ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Autodesk Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).
- 負債資本比率の推移
- 小会社の負債資本比率は、2018年4月から2024年10月までの期間において大きな変動を示している。2018年7月以降は暫定的に上昇傾向が見られ、その後2020年10月頃にピークを迎えた。ただし、その後は徐々に低下し、2024年10月には1.06に落ち着いている。この動きは、負債の増減や自己資本の変動に伴う資本構造の調整を反映していると考えられる。特に、2020年以降、負債比率の低下傾向が明らかである。
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率の変化
- 2020年以降、この比率は高水準にあり続け、その後徐々に低下している。2020年10月には4.48に達し、その後2024年にかけて減少し、2024年10月には0.87となった。これは、リース負債を含めた負債の比率が、期間中に縮小されたことを示しており、負債負担の軽減や資本調整が進んだ可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率およびオペレーティング・リース負債を含む比率の推移
- いずれも全期間を通じて低下傾向にあり、2024年10月にはそれぞれ約0.48〜0.51に達している。これは、総資本に対して負債比率が減少したことを示しており、財務の安定化を図るための資本構造の改善が進行していることを反映している。特に、2020年前後の比率低下は、負債の圧縮や資本増強の施策により、それまでの負債水準が抑制されたことに起因している。
- 負債総資産比率と負債総額比率
- 両比率ともに一貫して低下しており、2024年10月には約0.23〜0.26にまで減少している。これは、負債が総資産や総資本に占める割合が少なくなっていることを示しており、財務レバレッジの縮小とリスク管理の改善を意味している。特に、2018年からの継続的な低下傾向は、負債比率の安定化と財務の健全性向上を示す重要な指標となる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 2018年以降、平均的に高い値から徐々に低下しており、2024年には4.03まで下がっている。これは、自己資本に対して負債が相対的に少なくなり、財務レバレッジの縮小が進んでいることを示す。高いレバレッジ比率からの低下は、リスク低減や資本構造の最適化を意図した経営戦略の結果と推測される。特に、2020年以降の連続的な低下は、財務リスクの軽減を目的とした資本政策の改善に起因していると考えられる。
負債比率
負債資本比率
Autodesk Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年4月期には約15.87億米ドルで推移していたが、その後、2020年4月期までの期間で増加傾向を示している。特に、2020年1月期には16.36億米ドルから26.27億米ドルに跳ね上がる局面が見られる。その後は、2024年10月期までほぼ横ばいの範囲内で推移しており、負債の絶対額は一貫して増加しているものの、安定的な範囲内にとどまっている。
- 自己資本の変動
- 自己資本は、2018年4月期に赤字（-1.29億米ドル）で開始し、その後一時的に赤字幅が拡大した時期もあったが、2020年1月期には黒字に転じ、11.28億米ドルに達している。以降、自己資本は継続的に増加傾向を示し、2024年10月期には26.16億米ドルに達している。この間、赤字から黒字へと転換し、安定的な財務体制の改善が認められる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2018年期には具体的な数値は示されていないものの、2020年4月期には3.86に達しており、その後徐々に低下し、2024年10月期には0.87となっている。これにより、負債の比率は年々低下し、自己資本比率の向上とともに財務の安定性を高めていることが伺える。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示す指標として評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Autodesk Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- データ分析によると、総負債は2018年4月から2022年10月までおおむね増加傾向にあることが観察される。特に2019年1月以降に急激な増加がみられ、その後は一時的に若干の減少または横ばいの状態を経て、2021年以降再び増加傾向を示している。欠落データもあるが、全体として負債額は長期にわたり積み上がっているとダイナミクスが示唆される。
- 自己資本の動向
- 自己資本は2018年初めにマイナスの状態から始まり、その後、2020年に正の数値に転じて大幅に増加している。特に2021年以降は自己資本が著しく拡大しており、2024年1月には2,000百万米ドルを超える水準に達している。これにより、財務の健全性は改善傾向にあることが示唆される。自己資本の拡大は、累積利益の増加または資本調達によるものと推察される。
- 負債比率の変化
- 負債資本比率は、2018年の段階では明示されていないが、2020年以降は具体的な数値が記録されている。2020年の第2四半期には約30.29と比較的高い水準にあった後、その後は次第に低下し、2023年には1に近い値まで下がっている。これは、負債の相対的比率の減少を示しており、自己資本の増加に伴う資本構造の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、負債の増加とともに自己資本の著しい拡大が進行しており、財務体質の改善、特に自己資本の比率増加と負債の相対比率低下が進行していることが観察される。これらの動きは、資本の充実や財務リスクの軽減を目的とした経営戦略の一環として解釈できるが、一方で総負債の増大は財務負担の重さを示す可能性もあるため、今後の動向には注意が必要である。
総資本に対する負債比率
Autodesk Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年4月期には約15億8800万ドルで開始し、その後一時的に増加し、2020年にかけて約20億8500万ドルに達した後、2020年10月期に再びピークの約26億2900万ドルに上昇した。その後、2021年から2024年にかけては総負債はおおむね安定し、約22億2400万ドル前後で推移している。特に2020年以降は大きな増減が見られることなく、負債の安定化傾向にあると考えられる。
- 総資本金の変動と傾向
- 総資本金は、2018年4月期の約14億5800万ドルから2024年10月期には約49億ミドルドルにまで増加している。特に2021年にかけて顕著な増加が見られ、段階的に増加ペースを加速させている。これは自己資本の増加を示しており、企業の資本基盤の拡大が進んでいることを示唆している。2021年以降は継続的に資本が増加していることから、企業が積極的に資本調達を行っていることが推測される。
- 負債比率の動向と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2018年4月期には1.09を示しており、比較的高い水準であったが、その後は全体として低下し続けている。2020年10月期には0.61まで下がり、その後も0.47まで低下している。これは負債を自己資本で賄う割合が増加していることの表れであり、企業の財務レバレッジが縮小していることを示している。負債比率の低下は、財務の安定化やリスク低減に寄与している可能性がある。
- 全体的な分析と示唆
- これらのデータから、総負債は一時的な増加局面を経た後、概ね安定傾向にあり、負債比率は低下を続けているため、財務の安定性は向上していると考えられる。同時に、総資本金の増加からは自己資本による支えが強化されており、財務の堅実化と企業の資本拡大に向けた取り組みが進められていることがうかがえる。この傾向は、企業の財務構造の健全性を高めるとともに、投資家や債権者にとって魅力的な財務体質を示している可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Autodesk Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は、2018年の大部分の期間において約1,587百万米ドルから1,588百万米ドルの範囲で推移していたが、2019年に入り大きく増加し、最大値は2021年4月の3,050百万米ドルに達した。その後は徐々に減少傾向を示し、2024年10月時点では約2,578百万米ドルとなっている。特に、オペレーティング・リース負債を含めた負債額は、2019年以降の増加に寄与しており、全体の負債額の増加を主導している。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は、2018年初期に約1,458百万米ドルであったが、その後一定の増加傾向を示し、2023年4月には4,481百万米ドルに達した。特に、2021年以降は大きく増加しており、2024年10月時点では約5,194百万米ドルとなっている。資本金の増加は、株式発行や自己資本の積み増しにより負債に対して圧倒的に資本が積み増されていることを示唆している。
- 負債比率（総資本に対する負債比率）の動向
- 負債比率は、2018年には1.09から1.27の間で変動し、その後は概ね低下傾向を示した。2021年には0.69まで低下し、その後は若干の回復もみられるが、全体としては0.5から0.82の範囲内で安定して推移している。これは、負債の増加に対して資本の増加も同時に進んでおり、財務の健全性が維持されていることを示している。しかしながら、負債比率の低下は総負債の相対的な縮小または、資本の大幅な増加によるものであると考えられる。
負債総資産比率
Autodesk Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2018年第三四半期から2020年第一四半期にかけて増加傾向を示しており、2019年第四四半期以降も高水準を維持していることが観察される。特に、2020年第一四半期には過去最高値となる2,085百万米ドルに達し、その後はやや減少傾向が見られるものの、2024年第一四半期まで概ね高水準を維持している。この傾向は、負債水準の増加とともにバランスシートのリスク増加を示唆している。
- 総資産の変動と資産増加傾向
- 総資産は2018年から2024年にかけて一貫して増加している。特に2020年第一四半期以降、急速に増加し、2024年第一四半期には約10,133百万米ドルと過去最高となった。これにより、資産基盤の拡大と事業規模の拡大が読み取れる。一方で、資産増加に伴う負債比率の変動を観察すると、2020年以降に負債比率は低下し、安定した財務体制の構築に努めていることが示唆される。
- 負債比率の変動と財務リスク
- 負債総資産比率は2018年から2023年まで概ね0.41前後で推移していたが、2020年以降は明確に低下し、2024年第一四半期には約0.23となっている。この比率の低下は、資産増加に対して負債の増加が比較的抑えられていることを示し、財務の健全性が向上していることを示唆している。しかしながら、2023年後半からの安定した比率の維持は、リスク管理の成果を示すものであると考えられる。
- 総括
- 総じて、当期期間中は資産規模の拡大と負債抑制による財務基盤の強化が進められていることが明らかである。負債水準は高めに維持されているが、負債比率の低下により財務リスクの管理が一定程度行われている。今後も資産拡大と負債管理のバランスを維持しつつ、収益性やキャッシュフローの動向にも注目していく必要がある。}
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Autodesk Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払手形の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期支払額(正味額、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と影響
- 期間を通じて総負債は一定の範囲内で推移しているが、2019年1月以降には増加傾向が見られる。特に2020年にかけて大きく増加し、2020年1月の約2,088百万米ドルから2021年1月の約2,105百万米ドルまで上昇した。これはオペレーティング・リース負債を含む総負債の増加と一致しており、資金調達やリースによる負債構造の変化を反映している可能性がある。
- 総資産の変動とその影響
- 総資産は2018年の約3,911百万米ドルから2024年10月までに約10,133百万米ドルへと成長しており、長期的に拡大している。特に2020年以降に資産規模が大きく増加しており、2021年4月には約8,531百万米ドルに達した。この増加は、積極的な投資や資産の拡充によるものと推測される。
- 負債比率の動向と財務の安定性
- 負債総額比率は2018年から2024年にかけて全般的に低下傾向にある。2018年4月には約0.41であったが、2024年にかけて約0.25にまで低下している。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを示し、財務の安定性向上や自己資本の比重拡大を示唆する。特に2020年以降には一定の安定性を保ちつつ、低減傾向を示している。
- 総括
- 全体として、期間を通じて総資産と負債はともに拡大しているものの、負債比率は低下しており、財務構造の改善がみられる。2020年以降の負債の増加はリース負債含む負債構造の変化を反映している可能性があるが、負債比率の低下はリスク管理の観点から良好な兆候と解釈できる。今後も資産の成長と負債のコントロールを継続しながら、財務の健全性維持に努める必要がある。
財務レバレッジ比率
Autodesk Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-K (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年第2四半期から2019年第2四半期までは、総資産はおおむね増加傾向にあり、その後、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて大幅に増加した。特に2020年第1四半期の総資産は5544百万米ドルから5945百万米ドルまで増加し、その後も継続して拡大を示している。2021年第2四半期以降も総資産は100億米ドル台を維持し、2024年第2四半期まで着実な増加傾向を保持している。これにより、資産規模は長期的に拡大していることが確認できる。ものと見なされる。
また、2023年第4四半期以降の総資産の増加ペースはやや鈍化傾向にあり、2024年第4四半期時点では1兆逓の規模に達している。これまでの推移から、事業拡大や投資活動が継続されていると推測される。 - 自己資本の状況
- 2018年度には自己資本が赤字（負の値）で推移し、特に2018年と2019年前半には大きな赤字が観察される。一方、2020年には自己資本は黒字化に転じ、その後絶えず増加している。2020年第1四半期の自己資本は67百万米ドルに改善され、その後も堅調に推移し、2024年第4四半期には2,616百万米ドルにまで拡大している。
この自己資本の改善は、純資産の増加や継続的な黒字経営の兆候と考えられる。特に2021年以降の自己資本の増加は、財務の健全性向上を示していると評価できる。
なお、2018年から2019年前半までの赤字から2020年以降の黒字化への推移は、事業構造の改善や収益性の向上を反映している可能性が高い。 - 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年後半から2020年第4四半期にかけて大きく変動している。2020年第1四半期までは比較的低い数値で推移していたが、2020年第2四半期には85.4に高まり、その後は段階的に低下している。最終的には2024年第4四半期には4.55と、歴史的に低い水準へと改善している。
この推移は、負債比率の変動や資本構成の改善を示唆している。特に2020年以降の低下傾向は、財務レバレッジの縮小を意味し、財務の安定性を高める方向に向かっていると解釈可能である。
総じて、同社は期間を通じて財務レバレッジ比率の低減に成功しており、リスク管理の観点からも好ましい状況にあると考えられる。