ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Johnson & Johnson、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、負債資本比率は変動を示している。2021年の0.46から2022年には0.52に上昇し、2023年には0.43に低下、その後2024年に0.51、2025年には0.59へと上昇している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2025年には0.6に達している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.31から2022年に0.34に増加し、2023年には0.30に減少、2024年には0.34に再び増加し、2025年には0.37に上昇している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られる。
負債総資産比率は、2021年の0.19から2022年に0.21に増加し、2023年には0.18に減少、2024年には0.20、2025年には0.24へと上昇している。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様のパターンを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.46から2022年の2.44にわずかに低下し、2023年も2.44を維持、2024年には2.52に上昇、2025年には2.44に低下している。全体として、この期間を通じて比較的安定している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の125.46から2022年の79.71に大幅に低下し、2023年には20.51まで低下、2024年には23.1にわずかに上昇し、2025年には34.55に増加している。固定料金カバー率も同様に、2021年の48.16から2022年の38.72、2023年の16.5へと低下し、2024年には18.47にわずかに上昇、2025年には28.82に増加している。インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の低下は、金利負担の増加を示唆している可能性があるが、2025年には改善の兆しが見られる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Johnson & Johnson、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 貸付金および支払手形 | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| 総負債 | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| 株主資本 | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Amgen Inc. | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 47,933 ÷ 81,544 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の33,751百万米ドルから2022年末には39,659百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には29,332百万米ドルに減少し、その後2024年末には36,634百万米ドルへと再び増加しました。2025年末には47,933百万米ドルと、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。
株主資本もまた、期間を通じて変動しています。2021年末の74,023百万米ドルから2022年末には76,804百万米ドルへとわずかに増加しましたが、2023年末には68,774百万米ドルに減少し、2024年末には71,490百万米ドルへと回復しました。2025年末には81,544百万米ドルと、分析期間を通じて最も高い水準を記録しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.46から2022年末には0.52へと上昇しました。その後、2023年末には0.43に低下しましたが、2024年末には0.51に上昇し、2025年末には0.59へと増加しました。この傾向は、負債の利用が増加していることを示唆しています。
総負債と株主資本の推移を比較すると、株主資本は総負債よりも安定した傾向を示していることがわかります。しかし、2025年末には総負債の増加が株主資本の増加を上回っており、財務レバレッジの増加を示唆しています。負債資本比率の上昇も、この傾向を裏付けています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Johnson & Johnson、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 貸付金および支払手形 | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| 総負債 | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| オペレーティングリースの負債 | 1,400) | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 49,333) | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | |
| 株主資本 | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Amgen Inc. | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 49,333 ÷ 81,544 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の34,751百万米ドルから2022年末には40,959百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には30,432百万米ドルに減少し、その後2024年末には37,834百万米ドルへと再び増加しました。2025年末には49,333百万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
株主資本は、2021年末の74,023百万米ドルから2022年末には76,804百万米ドルへとわずかに増加しました。2023年末には68,774百万米ドルに減少し、2024年末には71,490百万米ドルへと回復しました。2025年末には81,544百万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.47から2022年末には0.53へと上昇しました。2023年末には0.44に低下しましたが、2024年末には再び0.53に上昇し、2025年末には0.60と、分析期間を通じて最高値を記録しています。この傾向は、負債の利用が増加していることを示唆しています。
総負債の増加と株主資本の変動により、負債資本比率は全体的に上昇傾向にあります。特に2025年末の比率は、負債が資本よりも相対的に増加していることを示しています。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加と解釈される可能性があります。
総資本に対する負債比率
Johnson & Johnson、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 貸付金および支払手形 | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| 総負債 | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| 株主資本 | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| 総資本金 | 129,477) | 108,124) | 98,106) | 116,463) | 107,774) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 47,933 ÷ 129,477 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の33751百万米ドルから2022年末には39659百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には29332百万米ドルに減少し、その後2024年末には36634百万米ドルに再び増加しました。2025年末には47933百万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
総資本金は、全体的に増加傾向にあります。2021年末の107774百万米ドルから、2022年末には116463百万米ドル、2023年末には98106百万米ドルと一時的に減少しましたが、2024年末には108124百万米ドルに回復し、2025年末には129477百万米ドルと最高値を更新しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.31から2022年末には0.34に上昇し、2023年末には0.30に低下しました。その後、2024年末には0.34に再び上昇し、2025年末には0.37と、分析期間を通じて最高値を記録しています。この比率の推移は、負債が総資本に占める割合が徐々に増加していることを示唆しています。
総負債の変動と総資本金の増加を考慮すると、財務レバレッジは全体的に安定しているものの、2025年末にかけて若干増加していることが示唆されます。負債比率の上昇は、資金調達戦略の変化や、事業拡大に伴う負債の増加を反映している可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Johnson & Johnson、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 貸付金および支払手形 | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| 総負債 | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| オペレーティングリースの負債 | 1,400) | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 49,333) | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | |
| 株主資本 | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 130,877) | 109,324) | 99,206) | 117,763) | 108,774) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Amgen Inc. | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 49,333 ÷ 130,877 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の34,751百万米ドルから2022年末には40,959百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には30,432百万米ドルに減少し、その後2024年末には37,834百万米ドルへと再び増加しました。2025年末には49,333百万米ドルと、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。
総資本金も同様に変動しています。2021年末の108,774百万米ドルから2022年末には117,763百万米ドルへと増加し、2023年末には99,206百万米ドルに減少しました。その後、2024年末には109,324百万米ドルへと増加し、2025年末には130,877百万米ドルと、分析期間を通じて最も高い水準を記録しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.32から2022年末には0.35へと上昇しました。2023年末には0.31に低下しましたが、2024年末には再び0.35に上昇し、2025年末には0.38へと上昇しています。この比率の上昇は、総資本に対する負債の割合が増加していることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の変動を考慮すると、負債比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しています。特に2025年末の負債比率の上昇は、負債への依存度が高まっている可能性を示唆しており、今後の財務状況を注意深く監視する必要があるかもしれません。
負債総資産比率
Johnson & Johnson、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 貸付金および支払手形 | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| 総負債 | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| 総資産 | 199,210) | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Amgen Inc. | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 47,933 ÷ 199,210 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の33,751百万米ドルから2022年末には39,659百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には29,332百万米ドルに減少し、その後2024年末には36,634百万米ドルへと再び増加しました。2025年末には47,933百万米ドルと、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。
総資産は、全体として増加傾向にあります。2021年末の182,018百万米ドルから2022年末には187,378百万米ドルへと増加し、2023年末には167,558百万米ドルに減少しました。しかし、2024年末には180,104百万米ドルに回復し、2025年末には199,210百万米ドルと最高値を記録しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.19から2022年末には0.21へと上昇しました。その後、2023年末には0.18に低下し、2024年末には0.20に上昇しました。2025年末には0.24と、分析期間を通じて最も高い水準に達しており、総負債の増加と総資産の増加が組み合わさって、比率の上昇に寄与していると考えられます。
総負債の変動は、事業活動、投資活動、財務活動における資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。総資産の増加傾向は、事業の成長や資産の取得を示唆していると考えられます。負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、潜在的なリスクとリターンの両方を伴う可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Johnson & Johnson、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 貸付金および支払手形 | 8,495) | 5,983) | 3,451) | 12,771) | 3,766) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 39,438) | 30,651) | 25,881) | 26,888) | 29,985) | |
| 総負債 | 47,933) | 36,634) | 29,332) | 39,659) | 33,751) | |
| オペレーティングリースの負債 | 1,400) | 1,200) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 49,333) | 37,834) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | |
| 総資産 | 199,210) | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Amgen Inc. | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 49,333 ÷ 199,210 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年末の34,751百万米ドルから2022年末には40,959百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には30,432百万米ドルに減少し、その後2024年末には37,834百万米ドルへと再び増加しました。2025年末には49,333百万米ドルと、分析期間を通じて最高水準を記録しています。
総資産は、2021年末の182,018百万米ドルから2022年末には187,378百万米ドルへと増加しました。2023年末には167,558百万米ドルに減少し、2024年末には180,104百万米ドルに回復しました。2025年末には199,210百万米ドルと、分析期間を通じて最高水準を記録しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2021年末の0.19から2022年末には0.22へと上昇しました。2023年末には0.18に低下し、2024年末には0.21に上昇しました。2025年末には0.25と、分析期間を通じて最高水準を記録しています。この比率の上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示唆しています。
総負債の変動と総資産の変動を比較すると、総資産は負債よりも大きな規模で変動していることがわかります。負債総額比率の推移は、負債の増加が総資産の増加を上回る時期と、その逆の時期があることを示しています。特に2025年末の比率上昇は、負債の増加が総資産の増加よりも大きいことを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Johnson & Johnson、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 199,210) | 180,104) | 167,558) | 187,378) | 182,018) | |
| 株主資本 | 81,544) | 71,490) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Amgen Inc. | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 199,210 ÷ 81,544 = 2.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の182,018百万米ドルから2022年末には187,378百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年末には167,558百万米ドルに減少し、その後、2024年末には180,104百万米ドルまで回復しました。2025年末には、2024年末を上回り、199,210百万米ドルに達しています。全体として、総資産は変動しながらも、長期的な増加傾向を示しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年末の74,023百万米ドルから2022年末には76,804百万米ドルへと増加しました。2023年末には68,774百万米ドルに減少し、2024年末には71,490百万米ドルまで回復しました。2025年末には、81,544百万米ドルに増加しており、株主資本も増加傾向にあります。ただし、総資産の変動と比較すると、株主資本の変動幅は比較的小さいです。
財務レバレッジ比率は、2021年の2.46から2022年の2.44にわずかに低下しました。2023年も2.44で横ばいでしたが、2024年には2.52に上昇しました。2025年には2.44に低下しており、概ね2.44から2.52の範囲内で推移しています。この比率は、資産に対する財務の依存度を示しており、比較的安定していると考えられます。ただし、2024年の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Johnson & Johnson、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 26,804) | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | |
| レス： 非継続事業からの純利益(税引後) | —) | —) | 21,827) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 5,777) | 2,621) | 1,736) | 3,784) | 1,898) | |
| もっとその： 支払利息(資本化部分控除後) | 971) | 755) | 772) | 276) | 183) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 33,552) | 17,442) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Amgen Inc. | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| Danaher Corp. | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 33,552 ÷ 971 = 34.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の229億5900万米ドルをピークに、2022年には220億100万米ドルと若干の減少が見られました。その後、2023年には158億3400万米ドルへと大幅に減少し、2024年には174億4200万米ドルと回復傾向を示しました。2025年には335億5200万米ドルと大幅な増加を記録しています。
- 支払利息
- 支払利息は、2021年の1億8300万米ドルから、2022年には2億7600万米ドルへと増加しました。2023年には7億7200万米ドルと大幅に増加し、2024年には7億5500万米ドルと若干減少しました。2025年には9億7100万米ドルと再び増加しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しています。2021年には125.46と非常に高い水準にありましたが、2022年には79.71、2023年には20.51と大幅に低下しました。2024年には23.1と小幅に改善し、2025年には34.55と再び上昇しています。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、支払利息の増加とEBITの減少が複合的に影響した結果と考えられます。2025年の上昇は、EBITの大幅な増加と支払利息の増加のバランスによるものです。
全体として、EBITは2023年まで減少傾向にありましたが、2024年以降は回復し、2025年には大幅な増加を見せています。支払利息は増加傾向にあり、インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの変動に大きく影響を受けています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、債務に対する支払い能力を示す指標であり、その変動は財務リスクの変化を示唆している可能性があります。
固定料金カバー率
Johnson & Johnson、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/28 | 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 26,804) | 14,066) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | |
| レス： 非継続事業からの純利益(税引後) | —) | —) | 21,827) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 5,777) | 2,621) | 1,736) | 3,784) | 1,898) | |
| もっとその： 支払利息(資本化部分控除後) | 971) | 755) | 772) | 276) | 183) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 33,552) | 17,442) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 200) | 200) | 200) | 300) | 300) | |
| 固定費・税引前利益 | 33,752) | 17,642) | 16,034) | 22,301) | 23,259) | |
| 支払利息(資本化部分控除後) | 971) | 755) | 772) | 276) | 183) | |
| オペレーティングリース費用 | 200) | 200) | 200) | 300) | 300) | |
| 定額料金 | 1,171) | 955) | 972) | 576) | 483) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Amgen Inc. | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| Danaher Corp. | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-28), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 33,752 ÷ 1,171 = 28.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の23259百万米ドルから、2023年には16034百万米ドルまで低下しています。しかし、2024年には17642百万米ドルと若干の回復が見られ、2025年には大幅に増加し33752百万米ドルとなっています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の483百万米ドルから、2023年には972百万米ドルへと増加しました。2024年には955百万米ドルに若干減少しましたが、2025年には1171百万米ドルと再び増加しています。全体として、定額料金は増加傾向にあります。
固定料金カバー率は、固定費・税引前利益と定額料金の関係を示す指標です。2021年の48.16から、2023年には16.5と大幅に低下しました。2024年には18.47に改善しましたが、2025年には28.82とさらに上昇しています。固定料金カバー率の変動は、固定費・税引前利益の変動と定額料金の変動に影響を受けていると考えられます。特に、2025年の固定費・税引前利益の大幅な増加が、固定料金カバー率の上昇に大きく貢献していると考えられます。
全体として、固定費・税引前利益は一時的な減少を経て回復し、定額料金は着実に増加しています。固定料金カバー率は、利益の変動に連動して変動しており、2025年には改善傾向にあります。