ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Valero Energy Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 総合的な負債比率の傾向
- 負債資本比率は、2019年3月の0.47から2024年3月までに概ね低下する傾向を示しており、最終時点では0.43となっている。この期間中では、資本に対する負債比率および総資本に対する負債比率も一定の範囲で変動しながら、全体として低下傾向を示している。
- 資本構成比率の変動
- 総資本に対する負債比率や負債総資産比率も同様に、2020年頃から徐々に低下し、2024年にはより安定した水準に達している。特に、2020年市場の混乱期には一時的に比率が上昇したが、その後は総じて低下し、資本の支配が強まる方向に向かっていることが示唆される。
- 財務レバレッジの展開
- 財務レバレッジ比率は2019年3月の2.44から2024年3月の2.39にかけてやや低下傾向にある。一方で、一時的な増減は見られるものの、全体としてはレバレッジの軽減を示す動きにあり、財務構造の安定化やリスクの低減を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2019年にはデータが欠損しているが、2020年以降は浮き沈みを経て全般的に増加傾向を示している。特に2022年以降は、比率が高まり、2023年3月までには20を超える水準に達していることから、利息の支払い能力の向上や財務の健全性改善に寄与していると考えられる。
- 総括
- 上述の分析から、全体としてこの期間は、負債比率やレバレッジの低減とともに、企業の財務安定性の向上に向けた動きが見て取れる。しかしながら、一部の期間ではインタレスト・カバレッジ・レシオの急激な変動も観察されており、経営環境や市場変動の影響を受けている可能性も考えられる。全体として、資本構造の堅実化と財務リスクの管理改善が進行していることが示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Valero Energy Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月期から2020年3月期にかけて、総負債は概ね増加傾向にあり、特に2020年6月期には大きく増加している。2020年12月期には一時的に減少傾向が見られるが、その後、2021年6月期まで再び増加し、その後は緩やかな減少傾向にある。全般的に、負債水準は2020年にピークを迎え、その後徐々に縮小傾向にある。これにより、同期間において財務の圧力が一時的に高まったことが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本に関しては、2019年3月期から2020年3月期にかけては横ばいまたはわずかに増加しているが、2020年6月期から2021年6月期にかけて着実に増加しており、その後では継続的に増加傾向を示している。特に、2021年12月期以降は、資本が大きく拡大しており、2023年9月期には従前よりも高い水準に達している。これは、純資産の蓄積や利益の蓄積により、資本基盤が強固になっていることを示す。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2019年3月期の0.47から2020年6月期の0.64まで上昇し、2020年9月期には0.79にまで達し、最も高い水準となった。その後、2021年以降は継続的に低下し、2022年12月期には0.42と、2019年の開始点に近い水準にまで下落している。これにより、財務体質の改善や負債依存の低減が進んでいることが示唆される。特に、2021年以降の比率低下は、負債比率の削減と資本の増加を反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Valero Energy Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一時的な増加傾向を示し、2020年後半からピークの約15,213百万米ドルに達している。その後は徐々に減少傾向に転じ、2024年には約10,806百万米ドルとなっている。この動きは、企業が財務リスクの軽減または負債の圧縮を意図して負債の削減を進めた可能性を示唆している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は全体として増加傾向を示し、2024年には約36,059百万米ドルに達している。比較的安定した増加を続けており、資本基盤の拡大や株主資本の増強が進行していることを示唆している。
- 負債比率の変動と示唆
- 負債比率は2019年初頭の0.32から2020年にかけて上昇し、最大で0.45程度に達しているが、その後は徐々に低下し、2024年には約0.3付近まで下がっている。これは、企業が資産構成の見直しや負債の削減を進め、財務の健全性を改善しつつある状況を反映していると考えられる。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と資金調達の安定化を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の傾向からの総合評価
- これらのデータを総合的に見ると、企業は一定期間にわたり負債圧縮を図っており、その結果、資本構成の健全化とともに負債比率の改善が進行していることが明らかである。総資本の拡大と負債の縮小は、長期的な財務安定化に向けた積極的な経営戦略の一環と解釈できる。
負債総資産比率
Valero Energy Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務(流動部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月末から2024年9月末にかけて、総負債は全体として増加傾向を示している。特に、2020年6月には約94億9千万ドルから最大の約152億1千万ドルへと増加し、その後も高水準で推移しているが、2024年3月以降は徐々に縮小傾向を示している。特に2024年6月と9月には負債額が減少していることが観察される。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年3月の約52095百万ドルから2022年3月の約64345百万ドルにかけて増加し、その後はおおむね横ばいまたはやや縮小する傾向を見せている。2023年3月には約63175百万ドルとピークを迎え、その後やや減少しつつも、2024年9月もおおむね維持されている。全体的には資産規模は拡大傾向にある一方、2022年度以降は相対的に安定して推移している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2019年3月の0.19から2020年6月には0.26まで上昇し、その後も0.2前後で推移している。特に2020年から2021年にかけて比率が上昇しており、負債比率はより高水準に位置していることがわかる。その後は0.17から0.19の範囲内で安定し、全体的に比較的低い水準を維持している。これにより、財務リスクのコントロールは比較的良好に行われているとみなすことができる。
財務レバレッジ比率
Valero Energy Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、総資産は周期的な変動を示しながらも、全体的には増加傾向にあります。特に、2021年の第4四半期付近では、資産のピークに達しており、その後は若干の調整が見られます。全体として、資産規模は継続的に拡大していることが示唆されます。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年の水準から徐々に増加しています。特に2022年以降は資本の拡大が顕著となり、一時的な下振れも見られるものの、長期的には増え続けていることが理解されます。2023年から2024年にかけての増加傾向は、企業の純資産の改善を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2024年にかけて一貫して上昇しており、2021年の第4四半期に最高値に達しています。これは、負債比率の増加や資本に対する負債の比率の高まりを示し、資本構成のリスク増加を示唆しています。ただし、その後はやや低下し、2024年には比較的安定した水準に戻っています。全体としては、企業が積極的に負債を利用した資金調達を行っている傾向が見て取れます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Valero Energy Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および負債費用 (資産計上利息控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024
+ 利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 利益動向の概況
- 2019年3月期から2020年3月期にかけて、利益の変動が見られる。特に2019年12月期には利息・税引前利益（EBIT）が1775百万米ドルと高水準を示している。一方、2020年3月期以降には、新型コロナウイルス感染症の影響と思われる赤字（-2245百万米ドル）が現れ、その後も一時的な赤字や低迷が続いた。しかし、その後の2021年以降は再び利益が回復し、2022年度には再び好調となっている。2023年以降は安定して黒字を維持しているが、2024年の一部期間には若干の減少傾向も見受けられる。
- 資金調達コストの変動
- 利息および負債費用は、全体として横ばいもしくはわずかな増減を示し、2024年までほぼ一定水準（140百万米ドル台）を維持している。この安定性は、資本コストのコントロールや負債のマネジメントに一定の効果を持っていると推察される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、期間を追うごとに明確な変動を見せており、2019年9月の低迷後、2020年から2022年にかけて顕著な改善を示している。特に2021年度には16.53まで上昇し、その後も高水準を維持している。これは、利益の増加に伴って高い財務の健全性を示す指標であることを示している。ただし、2023年の中盤以降、やや低下傾向も観測されており、全体的には利益の変動に伴った変動性が見られる。
- 総括
- 全体として、財務指標からは利益の変動とそれに伴う財務的な健全性の変動が明らかとなる。コロナ禍の影響による一時的な赤字からの回復と、2021年以降の利益増加策が成功していることが示唆される一方、財務レバレッジを示す指標の一部ではやや調整の必要性がある可能性も浮き彫りとなっている。今後も引き続き、利益の安定性と財務の健全性の維持に注意が必要である。