貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Union Pacific Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 資産および負債の推移
- 一連の財務データから、総負債と自己株式の動向が注目される。総負債は一貫して増加傾向にあり、2020年3月期の約46,225百万米ドルから2025年6月期には約52,318百万米ドルに達している。特に長期負債と短期の1年以内の債務の増加が顕著であり、資金調達の拡大が示唆される。一方、普通株主資本は全体的に増加しており、2020年3月期の約15,991百万米ドルから2025年6月期には約16,258百万米ドルまで増加しているが、その増加幅は比較的緩やかである。
- 負債構造の変化
- 流動負債やその他の長期負債もともに増加傾向にあり、特に流動負債は2020年3月期の約4,641百万米ドルから2024年12月期の約5,366百万米ドルまで拡大している。これにより、短期的な支払い義務の増加とともに、負債全体の圧迫が懸念される。一方、非流動負債については緩やかな増減が見られるものの、大きな変動は認められない。こうした負債の増加は、資金調達活動や投資活動の拡大を反映している可能性がある。
- 株主資本と株式の状況
- 普通株式の額面総額はほぼ一定で推移しており、新規発行株式数の増加が反映されている。剰余金や剰余金払いも継続的に増加しており、株主へのリターンや利益蓄積が進行していることを示唆している。ただし、自己株式の金額は全期間を通じて大きな負の値として増加し、株式の買い戻しや株式報酬制度に伴う株式の消却が行われている可能性が高い。総じて、株主資本は増加傾向にあり、資本の蓄積と配分のバランスがとれていることが推察される。
- 収益性と資本効率の側面
- 剰余金の増加は、企業の利益積み増しを反映している。特に2020年から2025年にかけて、剰余金や自己株式の変動から、配当や株式買戻し等の株主還元策も積極的に行われている可能性が示唆される。また、自己株式の増加により株主資本の規模は拡大しているが、剰余金の充実により、企業の内部留保や将来的な投資余力も維持されていると考えられる。
- 全体的な評価
- 総じて、同期間において負債拡大とともに自己資本も着実に増加していることから、財務の安定性と資本効率の向上が見て取れる。ただし、負債比率の増加は、財務負担の増加リスクや資金調達の依存度の上昇を示唆しており、今後の財務戦略においてはこの点の注意と管理が重要となると考えられる。