貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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United Airlines Holdings Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債および株主資本の構成は、期間を通じて大きな構造的変化を示している。総負債は600億米ドルから660億米ドルの範囲で推移しているが、その内訳は非流動負債から流動負債へとシフトする傾向にある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2021年3月時点の141億6,700万米ドルから2026年3月には277億8,100万米ドルへと大幅に増加した。この増加を牽引しているのは前売券販売額であり、最低55億米ドルから最高116億米ドルまで拡大しており、事業活動の活発化に伴う前受金の増加が伺える。また、買掛金も18億米ドルから53億米ドルへと着実に増加しており、オペレーション規模の拡大が示唆される。
- 非流動負債の推移
- 非流動負債は2021年3月時点の422億8,900万米ドルから、2026年3月には372億8,400万米ドルへと減少傾向にある。特に、流動部分を除く長期債務、ファイナンスリース、およびその他の金融負債が276億米ドルから219億米ドルへと減少しており、長期的な債務圧縮が進んでいる。一方で、繰延法人税負債は期間後半にかけて増加し、26億米ドル規模に達している。
- 株主資本の増強
- 株主資本は52億600万米ドルから158億7,600万米ドルへと約3倍に増加した。この主因は利益剰余金の劇的な改善である。2022年3月時点では8億4,400万米ドルの累積赤字を計上していたが、その後急速に回復し、2026年3月には107億3,000万米ドルの剰余金に達した。これにより、自己資本比率が向上し、財務基盤が大幅に強化されたことが読み取れる。
総じて、長期債務の削減と純利益の蓄積による利益剰余金の増加が同時に進行しており、負債依存度の低減と資本効率の改善が実現している。流動負債の増加は主に前売券販売などの営業上の負債によるものであり、財務的なリスクよりも事業拡大に伴う自然増の側面が強いと考えられる。