流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Valero Energy Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動比率の推移について
- 全期間を通じて、流動比率は比較的安定して推移しており、1.2から1.9の範囲で変動している。特に、2020年第2四半期の2021年にかけて大きな上昇を示しており、2020年6月期の1.75から2020年9月期の1.9にピークを迎えている。これにより、流動性の確保が一時的に改善されたことが示される。一方、2022年前半には1.18から1.32にかけてやや低下したものの、その後再び上昇傾向にあり、全体として流動性の安定性を維持している。
- 迅速比率の動向について
- 迅速比率は、2019年第1四半期から2023年第4四半期まで概ね0.84から1.19の範囲で推移している。特に、2020年第2四半期の1.19に達したことが目立ち、その後も1.0超を維持している。2021年以降は若干の変動はあるものの、1.0付近で安定し、短期的な支払い能力が比較的良好であることを示している。
- 現金流動性比率の傾向について
- 現金流動性比率は、比較的低い範囲であり、多くの場合0.13から0.5の間で推移している。2020年第2四半期に0.5と高点を示したが、その後は概ね0.2から0.36の範囲で変動している。この指標は短期の現金や現金同等物の比率を示しており、やや変動があるものの、基準を上回る時期もあり、一定の短期支払能力が確保されていることを示唆している。
流動流動性比率
Valero Energy Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は一時的な減少を示す局面がありながらも、全体としては増加傾向にある。特に2022年以降は、資産規模の拡大が顕著であり、年度末には2億ドルを超える水準に達していることが観察できる。これにより、短期的な資産規模の拡大が企業の流動性管理に積極的に取り組んでいる可能性を示唆している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2019年から2024年にかけて全般的に増加傾向にあるものの、その増加速度は年度により異なる。2021年後半から2022年にかけて特に増加幅が大きく、2024年には1.8億ドルを超えている。これにより、負債の増加が資産の拡大と連動していることが示唆され、資金調達や運用における積極的な方針の一端と考えられる。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率はおおむね1.3から1.6の範囲で推移し、2020年以降は比較的安定している。特に2020年の第2四半期（1.75）や2022年第3四半期（1.59）など、比率が高くなる局面も見られるが、全体としては1.2から1.6の範囲内で変動している。これは、流動資産と流動負債のバランスを比較的良好に維持し、短期的な支払い能力を確保していることを示している。ただし、2022年以降は若干の増加傾向が見られ、流動比率の改善や資金の余裕拡大につながっている可能性も考えられる。
- 総括
- 全体として、同期間において流動資産と流動負債はともに増加しているが、流動性比率は一定範囲内で安定して推移しており、財務の短期的支払い能力は比較的良好に維持されているといえる。資産と負債のバランスを保ちながら、企業は継続的な資産拡大と負債の増加を管理していることが示唆される。今後の動向次第では、流動性のさらなる向上や資金調達の効率化が期待される。
迅速な流動性比率
Valero Energy Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の動向
- 2019年3月期から2024年3月期までの期間において、クイックアセットの合計は増加傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、ピークは2022年3月期の19,831百万米ドルである。その後は一時的に減少傾向にあるものの、2024年3月期の値（17,057百万米ドル）においても høy値を維持している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2019年2月期の約12,913百万米ドルから、2022年3月期には約21,969百万米ドルに増加している。その後2024年3月期には約16,149百万米ドルに減少しており、全体としては増加傾向とともに季節変動や調整が見られる。特に2020年以降の増加は、新型コロナウイルス感染症の影響や事業拡大に伴う資金調達の動きと考えられる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は2019年3月期の0.86から、2023年9月期においては1.07まで上昇している。全体的には高い水準を維持しながらも、2020年には一時的に1.19まで上昇している点が特徴的である。これは、クイックアセットの増加に伴う流動性の向上を反映しており、市場変動や資金繰りに対して堅実な資金管理を行っていることを示唆する。一方、2024年3月期には若干の調整により比率が1に近づいているが、全体的には流動性の充実傾向にあると解釈される。
- 総合的な評価
- 期間を通じて、クイックアセットの増加とともに流動負債も増加しているが、流動性比率の改善により、短期的な支払い能力は堅持されていることが読み取れる。特に2021年から2022年にかけては、資産の増加と流動性の向上が顕著であり、企業の財務基盤の強化が進んでいると考えられる。一方で、流動負債の絶対額が大きくなる傾向にあり、今後も資金管理の維持が重要となる。全体として、資産管理と負債コントロールのバランスを保ちながら、健全な財務状態を維持していると評価できる。
現金流動性比率
Valero Energy Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2022年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向を示しており、特に2022年に大幅な増加が見られる。この期間の最も高い水準は2023年9月期および2024年3月期に達している。一方、2019年から2020年にかけては変動があり、一時的に低下した局面も存在するが、その後回復している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年以降に著しい増加が観察される。これは、資金調達や運転資本の管理において負債負担の増加が継続していることを示唆している。なお、2020年と比較して2023年以降の負債額は高水準を維持している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2019年には比較的低い水準（0.13から0.25）で推移していたが、2020年にかけて大きく上昇し、最大値は2020年6月の0.5である。その後はやや安定しつつも、2023年まで一定の範囲（0.29から0.36）内に留まっている。これにより、流動性の改善と維持に成功していることが示されているが、2020年以降の高い流動性比率は資金の過剰蓄積または流動性管理の積極性を反映している可能性も考えられる。
- 総合的な財務状況の考察
- 総じて、現金資産の増加と流動負債の拡大は、企業の資金準備能力の向上を示す一方、負債管理においては注意を要する状況である。流動性比率の上昇は、短期的な支払い能力の向上を示すが、負債増加とのバランスを見極める必要がある。今後も資金繰りと負債の適正な管理が重要となると考えられる。