貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Uber Technologies Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動負債と短期負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動負債は全体として増加傾向にあり、特に2023年以降の伸びが顕著である。短期保険準備金も同期間にわたり増加しており、2024年9月期には約25億米ドルに達している。この傾向は、短期的な支払義務の増加や保険関連負債の拡大を示唆している。一方、買掛金については、2022年以降に大きく増加しており、特に2025年3月期には1022百万米ドルとなっている。これにより、仕入債務や取引先との支払負債の増加が認められる。
- 負債総額と資本の推移
- 総負債は2020年の17772百万米ドルから2025年3月期には約55982百万米ドルに増加しており、負債比率の上昇が見られる。その一方で、株主資本は2020年の11342百万米ドルから2025年3月期には22598百万米ドルへと拡大し、増加傾向にある。償還不能な非支配持分も同期間に増加しており、資本および非支配持分の拡大が全体の資本構成に影響を与えていることを示す。
- 純資産と累積赤字の状況
- 累積赤字は2020年の約19298百万米ドルから2025年3月期には約17592百万米ドルまで縮小しているものの、依然として大きな赤字を抱えている。株主資本の増加に伴い、純資産も拡大しているが、赤字の縮小に向けた改善の兆候と捉えられる。特に2021年以降、株主資本や資本構成に改善の動きが見られることから、収益性の向上や資本引き上げが影響している可能性がある。
- 長期負債およびリース負債の動向
- 長期借入金は2020年の約5703百万米ドルから2024年9月期に約9578百万米ドルへと増加している。一方、オペレーティング・リース負債は全期間を通じてほぼ横ばいまたはわずかに減少しており、リース負債は全体的に安定した状態にある。ただし、リース負債の一部が縮小していることは、リース負債の返済またはリース契約の見直しを示している可能性がある。
- 資本構成と投資活動
- 追加資本金は2020年の3万1035百万米ドルから2025年3月期には4万1625百万米ドルに増加しており、資本の拡大が続いている。株主資本の増加により、資本コストの観点から収益性向上や資金調達活動の活発化が示唆される。総資本と負債の増加は、成長戦略の一環としての資金調達や投資活動の拡大を反映していると考えられる。
- その他の包括利益と株主資本の変動
- その他の包括利益額は、2020年に一時的に損失を示した後、2021年以降は増加し続け、2024年にかけて再び損失が縮小している。株主資本は、2020年の約11342百万米ドルから2025年3月期には約22598百万米ドルへと増加し、資本増強の効果が表れている。これらの変動は、包括利益や資本の変動要因の理解に重要な示唆を提供している。