ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Valero Energy Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年3月31日の0.61から2022年12月31日の0.46まで一貫して低下傾向にありました。その後、2023年12月31日の0.44まで若干の上昇が見られ、2024年6月30日には0.42に落ち着いています。この比率の低下は、資本構成における負債の相対的な減少を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2020年3月31日の0.38から2022年12月31日の0.31まで減少しました。2023年6月30日には0.31まで回復しましたが、その後は2024年6月30日の0.30まで緩やかに推移しています。この傾向は、総資本に対する負債の割合が減少していることを示しています。
負債総資産比率は、2020年3月31日の0.24から2022年12月31日の0.19まで一貫して低下しました。その後、2024年6月30日には0.17に若干上昇しています。この比率の低下は、資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の2.53から2021年6月30日の3.14まで上昇し、その後2022年12月31日の3.14でピークに達しました。2023年12月31日には2.39まで低下し、2024年6月30日には2.50に上昇しています。この比率の変動は、財務レバレッジ戦略の変化を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月31日の2.92から2022年6月30日の16.53まで大幅に改善しました。その後、2023年12月31日の26.87でピークに達し、2024年6月30日には9.64まで低下しています。この比率の変動は、金利支払いをカバーする能力の変化を示しています。特に、2020年12月31日の-2.57と2021年6月30日の-1.73は、金利支払いが営業利益を上回っていたことを示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Valero Energy Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の11460百万米ドルから、2020年9月30日までに15213百万米ドルまで増加しました。その後、2020年12月31日には14677百万米ドルに減少し、2021年を通じて比較的安定した水準を維持しました。2022年に入ると、総負債は一貫して減少し、2022年12月31日には11635百万米ドルとなりました。この減少傾向は2023年も続き、2023年12月31日には11524百万米ドルに達しました。2024年に入り、2024年3月31日には10897百万米ドル、2024年6月30日には10741百万米ドル、2024年9月30日には10806百万米ドルと、小幅な変動を示しています。
株主資本合計は、2020年3月31日の18842百万米ドルから、2020年6月30日には19847百万米ドルに増加しました。その後、2020年9月30日には19223百万米ドルに減少し、2020年末には18801百万米ドルとなりました。2021年を通じて、株主資本合計は徐々に減少し、2021年12月31日には18430百万米ドルとなりました。2022年には、株主資本合計は大幅に増加し、2022年6月30日には20969百万米ドル、2022年12月31日には23561百万米ドルに達しました。この増加傾向は2023年も続き、2023年12月31日には26346百万米ドルとなりました。2024年に入り、2024年3月31日には26057百万米ドル、2024年6月30日には25443百万米ドル、2024年9月30日には25253百万米ドルと、小幅な減少傾向を示しています。
負債資本比率は、2020年3月31日の0.61から、2020年9月30日には0.79まで上昇しました。その後、2020年12月31日には0.78に低下し、2021年を通じて0.75から0.83の間で変動しました。2022年には、負債資本比率は一貫して低下し、2022年12月31日には0.49となりました。この低下傾向は2023年も続き、2023年12月31日には0.44となりました。2024年に入り、2024年3月31日には0.42、2024年6月30日には0.42、2024年9月30日には0.43と、低い水準で推移しています。負債資本比率の低下は、株主資本の増加と総負債の減少を反映しています。
- 総負債
- 2020年9月までの増加、その後減少傾向。
- 株主資本合計
- 2022年以降、大幅な増加傾向。
- 負債資本比率
- 2022年以降、一貫した低下傾向。
総資本に対する負債比率
Valero Energy Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の11460百万米ドルから、2020年9月30日までに15213百万米ドルまで増加しました。その後、2021年3月31日までに14664百万米ドルまで減少しましたが、2021年12月31日には13870百万米ドルとなりました。2022年を通じて、総負債は一貫して減少し、2022年12月31日には11635百万米ドルに達しました。この傾向は2023年も続き、2023年12月31日には11524百万米ドルとなりました。2024年3月31日には10897百万米ドル、2024年6月30日には10741百万米ドル、2024年9月30日には10806百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しています。
総資本金は、2020年3月31日の30302百万米ドルから、2020年9月30日までに34436百万米ドルまで増加しました。その後、2021年3月31日には32465百万米ドルに減少しましたが、2021年12月31日には32300百万米ドルとなりました。2022年6月30日には33849百万米ドルまで増加し、2022年12月31日には35196百万米ドルに達しました。2023年には、総資本金は一貫して増加し、2023年12月31日には37870百万米ドルとなりました。2024年3月31日には36954百万米ドル、2024年6月30日には36184百万米ドル、2024年9月30日には36059百万米ドルと、若干の減少傾向が見られます。
総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.38から、2020年9月30日までに0.44まで上昇しました。その後、2021年3月31日には0.45に達し、2021年12月31日には0.43に低下しました。2022年には、この比率は一貫して低下し、2022年12月31日には0.33となりました。2023年には、0.30まで低下し、2023年12月31日には0.30を維持しました。2024年3月31日には0.29、2024年6月30日には0.30、2024年9月30日には0.30と、比較的安定した水準で推移しています。負債比率の低下は、総負債の減少と総資本金の増加の両方によって説明されます。
- 総負債
- 2020年9月までの増加、その後は一貫した減少傾向を示しています。2024年に入ってからは安定しています。
- 総資本金
- 2020年9月までの増加後、変動しながらも2023年まで一貫して増加しました。2024年に入ってからは若干の減少傾向が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総負債の減少と総資本金の増加により、一貫して低下傾向にあります。2024年に入ってからは安定しています。
負債総資産比率
Valero Energy Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債およびファイナンスリース債務(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の11460百万米ドルから、2021年12月31日の13870百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年12月31日には11635百万米ドルまで減少し、2023年12月31日には11524百万米ドル、2024年6月30日には10741百万米ドルと、継続的に減少しています。
総資産は、2020年3月31日の47747百万米ドルから、2021年12月31日の57888百万米ドルまで一貫して増加しました。2022年6月30日には64345百万米ドルとピークに達した後、2023年12月31日には60667百万米ドル、2024年6月30日には60382百万米ドルと減少傾向にあります。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年3月31日の0.24から、2020年9月30日には0.29まで上昇しました。その後、2021年12月31日には0.24まで低下し、2022年6月30日には0.20とさらに低下しました。2023年12月31日には0.19、2024年6月30日には0.18と、低い水準で推移しています。この比率の低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
総資産の増加は、2022年6月30日を境に鈍化し、その後減少に転じています。一方、総負債は継続的に減少しており、負債総資産比率の低下に寄与しています。これらの動向は、財務リスクの軽減と、より健全な財務構造への移行を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Valero Energy Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の47,747百万米ドルから、2024年6月30日時点の60,382百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加のペースは、2020年から2022年にかけて加速し、その後は緩やかになっています。2022年6月30日には64,345百万米ドルというピークを記録しましたが、その後は若干の減少が見られます。
- 株主資本合計
- 株主資本合計も、2020年3月31日時点の18,842百万米ドルから、2024年6月30日時点の25,253百万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、増加のペースは2020年から2022年にかけて加速し、その後は安定しています。2023年12月31日には26,346百万米ドルというピークを記録しましたが、その後は若干の減少が見られます。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日時点の2.53から、2024年6月30日時点の2.39へと、全体的に低下傾向にあります。2021年には3.14というピークを記録しましたが、その後は一貫して低下しています。この傾向は、負債に対する資本の比率が改善していることを示唆しています。
- 傾向の相互関係
- 総資産と株主資本合計は共に増加していますが、財務レバレッジ比率の低下は、資産増加が主に資本の増加によって支えられていることを示唆しています。これは、財務リスクの軽減に繋がる可能性があります。
2022年後半から2023年にかけて、総資産の増加率は鈍化し、株主資本合計は一時的に減少しています。しかし、2023年後半から2024年上半期にかけて、株主資本合計は再び増加傾向にあります。財務レバレッジ比率は、この期間を通じて一貫して低下しており、財務健全性の改善を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Valero Energy Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および負債費用 (資産計上利息控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023)
÷ (利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024
+ 利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2020年3月期に大幅な損失を計上した後、2020年6月期に大きく改善しました。その後、2020年9月期に再び減少、12月期には損失に転じました。2021年3月期は引き続き損失を計上しましたが、6月期以降は改善傾向が続き、2021年12月期には1431百万米ドルに達しました。2022年3月期も高い水準を維持し、6月期には6252百万米ドルとピークを迎えました。しかし、その後は徐々に減少し、2023年12月期には1698百万米ドルとなりました。2024年3月期は1823百万米ドルと小幅に増加し、6月期には1343百万米ドルとなっています。
- 利息および負債費用
- 利息および負債費用は、2020年3月期から2021年12月期にかけて、125百万米ドルから152百万米ドルへと緩やかに増加しました。2022年3月期には145百万米ドルに減少し、その後は137百万米ドルから149百万米ドルで推移しています。2024年6月期には141百万米ドルとなっています。全体的に見て、費用は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2020年3月期は2.92でしたが、2020年12月期には-2.57とマイナスに転落しました。2021年6月期以降は改善し、2022年6月期には16.53と非常に高い水準に達しました。その後は徐々に低下し、2023年12月期には20.88、2024年6月期には9.64となっています。レシオはEBITの改善とともに上昇し、EBITの減少とともに低下する傾向にあります。2022年6月期以降の低下傾向は、EBITの減少が示唆しています。