短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Valero Energy Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
在庫回転率は、2020年第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下しました。この傾向は、2021年第1四半期まで続き、その後、2021年第4四半期にかけて上昇しました。2022年には、比較的高い水準で推移しましたが、2023年に入ると再び低下し、2023年第4四半期までその傾向が続きました。2024年に入り、若干の上昇が見られますが、全体としては変動の大きい状況です。
買掛金回転率は、2020年第1四半期から第3四半期にかけて比較的安定していましたが、第4四半期に大幅に低下しました。2021年には、低い水準で推移し、その後、2022年第3四半期にかけて緩やかに上昇しました。2022年第4四半期には再び低下し、2023年を通じて低い水準で推移しました。2024年に入り、若干の上昇が見られます。
運転資本回転率は、2020年第1四半期に高い水準にありましたが、その後、第4四半期にかけて大幅に低下しました。2021年には、徐々に回復し、2021年第4四半期には高い水準に達しました。2022年には、さらに上昇し、2022年第1四半期にピークを迎えました。その後、2023年を通じて低下し、2024年に入り、比較的安定した水準で推移しています。
在庫のローテーション日数は、2020年第1四半期の13日から、2020年第4四半期にかけて34日に増加しました。2021年には、34日程度で推移し、その後、2021年第4四半期にかけて21日に減少しました。2022年には、15日から21日の間で推移し、2023年に入ると18日から21日の間で推移しました。2024年に入り、20日から22日の間で推移しています。
買掛金のローテーション日数は、2020年第1四半期の21日から、2020年第4四半期にかけて34日に増加しました。2021年には、53日と高い水準を示し、その後、2022年第3四半期にかけて30日に減少しました。2023年に入ると、25日から36日の間で推移し、2024年に入り、33日から41日の間で推移しています。
- 在庫回転率と在庫のローテーション日数
- これら二つの指標は逆相関の関係にあり、在庫回転率が低下すると、在庫のローテーション日数は増加する傾向が見られます。これは、在庫の販売に時間がかかっていることを示唆します。
- 買掛金回転率と買掛金のローテーション日数
- これら二つの指標も逆相関の関係にあり、買掛金回転率が低下すると、買掛金のローテーション日数は増加する傾向が見られます。これは、買掛金の支払いに時間がかかっていることを示唆します。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、企業の運転資本の効率的な利用度を示す指標であり、高いほど効率的であることを示します。この指標の変動は、企業の収益性と効率性に影響を与える可能性があります。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Valero Energy Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
在庫回転率 = (売上原価Q3 2024
+ 売上原価Q2 2024
+ 売上原価Q1 2024
+ 売上原価Q4 2023)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2020年3月31日を境に大幅な変動を示しています。2020年3月31日の24187百万米ドルから、2020年6月30日には8424百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2020年9月30日までに16207百万米ドルまで回復し、年末にかけて16834百万米ドルとなりました。2021年に入り、売上原価は一貫して増加傾向にあり、2021年12月31日には33993百万米ドルに達しました。この増加傾向は2022年にも続き、2022年6月30日には45162百万米ドルというピークを記録しました。しかし、2022年9月30日以降は減少に転じ、2023年12月31日には31528百万米ドルとなりました。2024年に入り、売上原価は再び増加し、2024年6月30日には32122百万米ドル、2024年9月30日には33051百万米ドルとなっています。
- 在庫
- 在庫は、2020年3月31日の3675百万米ドルから、2020年6月30日には5420百万米ドルへと増加しました。その後、2020年末にかけて5357百万米ドルから6038百万米ドルへと緩やかに増加しました。2021年を通じて、在庫は比較的安定しており、5881百万米ドルから6265百万米ドルで推移しました。2022年には、在庫は増加傾向に転じ、7174百万米ドルから7583百万米ドルへと増加しました。2023年には、在庫は7455百万米ドルから7912百万米ドルへと増加し、2024年6月30日には8028百万米ドル、2024年9月30日には7048百万米ドルとなっています。
在庫回転率は、売上原価の変動と相関関係にあるように見えます。2020年3月31日の28.3から、2020年6月30日には15.61へと大幅に低下しました。その後、2020年9月30日には13.94、2020年12月31日には10.87と、さらに低下しました。2021年に入り、在庫回転率は徐々に回復し、2021年12月31日には17.69に達しました。2022年には、在庫回転率はさらに上昇し、20.24から23.64へと増加しました。しかし、2023年に入り、在庫回転率は低下し、20.76から17.39へと減少しました。2024年に入り、在庫回転率は16.36から18.23へと若干の上昇を見せています。
全体として、売上原価と在庫回転率は、経済状況や市場の需要の変化に影響を受けていると考えられます。売上原価の変動は、生産コスト、原材料価格、および販売量の変化を反映している可能性があります。在庫回転率の変動は、在庫管理の効率性、および製品の需要の変化を反映している可能性があります。
買掛金回転率
Valero Energy Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q3 2024
+ 売上原価Q2 2024
+ 売上原価Q1 2024
+ 売上原価Q4 2023)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価は、2020年3月期に24187百万米ドルで始まり、その後大幅に変動しています。2020年6月期には8424百万米ドルまで減少し、その後2021年12月期には33993百万米ドルまで増加しました。2022年6月期には45162百万米ドルとピークに達し、その後2023年12月期には29776百万米ドルまで減少しました。2024年6月期には32122百万米ドルとなっています。全体として、売上原価は市場の状況や事業運営の変化に応じて大きく変動していることが示唆されます。
- 買掛金
- 買掛金は、2020年3月期に5906百万米ドルから始まり、2022年6月期には16643百万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月期には12567百万米ドルまで減少し、2024年6月期には11516百万米ドルとなっています。買掛金の変動は、サプライヤーとの交渉力、支払い条件、および事業規模の変化を反映している可能性があります。
買掛金回転率は、2020年3月期の17.61から2020年6月期には18.19にわずかに上昇しました。その後、2020年9月期には14.26まで低下し、2021年3月期には6.88まで大幅に減少しました。2021年6月期には8に回復し、その後2022年6月期には8.69、2023年6月期には10.15まで上昇しました。2024年6月期には11.16となっています。買掛金回転率の変動は、買掛金の支払い期間、サプライヤーとの関係、およびキャッシュフロー管理の効率の変化を示唆しています。全体的に、買掛金回転率は2021年以降、徐々に改善傾向にあります。
運転資本回転率
Valero Energy Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれます | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
運転資本回転率 = (収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ3 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ2 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ1 2024
+ 収入には、特定の海外事業による売上に対する物品税が含まれますQ4 2023)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
運転資本は、2020年3月31日時点の2733百万米ドルから、2023年12月31日時点の9525百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年6月30日には一時的に大幅な増加が見られ、その後は緩やかな変動を経て、2023年後半にピークを迎えました。2024年3月31日には8797百万米ドルに減少し、2024年6月30日には8678百万米ドルとなっています。
収入は、2020年3月31日時点の22102百万米ドルから、2021年12月31日時点の35903百万米ドルへと増加しました。2022年にはさらに増加し、51641百万米ドルに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年12月31日には31759百万米ドルとなりました。2024年3月31日には34490百万米ドルに増加し、2024年6月30日には32876百万米ドルとなっています。収入は、2020年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後は変動しながらも、全体的に2021年の水準を下回る傾向が見られます。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2020年3月31日時点の38.84から、2020年6月30日には16.04へと大幅に低下しました。その後、2021年12月31日には26.42まで上昇し、2022年3月31日には37.33のピークに達しました。2022年後半以降は低下傾向にあり、2023年12月31日には15.37、2024年6月30日には15.5となっています。この回転率は、運転資本の効率的な活用度合いを示しており、全体的に変動が大きく、特に2020年と2021年にかけて大きな変化が見られます。2022年以降は、比較的低い水準で推移しています。
運転資本の増加と収入の変動を考慮すると、運転資本回転率の低下は、収入の伸びが鈍化する一方で、運転資本が増加したことを示唆しています。これは、在庫の増加や売掛金の回収遅延など、運転資本管理の効率化の余地がある可能性を示唆しています。
在庫のローテーション日数
Valero Energy Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、在庫回転率と在庫のローテーション日数における四半期ごとの変動が観察されます。
- 在庫回転率
- 2020年3月31日には28.3であった在庫回転率は、その後、2020年12月31日までに10.87まで低下しました。
- 2021年に入り、在庫回転率は緩やかに回復し、2021年12月31日には17.69となりました。
- 2022年には、在庫回転率は上昇傾向にあり、2022年9月30日には23.61に達しました。
- 2022年12月31日には23.64とピークに達した後、2023年12月31日には17.39まで低下しました。
- 2024年6月30日には18.23となり、若干の上昇が見られます。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆の動きを示します。2020年3月31日の13日から、2020年12月31日には34日まで増加しました。
- 2021年には、在庫のローテーション日数は減少傾向にあり、2021年12月31日には21日となりました。
- 2022年には、在庫のローテーション日数は15日から18日にかけて減少しました。
- 2023年に入り、在庫のローテーション日数は再び増加し、2023年9月30日には20日に達しました。
- 2024年6月30日には20日であり、安定した水準を維持しています。
全体として、在庫回転率と在庫のローテーション日数は、2020年から2024年にかけて変動しており、特に2020年と2021年にかけて大きな変化が見られます。
2022年以降は、在庫回転率と在庫のローテーション日数ともに、比較的安定した範囲内で推移していると考えられます。
買掛金のローテーション日数
Valero Energy Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
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買掛金回転率は、2020年3月31日時点の17.61から、2020年12月31日までに10.79まで低下しました。この低下傾向は、買掛金のローテーション日数が増加していることを示唆しており、支払いに要する期間が長くなっていると考えられます。
買掛金のローテーション日数は、2020年3月31日の21日から、2020年12月31日には34日に増加しました。この増加は、買掛金の支払いが遅延している可能性を示唆しています。
2021年に入ると、買掛金回転率は緩やかに回復し、2021年6月30日には8.00、2021年12月31日には8.87となりました。しかし、2022年に入ると再び低下傾向に転じ、2022年12月31日には12.54まで上昇しました。
買掛金のローテーション日数は、2021年には53日から38日に減少し、2022年には44日から29日に減少しました。これは、買掛金の支払いが改善されたことを示唆しています。
2023年に入ると、買掛金回転率は13.04から10.15へと低下し、買掛金のローテーション日数は28日から36日に増加しました。この傾向は、買掛金の支払いが再び遅延している可能性を示唆しています。
2024年3月31日時点では、買掛金回転率は8.99、買掛金のローテーション日数は41日となっています。2024年6月30日には、買掛金回転率は11.16、買掛金のローテーション日数は33日となりました。これは、買掛金の支払いが改善されたことを示唆しています。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2020年から2024年にかけて変動しており、全体的に不安定な傾向を示しています。2020年の大幅な低下の後、2021年に回復しましたが、2022年以降は再び低下傾向にあります。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率と逆の傾向を示しています。2020年に増加した後、2021年に減少し、2022年以降は再び増加傾向にあります。