収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。

収益率(サマリー)
売上総利益率
営業利益率
純利益率
自己資本利益率 (ROE)
総資産利益率 (ROA)

Valero Energy Corp.、収益率(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
売上高比率
売上総利益率	4.50%	6.47%	7.57%	8.93%	10.41%	10.17%	11.18%	9.52%	8.23%	7.02%	3.91%	2.75%	1.04%	-0.40%	1.47%	-1.14%	1.96%	3.44%	2.03%	4.41%	—	—	—
営業利益率	3.69%	5.68%	6.78%	8.19%	9.66%	9.47%	10.53%	8.90%	7.62%	6.36%	3.17%	1.87%	0.07%	-1.54%	0.05%	-2.43%	0.83%	2.43%	1.18%	3.54%	—	—	—
純利益率	2.74%	4.25%	5.01%	6.10%	7.11%	6.96%	7.86%	6.54%	5.53%	4.54%	1.93%	0.82%	-0.46%	-1.69%	-0.43%	-2.19%	0.00%	1.22%	0.41%	2.24%	—	—	—
投資比率
自己資本利益率 (ROE)	14.62%	23.38%	26.91%	33.53%	41.37%	42.32%	54.81%	48.93%	43.01%	33.72%	13.49%	5.05%	-2.51%	-7.73%	-1.54%	-7.56%	-0.01%	5.40%	2.28%	11.11%	—	—	—
総資産利益率 (ROA)	6.11%	9.35%	11.21%	14.01%	17.01%	18.03%	22.75%	18.90%	15.88%	10.99%	4.20%	1.61%	-0.80%	-2.46%	-0.51%	-2.74%	0.00%	2.18%	0.90%	4.50%	—	—	—

売上総利益率: 売上総利益率は、2019年第4四半期から2023年第4四半期までの間に顕著な変動を示している。2019年にはやや不安定ながらも平均して高い水準で推移していたが、2020年に入り新型コロナウイルスの影響により、特に2020年第3四半期にはマイナスに転じている。その後、2021年以降は徐々に回復し、2022年後半からは一貫して上昇傾向をたどり、最終的に2023年第4四半期には8.93％と比較的高水準に達している。これらの変動は、原価管理や販売効率の改善を反映している可能性がある。
営業利益率: 営業利益率は、2019年以降、一定の変動を示しつつも2021年にかけて顕著な増加傾向を示している。2020年の一時的なマイナス局面を経て、2021年第4四半期には6.36％まで改善し、その後も継続的に上昇している。2023年第4四半期時点では5.68％と安定しつつ、利益効率の改善を反映していると考えられる。コスト管理と収益力の向上が主な要因と推測される。
純利益率: 純利益率は、全体として2020年に大きく低下したものの、その後は回復基調にある。特に2021年第4四半期の4.54％をピークに、2023年第4四半期まで一貫して高めを維持している。2020年のマイナスや低迷は、コロナ禍の影響や一時的な特別損失によるものであった可能性が高い。これにより、企業の純粋な収益性が改善していることが示唆される。
自己資本利益率（ROE）: ROEは、2019年から2020年にかけて低迷したが、2021年以降に急速に回復し、2022年には40％超の高水準を記録した。その後、2023年にはやや低下したものの、依然として高いレベルを維持している。これらの動きは、株主資本に対する利益率の改善と、収益性の向上を示している。特に2022年の高ROEは、効率的な資本運用や利益増加を反映していると考えられる。
総資産利益率（ROA）: ROAもROEと同様に、2020年に一時的に低迷した後、2021年から2023年にかけて継続的に改善を示している。2022年には20％超の高水準となり、その後2023年第4四半期には11.21％とやや低下したものの、依然として高い収益性を維持している。これらの傾向は、資産の効率的な活用と収益の拡大を示唆している。

売上高利益率

投資収益率

Valero Energy Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
売上総利益(損失)	754)	1,439)	1,983)	1,874)	3,770)	2,981)	4,307)	4,675)	4,023)	6,479)	1,619)	1,910)	918)	709)	(408)	(230)	(398)	1,973)	(2,085)	2,003)	1,119)	1,123)	533)
収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます	32,876)	34,490)	31,759)	35,414)	38,404)	34,509)	36,439)	41,746)	44,454)	51,641)	38,542)	35,903)	29,520)	27,748)	20,806)	16,604)	15,809)	10,397)	22,102)	27,879)	27,249)	28,933)	24,263)
収益率
売上総利益率¹	4.50%	6.47%	7.57%	8.93%	10.41%	10.17%	11.18%	9.52%	8.23%	7.02%	3.91%	2.75%	1.04%	-0.40%	1.47%	-1.14%	1.96%	3.44%	2.03%	4.41%	—	—	—

¹ Q3 2024 計算
売上総利益率 = 100 × (売上総利益(損失)_{Q3 2024} + 売上総利益(損失)_{Q2 2024} + 売上総利益(損失)_{Q1 2024} + 売上総利益(損失)_{Q4 2023}) ÷ (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q3 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q2 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q1 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q4 2023})
= 100 × (754 + 1,439 + 1,983 + 1,874) ÷ (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414) = 4.50%

売上総利益の推移: 2019年から2020年にかけて売上総利益は一時的に減少したが、2020年半ばから回復傾向を示している。特に2022年にかけて大きく増加し、2022年12月期には6479百万米ドルに達している。その後はやや減少または横ばいとなり、2024年六月期には754百万米ドルと、ピーク時からの縮小が見られる。
売上高の動向: 2020年には新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な減少が見られるものの、その後は堅調に回復している。2022年にはピーク時において38542百万米ドルまで増加しているが、2024年には一部縮小している。全体として、パンデミック後の需要回復とともに売上高は増加傾向にあると考えられる。
売上総利益率の推移: 売上総利益率は、2019年のデータが不明であるが、その後は一定の変動を見せながら上昇している。特に2022年にかけて、利益率が7％を超え最大で11.18％を記録している。その後はやや減少傾向にあるが、依然として堅調な範囲内にある。全体として、利益性の改善および収益性の向上が読み取れる。
全体的な傾向と考察: 景気変動やパンデミックの影響を反映しながらも、売上高と売上総利益は大きく回復および成長を示している。利益率の向上も併せて見られ、収益性の改善傾向が顕著である。2022年をピークとし、その後は一進一退の状態にあるが、総じて業績は堅調に推移していると評価できる。

Valero Energy Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
営業利益(損失)	507)	1,221)	1,679)	1,553)	3,503)	2,759)	4,043)	4,295)	3,792)	6,219)	1,384)	1,594)	693)	509)	(666)	(470)	(621)	1,789)	(2,277)	1,739)	881)	908)	308)
収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます	32,876)	34,490)	31,759)	35,414)	38,404)	34,509)	36,439)	41,746)	44,454)	51,641)	38,542)	35,903)	29,520)	27,748)	20,806)	16,604)	15,809)	10,397)	22,102)	27,879)	27,249)	28,933)	24,263)
収益率
営業利益率¹	3.69%	5.68%	6.78%	8.19%	9.66%	9.47%	10.53%	8.90%	7.62%	6.36%	3.17%	1.87%	0.07%	-1.54%	0.05%	-2.43%	0.83%	2.43%	1.18%	3.54%	—	—	—
ベンチマーク
営業利益率競合他社²
Chevron Corp.	13.22%	14.15%	14.73%	15.37%	18.06%	19.98%	21.92%	21.42%	21.03%	19.86%	16.73%	14.81%	11.53%	6.49%	-7.90%	-6.22%	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	28.67%	29.76%	29.79%	30.57%	30.06%	31.80%	33.89%	36.80%	37.27%	37.07%	36.63%	29.84%	22.86%	14.26%	4.66%	-12.74%	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	14.99%	15.19%	15.03%	16.24%	17.15%	19.54%	21.37%	19.07%	18.60%	15.93%	12.25%	11.91%	-2.07%	-6.88%	-12.46%	-14.85%	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 計算
営業利益率 = 100 × (営業利益(損失)_{Q3 2024} + 営業利益(損失)_{Q2 2024} + 営業利益(損失)_{Q1 2024} + 営業利益(損失)_{Q4 2023}) ÷ (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q3 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q2 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q1 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q4 2023})
= 100 × (507 + 1,221 + 1,679 + 1,553) ÷ (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414) = 3.69%

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

売上高の傾向: 売上高は2019年度から2024年第1四半期までの期間において全体的に増加傾向を示しているが、2020年度の一部期間には著しい変動が見られる。特に、2020年12月期に売上超過が増加し、2021年度には顕著な伸びを示している。これは、同期間における業界の需要増や海外事業の拡大に起因すると推測される。
営業利益の傾向: 営業利益は2019年度から2023年度にかけて変動しており、特に2020年の第1四半期には-2,277百万米ドルと大きく落ち込んでいる。その後、2021年に向けて回復し、2022年度には再び増勢に転じている。2023年度は過去最高水準に達し、収益性の改善が継続していることを示している。特に2022年と2023年には好調な利益が示されている。
営業利益率の変動: 営業利益率は全体として低迷局面から持ち直し、2021年度以降は安定的に上昇している。2022年度には10％台半ばまで増加し、2023年度も堅調に推移している。これにより、収益構造の効率化やコスト管理の改善が進んだ可能性が示唆される。一方、2020年には一部期間でマイナスを記録しており、市況の変動や外部環境要因の影響を反映していると考えられる。
売上高に含まれる税金の影響: 売上高には海外事業からの売上に対する物品税が含まれており、期間中これらの金額は増減を繰り返している。特に2022年第1四半期以降は高水準が維持されており、海外事業の拡大や収益性向上に寄与していることが見て取れる。これらの税金は売上高の一部として計上され、収益指標の解釈において考慮が必要である。

Valero Energy Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)	364)	880)	1,245)	1,202)	2,622)	1,944)	3,067)	3,113)	2,817)	4,693)	905)	1,009)	463)	162)	(704)	(359)	(464)	1,253)	(1,851)	1,060)	609)	612)	141)
収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます	32,876)	34,490)	31,759)	35,414)	38,404)	34,509)	36,439)	41,746)	44,454)	51,641)	38,542)	35,903)	29,520)	27,748)	20,806)	16,604)	15,809)	10,397)	22,102)	27,879)	27,249)	28,933)	24,263)
収益率
純利益率¹	2.74%	4.25%	5.01%	6.10%	7.11%	6.96%	7.86%	6.54%	5.53%	4.54%	1.93%	0.82%	-0.46%	-1.69%	-0.43%	-2.19%	0.00%	1.22%	0.41%	2.24%	—	—	—
ベンチマーク
純利益率競合他社²
Chevron Corp.	8.60%	9.50%	10.43%	10.85%	12.57%	14.09%	15.41%	15.05%	15.05%	14.09%	11.60%	10.04%	7.36%	3.09%	-8.10%	-5.87%	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	18.01%	18.93%	19.19%	19.52%	18.67%	19.37%	20.97%	23.80%	24.06%	24.34%	23.91%	17.63%	12.93%	6.33%	0.09%	-14.38%	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	9.92%	10.03%	9.90%	10.76%	11.01%	13.38%	14.87%	13.23%	13.41%	11.06%	8.40%	8.33%	-2.45%	-6.21%	-10.55%	-12.57%	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 計算
純利益率 = 100 × (バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q3 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q2 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q1 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q4 2023}) ÷ (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q3 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q2 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q1 2024} + 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます_{Q4 2023})
= 100 × (364 + 880 + 1,245 + 1,202) ÷ (32,876 + 34,490 + 31,759 + 35,414) = 2.74%

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

全体的な収益動向: 収入は2019年3月期から2024年6月期までの期間を通じて、概ね増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを見せており、ピーク時には52,641百万米ドルに達している。一方、2023年以降は若干の減少傾向も見られるが、依然として高水準を維持している。
純利益と当期純利益の推移: 最初の数年間は安定した純利益を示していたが、2020年の第1四半期に大きな損失（-1,851百万米ドル）が発生している。これはCOVID-19パンデミックの影響と関連していると考えられる。その後、2021年に入り、純利益は増加に転じ、2022年の最大値は4,693百万米ドルに達している。2023年以降は若干の減少傾向はあるものの、依然として高水準を維持している。
純利益率の動向: 純利益率は2019年のデータでは記録されていないが、2020年の最初の四半期にはマイナス領域に入り、その後も年間を通じて低迷傾向を示している。2021年以降は回復し、2022年には最高値の7.86%を記録している。2023年には若干の低下傾向を示しつつも、引き続きプラスの純利益率を確保している。これにより、収益性の改善と回復過程が見て取れる。
売上高に対する税金の内訳: 収入には物品税が含まれており、2019年から2024年にかけて変動が見られる。特に2021年には大きく増加し、最大の51,641百万米ドルに達している。以降は若干の減少傾向が続いているが、全体として高水準を維持している。これにより、海外事業の売上が収益に大きく寄与していることが示されている。
傾向の総合的な解釈: 全体として、売上高の増加とともに純利益も大きく伸びており、特に2021年から2022年にかけて顕著な成長を示している。COVID-19の影響で2020年に一時的な損失が出たものの、その後の回復と堅調な収益性の向上が見られる。売上高に対する税金の増加も、海外事業の拡大と収益構造の多角化を反映している。これらの動向から、同社はCOVID-19パンデミックの影響を乗り越え、収益性と規模の拡大に成功していると考えられる。

Valero Energy Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)	364)	880)	1,245)	1,202)	2,622)	1,944)	3,067)	3,113)	2,817)	4,693)	905)	1,009)	463)	162)	(704)	(359)	(464)	1,253)	(1,851)	1,060)	609)	612)	141)
バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計	25,253)	25,443)	26,057)	26,346)	25,975)	25,851)	24,977)	23,561)	21,912)	20,969)	18,821)	18,430)	17,476)	17,651)	17,801)	18,801)	19,223)	19,847)	18,842)	21,803)	21,107)	21,345)	21,309)
収益率
ROE¹	14.62%	23.38%	26.91%	33.53%	41.37%	42.32%	54.81%	48.93%	43.01%	33.72%	13.49%	5.05%	-2.51%	-7.73%	-1.54%	-7.56%	-0.01%	5.40%	2.28%	11.11%	—	—	—
ベンチマーク
ROE競合他社²
Chevron Corp.	10.68%	11.76%	12.64%	13.28%	15.41%	19.05%	22.44%	22.27%	21.53%	18.92%	14.02%	11.24%	7.29%	2.69%	-5.89%	-4.21%	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	19.94%	21.48%	21.47%	22.23%	23.46%	27.20%	33.15%	38.91%	36.79%	31.69%	26.12%	17.79%	10.61%	4.18%	0.05%	-9.05%	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	12.55%	12.73%	15.98%	17.58%	19.09%	24.48%	29.54%	27.04%	27.87%	21.97%	15.24%	13.67%	-3.67%	-8.41%	-12.17%	-14.28%	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 計算
ROE = 100 × (バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q3 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q2 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q1 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q4 2023}) ÷ バレロ・エナジー・コーポレーションの株主資本合計
= 100 × (364 + 880 + 1,245 + 1,202) ÷ 25,253 = 14.62%

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

全体的な財務成績の傾向: 2019年から2024年までの期間、バレロ・エナジー・コーポレーションの純利益は、総じて変動が見られるものの、2021年以降には大きな成長が記録されている。特に2021年の第4四半期には純利益が9億ドルを超え、その後も概ね高水準で推移している。
また、株主資本は同期間中に増加傾向を示しており、2022年から2024年にかけて約2,500百万ドルから最大で約26,000百万ドルの水準に達している。これにより、総資産や資本の積み増しが行われていると考えられる。
純利益の変動と要因: 2019年の純利益は高水準にありながら、2020年には一部の四半期で赤字となるなど変動が見られる。特に2020年3月期から第4四半期までの間に一時的なマイナスに陥る局面もあったことから、外部環境や市場動向の影響を受けた可能性が示唆される。一方、2021年以降には回復基調に入り、特に2022年と2023年においては、純利益が3,000百万ドルを超える四半期も複数出現している。
このことは、事業基盤の強化や市場環境の改善が反映されていると考えられる。
ROE（自己資本利益率）の動向: 2021年に入るとROEは大幅に改善し、2021年第4四半期には33.72%、2022年第1四半期には48.93%といった非常に高い水準を記録している。これにより、自己資本に対する収益性が向上したことが伺える。
一方、2022年第4四半期以降はやや低下しつつも、依然として高い値で推移しており、市場環境や社内の収益性向上の効果が継続していると理解できる。ただし、2023年の一部四半期では若干の減少も見られる。
総合的な解釈: これらの指標から、2021年以降においては収益性と資本効率の改善が顕著であり、事業規模の拡大とともに経営の健全性が向上していると評価できる。一方、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響もあり、売上や純利益に一時的な悪影響が見られた。引き続き、市場の変動とともに、収益の安定化と効率性の向上を注視していく必要がある。

Valero Energy Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)

	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)	364)	880)	1,245)	1,202)	2,622)	1,944)	3,067)	3,113)	2,817)	4,693)	905)	1,009)	463)	162)	(704)	(359)	(464)	1,253)	(1,851)	1,060)	609)	612)	141)
総資産	60,382)	63,615)	62,574)	63,056)	63,175)	60,667)	60,177)	60,982)	59,329)	64,345)	60,402)	57,888)	54,691)	55,456)	53,614)	51,774)	51,732)	49,099)	47,747)	53,864)	51,229)	52,022)	52,095)
収益率
ROA¹	6.11%	9.35%	11.21%	14.01%	17.01%	18.03%	22.75%	18.90%	15.88%	10.99%	4.20%	1.61%	-0.80%	-2.46%	-0.51%	-2.74%	0.00%	2.18%	0.90%	4.50%	—	—	—
ベンチマーク
ROA競合他社²
Chevron Corp.	6.43%	7.18%	7.76%	8.17%	9.65%	11.98%	13.98%	13.76%	13.15%	11.26%	8.23%	6.52%	4.13%	1.48%	-3.21%	-2.31%	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	10.29%	11.13%	11.10%	11.42%	11.96%	14.43%	17.32%	19.91%	19.04%	16.98%	13.78%	8.91%	5.36%	2.17%	0.02%	-4.31%	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	7.30%	7.41%	8.68%	9.57%	10.24%	13.41%	15.89%	14.29%	14.01%	10.59%	7.27%	6.80%	-1.75%	-3.95%	-5.72%	-6.74%	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2024 計算
ROA = 100 × (バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q3 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q2 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q1 2024} + バレロ・エナジー・コーポレーションの株主に帰属する当期純利益(損失)_{Q4 2023}) ÷ 総資産
= 100 × (364 + 880 + 1,245 + 1,202) ÷ 60,382 = 6.11%

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

売上高および収益性の傾向: 提供された財務データには売上高や営業利益の直接的な情報が含まれていないため、収益面の詳細な分析は困難であるが、当期純利益の推移から一定の収益性の変動を把握できる。特に、2021年12月から2023年3月にかけては、純利益が大幅に増加しており、2022年12月には最高値の4693百万米ドルを記録している。一方、2020年には純利益が大きく減少し、2020年3月の1253百万米ドルから2020年6月以降は赤字に転落する局面も見られた。この動向は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響と関連している可能性がある。
資産規模と総資産の推移: 総資産は2019年から2024年にかけて全体的な増加傾向を示している。特に、2021年の第2四半期から2022年の第2四半期にかけて、資産規模は約60,000百万米ドルを超加え、成長のピークを迎えている。しかし、その後は資産が若干縮小し、2024年第1四半期には約60,382百万米ドルに落ち着いている。この動きは、会社の資産構造の強化と維持に努めていることを示唆している。
株主益と株主価値の推移: 純利益は2021年12月以降顕著な増加を示し、2022年にかけて最大値に近づいていることから、株主の利益に対しては良好なパフォーマンスを記録していると評価できる。ただし、2023年及び2024年の純利益はやや減少傾向にあり、収益の安定性に今後注目が必要である。特に、2023年9月以降の純利益は1,200百万米ドル台の水準にとどまっている点は留意すべきである。
ROA（総資産利益率）の変動: ROAは2019年の数値が欠落しているため完全な比較は難しいが、2020年以降では、-2.74%から段階的に改善し、2021年には10.99%、2022年には18.9%にまで上昇している。特に、2022年のROAは就業資産を効率的に活用できていると評価できる水準に達している。その後も、2023年には17.01%、2024年も安定しており、資産効率の改善と収益性の向上に成功していることが示唆される。

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

収益率の分析
四半期データ

収益率(サマリー)

売上高利益率

投資収益率

売上総利益率

営業利益率

純利益率

自己資本利益率 (ROE)

総資産利益率 (ROA)

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

収益率の分析 四半期データ

収益率(サマリー)

売上高利益率

投資収益率

売上総利益率

営業利益率

純利益率

自己資本利益率 (ROE)

総資産利益率 (ROA)

収益率の分析
四半期データ