流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Valero Energy Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
流動流動性比率は、2020年3月31日の1.31から2024年6月30日の1.57まで、全体的に上昇傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2021年3月31日には1.43まで低下し、その後再び上昇しています。2024年3月31日には1.59まで上昇しましたが、2024年6月30日には1.48に低下しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年3月31日の0.79から2024年6月30日の1.06まで、一貫して上昇しています。2020年9月30日には1.19というピークに達し、その後若干の変動を経て、2023年6月30日には1.07、2023年12月31日には1.07、2024年6月30日には1.06となっています。この上昇傾向は、在庫を考慮しない短期的な支払い能力の改善を示唆しています。
現金流動性比率は、2020年3月31日の0.17から2024年6月30日の0.34まで、緩やかな上昇傾向を示しています。この比率は他の流動性比率と比較して低い水準にあり、直ちに支払可能な現金資産の割合が限られていることを示唆しています。2020年9月30日には0.5というピークに達し、その後は0.23から0.36の間で推移しています。
全体として、短期的な支払い能力を示す流動性比率は、期間を通じて改善傾向にあります。特に迅速な流動性比率の上昇は、在庫管理の効率化や、より流動性の高い資産の増加を示唆している可能性があります。しかし、現金流動性比率は依然として低い水準にあり、資金繰りには注意が必要であると考えられます。
流動流動性比率
Valero Energy Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2020年3月31日の11465百万米ドルから、2024年6月30日には23976百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に2022年6月30日には27409百万米ドルとピークを迎えましたが、その後は若干の変動を経て、2024年6月30日には減少しています。
流動負債も、2020年3月31日の8732百万米ドルから、2024年6月30日には15298百万米ドルへと増加しています。2021年3月31日には12307百万米ドルと大きく増加し、その後も増加傾向が継続しています。2022年6月30日には21969百万米ドルとピークを迎え、その後は変動しながらも高い水準を維持しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年3月31日の1.31から、2024年6月30日には1.57となっています。2020年6月30日に1.75とピークを迎え、その後は1.26（2021年12月31日）まで低下しましたが、その後は徐々に回復し、2024年6月30日には1.57と比較的安定した水準を維持しています。全体として、1.3から1.6の範囲内で推移しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。
流動資産と流動負債の増加は、事業規模の拡大や運転資本の増加を示唆している可能性があります。流動流動性比率の推移は、短期的な財務健全性を示しており、全体的に安定した水準を維持していることが示唆されます。ただし、2021年12月31日における比率の低下は、一時的な資金繰りの悪化を示唆している可能性があり、注意が必要です。
2022年6月30日における流動資産と流動負債のピークは、特定の事業活動や市場環境の変化と関連している可能性があります。2023年以降は、流動資産の増加ペースが鈍化しており、流動負債の増加も抑制されていることから、財務戦略の調整や外部環境の変化に対応している可能性があります。
迅速な流動性比率
Valero Energy Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2020年3月31日の6907百万米ドルから、2024年6月30日には16257百万米ドルへと増加傾向を示しています。ただし、この期間中に変動が見られ、2020年9月30日には9648百万米ドルまで減少しています。2021年以降は概ね上昇傾向が継続し、2023年6月30日には18397百万米ドルとピークを迎えましたが、その後は若干の減少が見られます。
流動負債は、2020年3月31日の8732百万米ドルから、2024年6月30日には15298百万米ドルへと減少傾向を示しています。2020年6月30日には7300百万米ドルまで減少し、その後は増加傾向に転じ、2022年6月30日には21969百万米ドルとピークを迎えました。その後は減少傾向が続いています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年3月31日の0.79から、2024年6月30日には1.06へと概ね上昇傾向にあります。2020年6月30日には0.89まで低下しましたが、その後は改善が見られました。2023年3月31日には1.07とピークを迎え、その後は1.06で推移しています。この比率の上昇は、短期的な負債を支払うための流動資産の増加を示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債の減少とクイックアセットの増加により、迅速な流動性比率が改善されていることがわかります。特に2022年以降、この傾向が顕著になっています。ただし、2020年における両項目の変動は、外部環境の変化や経営戦略の調整による影響を考慮する必要があります。
全体として、迅速な流動性比率の改善は、短期的な財務健全性の向上を示唆しています。しかし、各四半期における具体的な要因を分析することで、より詳細な洞察を得ることが可能です。
現金流動性比率
Valero Energy Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2020年3月末の1515百万米ドルから、2021年12月末の4122百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年3月末に2638百万米ドルまで減少しましたが、2022年6月末の5392百万米ドルで再び増加し、2022年12月末には4862百万米ドルとなりました。2023年を通じて緩やかな増加を示し、2023年12月末には5424百万米ドルに達しました。2024年3月末には4917百万米ドル、2024年6月末には5246百万米ドル、2024年9月末には5184百万米ドルと推移しています。
流動負債は、2020年3月末の8732百万米ドルから、2021年12月末の16851百万米ドルまで一貫して増加しました。2022年3月末には19785百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2022年12月末には17461百万米ドルとなりました。2023年を通じて変動が見られ、2023年12月末には16802百万米ドルとなりました。2024年3月末には18318百万米ドルと再び増加し、2024年6月末には15298百万米ドル、2024年9月末には16149百万米ドルと推移しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年3月末の0.17から、2020年6月末の0.32に上昇しました。その後、2020年9月末に0.5まで上昇しましたが、2020年12月末には0.36に低下しました。2021年には0.18から0.25の間で変動し、2022年には0.13から0.28の間で推移しました。2023年には0.32から0.36の間で変動し、2024年3月末には0.3、2024年6月末には0.29、2024年9月末には0.34と推移しています。全体的に見て、比率は0.1から0.5の範囲内で変動しており、流動性の状況に変化が見られます。
現金資産総額の増加と流動負債の増加が同時に見られる期間があり、現金流動性比率の変動に影響を与えています。特に、流動負債の増加幅が大きい時期には、現金流動性比率が低下する傾向が見られます。現金流動性比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、その変動は財務の健全性を示す可能性があります。