流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて3.46から3.17へと緩やかに低下しました。2020年には、第1四半期の3.17から第4四半期の3.83まで、全体的に上昇傾向が見られました。2021年には、4.11まで上昇した後、第4四半期にかけて2.65まで低下しました。2022年は、2.44から3.33まで徐々に増加しました。2023年の第1四半期には3.33を記録しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期の2.92から第4四半期の2.54まで低下しました。2020年には、2.53から3.09まで上昇し、2021年には3.26まで上昇しました。その後、2021年の第4四半期には2.23まで低下し、2022年には1.72まで減少しました。2023年の第1四半期には2.39まで回復しました。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期の2.01から第4四半期の1.79まで低下しました。2020年には、1.77から2.19まで上昇し、2021年には2.48まで上昇しました。2021年の第4四半期には1.53まで低下し、2022年には0.99まで減少しました。2023年の第1四半期には1.77まで回復しました。
全体として、これらの比率は短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率はより大きな変動を示しており、在庫や売掛金の管理、または現金ポジションの変化が影響している可能性があります。2021年以降、迅速な流動性比率と現金流動性比率は低下傾向にあり、これは流動性の悪化を示唆している可能性がありますが、2023年の第1四半期には若干の改善が見られます。
流動流動性比率
Axon Enterprise Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2019年の566,922千米ドルから2023年には2,052,696千米ドルへと大幅に増加しました。ただし、この増加は一様ではなく、期間中に変動が見られます。特に、2020年6月30日には顕著な増加が見られ、その後も継続的に増加しています。
流動負債も、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において増加傾向にあります。2019年の163,794千米ドルから2023年には616,127千米ドルへと増加しました。流動負債の増加は、流動資産の増加に比べて緩やかですが、全体的な負債水準の上昇を示唆しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年の3.46から2021年9月30日には2.96まで低下しました。その後、2023年3月31日には3.33まで回復しています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、2021年9月30日における低下は、短期的な流動性の悪化を示唆しています。しかし、2023年には改善が見られます。
流動資産と流動負債の増加は、事業規模の拡大や投資活動の活発化を反映している可能性があります。流動流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの状況を示しており、経営陣はこれを注視し、適切な資金調達や管理を行う必要があります。全体として、流動資産は増加傾向にあり、流動負債も増加していますが、流動流動性比率は変動しながらも概ね安定している状況と言えます。
迅速な流動性比率
Axon Enterprise Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年3月31日の478,050千米ドルから、2023年3月31日の1,473,240千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2022年9月30日から2023年3月31日の間に顕著な増加が見られます。
流動負債は、2019年3月31日の163,794千米ドルから2023年3月31日の616,127千米ドルへと増加しています。この増加は、2020年6月30日以降に加速しており、特に2022年後半から2023年3月にかけて大幅な増加を示しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の2.92から2021年9月30日には2.23まで低下しました。その後、2023年3月31日には2.39まで回復しています。全体として、2019年から2021年にかけては低下傾向にあり、2021年以降は緩やかな回復傾向が見られます。2020年6月30日には2.93と一時的に上昇していますが、その後は変動しています。
クイックアセットの合計は増加している一方で、流動負債の増加幅が大きいため、迅速な流動性比率は変動しています。2021年9月30日には最低水準に達しましたが、その後は改善傾向にあります。ただし、2019年の水準にはまだ達していません。
流動負債の増加は、事業拡大や資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。クイックアセットの合計の増加は、短期的な支払い能力を支える上でプラスに働きますが、流動負債の増加とのバランスを考慮する必要があります。
現金流動性比率
Axon Enterprise Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2019年の328,954千米ドルから2023年には1,093,353千米ドルへと増加しました。ただし、この期間中に一時的な減少も見られ、2019年9月30日には311,464千米ドルまで減少しています。2020年6月30日には557,233千米ドルと大幅に増加し、その後も変動を繰り返しながら増加を続けました。2021年12月31日には443,022千米ドルまで減少しましたが、2022年9月30日には974,693千米ドルと再び大幅に増加しています。
流動負債は、2019年3月31日から2023年3月31日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2019年の163,794千米ドルから2023年には616,127千米ドルへと増加しました。2020年6月30日には242,830千米ドルと増加し、その後も増加傾向が続きました。2021年9月30日には379,890千米ドル、2022年12月31日には602,646千米ドルと増加し、2023年3月31日には616,127千米ドルとなっています。
現金流動性比率は、2019年3月31日の2.01から2023年3月31日の1.77まで、変動しながら推移しています。2019年6月30日には2.06と一時的に上昇しましたが、その後は低下傾向にあり、2021年12月31日には0.99まで低下しました。2022年9月30日には1.62まで回復しましたが、2023年3月31日には1.77となっています。全体として、この比率は2.0以上で推移していた時期がありましたが、近年は1.5から1.8の範囲で変動しています。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、期間中に一時的な減少が見られます。特に2022年9月30日には大幅な増加が確認されます。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあります。増加のペースは期間によって異なりますが、全体として負債は増加しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 変動が大きく、2.0を超える時期もありましたが、近年は1.5から1.8の範囲で推移しています。2021年12月31日には1を下回っています。