流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動比率
- 2018年から2023年にかけて、流動比率は概ね高水準で推移しており、特に2018年の第2四半期において4.03まで上昇した後、その後も3.4から3.8の範囲で安定しています。全体として、同社の流動資産と流動負債のバランスは比較的堅実であり、短期的な支払い能力に対する一定の余裕を示しています。ただし、2021年第3四半期以降にやや低下傾向を示し、2022年第2四半期には2.44にまで減少しています。これにより、一時的に流動性に若干の圧迫が生じた可能性が示唆されます。
- 迅速な流動比率
- 2021年以前は3を超える高い値を維持し、流動資産の中でも即座に現金化可能な資産の割合が増加していました。2018年第2四半期の3.36がピークで、その後やや減少し、2021年以降は1.7から2.4の範囲で推移しています。特に2022年の間に1.72から1.84へとやや改善しています。これは、在庫やその他流動資産の比率が変動した結果と考えられ、流動性の確保には一定の柔軟性があると推測されます。
- 現金流動性比率
- この比率は同期間中、比較的低い水準を示しており、2018年初期には0.75であったのに対し、2021年にはピークの2.48まで上昇しました。その後は逆に低下し、2022年6月には0.87まで落ち込んでいます。2023年3月には1.77に回復していますが、総じて現金及び現金同等物の割合は流動資産の中で占める比率が相対的に低いことを示しており、流動性の改善や資金繰りに関する調整が行われている可能性があると考えられる。
流動流動性比率
Axon Enterprise Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、流動資産は継続的に増加している傾向が見られる。特に2020年以降は、その増加率が顕著であり、2021年第2四半期から2023年第1四半期までの期間で大きく増加した。これにより、短期的な資産基盤が強化されていることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債も全体として増加傾向を示しており、特に2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて大きく増加している。これは負債側の短期的な負担が拡大していることを示し、一方で資産の増加に追随しているため、資金調達や支払い能力に関する注視が必要となる。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2018年の2.01から2022年の3.33にかけて上昇し、その後2023年第一四半期にはピークの3.83を記録している。これは、流動資産が流動負債を十分にカバーできる状況が継続して強化されていることを示し、短期的な支払い能力の改善を反映していると考えられる。ただし、一部期間で比率の低下も見られるため、資産と負債のバランスの維持が求められる。
迅速な流動性比率
Axon Enterprise Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- アイテムの総資産
- 総資産は2018年から2023年にかけて一貫して増加しており、特に2022年と2023年にかけて著しい伸びを示している。この期間中、2022年3月期には約13.3億ドルに達し、その後も堅調な伸びを維持していることから、資産規模の拡大が継続していることが読み取れる。
- 流動負債
- 流動負債も同期間で増加傾向にあるが、総資産の増加よりも緩やかである。特に2023年3月期には約6.2億ドルとなっており、流動負債の増加に伴う資産の拡大が見られる。ただし、2020年後半から2021年にかけての増加ペースは鈍化しており、それ以降は一定の範囲内で推移している。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年には1.43と比較的低い水準から始まり、その後、急激に上昇し、2019年には3.36に達している。2020年に入るとやや低下しているものの、2021年から2022年にかけて再び上昇し、2023年3月期には2.39に達している。これにより、短期的な支払い能力は全般的に改善していることが示される一方、2020年頃に比べてやや安定した水準に落ち着いている。
- 総合的なトレンドと評価
- 全体として、資産の拡大とともに流動負債も増加しているが、迅速な流動性比率の改善により、短期的な支払い能力は強化されている。一方で、流動負債の増加と比率の動きからは、資金繰りや短期資金管理に関する一定の改善が見られるが、過度な負債増加には慎重さが必要と考えられる。これらのパターンは、企業の成長戦略にあわせて資金運用やリスク管理が行われていることを示している。
現金流動性比率
Axon Enterprise Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2018年3月から2023年3月までの期間において、現金資産総額は一貫して増加する傾向を示している。特に2020年以降、資産額は大幅に拡大しており、2020年6月以降は1,000万ドルを超える規模に成長している。これにより、企業は資金準備や流動性の向上を図っていると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債も総じて増加しているが、そのペースは現金資産の増加に比べてやや緩やかである。特に2023年3月には6億1661万ドルに達しており、負債の膨張が続いていることが読み取れる。一方、負債増加に伴う資金の確保や事業拡大のための資金調達と推測される。
- 現金流動性比率の推移
- 2018年3月の0.75から2020年3月まで比較的高い水準（2.29）を維持していたが、2021年以降は顕著に低下し、2022年3月には0.87、2023年3月には1.77に回復している。流動性比率の低下は、短期負債が増加する一方で流動性資産が相対的に増加しなかったことに起因していると考えられる。ただし、2023年に入って再び改善の兆しを見せている。
- 総括的な見解
- これらのデータから、企業は積極的な資金蓄積と負債増加を伴う戦略を展開しており、2020年以降に資産と負債の規模が大きく拡大していることが示されている。一方で、流動性比率の低下は短期的な支払い能力に一定の課題を孕んでいる可能性を示唆しているが、2023年には回復傾向を示しており、流動性の安定化に向けた取り組みが進められている可能性も考えられる。