変動や運転資本の変動に関連している可能性があります。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュは、一貫してマイナスであり、設備投資や有価証券の購入などが主な要因となっています。2022年の第4四半期には-5064百万米ドルと大幅なマイナスとなりました。2025年の第4四半期には-2001百万米ドルとなりました。この傾向は、事業の拡大や改善のための継続的な投資を示唆しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、2021年の第1四半期から2023年の第4四半期にかけてマイナスであり、借入金の返済や配当の支払いなどが主な要因となっています。2024年以降はプラスに転換し、2025年の第4四半期には-2194百万米ドルとなりました。この変動は、資金調達戦略や資本構成の変化に関連している可能性があります。